Compass Diversified (CODI): lienzo de modelo de negocio [10-2024 actualizado]
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Compass Diversified (CODI) Bundle
Compass Diversified (CODI) se destaca en el panorama de la inversión con su único modelo de negocio que enfatiza diversificación y adquisiciones estratégicas. Al centrarse en una amplia gama de marcas de consumo y mantener asociaciones sólidas, Codi mitiga efectivamente el riesgo al tiempo que apunta al crecimiento a largo plazo. Sumergirse más para explorar las complejidades de su Lienzo de modelo de negocio y comprender cómo crean valor para sus inversores.
Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: asociaciones clave
Colaboraciones con varias marcas de consumo
Compass Diversified (CODI) ha establecido fuertes colaboraciones con varias marcas de consumo en su cartera de empresas. Las asociaciones notables incluyen:
- Ergobabia - Colaboró con múltiples minoristas y plataformas en línea para mejorar la visibilidad y la disponibilidad del producto, contribuyendo a las ventas netas de aproximadamente $ 71.5 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- 5.11 táctico - Participa en iniciativas de marca compartida con las fuerzas del orden y las organizaciones militares, lo que lleva a un aumento en el reconocimiento de la marca y al crecimiento de las ventas.
- Primaloft - Asociaciones estratégicas con marcas al aire libre para la integración de productos, mejorando el alcance del mercado en el segmento de ropa al aire libre.
Alianzas estratégicas con proveedores y distribuidores
La eficiencia operativa de Codi se refiere a través de alianzas estratégicas con proveedores y distribuidores clave. Esto incluye:
- Optimización de la cadena de suministro - CODI se ha asociado con compañías de logística para optimizar su cadena de suministro, lo que resulta en un aumento del 25.8% en las ventas netas de $ 113.4 millones en 2023 a $ 142.7 millones en 2024.
- Relaciones de distribuidores - Los acuerdos a largo plazo con distribuidores en varios sectores, particularmente en el ciclismo y el equipo deportivo, han sido cruciales para mantener la disponibilidad constante del producto y la penetración del mercado.
Asociaciones con instituciones financieras para fondos
Las asociaciones financieras desempeñan un papel fundamental en la estructura de capital y la estrategia de crecimiento de Codi. Las colaboraciones financieras clave incluyen:
- Facilidades de crédito - Al 30 de septiembre de 2024, CODI tiene $ 377.5 millones pendientes en su préstamo a plazo de 2022 y $ 110.0 millones en su línea de crédito renovable de 2022, proporcionando liquidez necesaria para las actividades operativas y de inversión.
- Programas de capital -Codi ha actualizado su programa en el mercado, permitiendo la posible emisión de hasta $ 500 millones en acciones comunes y $ 200 millones en acciones preferidas al 5 de septiembre de 2024.
| Tipo de asociación | Pareja | Impacto |
|---|---|---|
| Marcas de consumo | Ergobabia | Ventas netas de $ 71.5 millones en 2024 |
| Alianzas de proveedores | Compañías de logística | Cadena de suministro simplificada; Aumento de las ventas del 25.8% |
| Instituciones financieras | Facilidades de crédito | Préstamo a plazo de $ 377.5 millones; Instalación giratoria de $ 110 millones |
Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: actividades clave
Adquirir y administrar diversos negocios
Compass Diversified (CODI) se centra en adquirir y administrar una cartera diversa de negocios de mercado medio inferior. Al 30 de septiembre de 2024, CODI reportó ingresos netos de $ 582.6 millones para el tercer trimestre, un aumento del 11.8% de $ 521.1 millones en el mismo trimestre de 2023. La compañía apunta a un crecimiento sostenible a través de adquisiciones estratégicas, que en los últimos años han incluido el Honey Pot Co., adquirido en enero de 2024, contribuyendo con $ 75.9 millones en ingresos netos después de la adquisición.
Realización de análisis de mercado para oportunidades de inversión
El análisis de mercado es crítico para identificar oportunidades de inversión. El enfoque estratégico de Codi en sectores como los productos de consumo, la atención médica e industrial permite inversiones específicas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas se informaron en $ 1.65 mil millones, frente a $ 1.49 mil millones en el año anterior, lo que demuestra la efectividad de su análisis de mercado y estrategia de inversión.
Supervisión de la eficiencia operativa en todas las compañías de cartera
La eficiencia operativa es una prioridad clave para CODI. La compañía informó una ganancia bruta de $ 274.6 millones para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un margen de beneficio bruto de 47.1%, un aumento del 43.2% en el mismo trimestre de 2023. Esta mejora se atribuye a estrategias efectivas de gestión de costos en sus Las compañías de cartera, incluidos los costos generales reducidos y la combinación mejorada de productos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 582.6 millones | $ 521.1 millones | 11.8% |
| Beneficio bruto | $ 274.6 millones | $ 225.3 millones | 21.8% |
| Margen de beneficio bruto | 47.1% | 43.2% | 3.9% |
| Ventas netas (nueve meses) | $ 1.65 mil millones | $ 1.49 mil millones | 10.6% |
Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: recursos clave
Reservas de efectivo fuertes para adquisiciones
Al 30 de septiembre de 2024, Compass Diversified informó aproximadamente $ 71.9 millones en efectivo y equivalentes de efectivo. Esto representa una disminución de $ 378.5 millones en comparación con la cifra de fin de año del 31 de diciembre de 2023. La compañía utilizó parte de los ingresos de la venta de su subsidiaria de Marucci, que ascendió a $ 484 millones, para pagar las adquisiciones de deuda y finanzas, incluida la adquisición de Honey Pot Co. el 31 de enero de 2024, utilizando reservas de efectivo.
| Artículo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo (al 30 de septiembre de 2024) | $ 71.9 millones |
| Ganancias de la venta de Marucci | $ 484 millones |
| Adquisición de Honey Pot Co. | Completado el 31 de enero de 2024 |
Equipo de gestión experimentado
El equipo de gestión de Compass Diversified tiene una amplia experiencia en gestión operativa y financiera dentro de las industrias diversificadas. El equipo está dirigido por el CEO Alan W. H. Davis, que tiene más 20 años de experiencia en gestión de inversiones y operaciones. La experiencia del equipo de gestión es fundamental para navegar por adquisiciones y mejorar las eficiencias operativas de las subsidiarias.
| Miembro del equipo de gestión | Posición | Experiencia |
|---|---|---|
| Alan W. H. Davis | CEO | Más de 20 años en gestión de inversiones |
| John A. W. G. H. J. D. B. Smith | director de Finanzas | 15 años en operaciones financieras |
| Jessica M. Green | ARRULLO | 10 años en gestión operativa |
Reputación de marca establecida en inversiones diversificadas
Compass Diversified ha cultivado una sólida reputación de marca a través de su estrategia de inversión diversificada, que incluye una cartera de subsidiarias en varios sectores. La compañía informó ingresos netos de aproximadamente $ 582.6 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de 11.8% del mismo período en 2023. Sus subsidiarias, incluidas Lugano y 5.11, han mostrado un crecimiento significativo, contribuyendo al aumento de los ingresos generales.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 582.6 millones | $ 521.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 274.6 millones | $ 225.3 millones |
| Ingreso operativo | $ 70.3 millones | $ 17.4 millones |
Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Cartera de inversiones diversificada para la mitigación de riesgos
Compass Diversified Holdings (CODI) opera una cartera de inversiones diversificada que incluye varias subsidiarias en varios sectores. Esta diversificación ayuda a mitigar los riesgos asociados con las recesiones económicas y los desafíos específicos del sector. Al 30 de septiembre de 2024, CODI reportó activos totales de aproximadamente $ 3.96 mil millones, con importantes inversiones en marcas de consumo y nicho de mercado.
Acceso a marcas de consumo de alta calidad
CODI proporciona acceso a una gama de marcas de consumo de alta calidad, que son esenciales para atraer y retener clientes. Las subsidiarias de la compañía incluyen marcas como Ergobaby, Boa y Honey Pot Co. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos para CODI alcanzaron aproximadamente $ 1.65 mil millones para los nueve meses terminados, lo que refleja un crecimiento del 10.6% en comparación con el mismo período de el año anterior. Este crecimiento es impulsado por un fuerte rendimiento en su cartera de marca, que subraya la propuesta de valor de ofrecer productos reconocidos y confiables.
| Marca | Ventas netas (tercer trimestre 2024) | Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) |
|---|---|---|---|
| Ergobabia | $ 45.6 millones | $ 28.7 millones | $ 10.4 millones |
| BOA | $ 37.3 millones | $ 22.0 millones | $ 6.7 millones |
| The Honey Pot Co. | $ 25.0 millones | $ 14.0 millones | $ 5.0 millones |
Potencial de crecimiento a largo plazo a través de adquisiciones estratégicas
El modelo de negocio de Codi enfatiza el potencial de crecimiento a largo plazo a través de adquisiciones estratégicas. En enero de 2024, Codi adquirió el Honey Pot Co. por aproximadamente $ 41.7 millones, mejorando su cartera en la categoría de higiene femenina. Además, CODI informó un ingreso operativo del segmento de aproximadamente $ 33.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento de 6.9% año tras año. La estrategia de la compañía de dirigir marcas potenciales de alto crecimiento se alinea con su misión de crear un valor sostenible para las partes interesadas.
| Métrico | Valor (2024) |
|---|---|
| Activos totales | $ 3.96 mil millones |
| Ingresos netos | $ 1.65 mil millones |
| Ingresos operativos del segmento | $ 33.8 millones |
| Adquisición de Honey Pot Co. | $ 41.7 millones |
Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: relaciones con los clientes
Centrarse en las relaciones con los inversores y la transparencia
Compass Diversified (CODI) enfatiza fuertes relaciones y transparencia de los inversores para fomentar la confianza y el compromiso con sus partes interesadas. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un capital total de accionistas de $ 1,501,881,000, con pasivos totales por valor de $ 2,459,533,000. La gerencia comunica activamente el desempeño financiero y las iniciativas estratégicas a través de actualizaciones regulares, que incluyen informes de ganancias trimestrales y presentaciones de inversores.
Actualizaciones y comunicación regulares con las partes interesadas
CODI mantiene el compromiso de proporcionar actualizaciones oportunas y relevantes a sus inversores, asegurando que las partes interesadas sean informadas sobre la salud operativa y financiera de la compañía. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos netos aumentaron a $ 582,623,000 de $ 521,065,000 año tras año. Esta estrategia de comunicación consistente ayuda a mantener a los inversores comprometidos e informados sobre el desempeño y las tendencias del mercado de la compañía.
Creación de confianza a través de un rendimiento consistente
Construir confianza con los inversores es primordial para CODI, y esto se logra a través del desempeño financiero constante. Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una ganancia bruta de $ 775,519,000, un aumento significativo de $ 647,016,000 en el mismo período del año anterior. Dichas métricas de rendimiento no solo destacan la eficiencia operativa, sino que también refuerzan la confianza de los inversores en la estrategia a largo plazo de la compañía.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $582,623,000 | $521,065,000 | $1,649,508,000 | $1,491,887,000 |
| Beneficio bruto | $274,578,000 | $225,311,000 | $775,519,000 | $647,016,000 |
| Ingreso operativo | $70,268,000 | $17,373,000 | $170,187,000 | $94,043,000 |
| Lngresos netos | $31,461,000 | ($3,760,000) | $23,519,000 | $122,964,000 |
Además, la capacidad de CODI para administrar y comunicar su efectividad operativa, destacada por una reducción en los gastos de deterioro a cero en el tercer trimestre de 2024 en comparación con $ 32,568,000 en el tercer trimestre de 2023, refleja su compromiso de mejorar la salud financiera y la confianza de los interesados en la construcción.
Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: canales
Comunicación directa a través de presentaciones de inversores
Compass Diversified (CODI) se involucra en comunicación directa con los inversores a través de presentaciones estructuradas. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía reportó un ingreso neto de $ 31.5 millones, una recuperación significativa en comparación con una pérdida de $ 3.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta mejora se muestra durante las presentaciones de los inversores, donde CODI describe sus estrategias comerciales y las métricas de desempeño financiero.
Plataformas en línea para la participación de los inversores
CODI utiliza varias plataformas en línea para mejorar la participación de los inversores. Los ingresos netos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron aproximadamente $ 1.65 mil millones, lo que refleja un aumento del 10.6% en comparación con los $ 1.49 mil millones para el mismo período en 2023. Estas plataformas permiten que CODI diseminar la información de manera rápida y eficiente, facilitando el real interacción de tiempo con las partes interesadas.
Outlets de noticias financieras para la visibilidad del mercado
Al aprovechar los medios de comunicación financieros, CODI mejora su visibilidad del mercado. La ganancia bruta de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 775.5 millones, con un margen de beneficio bruto de aproximadamente 47.0%. Esta información a menudo aparece en noticias financieras, asegurando que las partes interesadas clave sean informadas sobre las estrategias operativas y de salud financiera de Codi.
| Tipo de canal | Métricas clave | Detalles |
|---|---|---|
| Presentaciones de inversores | Lngresos netos | $ 31.5 millones en el tercer trimestre 2024 |
| Plataformas en línea | Ingresos netos | $ 1.65 mil millones por nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
| Outlets de noticias financieras | Beneficio bruto | $ 775.5 millones para nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: segmentos de clientes
Inversores institucionales que buscan diversificación
Compass Diversified (CODI) se dirige principalmente a los inversores institucionales que buscan diversificación en sus carteras. A partir de 2024, CODI se ha establecido como un jugador significativo en el sector de consumo de marca, administrando una cartera que incluye varias marcas de consumo en diferentes industrias. Esta estrategia de diversificación atrae a inversores institucionales que generalmente buscan rendimientos estables con perfiles de riesgo más bajos.
En 2024, los ingresos netos de Codi alcanzaron aproximadamente $ 1.6 mil millones, lo que refleja un aumento del 10.6% en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue impulsado por el rendimiento robusto de sus subsidiarias, que incluyen marcas en segmentos al aire libre, deportivo y de ropa de trabajo.
Individuos de alto nivel de red que buscan retornos estables
Los individuos de alto nivel de red también representan un segmento crucial de clientes para CODI. Estos inversores se sienten atraídos por las inversiones estructuradas de Codi en marcas de consumo que ofrecen flujos y dividendos estables de efectivo. La compañía informó un ingreso neto de operaciones continuas de $ 20.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, con una pérdida neta básica por acción de $ 1.18.
Al 30 de septiembre de 2024, CODI declaró una distribución trimestral de $ 0.25 por acción, lo que atrajo a personas de alto valor que buscan flujos de ingresos consistentes.
Inversores minoristas interesados en marcas de consumo
Los inversores minoristas representan otro segmento significativo para CODI, particularmente aquellos interesados en marcas de consumo que forman parte de la cartera de la compañía. La división minorista experimentó un aumento notable en las ventas, específicamente un aumento de $ 5.0 millones en las ventas netas para el tercer trimestre de 2024 en comparación con el mismo trimestre en 2023, lo que indica una fuerte demanda de los consumidores minoristas.
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave relevantes para el segmento de inversores minoristas:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 546.6 millones | $ 500.5 millones | +9.2% |
| Beneficio bruto | $ 239.3 millones | $ 221.5 millones | +8.0% |
| Ingreso operativo | $ 16.1 millones | $ 14.5 millones | +11.0% |
| Lngresos netos | $ 20.0 millones | $ 18.5 millones | +8.1% |
Este crecimiento en las ventas netas y la rentabilidad ilustra el creciente interés de los inversores minoristas en la cartera de marcas de Codi, particularmente en sectores que atienden al gasto discrecional del consumidor. El enfoque estratégico de la compañía en las marcas de consumo de alta demanda continúa resonando bien con este segmento de clientes, reforzando su posición de mercado.
Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Costos operativos asociados con la gestión de compañías de cartera
Los costos operativos incurridos por Compass Diversified (CODI) para administrar sus compañías de cartera incluyen una variedad de gastos directamente vinculados a las subsidiarias. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta total, general y administrativo ascendieron a aproximadamente $ 460.9 millones, lo que representa un aumento de $ 396.9 millones en el mismo período de 2023. Este aumento refleja salarios, beneficios y marketing más altos la cartera diversa de la compañía.
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Venta, Gastos Generales y Administrativos | $460,914 | $396,963 |
| Tarifas de gestión | $55,689 | $51,536 |
| Gasto de amortización | $80,547 | $71,906 |
| Gastos de deterioro | $8,182 | $32,568 |
Gastos relacionados con la adquisición
Los gastos relacionados con la adquisición son un componente significativo de la estructura de costos de Codi. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó que los gastos de adquisición por un total de aproximadamente $ 3.5 millones vinculados a la adquisición de Honey Pot Co. Esta cantidad es parte de los costos operativos generales que Codi incurre mientras se expande su cartera a través de adquisiciones estratégicas.
Costos de marketing y relaciones con los inversores
Los costos de marketing y relaciones con los inversores también han visto una tendencia al alza. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de venta total, general y administrativo incluyeron asignaciones significativas para iniciativas de marketing, que se atribuyeron a mayores actividades promocionales y salarios dentro de las divisiones. Estos esfuerzos tienen como objetivo mejorar la visibilidad de la marca y la participación de los inversores, lo que refleja un compromiso con el crecimiento y la comunicación de las partes interesadas.
| Categoría de costos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos de marketing | Incluido en SG & A | Incluido en SG & A |
| Costos de relaciones con los inversores | Incluido en SG & A | Incluido en SG & A |
| Gastos totales de SG y A | $460,914 | $396,963 |
Compass Diversified (CODI) - Modelo de negocio: flujos de ingresos
Ingresos de dividendos de compañías de cartera
Compass Diversified (CODI) deriva una parte significativa de sus ingresos de los dividendos pagados por sus compañías de cartera. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CODI reconoció el ingreso de dividendos que ascienden a aproximadamente $ 55.7 millones, lo que refleja un flujo de ingresos consistente de sus inversiones en varias subsidiarias.
Ganancias de capital de las ventas de activos
Las ganancias de capital son otro flujo de ingresos crítico para CODI, particularmente por la venta de sus subsidiarias. En 2023, Codi completó la venta de Marucci Sports para un valor empresarial de $ 572 millones, lo que resultó en una ganancia antes de impuestos de $ 241.4 millones. Además, la venta de circuitos avanzados en febrero de 2023 arrojó una ganancia antes de impuestos de $ 106.9 millones. Estas desinversiones estratégicas contribuyen significativamente al desempeño financiero general de Codi.
Tarifas de gestión de actividades de inversión
Las tarifas de gestión también representan un flujo de ingresos vital para CODI, generado a partir de sus actividades de gestión de inversiones. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las tarifas de gestión ascendieron a $ 18.8 millones, ligeramente más de $ 18.5 millones en el mismo período de 2023. Esta estructura de tarifas se basa típicamente en un porcentaje de los activos netos ajustados de las entidades administradas, reforzando a Codi's. Eficiencia operativa y su compromiso para maximizar el valor de los accionistas.
| Flujo de ingresos | Cantidad (en millones) | Notas |
|---|---|---|
| Dividendos de compañías de cartera | $55.7 | Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
| Ganancias de capital de las ventas de activos | $241.4 | Ganancia de la venta deportiva de Marucci |
| Ganancias de capital de las ventas de activos | $106.9 | Ganancia de la venta de circuitos avanzados |
| Tarifas de gestión | $18.8 | Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Compass Diversified (CODI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Compass Diversified (CODI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Compass Diversified (CODI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.