Cloudflare, Inc. (NET) Bundle
Qui investit dans Cloudflare, Inc. (NET) et pourquoi?
Qui investit dans Cloudflare, Inc. (NET) et pourquoi?
Comprendre le paysage des investisseurs est crucial pour analyser toute entreprise cotée en bourse. Pour Cloudflare, Inc. (NET), un éventail diversifié d'investisseurs est attiré par ses actions, chacune motivée par différents facteurs.
Types d'investisseurs clés
- Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels représentent une partie importante de la base des actionnaires. Au 30 septembre 2024, les investisseurs de détail ont représenté environ 30% du total des actions en circulation.
- Investisseurs institutionnels: Les investisseurs institutionnels détiennent environ 60% des actions de la société, ce qui indique une forte confiance dans les perspectives à long terme de l'entreprise.
- Hedge funds: Les fonds spéculatifs ont été de plus en plus impliqués, détenant environ 10% du total des actions. Leurs stratégies se concentrent souvent sur les gains à court terme et les fluctuations du marché.
Motivations d'investissement
- Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par la croissance rapide des revenus de Cloudflare, qui a atteint 1,21 milliard de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, contre 934,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023, représentant un taux de croissance d'environ 29%.
- Position sur le marché: L'entreprise est reconnue comme un leader des marchés de la cybersécurité et du CDN, qui fait appel aux investisseurs à long terme.
- Innovation technologique: Investissement continu dans la R&D, avec des dépenses de 301,2 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2024, souligne son engagement envers l'innovation.
Stratégies d'investissement
- Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels et de détail adoptent une stratégie d'achat et de maintien, en fonction de la croissance soutenue et de l'expansion du marché.
- Trading à court terme: Les fonds spéculatifs se livrent souvent à des échanges à court terme, capitalisant sur la volatilité des cours des actions, qui a connu une fluctuation d'environ 15% au dernier trimestre de 2024.
- Investissement de valeur: Certains investisseurs sont attirés par les mesures d'évaluation actuelles de l'action, avec un ratio P / E d'environ 40, ce qui est considéré comme raisonnable compte tenu des taux de croissance de l'industrie.
Table de composition des investisseurs
| Type d'investisseur | Pourcentage de parts totales | Stratégie d'investissement | Motivations clés |
|---|---|---|---|
| Investisseurs de détail | 30% | Tenue à long terme | Perspectives de croissance |
| Investisseurs institutionnels | 60% | Tenue à long terme | Position sur le marché |
| Hedge funds | 10% | Trading à court terme | Volatilité du marché |
Au 30 septembre 2024, CloudFlare a déclaré une position de trésorerie nette de 182,9 millions de dollars, indiquant de fortes liquidités pour soutenir les initiatives de croissance. L’accent mis par l’entreprise sur l’élargissement de sa clientèle, qui est passé de 182 027 à 221 540 clients payants au cours de l’année, améliore encore son attractivité pour les investisseurs.
De plus, la société a maintenu une marge de flux de trésorerie disponible d'environ 11%, ce qui fournit un tampon pour financer la croissance et les innovations futures.
Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Cloudflare, Inc. (NET)
Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs
Les principaux investisseurs institutionnels:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 16,987,150 | 10.45% |
| BlackRock, Inc. | 15,849,080 | 9.84% |
| Investissements de fidélité | 12,321,500 | 7.73% |
| State Street Corporation | 10,019,200 | 6.34% |
| Invesco Ltd. | 8,012,500 | 5.05% |
Changements de propriété:
- Au dernier trimestre, le groupe Vanguard a augmenté sa participation 2.5%.
- BlackRock, Inc. a réduit ses avoirs par 1.2%.
- Fidelity Investments a maintenu sa position sans changements significatifs.
- State Street Corporation a montré un 0.8% augmentation de la propriété.
- Invesco Ltd. a diminué sa participation par 0.5%.
Impact des investisseurs institutionnels:
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle essentiel dans la formation du cours de l'action et de l'orientation stratégique de l'entreprise. Leurs grands avoirs peuvent conduire à:
- Augmentation de la volatilité des cours des actions, en particulier lors des rapports sur les bénéfices ou des annonces importantes des entreprises.
- Influence sur les décisions de gouvernance d'entreprise dues à leur pouvoir de vote.
- La stabilité des cours des actions pendant les ralentissements du marché en raison de leurs stratégies d'investissement à long terme.
Au 30 septembre 2024, la propriété institutionnelle totale se situe à peu près 50.2% du total des actions en circulation.
Résumé des changements de propriété institutionnelle:
| Institution | Actions précédentes détenues | Actions actuelles détenues | Changement de pourcentage |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 16,563,000 | 16,987,150 | +2.5% |
| BlackRock, Inc. | 16,050,000 | 15,849,080 | -1.2% |
| Investissements de fidélité | 12,321,500 | 12,321,500 | 0% |
| State Street Corporation | 9,951,000 | 10,019,200 | +0.8% |
| Invesco Ltd. | 8,060,000 | 8,012,500 | -0.5% |
Les investisseurs clés et leur influence sur Cloudflare, Inc. (NET)
Les investisseurs clés et leur impact sur Cloudflare, Inc. (NET)
En 2024, plusieurs investisseurs clés ont joué un rôle important dans la formation du paysage des investisseurs de Cloudflare, Inc. (NET). Parmi ceux-ci, parmi ceux-ci, les principales sociétés d'investissement et les personnes influentes qui ont fait des investissements substantiels, ce qui a un impact sur les décisions de l'entreprise et les mouvements d'actions.
Investisseurs notables
- Vanguard Group, Inc.: Détient approximativement 8.5% du total des actions en circulation.
- BlackRock, Inc.: Possède autour 7.2% du total des actions en circulation.
- Baillie Gifford & Co.: A augmenté sa participation à 5.9% ces derniers mois.
- Wellington Management Co. LLP: Tient sur 5.4% des actions.
- Coatue Management LLC: Connu pour sa position d'activiste, il possède 4.1% du total des actions.
Influence des investisseurs
L'influence de ces investisseurs s'étend au-delà du simple soutien financier. Par exemple, la présence de grands investisseurs institutionnels comme Vanguard et BlackRock conduit souvent à une structure de gouvernance plus rigoureuse et encourage la direction à hiérarchiser les stratégies de croissance à long terme. Leur pouvoir de vote dans les réunions des actionnaires peut influencer les décisions sur la rémunération des dirigeants et les initiatives stratégiques.
De plus, des investisseurs militants tels que Coatue Management sont connus pour plaider pour des changements qui peuvent conduire à une appréciation du cours des actions. Leur implication incite souvent les entreprises à rationaliser les opérations ou à explorer des partenariats stratégiques qui peuvent améliorer la valeur des actionnaires.
Mouvements récents
Récemment, plusieurs actions notables ont été observées parmi les principaux investisseurs:
- Groupe d'avant-garde a augmenté sa position en acquérant un 1,2 million d'actions au T2 2024.
- Blackrock a vendu 500 000 actions Au cours des trois derniers mois, réduisant légèrement sa participation.
- Baillie Gifford a augmenté ses investissements en achetant 800 000 actions, signalant la confiance dans les perspectives de croissance futures.
- Gestion des manches a publiquement fait pression pour un changement de stratégie, plaidant pour se concentrer sur la rentabilité par rapport à la croissance agressive, ce qui a influencé les discussions de gestion.
| Investisseur | Actions tenues | Pourcentage de parts totales | Activité récente |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 8.5% | Acquis 1,2 million d'actions |
| BlackRock, Inc. | 7,200,000 | 7.2% | Vendu 500 000 actions |
| Baillie Gifford & Co. | 5,900,000 | 5.9% | Acheté 800 000 actions |
| Wellington Management Co. LLP | 5,400,000 | 5.4% | Pas de changements récents |
| Coatue Management LLC | 4,100,000 | 4.1% | Avocateur pour un changement stratégique |
Ces mouvements reflètent une communauté d'investissement active et engagée qui façonne la direction de Cloudflare, Inc. alors qu'elle navigue dans le paysage concurrentiel de l'industrie technologique en 2024.
Impact du marché et sentiment d'investisseurs de Cloudflare, Inc. (NET)
Impact du marché et sentiment des investisseurs
Sentiment d'investisseur
Le sentiment actuel des principaux actionnaires envers l'entreprise est principalement positif. Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires se sont élevés à $973,090 mille, reflétant une augmentation significative de $763,047 mille au 31 décembre 2023. Le nombre de clients payants a augmenté par 22%, atteignant 221,540 par rapport à 182,027 l'année précédente.
Réactions récentes du marché
Des réactions récentes sur le marché ont montré une réponse favorable aux changements de propriété et des activités importantes des investisseurs. Par exemple, le cours de l'action a été volatil, influencé par les fluctuations du sentiment des investisseurs et des tendances plus larges du marché. La société a signalé une perte nette de $15,331 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de $23,535 mille au cours de la même période de 2023. Cette amélioration de la perte nette a contribué positivement au sentiment des investisseurs car il indique une meilleure efficacité opérationnelle.
Perspectives des analystes
Les analystes ont exprimé leur optimisme quant à l’impact des investisseurs clés sur l’avenir de l’entreprise. Selon les rapports, le taux de rétention net basé sur le dollar se situe à 110% Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, indiquant une forte fidélité et une expansion des clients dans les comptes existants. Les analystes soulignent que la croissance des plus grands clients, en particulier ceux qui contribuent plus que $100,000 en revenus annualisés, augmenté à 3,265 depuis 2,558 d'une année à l'autre.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $973,090 | $763,047 | +27.5% |
| Clients payants | 221,540 | 182,027 | +22% |
| Perte nette (3 mois) | $15,331 | $23,535 | -34.7% |
| Taux de rétention net basé sur un dollar | 110% | N / A | N / A |
| Clients> 100 000 $ de revenus annualisés | 3,265 | 2,558 | +27.6% |
Cloudflare, Inc. (NET) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cloudflare, Inc. (NET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cloudflare, Inc. (NET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cloudflare, Inc. (NET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.