Cloudflare, Inc. (NET) Bundle
¿Quién invierte en Cloudflare, Inc. (NET) y por qué?
¿Quién invierte en Cloudflare, Inc. (NET) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores es crucial para analizar cualquier empresa que cotiza en bolsa. Para Cloudflare, Inc. (NET), una variedad diversa de inversores se siente atraída por sus acciones, cada una motivada por diferentes factores.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Los inversores individuales representan una porción significativa de la base de accionistas. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores minoristas representaron aproximadamente el 30% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Los inversores institucionales poseen alrededor del 60% de las acciones de la compañía, lo que indica una fuerte confianza en las perspectivas a largo plazo del negocio.
- Fondos de cobertura: Los fondos de cobertura han estado cada vez más involucrados, poseiendo alrededor del 10% del total de acciones. Sus estrategias a menudo se centran en las ganancias a corto plazo y las fluctuaciones del mercado.
Motivaciones de inversión
- Perspectivas de crecimiento: Los inversores se sienten atraídos por el rápido crecimiento de los ingresos de Cloudflare, que alcanzó los $ 1.21 mil millones para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 934.3 millones durante el mismo período en 2023, lo que representa una tasa de crecimiento de aproximadamente el 29%.
- Posición de mercado: La compañía es reconocida como líder en los mercados de ciberseguridad y CDN, que es atractivo para los inversores a largo plazo.
- Innovación tecnológica: Inversión continua en I + D, con gastos de $ 301.2 millones en los primeros nueve meses de 2024, subraya su compromiso con la innovación.
Estrategias de inversión
- Tenencia a largo plazo: Muchos inversores institucionales y minoristas adoptan una estrategia de compra y retención, que depositan en el crecimiento sostenido de la compañía y la expansión del mercado.
- Negociación a corto plazo: Los fondos de cobertura a menudo participan en el comercio a corto plazo, capitalizando la volatilidad en los precios de las acciones, lo que vio una fluctuación de aproximadamente el 15% en el último trimestre de 2024.
- Inversión de valor: Algunos inversores se sienten atraídos por las métricas de valoración actuales de la acción, con una relación P/E de aproximadamente 40, que se considera razonable dadas las tasas de crecimiento de la industria.
Tabla de composición de inversores
| Tipo de inversor | Porcentaje de acciones totales | Estrategia de inversión | Motivaciones clave |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 30% | Tenencia a largo plazo | Perspectivas de crecimiento |
| Inversores institucionales | 60% | Tenencia a largo plazo | Posición de mercado |
| Fondos de cobertura | 10% | Negociación a corto plazo | Volatilidad del mercado |
Al 30 de septiembre de 2024, Cloudflare informó una posición neta en efectivo de $ 182.9 millones, lo que indica una fuerte liquidez para apoyar las iniciativas de crecimiento. El enfoque de la compañía en expandir su base de clientes, que creció de 182,027 a 221,540 clientes que pagan durante el año, mejora aún más su atractivo para los inversores.
Además, la compañía ha mantenido un margen de flujo de efectivo libre de aproximadamente el 11%, lo que proporciona un amortiguador para financiar el crecimiento e innovaciones futuras.
Propiedad institucional y principales accionistas de Cloudflare, Inc. (NET)
Propiedad institucional y principales accionistas
Los principales inversores institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 16,987,150 | 10.45% |
| Blackrock, Inc. | 15,849,080 | 9.84% |
| Inversiones de fidelidad | 12,321,500 | 7.73% |
| State Street Corporation | 10,019,200 | 6.34% |
| Invesco Ltd. | 8,012,500 | 5.05% |
Cambios en la propiedad:
- En el último trimestre, el grupo Vanguard aumentó su participación por 2.5%.
- BlackRock, Inc. redujo sus tenencias de 1.2%.
- Fidelity Investments ha mantenido su posición sin cambios significativos.
- State Street Corporation mostró un 0.8% aumento en la propiedad.
- Invesco Ltd. disminuyó su participación por 0.5%.
Impacto de los inversores institucionales:
Los inversores institucionales desempeñan un papel fundamental en la configuración del precio de las acciones y la dirección estratégica de la empresa. Sus grandes propiedades pueden conducir a:
- Aumento de la volatilidad del precio de las acciones, especialmente durante los informes de ganancias o los grandes anuncios corporativos.
- Influencia en las decisiones de gobierno corporativo debido a su poder de voto.
- Estabilidad en los precios de las acciones durante las recesiones del mercado debido a sus estrategias de inversión a largo plazo.
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional total se encuentra en aproximadamente 50.2% del total de acciones en circulación.
Resumen de los cambios de propiedad institucional:
| Institución | Acciones anteriores mantenidas | Acciones actuales mantenidas | Cambio en el porcentaje |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 16,563,000 | 16,987,150 | +2.5% |
| Blackrock, Inc. | 16,050,000 | 15,849,080 | -1.2% |
| Inversiones de fidelidad | 12,321,500 | 12,321,500 | 0% |
| State Street Corporation | 9,951,000 | 10,019,200 | +0.8% |
| Invesco Ltd. | 8,060,000 | 8,012,500 | -0.5% |
Los inversores clave y su influencia en Cloudflare, Inc. (NET)
Los inversores clave y su impacto en Cloudflare, Inc. (NET)
En 2024, varios inversores clave han jugado un papel importante en la configuración del panorama de los inversores de Cloudflare, Inc. (NET). Entre estas son notables principales empresas de inversión e individuos influyentes que han realizado inversiones sustanciales, impactando tanto las decisiones de la empresa como los movimientos de acciones.
Inversores notables
- Vanguard Group, Inc.: Sostiene aproximadamente 8.5% de acciones totales en circulación.
- Blackrock, Inc.: Posee alrededor 7.2% de acciones totales en circulación.
- Baillie Gifford & Co.: Aumentó su apuesta a 5.9% en los últimos meses.
- Wellington Management Co. LLP: Sostiene 5.4% de acciones.
- Coatue Management LLC: Conocido por su postura activista, es dueño 4.1% de acciones totales.
Influencia del inversor
La influencia de estos inversores se extiende más allá del mero respaldo financiero. Por ejemplo, la presencia de grandes inversores institucionales como Vanguard y BlackRock a menudo conduce a una estructura de gobierno más rigurosa y alienta a la gerencia a priorizar las estrategias de crecimiento a largo plazo. Su poder de voto en las reuniones de accionistas puede influir en las decisiones sobre compensación ejecutiva e iniciativas estratégicas.
Además, se sabe que los inversores activistas, como la gestión del bechero, abogan por los cambios que pueden conducir a la apreciación del precio de las acciones. Su participación a menudo lleva a las empresas a racionalizar las operaciones o explorar asociaciones estratégicas que pueden mejorar el valor de los accionistas.
Movimientos recientes
Recientemente, se han observado varias acciones notables entre los inversores clave:
- Grupo de vanguardia aumentó su posición al adquirir un adicional 1.2 millones de acciones En el segundo trimestre de 2024.
- Roca negra ha vendido 500,000 acciones En los últimos tres meses, reduciendo ligeramente su participación.
- Baillie Gifford aumentó sus inversiones comprando 800,000 acciones, señalando la confianza en futuras perspectivas de crecimiento.
- Manejo ha presionado públicamente para un cambio de estrategia, abogando por un enfoque en la rentabilidad sobre el crecimiento agresivo, lo que ha influido en las discusiones de gestión.
| Inversor | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales | Actividad reciente |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 8.5% | Adquirió 1,2 millones de acciones |
| Blackrock, Inc. | 7,200,000 | 7.2% | Vendió 500,000 acciones |
| Baillie Gifford & Co. | 5,900,000 | 5.9% | Compró 800,000 acciones |
| Wellington Management Co. LLP | 5,400,000 | 5.4% | Sin cambios recientes |
| Coatue Management LLC | 4,100,000 | 4.1% | Abogado por el cambio estratégico |
Estos movimientos reflejan una comunidad de inversión activa y comprometida que está configurando la dirección de Cloudflare, Inc., ya que navega por el panorama competitivo de la industria tecnológica en 2024.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Cloudflare, Inc. (NET)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
El sentimiento actual de los principales accionistas hacia la compañía es predominantemente positivo. Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas ascendió a $973,090 mil, reflejando un aumento significativo de $763,047 mil al 31 de diciembre de 2023. El número de clientes que pagan aumentó en 22%, llegando 221,540 en comparación con 182,027 en el año anterior.
Reacciones recientes del mercado
Las reacciones recientes del mercado han mostrado una respuesta favorable a los cambios en la propiedad y las actividades importantes de los inversores. Por ejemplo, el precio de las acciones ha sido volátil, influenciado por las fluctuaciones en el sentimiento de los inversores y las tendencias más amplias del mercado. La compañía informó una pérdida neta de $15,331 Mil durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $23,535 Mil en el mismo período de 2023. Esta mejora en la pérdida neta ha contribuido positivamente al sentimiento de los inversores, ya que indica una mejor eficiencia operativa.
Perspectivas del analista
Los analistas han expresado optimismo con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. Según los informes, la tasa de retención neta basada en dólares se encuentra en 110% Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica una fuerte lealtad y expansión del cliente dentro de las cuentas existentes. Los analistas destacan que el crecimiento en clientes más grandes, específicamente aquellos que contribuyen más que $100,000 en ingresos anuales, aumentados a 3,265 de 2,558 año tras año.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $973,090 | $763,047 | +27.5% |
| Pagando a los clientes | 221,540 | 182,027 | +22% |
| Pérdida neta (3 meses) | $15,331 | $23,535 | -34.7% |
| Tasa de retención neta basada en dólares | 110% | N / A | N / A |
| Clientes> $ 100,000 Ingresos anuales | 3,265 | 2,558 | +27.6% |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cloudflare, Inc. (NET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cloudflare, Inc. (NET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cloudflare, Inc. (NET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.