Exploration de Toast, Inc. (TOST) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Toast, Inc. (TOST) et pourquoi?

Qui investit dans Toast, Inc. (TOST) et pourquoi?

L'investisseur profile Pour Toast, Inc. (TOST) révèle un mélange diversifié de types d'investisseurs, chacun avec des motivations et des stratégies distinctes. La compréhension peut fournir des informations sur la réception du marché de l'entreprise et les perspectives d'avenir.

Types d'investisseurs clés

• Investisseurs de détail: Les investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions via des comptes de courtage. L'intérêt de la vente au détail pour le toast s'est développé, en particulier à la suite de rapports de bénéfices positifs et d'innovations de produits.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance qui gèrent de grosses sommes d'argent. En septembre 2024, les investisseurs institutionnels détenaient approximativement 70% du total des actions en circulation.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui engagent une variété de stratégies, y compris les positions longues et courtes. Il a été noté que les investissements de fonds de couverture dans le toast augmentent, reflétant la confiance dans la trajectoire de croissance de l'entreprise.

Motivations d'investissement

Les investisseurs sont attirés par le toast pour plusieurs raisons:

• Perspectives de croissance: L'entreprise a signalé un 26% Augmentation du chiffre d'affaires total d'une année sur l'autre, en atteignant 3,62 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
• Position du marché: Toast s'est établi comme un premier fournisseur de solutions technologiques pour l'industrie de la restauration, traitant approximativement 151 milliards de dollars en volume de paiement brut (GPV) à peu près 127 000 emplacements.
• Revenus récurrents: Le taux d'exécution récurrent annualisé (ARR) se tenait à 1,55 milliard de dollars, reflétant une croissance d'une année à l'autre de 28%.

Stratégies d'investissement

Différents investisseurs adoptent diverses stratégies lorsqu'ils s'engagent avec des toasts:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels se concentrent sur la croissance à long terme motivée par la part de marché en expansion de l'entreprise et les offres de produits innovantes.
• Trading à court terme: Les investisseurs de détail s'engagent souvent dans des échanges à court terme, capitalisant sur les fluctuations des prix après des annonces de bénéfices ou des communiqués de presse.
• Investissement de valeur: Certains fonds spéculatifs utilisent des stratégies d'investissement de valeur, à la recherche de stocks sous-évalués avec des fondamentaux solides; Le rapport P / E actuel de Toast est approximativement 35.

Au 30 septembre 2024, Toast a également lancé un programme de rachat d'actions, allouant à 250 millions de dollars racheter des actions, ce qui peut influencer positivement le sentiment des investisseurs. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté les actions totalisant 20 millions de dollars.

Dans l'ensemble, la base d'investisseurs diversifiée et les métriques financières solides positionnent Toast, Inc. comme une option convaincante pour une gamme de stratégies d'investissement.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Toast, Inc. (TOST)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 30 septembre 2024, les principaux investisseurs institutionnels de Toast, Inc. (TOST) sont les principaux actionnations respectives:

Ces derniers mois, il y a eu des changements notables dans la propriété institutionnelle:

• Le groupe Vanguard a augmenté son pieu par 2.5% au dernier trimestre.
• BlackRock a réduit ses avoirs par 1.2%.
• Fidelity Management & Research Company a maintenu sa position sans aucun changement.
• State Street Corporation a augmenté sa participation par 1.0%.
• Invesco Ltd. a diminué ses avoirs par 0.5%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours des actions et l'orientation stratégique de la société. Leurs actions collectives peuvent influencer les perceptions du marché et la confiance des investisseurs. Par exemple, lorsque de grands investisseurs institutionnels augmentent leurs participations, cela signale souvent la confiance dans les perspectives futures de l'entreprise, ce qui pourrait augmenter le cours de l'action. À l'inverse, une réduction des avoirs peut soulever des préoccupations parmi les investisseurs de détail concernant les performances de l'entreprise.

La capitalisation boursière totale de Toast, Inc. au 30 septembre 2024 était approximativement 1,65 milliard de dollars, reflétant un fort intérêt institutionnel pour l'entreprise.

Les investisseurs clés et leur influence sur Toast, Inc. (TOST)

Les investisseurs clés et leur impact sur Toast, Inc. (TOST)

En 2024, Toast, Inc. a attiré une attention importante de la part de divers investisseurs et fonds institutionnels. Les investisseurs notables comprennent:

• Vanguard Group, Inc. - tient approximativement 10.1% du total des actions en circulation.
• BlackRock, Inc. - possède sur 9.5% des actions de la société.
• Investissements de fidélité - une partie prenante clé avec une tenue de 7.8%.
• Wellington Management Co. LLP - possède à peu près 6.3% des actions.

Influence des investisseurs

Ces investisseurs jouent un rôle crucial dans l'élaboration des politiques de l'entreprise et des orientations stratégiques. Par exemple:

• Vanguard et Blackrock, en tant que principaux investisseurs institutionnels, poussent souvent à une augmentation des réformes de transparence et de gouvernance d'entreprise.
• Fidelity est connu pour défendre les pratiques commerciales durables qui peuvent conduire à des améliorations des initiatives de responsabilité sociale des entreprises.

Mouvements récents

Les mouvements notables récents de ces investisseurs comprennent:

• En février 2024, la société a annoncé un 250 millions de dollars Le programme de rachat de partage, qui a été bien accueilli par les principaux investisseurs, indiquant la confiance dans l'avenir de l'entreprise.
• Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté approximativement 2 millions d'actions pour une quantité globale de 56 millions de dollars.
• En septembre 2024, le Narang Family Trust s'est vendu approximativement 300 000 actions Grâce à un plan commercial 10b5-1, reflétant les ajustements de portefeuille stratégiques.

Au 30 septembre 2024, Toast, Inc. a signalé un total de 565 millions partage en circulation. Le poste de liquidité de l'entreprise comprend des équivalents en espèces et en total 761 millions de dollars et des titres commercialisables de 511 millions de dollars. Le taux d'imposition effectif a été déclaré à 1.6% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024. De plus, la société a subi une perte nette de 13 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Toast, Inc. (TOST)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: Au 30 septembre 2024, les principaux actionnaires présentent un sentiment positif vers l'entreprise, reflétant la confiance dans sa trajectoire de croissance. Cela est mis en évidence par une augmentation significative du volume de paiement brut (GPV) 41,7 milliards de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 33,7 milliards de dollars pendant la même période en 2023, marquant une croissance de 24%.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a réagi favorablement aux mouvements clés des investisseurs. Par exemple, au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a racheté approximativement 20 millions de dollars Dans les actions ordinaires de classe A, contribuant à une baisse des actions en circulation et à la confiance des actionnaires. Le prix moyen payé par action au cours de cette période était approximativement $24.19.

Perspectives des analystes: Les analystes ont noté que l'impact des investisseurs clés, en particulier ceux qui participent au programme de rachat d'actions, sont importants pour l'avenir de l'entreprise. L'autorisation totale de rachat est à la hauteur 250 millions de dollars, avec environ 194 millions de dollars restant au 30 septembre 2024. Cette décision stratégique devrait améliorer la valeur des actionnaires et améliorer le bénéfice par action, qui se tenait à $0.07 Dilué pour les trois mois clos le 30 septembre 2024.

Le sentiment global des analystes reflète l'optimisme quant au potentiel de croissance et à l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, en particulier à la lumière des tendances positives du GPV et de l'ARR.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Toast, Inc. (TOST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Toast, Inc. (TOST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Toast, Inc. (TOST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.