New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
Un Overview de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Resumen general de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
New Mountain Finance Corporation (NMFC) se estableció en 2008 y es una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa (BDC) que figura en la Bolsa de Nueva York. La compañía invierte principalmente en capital privado y títulos de deuda, centrándose en empresas del mercado medio. NMFC busca proporcionar capital para apoyar el crecimiento de estas empresas a través de diversos productos financieros, incluidos préstamos senior garantizados, deuda subordinada e inversiones de capital.
A partir de 2024, NMFC ha ampliado su cartera para incluir una amplia gama de industrias, con importantes inversiones en servicios de salud, tecnología y servicios comerciales. La compañía reportó ventas totales de aproximadamente $ 280.5 millones en ingresos por inversiones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 281.8 millones para el mismo período en 2023.
Desempeño financiero de la empresa en los últimos informes financieros
En el tercer trimestre de 2024, NMFC logró ingresos de inversión totales de $ 95.3 millones, un aumento de $ 94.3 millones en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto de inversión para el tercer trimestre fue de $ 35.4 millones, por debajo de $ 40.7 millones año tras año. La red de la compañía realizó pérdidas y no realizadas para el trimestre ascendió a aproximadamente $ 11.5 millones, en comparación con $ 12.0 millones en el tercer trimestre de 2023.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, NMFC reportó ingresos de inversión totales de $ 280.5 millones, disminuyendo ligeramente de $ 281.8 millones en el año anterior. El ingreso neto de inversión para el período de nueve meses fue de $ 111.4 millones, por debajo de $ 119.0 millones en 2023.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de inversión totales | $ 95.3 millones | $ 94.3 millones | $ 280.5 millones | $ 281.8 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 35.4 millones | $ 40.7 millones | $ 111.4 millones | $ 119.0 millones |
| Pérdidas de red realizadas y no realizadas | $ 11.5 millones | $ 12.0 millones | $ 24.6 millones | $ 10.4 millones |
Introducción a la compañía como líder en la industria
New Mountain Finance Corporation es reconocida como líder en el sector de desarrollo empresarial, centrándose en proporcionar soluciones financieras personalizadas a las empresas del mercado medio. La estrategia de inversión de la compañía enfatiza el crecimiento a largo plazo y la creación de valor, posicionándola favorablemente dentro del panorama competitivo. Con una cartera robusta y un enfoque de gestión proactiva, NMFC continúa atrayendo el interés de los inversores que buscan rendimientos confiables en el espacio de capital privado.
Al 30 de septiembre de 2024, los activos netos totales de NMFC se situaron en $ 1.36 mil millones, con un valor de activo neto por acción de $ 12.62. La compañía ha demostrado resiliencia en sus operaciones, manteniendo una fuerte relación de cobertura de activos del 179.2% al último período de informes. Se alienta a los inversores a explorar más detalles sobre las iniciativas estratégicas y ventajas competitivas de NMFC en las secciones a continuación.
Declaración de misión de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Declaración de misión de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
New Mountain Finance Corporation (NMFC) tiene como objetivo proporcionar atractivos rendimientos ajustados al riesgo a sus accionistas invirtiendo principalmente en la deuda de las empresas en el mercado de capital privado. La compañía se centra en sectores que exhiben un crecimiento resistente, eficiencia operativa y una fuerte gestión. La misión de NMFC es crucial para guiar sus objetivos y estrategias a largo plazo, asegurando un enfoque claro en la creación de valor para sus inversores y partes interesadas.
Componente central 1: Compromiso con inversiones de calidad
NMFC enfatiza un enfoque de inversión disciplinado, dirigido a activos de alta calidad y productores de ingresos. Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso total de inversiones reportados por NMFC era de $ 280.471 millones, ligeramente por debajo de $ 281.794 millones para el mismo período en 2023. La compañía mantiene una cartera sólida con un enfoque significativo en las inversiones de primer nivel, que representaba 55.92% de inversiones totales a valor razonable.
Componente Core 2: Centrarse en los sectores resilientes
La compañía invierte estratégicamente en sectores que demuestran resiliencia y potencial de crecimiento. Al 30 de septiembre de 2024, la distribución del sector de las inversiones de NMFC incluía:
| Sector | Porcentaje de inversiones totales a valor razonable |
|---|---|
| Software | 26.89% |
| Servicios comerciales | 17.93% |
| Cuidado de la salud | 15.87% |
| Educación | 7.03% |
| Servicios de consumo | 6.39% |
| Energía | 2.16% |
| Arrendamiento neto | 3.93% |
| Embalaje | 1.20% |
Esta estrategia de diversificación permite a NMFC mitigar los riesgos asociados con las fluctuaciones económicas y los desafíos específicos del sector, mejorando su capacidad para proporcionar rendimientos estables a los inversores.
Componente Core 3: Prácticas de gestión fuertes
NMFC se enorgullece de prácticas de gestión efectivas que priorizan la transparencia y la responsabilidad. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó un valor de activo neto por acción de $ 12.62, lo que refleja su compromiso de mantener una gestión de activos saludables. La tarifa de gestión se situó en $ 34.048 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que indica un enfoque en mantener la eficiencia operativa.
La compañía ha recaudado aproximadamente $ 1.034 mil millones en ingresos netos desde su OPI, lo que demuestra una fuerte confianza de los inversores en sus estrategias de gestión y operación. Este capital se utiliza principalmente para el reembolso del endeudamiento, la inversión en empresas de cartera y la distribución a los accionistas, asegurando el crecimiento sostenible y la creación de valor.
Declaración de visión de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Declaración de visión Overview
La declaración de visión de New Mountain Finance Corporation (NMFC) a partir de 2024 enfatiza su compromiso de ofrecer un rendimiento de inversión superior, fomentar relaciones a largo plazo y mantener la integridad en todos sus tratos.
Rendimiento de inversión
NMFC tiene como objetivo lograr un fuerte rendimiento de inversión a través de una cartera diversificada. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Ingresos de inversión totales: $ 280,471,000
- Ingresos de inversión netos: $ 111,381,000
- Aumento neto de los activos netos resultantes de las operaciones: $ 86,762,000
- Ganancias básicas por acción: $ 0.81
- Acciones promedio ponderadas de acciones ordinarias en circulación: 106,140,789
Relaciones a largo plazo
Construir relaciones a largo plazo es crucial para el crecimiento y la estabilidad de NMFC. La compañía se enfoca en crear valor para sus partes interesadas, que incluye:
- Distribuciones declaradas y pagadas por acción: $ 1.04
- Activos netos totales: $ 1,367,579,000
- Número de acciones en circulación: 107,851,415
Integridad y gobernanza
La integridad está en el núcleo de la visión de NMFC. La Compañía se adhiere a los estándares de gobierno estrictos para garantizar la transparencia y la responsabilidad. Las métricas financieras clave que reflejan este compromiso incluyen:
| Métrico | Valor (al 30 de septiembre de 2024) |
|---|---|
| Pasivos totales | $2,046,677,000 |
| Valor de activos netos por acción | $12.62 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $61,943,000 |
| Tarifa de gestión por pagar | $10,730,000 |
| Tarifa de incentivo por pagar | $8,821,000 |
Conclusión de componentes de la declaración de visión
En resumen, la visión de New Mountain Finance Corporation para 2024 se centra en lograr un fuerte rendimiento de la inversión, fomentar relaciones duraderas y mantener la integridad en todas las operaciones. Este enfoque estratégico posiciona NMFC para el éxito continuo y el crecimiento en el panorama financiero competitivo.
Valores centrales de New Mountain Finance Corporation (NMFC)
Integridad
El valor central de Integridad en New Mountain Finance Corporation (NMFC) enfatiza la conducta ética y la transparencia en todos los negocios. Este valor es crucial para generar confianza con las partes interesadas, incluidos los inversores, las compañías de cartera y los empleados.
NMFC ha demostrado su compromiso con la integridad a través del cumplimiento estricto de los requisitos reglamentarios y un proceso de informes transparentes. Por ejemplo, al 30 de septiembre de 2024, NMFC reportó activos totales de $ 3.414 mil millones y mantuvo un valor de activo neto por acción de $ 12.62, lo que refleja su compromiso de informes financieros precisos.
Compromiso con la excelencia
Otro valor central fundamental es el Compromiso con la excelencia. NMFC se esfuerza por ofrecer un rendimiento superior en sus estrategias de inversión y prácticas operativas. Este compromiso se refleja en sus ingresos por inversiones, que totalizó $ 280.471 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que demuestra una gestión de activos efectiva.
Además, el enfoque de NMFC en las inversiones de alta calidad se evidencia por su composición de cartera, donde el 63.48% de las inversiones son primero gravamen, lo que indica una preferencia por las posiciones de menor riesgo.
Colaboración y trabajo en equipo
Colaboración y trabajo en equipo se enfatizan dentro de la cultura de NMFC, fomentando un entorno donde se valoran diversas perspectivas. La compañía promueve la asociación entre sus equipos para impulsar soluciones innovadoras para sus compañías de cartera.
Por ejemplo, las empresas conjuntas de NMFC, como sus asociaciones con New Mountain Net Lease Corporation, destacan los esfuerzos de colaboración que mejoran las oportunidades de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, NMFC tenía un interés no controlador en New Mountain Net Arrendor Corporation valorada en $ 6.283 millones.
Responsabilidad
El valor de Responsabilidad Refleja la dedicación de NMFC a sus partes interesadas y a la comunidad en general. Esto incluye un compromiso con las prácticas de inversión responsables que consideran factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
En 2024, los pasivos totales de NMFC ascendieron a $ 2.047 mil millones, con un enfoque en mantener un nivel de deuda manejable para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. La Compañía participa activamente en iniciativas que promueven prácticas comerciales sostenibles entre sus compañías de cartera.
Innovación
Innovación es un valor central vital para NMFC, lo que lleva a la organización a buscar nuevas oportunidades de inversión y mejorar las eficiencias operativas. Este enfoque adaptativo permite a NMFC navegar por las condiciones cambiantes del mercado de manera efectiva.
En 2024, NMFC invirtió en empresas impulsadas por la tecnología, particularmente en el sector de software, que comprendía el 28.37% de sus inversiones totales a valor razonable. Este enfoque estratégico en la innovación se alinea con las tendencias del mercado y mejora la competitividad de su cartera.
| Valor central | Descripción | Indicador de rendimiento clave |
|---|---|---|
| Integridad | Conducta ética y transparencia | Valor de activo neto por acción: $ 12.62 |
| Compromiso con la excelencia | Entregando un rendimiento de inversión superior | Ingresos de inversión total: $ 280.471 millones |
| Colaboración y trabajo en equipo | Fomentar las asociaciones para la innovación | Interés no controlador en NMNLC: $ 6.283 millones |
| Responsabilidad | Dedicación a las partes interesadas y la comunidad | Pasivos totales: $ 2.047 mil millones |
| Innovación | Buscando nuevas oportunidades y eficiencias | Inversiones del sector de software: 28.37% del total |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- New Mountain Finance Corporation (NMFC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New Mountain Finance Corporation (NMFC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New Mountain Finance Corporation (NMFC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.