Toast, Inc. (TOST) Bundle
من يستثمر في شركة Toast, Inc. (TOST) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Toast, Inc. (TOST) ولماذا؟
المستثمر profile تكشف شركة Toast, Inc. (TOST) عن مزيج متنوع من أنواع المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة. إن فهم هذه الأمور يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة حول استقبال الشركة في السوق وآفاقها المستقبلية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يقومون بشراء وبيع الأسهم من خلال حسابات الوساطة. لقد زاد اهتمام التجزئة بـ Toast، خاصة بعد تقارير الأرباح الإيجابية وابتكارات المنتجات.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تدير مبالغ كبيرة من المال. اعتبارًا من سبتمبر 2024، احتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 70% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تشارك في مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات، بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة. وقد لوحظ زيادة استثمارات صناديق التحوط في Toast، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Toast لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأفادت الشركة أ 26% زيادة في إجمالي الإيرادات على أساس سنوي، لتصل إلى 3.62 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- موقف السوق: لقد أثبتت شركة Toast نفسها كشركة رائدة في مجال توفير الحلول التقنية لصناعة المطاعم، حيث تقوم بالتجهيز تقريبًا 151 مليار دولار في إجمالي حجم الدفع (GPV) عبر حوالي 127.000 موقع.
- الإيرادات المتكررة: بلغ معدل التشغيل المتكرر السنوي (ARR) 1.55 مليار دولار، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 28%.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون المختلفون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع Toast:
- عقد طويل الأجل: يركز العديد من المستثمرين المؤسسيين على النمو طويل المدى مدفوعًا بحصة الشركة المتزايدة في السوق وعروض المنتجات المبتكرة.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار بعد إعلانات الأرباح أو النشرات الإخبارية.
- استثمار القيمة: تستخدم بعض صناديق التحوط استراتيجيات استثمار القيمة، وتبحث عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها ذات أساسيات قوية؛ نسبة السعر إلى الربحية الحالية لـ Toast تقريبًا 35.
| نوع المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | فرص النمو، والولاء للعلامة التجارية |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | الاستقرار والنمو على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | 15% | تقلبات السوق، التداول الاستراتيجي |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أطلقت Toast أيضًا برنامج إعادة شراء الأسهم، مع تخصيص ما يصل إلى 250 مليون دولار لإعادة شراء الأسهم، مما قد يؤثر على معنويات المستثمرين بشكل إيجابي. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم بإجمالي 20 مليون دولار.
وبشكل عام، فإن قاعدة المستثمرين المتنوعة والمقاييس المالية القوية تضع شركة Toast, Inc. كخيار مقنع لمجموعة من استراتيجيات الاستثمار.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Toast, Inc. (TOST)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أهم المستثمرين المؤسسيين في Toast, Inc. (TOST) بالإضافة إلى حصصهم:
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 25.5 | 15.4% |
| شركة بلاك روك | 20.3 | 12.3% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 18.1 | 11.0% |
| شركة ستيت ستريت | 15.2 | 9.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10.7 | 6.5% |
في الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية المؤسسية:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها بنسبة 2.5% في الربع الأخير.
- خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.2%.
- وحافظت شركة فيديليتي للإدارة والأبحاث على مكانتها دون أي تغييرات.
- قامت شركة State Street Corporation بزيادة حصتها بمقدار 1.0%.
- خفضت شركة Invesco Ltd. ممتلكاتها بنسبة 0.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر سهم الشركة والتوجه الاستراتيجي. يمكن أن تؤثر أفعالهم الجماعية على تصورات السوق وثقة المستثمرين. على سبيل المثال، عندما يقوم المستثمرون المؤسسيون الكبار بزيادة حصصهم، فإن ذلك غالبا ما يشير إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم. وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض الحيازات قد يثير مخاوف بين المستثمرين الأفراد بشأن أداء الشركة.
بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة Toast, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 1.65 مليار دولارمما يعكس الاهتمام المؤسسي القوي بالشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Toast, Inc. (TOST)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Toast, Inc. (TOST)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Toast, Inc. اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين والصناديق المؤسسية. من بين المستثمرين البارزين:
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 10.1% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 9.5% من أسهم الشركة.
- استثمارات الإخلاص - أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يمتلكون 7.8%.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP - يملك تقريبًا 6.3% من الاسهم.
تأثير المستثمر
يلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات الشركة وتوجهاتها الإستراتيجية. على سبيل المثال:
- وكثيراً ما تدفع شركتا فانجارد وبلاك روك، باعتبارهما مستثمرين مؤسسيين رائدين، إلى زيادة الشفافية وإصلاحات حوكمة الشركات.
- من المعروف أن شركة فيديليتي تدعو إلى ممارسات الأعمال المستدامة التي يمكن أن تؤدي إلى تحسينات في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.
التحركات الأخيرة
تشمل التحركات الملحوظة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- وفي فبراير 2024، أعلنت الشركة عن 250 مليون دولار برنامج إعادة شراء الأسهم والذي لاقى استحسان كبار المستثمرين مما يدل على الثقة في مستقبل الشركة.
- خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 2 مليون سهم بمبلغ إجمالي قدره 56 مليون دولار.
- في سبتمبر 2024، تم بيع Narang Family Trust تقريبًا 300.000 سهم من خلال خطة التداول 10b5-1، والتي تعكس تعديلات المحفظة الإستراتيجية.
| مستثمر | المساهمة (%) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1 | المشاركة في الدعوة لإصلاحات الحكم |
| شركة بلاك روك | 9.5 | دعم برنامج إعادة شراء الأسهم |
| استثمارات الإخلاص | 7.8 | تعزيز الممارسات المستدامة |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 6.3 | المشاركة في اجتماعات المساهمين للتوجيه الاستراتيجي |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Toast, Inc. عن إجمالي 565 مليون أسهم معلقة. يشتمل مركز السيولة لدى الشركة على إجمالي النقد والنقد المعادل 761 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق 511 مليون دولار. تم الإبلاغ عن معدل الضريبة الفعلي في 1.6% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة خسارة صافية قدرها 13 مليون دولار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Toast, Inc. (TOST)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يُظهر كبار المساهمين أ مشاعر إيجابية تجاه الشركة، مما يعكس الثقة في مسار نموها. ويتجلى ذلك من خلال الزيادة الكبيرة في إجمالي حجم المدفوعات (GPV). 41.7 مليار دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 33.7 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023، مسجلاً نمواً قدره 24%.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم إيجابيًا على تحركات المستثمرين الرئيسية. على سبيل المثال، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء تقريبًا 20 مليون دولار في الأسهم العادية من الفئة (أ)، مما ساهم في انخفاض الأسهم القائمة وإشارة إلى ثقة المساهمين. وكان متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد خلال هذه الفترة تقريبًا $24.19.
وجهات نظر المحللين: وأشار المحللون إلى أن تأثير المستثمرين الرئيسيين، وخاصة أولئك المشاركين في برنامج إعادة شراء الأسهم، له أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل الشركة. إجمالي إذن إعادة الشراء يصل إلى 250 مليون دولار، مع ما يقرب من 194 مليون دولار المتبقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز قيمة المساهمين وتحسين ربحية السهم، والتي بلغت $0.07 المخففة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي حجم المدفوعات (GPV) | 41.7 مليار دولار | 33.7 مليار دولار | 24% |
| معدل التشغيل المتكرر السنوي (ARR) | 1,554 مليون دولار | 1,218 مليون دولار | 28% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 56 مليون دولار | (31) مليون دولار | لا يوجد |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.07 | $(0.09) | لا يوجد |
| حصة مبلغ إعادة الشراء | 20 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إذن إعادة الشراء المتبقي | 194 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
تعكس المشاعر العامة للمحللين التفاؤل بشأن إمكانات نمو الشركة وكفاءتها التشغيلية، لا سيما في ضوء الاتجاهات الإيجابية في إجمالي القيمة الإجمالية وقيمة العائد المتوقع.
Toast, Inc. (TOST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Toast, Inc. (TOST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Toast, Inc. (TOST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Toast, Inc. (TOST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.