Explorando el inversor de Toast, Inc. (TOST) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

¿Quién invierte en Toast, Inc. (TOST) y por qué?

¿Quién invierte en Toast, Inc. (TOST) y por qué?

El inversor profile Para Toast, Inc. (TOST) revela una mezcla diversa de tipos de inversores, cada uno con distintas motivaciones y estrategias. Comprender esto puede proporcionar información sobre la recepción del mercado de la compañía y las perspectivas futuras.

Tipos de inversores clave

• Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones a través de cuentas de corretaje. El interés minorista en Toast ha crecido, particularmente después de informes de ganancias positivas e innovaciones de productos.
• Inversores institucionales: Entidades como fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros que administran grandes sumas de dinero. A partir de septiembre de 2024, los inversores institucionales tenían aproximadamente 70% del total de acciones en circulación.
• Fondos de cobertura: Fondos de inversión que participan en una variedad de estrategias, incluidas posiciones largas y cortas. Se ha observado que las inversiones en fondos de cobertura en Toast aumentan, lo que refleja la confianza en la trayectoria de crecimiento de la compañía.

Motivaciones de inversión

Los inversores se sienten atraídos por brindar por varias razones:

• Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un 26% aumento en los ingresos totales año tras año, llegando $ 3.62 mil millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
• Posición del mercado: Toast se ha establecido como un proveedor líder de soluciones tecnológicas para la industria de restaurantes, procesando aproximadamente $ 151 mil millones en el volumen de pago bruto (GPV) en todo 127,000 ubicaciones.
• Ingresos recurrentes: La tasa de ejecución recurrente anualizada (ARR) se paró en $ 1.55 mil millones, que refleja un crecimiento año tras año de 28%.

Estrategias de inversión

Diferentes inversores adoptan varias estrategias cuando se comprometen con Toast:

• Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales se centran en el crecimiento a largo plazo impulsado por la participación de mercado en expansión de la compañía y las ofertas innovadoras de productos.
• Comercio a corto plazo: Los inversores minoristas a menudo participan en el comercio a corto plazo, capitalizando las fluctuaciones de precios después de anuncios de ganancias o comunicados de prensa.
• Valor de inversión: Algunos fondos de cobertura utilizan estrategias de inversión de valor, buscando acciones infravaloradas con fundamentos sólidos; La relación P/E actual de Toast es aproximadamente 35.

Al 30 de septiembre de 2024, Toast también ha lanzado un programa de recompra de acciones, asignando hasta $ 250 millones Para comprar acciones, lo que puede influir en el sentimiento de los inversores positivamente. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra acciones por un total $ 20 millones.

En general, la diversa base de inversores y las métricas financieras sólidas posicionan Toast, Inc. como una opción convincente para una variedad de estrategias de inversión.

Propiedad institucional y principales accionistas de Toast, Inc. (TOST)

Propiedad institucional y principales accionistas

Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los principales inversores institucionales en Toast, Inc. (TOST) junto con sus respectivas participaciones:

En los últimos meses, ha habido cambios notables en la propiedad institucional:

• El grupo Vanguard aumentó su participación por 2.5% en el último trimestre.
• Blackrock redujo sus tenencias por 1.2%.
• Fidelity Management & Research Company mantuvo su posición sin ningún cambio.
• State Street Corporation aumentó su participación por 1.0%.
• Invesco Ltd. disminuyó sus tenencias por 0.5%.

Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus acciones colectivas pueden influir en las percepciones del mercado y la confianza de los inversores. Por ejemplo, cuando los grandes inversores institucionales aumentan sus participaciones, a menudo indica confianza en las perspectivas futuras de la compañía, lo que potencialmente aumenta el precio de las acciones. Por el contrario, una reducción en las tenencias puede generar preocupaciones entre los inversores minoristas con respecto al desempeño de la compañía.

La capitalización de mercado total de Toast, Inc. al 30 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 1.65 mil millones, reflejando un fuerte interés institucional en la empresa.

Inversores clave y su influencia en Toast, Inc. (TOST)

Inversores clave y su impacto en Toast, Inc. (TOST)

A partir de 2024, Toast, Inc. ha atraído una atención significativa de varios inversores y fondos institucionales. Los inversores notables incluyen:

• Vanguard Group, Inc. - Sostiene aproximadamente 10.1% del total de acciones en circulación.
• Blackrock, Inc. - posee sobre 9.5% de las acciones de la compañía.
• Inversiones de fidelidad - Una parte interesada clave con una tenencia de 7.8%.
• Wellington Management Co. LLP - posee más o menos 6.3% de las acciones.

Influencia del inversor

Estos inversores juegan un papel crucial en la configuración de las políticas de la empresa y las direcciones estratégicas. Por ejemplo:

• Vanguard y Blackrock, como inversores institucionales líderes, a menudo presionan para una mayor transparencia y reformas de gobierno corporativo.
• Se sabe que Fidelity aboga por las prácticas comerciales sostenibles que pueden conducir a mejoras en las iniciativas de responsabilidad social corporativa.

Movimientos recientes

Los recientes movimientos notables de estos inversores incluyen:

• En febrero de 2024, la compañía anunció un $ 250 millones Programa de recompra de acciones, que fue bien recibido por los principales inversores, lo que indica confianza en el futuro de la compañía.
• Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía recompra aproximadamente 2 millones de acciones por una cantidad agregada de $ 56 millones.
• En septiembre de 2024, el Narang Family Trust se vendió aproximadamente 300,000 acciones a través de un plan de negociación 10B5-1, que refleja ajustes estratégicos de cartera.

Al 30 de septiembre de 2024, Toast, Inc. informó un total de un total de 565 millones acciones en circulación. La posición de liquidez de la compañía incluye efectivo y equivalentes de efectivo en total $ 761 millones y valores comercializables de $ 511 millones. La tasa impositiva efectiva se informó en 1.6% Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Además, la compañía experimentó una pérdida neta de $ 13 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.

Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Toast, Inc. (TOST)

Impacto del mercado y sentimiento de los inversores

Sentimiento del inversor: Al 30 de septiembre de 2024, los principales accionistas exhiben un sentimiento positivo hacia la empresa, reflejando la confianza en su trayectoria de crecimiento. Esto se evidencia por un aumento significativo en el volumen de pago bruto (GPP) de $ 41.7 mil millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 33.7 mil millones para el mismo período en 2023, marcando un crecimiento de 24%.

Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha reaccionado favorablemente a los movimientos clave de los inversores. Por ejemplo, durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía volvió a comprar aproximadamente $ 20 millones En las acciones comunes de Clase A, contribuyendo a una disminución de las acciones en circulación y la confianza de la señalización de los accionistas. El precio promedio pagado por acción durante este período fue aproximadamente $24.19.

Perspectivas del analista: Los analistas han señalado que el impacto de los inversores clave, particularmente aquellos que participan en el programa de recompra de acciones, es significativo para el futuro de la compañía. La autorización total de recompra está a la altura $ 250 millones, con aproximadamente $ 194 millones restante hasta el 30 de septiembre de 2024. Se espera que este movimiento estratégico mejore el valor de los accionistas y mejore las ganancias por acción, que se situó en $0.07 Diluido durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.

El sentimiento general de los analistas refleja el optimismo sobre el potencial de crecimiento y la eficiencia operativa de la compañía, particularmente a la luz de las tendencias positivas en GPV y ARR.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Toast, Inc. (TOST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Toast, Inc. (TOST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Toast, Inc. (TOST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.