Cloudflare, Inc. (NET) Bundle
Quem investe na CloudFlare, Inc. (net) e por quê?
Quem investe na CloudFlare, Inc. (net) e por quê?
Compreender o cenário dos investidores é crucial para analisar qualquer empresa de capital aberto. Para a CloudFlare, Inc. (Net), uma variedade diversificada de investidores é atraída por suas ações, cada uma motivada por diferentes fatores.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais representam uma parcela significativa da base dos acionistas. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo representaram aproximadamente 30% das ações totais em circulação.
- Investidores institucionais: Os investidores institucionais detêm cerca de 60% das ações da empresa, indicando uma forte confiança nas perspectivas de longo prazo dos negócios.
- Fundos de hedge: Os fundos de hedge estão cada vez mais envolvidos, possuindo cerca de 10% do total de ações. Suas estratégias geralmente se concentram em ganhos de curto prazo e flutuações de mercado.
Motivações de investimento
- Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pelo rápido crescimento da receita da CloudFlare, que atingiu US $ 1,21 bilhão nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, acima dos US $ 934,3 milhões durante o mesmo período em 2023, representando uma taxa de crescimento de aproximadamente 29%.
- Posição de mercado: A empresa é reconhecida como líder nos mercados de segurança cibernética e CDN, que é atraente para investidores de longo prazo.
- Inovação tecnológica: Investimento contínuo em P&D, com despesas de US $ 301,2 milhões nos primeiros nove meses de 2024, ressalta seu compromisso com a inovação.
Estratégias de investimento
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais e de varejo adotam uma estratégia de compra e retenção, bancário no crescimento sustentado da empresa e expansão do mercado.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge geralmente se envolvem em negociações de curto prazo, capitalizando a volatilidade dos preços das ações, que viu uma flutuação de aproximadamente 15% no último trimestre de 2024.
- Investimento de valor: Alguns investidores são atraídos para as métricas atuais de avaliação da ação, com uma relação P/E de aproximadamente 40, o que é considerado razoável, dadas as taxas de crescimento da indústria.
Tabela de composição do investidor
| Tipo de investidor | Porcentagem do total de ações | Estratégia de investimento | Principais motivações |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 30% | Holding de longo prazo | Perspectivas de crescimento |
| Investidores institucionais | 60% | Holding de longo prazo | Posição de mercado |
| Fundos de hedge | 10% | Negociação de curto prazo | Volatilidade do mercado |
Em 30 de setembro de 2024, a Cloudflare registrou uma posição líquida em dinheiro de US $ 182,9 milhões, indicando forte liquidez para apoiar iniciativas de crescimento. O foco da empresa em expandir sua base de clientes, que cresceu de 182.027 para 221.540 clientes pagantes ao longo do ano, aumenta ainda mais sua atratividade aos investidores.
Além disso, a empresa mantém uma margem de fluxo de caixa livre de aproximadamente 11%, o que fornece um buffer para financiar crescimento e inovações futuras.
Propriedade institucional e principais acionistas da CloudFlare, Inc. (NET)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Os principais investidores institucionais:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 16,987,150 | 10.45% |
| BlackRock, Inc. | 15,849,080 | 9.84% |
| Fidelity Investments | 12,321,500 | 7.73% |
| State Street Corporation | 10,019,200 | 6.34% |
| Invesco Ltd. | 8,012,500 | 5.05% |
Mudanças na propriedade:
- No último trimestre, o grupo Vanguard aumentou sua participação por 2.5%.
- BlackRock, Inc. reduziu suas participações por 1.2%.
- A Fidelity Investments manteve sua posição sem mudanças significativas.
- State Street Corporation mostrou um 0.8% aumento da propriedade.
- Invesco Ltd. diminuiu sua participação por 0.5%.
Impacto de investidores institucionais:
Os investidores institucionais desempenham um papel crítico na formação do preço das ações e da direção estratégica da empresa. Suas grandes propriedades podem levar a:
- Maior volatilidade do preço das ações, especialmente durante relatórios de ganhos ou grandes anúncios corporativos.
- Influência nas decisões de governança corporativa devido ao seu poder de voto.
- Estabilidade nos preços das ações durante as crises do mercado devido às suas estratégias de investimento de longo prazo.
Em 30 de setembro de 2024, o total de propriedade institucional é de aproximadamente 50.2% do total de ações em circulação.
Resumo das mudanças de propriedade institucional:
| Instituição | Ações anteriores detidas | Ações atuais detidas | Mudança na porcentagem |
|---|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 16,563,000 | 16,987,150 | +2.5% |
| BlackRock, Inc. | 16,050,000 | 15,849,080 | -1.2% |
| Fidelity Investments | 12,321,500 | 12,321,500 | 0% |
| State Street Corporation | 9,951,000 | 10,019,200 | +0.8% |
| Invesco Ltd. | 8,060,000 | 8,012,500 | -0.5% |
Os principais investidores e sua influência na CloudFlare, Inc. (NET)
Os principais investidores e seu impacto na CloudFlare, Inc. (NET)
Em 2024, vários investidores importantes tiveram um papel significativo na formação do cenário dos investidores da CloudFlare, Inc. (NET). Notáveis entre elas são as principais empresas de investimento e indivíduos influentes que fizeram investimentos substanciais, impactando as decisões da empresa e os movimentos das ações.
Investidores notáveis
- Vanguard Group, Inc.: Mantém aproximadamente 8.5% de ações totais em circulação.
- BlackRock, Inc.: Possui por aí 7.2% de ações totais em circulação.
- Baillie Gifford & Co.: Aumentou sua participação para 5.9% Nos últimos meses.
- Wellington Management Co. LLP: Segura sobre 5.4% de ações.
- Coatue Management LLC: Conhecido por sua postura ativista, ela possui 4.1% de ações totais.
Influência do investidor
A influência desses investidores se estende além do mero apoio financeiro. Por exemplo, a presença de grandes investidores institucionais como Vanguard e BlackRock geralmente leva a uma estrutura de governança mais rigorosa e incentiva a administração a priorizar estratégias de crescimento a longo prazo. Seu poder de voto nas reuniões dos acionistas pode influenciar as decisões sobre remuneração de executivos e iniciativas estratégicas.
Além disso, sabe -se que investidores ativistas, como o gerenciamento de casaco, defendem mudanças que podem levar à valorização dos preços das ações. Seu envolvimento geralmente leva as empresas a otimizar operações ou explorar parcerias estratégicas que podem melhorar o valor do acionista.
Movimentos recentes
Recentemente, várias ações notáveis foram observadas entre os principais investidores:
- Grupo Vanguard aumentou sua posição adquirindo um adicional 1,2 milhão de ações No segundo trimestre de 2024.
- BlackRock vendeu 500.000 ações Nos últimos três meses, reduzindo levemente sua participação.
- Baillie Gifford aumentou seus investimentos comprando 800.000 ações, sinalizando confiança nas perspectivas futuras de crescimento.
- Gerenciamento de casaco pressionou publicamente por uma mudança de estratégia, defendendo um foco na lucratividade sobre o crescimento agressivo, o que influenciou as discussões da gerência.
| Investidor | Ações detidas | Porcentagem do total de ações | Atividade recente |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8,500,000 | 8.5% | Adquiriu 1,2 milhão de ações |
| BlackRock, Inc. | 7,200,000 | 7.2% | Vendeu 500.000 ações |
| Baillie Gifford & Co. | 5,900,000 | 5.9% | Adquiriu 800.000 ações |
| Wellington Management Co. LLP | 5,400,000 | 5.4% | Sem mudanças recentes |
| Coatue Management LLC | 4,100,000 | 4.1% | Defendido para mudança estratégica |
Esses movimentos refletem uma comunidade de investimentos ativa e engajada que está moldando a direção da CloudFlare, Inc., enquanto navega no cenário competitivo da indústria de tecnologia em 2024.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da CloudFlare, Inc. (NET)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
O sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é predominantemente positivo. Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total equivalia a $973,090 mil, refletindo um aumento significativo de $763,047 mil em 31 de dezembro de 2023. O número de clientes pagantes aumentou por 22%, alcançando 221,540 comparado com 182,027 no ano anterior.
Reações recentes de mercado
As recentes reações de mercado mostraram uma resposta favorável a mudanças na propriedade e atividades significativas dos investidores. Por exemplo, o preço das ações foi volátil, influenciado por flutuações no sentimento dos investidores e nas tendências mais amplas do mercado. A empresa relatou uma perda líquida de $15,331 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $23,535 mil no mesmo período de 2023. Essa melhoria na perda líquida contribuiu positivamente para o sentimento do investidor, pois indica melhor eficiência operacional.
Perspectivas do analista
Os analistas expressaram otimismo em relação ao impacto dos principais investidores no futuro da empresa. Segundo relatos, a taxa de retenção líquida baseada em dólares está em 110% Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando forte lealdade e expansão do cliente nas contas existentes. Analistas destacam que o crescimento de clientes maiores, especificamente aqueles que contribuem mais do que $100,000 em receita anualizada, aumentada para 3,265 de 2,558 ano a ano.
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $973,090 | $763,047 | +27.5% |
| Pagando clientes | 221,540 | 182,027 | +22% |
| Perda líquida (3 meses) | $15,331 | $23,535 | -34.7% |
| Taxa de retenção líquida baseada em dólares | 110% | N / D | N / D |
| Clientes> Receita anualizada de US $ 100.000 | 3,265 | 2,558 | +27.6% |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cloudflare, Inc. (NET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cloudflare, Inc. (NET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cloudflare, Inc. (NET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.