Cloudflare, Inc. (NET) Bundle
من يستثمر في Cloudflare, Inc. (NET) ولماذا؟
من يستثمر في Cloudflare, Inc. (NET) ولماذا؟
يعد فهم مشهد المستثمر أمرًا بالغ الأهمية لتحليل أي شركة يتم تداول أسهمها علنًا. بالنسبة لشركة Cloudflare, Inc. (NET)، تنجذب مجموعة متنوعة من المستثمرين إلى أسهمها، كل منهم مدفوع بعوامل مختلفة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: يمثل المستثمرون الأفراد نسبة كبيرة من قاعدة المساهمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكّل المستثمرون الأفراد ما يقرب من 30% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: يمتلك المستثمرون المؤسسيون حوالي 60% من أسهم الشركة، مما يشير إلى ثقة قوية في آفاق الأعمال على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: شاركت صناديق التحوط بشكل متزايد، حيث تمتلك حوالي 10٪ من إجمالي الأسهم. غالبًا ما تركز استراتيجياتهم على المكاسب قصيرة المدى وتقلبات السوق.
دوافع الاستثمار
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى نمو إيرادات Cloudflare السريع، والذي وصل إلى 1.21 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 934.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل معدل نمو يبلغ حوالي 29٪.
- موقف السوق: تم الاعتراف بالشركة كشركة رائدة في أسواق الأمن السيبراني وأسواق CDN، وهو ما يجذب المستثمرين على المدى الطويل.
- الابتكار التكنولوجي: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير، بنفقات قدرها 301.2 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، يؤكد التزامها بالابتكار.
استراتيجيات الاستثمار
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد استراتيجية الشراء والاحتفاظ، معتمدين على النمو المستدام للشركة وتوسع السوق.
- التداول على المدى القصير: غالبًا ما تنخرط صناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدة من التقلبات في أسعار الأسهم، والتي شهدت تقلبًا بنسبة 15٪ تقريبًا في الربع الأخير من عام 2024.
- استثمار القيمةينجذب بعض المستثمرين إلى مقاييس التقييم الحالية للسهم، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الربحية حوالي 40، وهو ما يعتبر معقولًا نظرًا لمعدلات نمو الصناعة.
جدول تكوين المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم | استراتيجية الاستثمار | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | عقد طويل الأجل | آفاق النمو |
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | عقد طويل الأجل | موقف السوق |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير | تقلبات السوق |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Cloudflare عن صافي مركز نقدي قدره 182.9 مليون دولار، مما يشير إلى سيولة قوية لدعم مبادرات النمو. إن تركيز الشركة على توسيع قاعدة عملائها، والتي نمت من 182,027 إلى 221,540 عميلًا مدفوعًا على مدار العام، يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، حافظت الشركة على هامش تدفق نقدي حر يبلغ حوالي 11%، مما يوفر احتياطيًا لتمويل النمو والابتكارات المستقبلية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Cloudflare, Inc. (NET)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
أفضل المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 16,987,150 | 10.45% |
| شركة بلاك روك | 15,849,080 | 9.84% |
| استثمارات الإخلاص | 12,321,500 | 7.73% |
| شركة ستيت ستريت | 10,019,200 | 6.34% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,012,500 | 5.05% |
التغييرات في الملكية:
- وفي الربع الأخير، زادت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 2.5%.
- قامت شركة BlackRock, Inc. بتخفيض ممتلكاتها بنسبة 1.2%.
- حافظت شركة Fidelity Investments على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- وأظهرت شركة ستيت ستريت أ 0.8% زيادة في الملكية.
- قامت شركة Invesco Ltd. بتخفيض حصتها بمقدار 0.5%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين:
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر السهم والتوجه الاستراتيجي للشركة. يمكن أن تؤدي ممتلكاتهم الكبيرة إلى:
- زيادة تقلب أسعار الأسهم، خاصة خلال تقارير الأرباح أو إعلانات الشركات الكبرى.
- التأثير على قرارات حوكمة الشركات بسبب قوتها التصويتية.
- استقرار أسعار الأسهم أثناء فترات الركود في السوق بسبب استراتيجياتها الاستثمارية طويلة المدى.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يبلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 50.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
ملخص التغييرات في الملكية المؤسسية:
| مؤسسة | الأسهم السابقة المحتفظ بها | الأسهم الحالية المملوكة | التغيير في النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 16,563,000 | 16,987,150 | +2.5% |
| شركة بلاك روك | 16,050,000 | 15,849,080 | -1.2% |
| استثمارات الإخلاص | 12,321,500 | 12,321,500 | 0% |
| شركة ستيت ستريت | 9,951,000 | 10,019,200 | +0.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,060,000 | 8,012,500 | -0.5% |
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Cloudflare, Inc. (NET)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Cloudflare, Inc. (NET)
في عام 2024، لعب العديد من المستثمرين الرئيسيين دورًا مهمًا في تشكيل مشهد المستثمرين في Cloudflare, Inc. (NET). ومن أبرز هذه الشركات شركات الاستثمار الكبرى والأفراد المؤثرين الذين قاموا باستثمارات كبيرة، مما أثر على قرارات الشركة وحركات الأسهم.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة: يحمل تقريبًا 8.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: يملك حولها 7.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
- بيلي جيفورد وشركاه: زيادة حصتها إلى 5.9% في الأشهر الأخيرة.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP: يحمل حوالي 5.4% من الأسهم.
- إدارة كواتو ذ.م.م: معروف بموقفه الناشط، فهو يمتلك 4.1% من إجمالي الأسهم.
تأثير المستثمر
ويمتد تأثير هؤلاء المستثمرين إلى ما هو أبعد من مجرد الدعم المالي. على سبيل المثال، فإن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار مثل فانجارد وبلاك روك غالبا ما يؤدي إلى هيكل حوكمة أكثر صرامة ويشجع الإدارة على إعطاء الأولوية لاستراتيجيات النمو طويلة الأجل. ويمكن لقوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين أن تؤثر على القرارات المتعلقة بالتعويضات التنفيذية والمبادرات الإستراتيجية.
علاوة على ذلك، من المعروف أن المستثمرين الناشطين مثل شركة Coatue Management يدافعون عن التغييرات التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. غالبًا ما تدفع مشاركتهم الشركات إلى تبسيط العمليات أو استكشاف الشراكات الإستراتيجية التي قد تعزز قيمة المساهمين.
التحركات الأخيرة
في الآونة الأخيرة، لوحظت العديد من الإجراءات الجديرة بالملاحظة بين المستثمرين الرئيسيين:
- مجموعة الطليعة زادت مكانتها من خلال الحصول على إضافية 1.2 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024.
- بلاك روك تم بيعها 500.000 سهم في الأشهر الثلاثة الماضية، مما خفض حصتها قليلا.
- بيلي جيفورد وعززت استثماراتها عن طريق الشراء 800.000 سهممما يشير إلى الثقة في آفاق النمو المستقبلي.
- إدارة كواتو وقد ضغط علناً من أجل تغيير الاستراتيجية، داعياً إلى التركيز على الربحية بدلاً من النمو القوي، الأمر الذي أثر على مناقشات الإدارة.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,500,000 | 8.5% | تم الاستحواذ على 1.2 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7,200,000 | 7.2% | بيع 500.000 سهم |
| بيلي جيفورد وشركاه | 5,900,000 | 5.9% | اشتريت 800.000 سهم |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 5,400,000 | 5.4% | لا توجد تغييرات حديثة |
| إدارة كواتو ذ.م.م | 4,100,000 | 4.1% | دعا إلى التحول الاستراتيجي |
تعكس هذه الحركات مجتمعًا استثماريًا نشطًا ومشاركًا يعمل على تشكيل اتجاه شركة Cloudflare, Inc. أثناء تنقلها في المشهد التنافسي لصناعة التكنولوجيا في عام 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Cloudflare, Inc. (NET)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية في الغالب. كما في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي حقوق المساهمين $973,090 ألف، مما يعكس زيادة كبيرة من $763,047 ألف اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. ارتفع عدد العملاء الذين يدفعون بنسبة 22%، الوصول 221,540 مقارنة ب 182,027 في العام السابق.
ردود فعل السوق الأخيرة
أظهرت ردود فعل السوق الأخيرة استجابة إيجابية للتغيرات في الملكية وأنشطة المستثمرين الهامة. على سبيل المثال، كان سعر السهم متقلبًا، متأثرًا بالتقلبات في معنويات المستثمرين واتجاهات السوق الأوسع. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها $15,331 ألف جنيه للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $23,535 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وقد ساهم هذا التحسن في صافي الخسارة بشكل إيجابي في معنويات المستثمرين حيث يشير إلى تحسين الكفاءة التشغيلية.
وجهات نظر المحللين
وأعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. ووفقا للتقارير، فإن صافي معدل الاحتفاظ بالدولار يقف عند مستوى 110% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي والتوسع في الحسابات الحالية. ويسلط المحللون الضوء على أن النمو في عدد أكبر من العملاء، وتحديداً أولئك الذين يساهمون بأكثر من $100,000 في الإيرادات السنوية، ارتفع إلى 3,265 من 2,558 سنة بعد سنة.
| متري | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $973,090 | $763,047 | +27.5% |
| دفع العملاء | 221,540 | 182,027 | +22% |
| صافي الخسارة (3 أشهر) | $15,331 | $23,535 | -34.7% |
| معدل الاحتفاظ الصافي القائم على الدولار | 110% | لا يوجد | لا يوجد |
| العملاء > 100.000 دولار أمريكي من الإيرادات السنوية | 3,265 | 2,558 | +27.6% |
Cloudflare, Inc. (NET) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cloudflare, Inc. (NET) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cloudflare, Inc. (NET)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cloudflare, Inc. (NET)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.