Explorer l'investisseur Microsoft Corporation (MSFT) Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Microsoft Corporation (MSFT) et pourquoi?

Qui investit dans Microsoft Corporation (MSFT) et pourquoi?

Comprendre l'investisseur profile Pour Microsoft Corporation (MSFT), consiste à analyser les types d'investisseurs clés, leurs motivations et les stratégies qu'ils utilisent dans leurs décisions d'investissement.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions via des comptes de courtage. En 2024, les investisseurs de détail détiennent approximativement 15% du total des actions de MSFT en circulation.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds de pension, les fonds communs de placement et les compagnies d'assurance. Ce sont des parties prenantes importantes, possédant 75% du total des actions.
• Hedge funds: Ces fonds d'investissement utilisent diverses stratégies pour générer des rendements élevés. Les hedge funds possèdent collectivement autour 10% de MSFT, s'engageant souvent dans des stratégies de négociation à court terme.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par Microsoft pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: La société a déclaré une augmentation des revenus de 16% d'une année à l'autre pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, atteignant 65,6 milliards de dollars.
• Dividendes: Microsoft a déclaré des dividendes totalisant 6,2 milliards de dollars au premier trimestre 2025, avec un dividende par action de $0.83.
• Position du marché: Microsoft maintient une solide position concurrentielle dans le cloud computing, avec des revenus cloud intelligents augmentant 20% de l'année précédente, équivalant à 24,1 milliards de dollars.

Stratégies d'investissement

Les investisseurs adoptent généralement diverses stratégies lors de l'investissement dans Microsoft:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une stratégie d'achat et de maintien, bénéficiant de la croissance cohérente et des paiements de dividendes de l'entreprise.
• Trading à court terme: Les hedge funds et certains investisseurs de détail capitalisent souvent sur la volatilité du marché, se livrant à des transactions à court terme en fonction des rapports de bénéfices trimestriels.
• Investissement de valeur: Les investisseurs recherchent des actions sous-évaluées en fonction des ratios financiers. Au 30 septembre 2024, le ratio P / E de MSFT se situe à 32.5, indiquant une évaluation premium par rapport à la moyenne de l'industrie.

Investisseurs Holdings Overview

Points saillants financiers récents

Au 30 septembre 2024, Microsoft a rapporté:

• Revenu net: 24,7 milliards de dollars, par rapport à 22,3 milliards de dollars l'année précédente.
• Bénéfice par action: $3.30, reflétant un 10% augmenter par rapport à l'année précédente.
• Résultat d'exploitation: 30,6 milliards de dollars, en haut 14% d'une année à l'autre.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Microsoft Corporation (MSFT)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 30 septembre 2024, les éléments suivants sont les plus grands investisseurs institutionnels de la société:

Les changements récents de propriété montrent que les investisseurs institutionnels ont généralement augmenté leurs participations. Notamment:

• Le groupe Vanguard a augmenté ses avoirs par 2.5% du trimestre précédent.
• BlackRock, Inc. a augmenté sa position par 1.8%.
• Les avoirs de State Street Corporation ont augmenté de 1.2%.
• FMR LLC a vu une diminution de 0.4% en action.
• Dans l'ensemble, la propriété institutionnelle est passée de 72.1% à 73.5% au dernier trimestre.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours et la stratégie des actions de la société. Leur implication conduit souvent à un examen minutieux de la gouvernance d'entreprise et de la performance. La présence de grands actionnaires institutionnels se traduit généralement:

• Une plus grande stabilité du cours des actions en raison des stratégies d'investissement à long terme.
• Crédibilité accrue sur le marché, attirant davantage d'investisseurs de détail.
• Influence sur les décisions de gestion, en particulier dans des domaines tels que l'allocation des capitaux et l'orientation stratégique.

En conséquence, les tendances de la propriété institutionnelle peuvent servir de baromètre à la confiance des investisseurs et au sentiment du marché concernant les performances futures de l'entreprise.

Investisseurs clés et leur influence sur Microsoft Corporation (MSFT)

Les investisseurs clés et leur impact sur Microsoft Corporation (MSFT)

En 2024, plusieurs investisseurs clés jouent un rôle important dans la formation de la direction de l'entreprise, influençant à la fois ses stratégies opérationnelles et ses performances en actions. Vous trouverez ci-dessous les investisseurs notables et leurs impacts.

Investisseurs notables

• Groupe d'avant-garde: Détient approximativement 8.1% du total des actions en circulation.
• BlackRock, Inc.: Possède sur 7.1% des actions de la société.
• State Street Corporation: Contrôle presque 4.0% des actions.
• Bill Gates: Co-fondateur et ancien PDG, avec un pieu de 1.3%.
• Wellington Management: Tient grossièrement 2.6% des actions en circulation.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs ont un impact significatif sur les décisions de l'entreprise. Par exemple, les grands investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock s'engagent souvent dans le plaidoyer des actionnaires, influençant la gouvernance d'entreprise et les initiatives stratégiques. Leur pouvoir de vote peut façonner des décisions clés telles que la rémunération des dirigeants et la composition du conseil d'administration.

Mouvements récents

Ces derniers mois, les activités notables comprennent:

• Groupe d'avant-garde a augmenté ses avoirs en acquérant un 5 millions d'actions au troisième trimestre 2024.
• Blackrock vendu 3 millions d'actions Début octobre 2024, réduisant légèrement sa participation.
• Bill Gates vendu 1 million d'actions En septembre 2024, diversifiant davantage son portefeuille.

Financier Overview des investisseurs clés

Ces mouvements et l'influence de ces investisseurs clés mettent en évidence la nature dynamique de la gouvernance d'entreprise et des stratégies d'investissement alors que l'entreprise navigue dans son environnement commercial en 2024.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Microsoft Corporation (MSFT)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires envers la société est généralement positif. Cela se reflète dans l'augmentation constante des rachats des actions et la croissance des dividendes. La société a déclaré des dividendes totalisant 6,2 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2025 par rapport à 5,6 milliards de dollars au même trimestre de l'année précédente. De plus, le sentiment est renforcé par une augmentation du bénéfice net, qui était 24,7 milliards de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de 22,3 milliards de dollars l'année précédente.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi positivement aux changements de propriété et de grandes mouvements des investisseurs. La société a racheté 7 millions d'actions pour 2,8 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2025. Depuis le 30 septembre 2024, il reste 7,5 milliards de dollars Disponible sous le 60 milliards de dollars Programme de rachat de partage. La performance de l'action a également été favorable, avec un bénéfice dilué par action $3.30, marquant un 10% augmenter de $2.99 au même trimestre de l'année précédente.

Perspectives des analystes: Les analystes ont exprimé leur optimisme quant à l'impact des investisseurs clés sur l'avenir de l'entreprise. Les revenus du cloud de l'entreprise, qui comprennent des offres comme Azure, atteint 38,9 milliards de dollars pour le quart, en haut de 31,9 milliards de dollars d'une année à l'autre. Les analystes soulignent que la croissance significative des services cloud et des infrastructures de l'IA positionne bien l'entreprise pour les augmentations futures des revenus. Le revenu opérationnel pour le trimestre était 30,6 milliards de dollars, en haut 14% de l'année précédente. Cette perspective positive est en outre soutenue par un taux d'imposition effectif de 19% pour le trimestre, reflétant des stratégies fiscales favorables.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Microsoft Corporation (MSFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Microsoft Corporation (MSFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Microsoft Corporation (MSFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.