Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de New Mountain Finance Corporation (NMFC)

Un Overview de New Mountain Finance Corporation (NMFC)

Résumé général de New Mountain Finance Corporation (NMFC)

New Mountain Finance Corporation (NMFC) a été créée en 2008 et est une société de développement commercial cotée en bourse (BDC) cotée à la Bourse de New York. La société investit principalement dans les titres de capital-investissement et les dettes, en se concentrant sur les sociétés du marché intermédiaire. Le NMFC cherche à fournir des capitaux pour soutenir la croissance de ces sociétés par le biais de divers produits financiers, notamment des prêts garantis de seniors, de la dette subordonnée et des investissements en actions.

En 2024, NMFC a élargi son portefeuille pour inclure un éventail diversifié d'industries, avec des investissements importants dans les soins de santé, la technologie et les services commerciaux. La société a déclaré des ventes totales d'environ 280,5 millions de dollars de revenus de placement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 281,8 millions de dollars pour la même période en 2023.

Performance financière de l'entreprise dans les derniers rapports financiers

Au troisième trimestre de 2024, le NMFC a réalisé un revenu de placement total de 95,3 millions de dollars, une augmentation de 94,3 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le revenu de placement net pour le troisième trimestre était de 35,4 millions de dollars, contre 40,7 millions de dollars en glissement annuel. Le net réalisé et non réalisé des pertes pour le trimestre de la société s'élevaient à environ 11,5 millions de dollars, contre 12,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2023.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le NMFC a déclaré un revenu de placement total de 280,5 millions de dollars, passant légèrement de 281,8 millions de dollars l'année précédente. Le revenu de placement net pour la période de neuf mois était de 111,4 millions de dollars, contre 119,0 millions de dollars en 2023.

Introduction à l'entreprise en tant que leader dans l'industrie

New Mountain Finance Corporation est reconnue comme un leader dans le secteur du développement des entreprises, en se concentrant sur la fourniture de solutions financières sur mesure aux sociétés du marché intermédiaire. La stratégie d'investissement de l'entreprise met l'accent sur la croissance à long terme et la création de valeur, la positionnant favorablement dans le paysage concurrentiel. Avec un portefeuille robuste et une approche de gestion proactive, le NMFC continue d'attirer les intérêts des investisseurs à la recherche de rendements fiables dans les espaces de capital-investissement.

Au 30 septembre 2024, les actifs nets totaux de la NMFC s'élevaient à 1,36 milliard de dollars, avec une valeur de l'actif par action de 12,62 $. La société a démontré la résilience dans ses opérations, maintenant un fort ratio de couverture des actifs de 179,2% à la dernière période de référence. Les investisseurs sont encouragés à explorer plus de détails sur les initiatives stratégiques de NMFC et les avantages concurrentiels dans les sections ci-dessous.

Énoncé de mission de New Mountain Finance Corporation (NMFC)

Énoncé de mission de New Mountain Finance Corporation (NMFC)

New Mountain Finance Corporation (NMFC) vise à fournir des rendements attrayants ajustés au risque à ses actionnaires en investissant principalement dans la dette des sociétés sur le marché du capital-investissement. La société se concentre sur les secteurs qui présentent une croissance résiliente, une efficacité opérationnelle et une gestion solide. La mission de la NMFC est cruciale pour guider ses objectifs et stratégies à long terme, assurant une concentration claire sur la création de valeur pour ses investisseurs et ses parties prenantes.

Composant central 1: engagement en matière d'investissements de qualité

NMFC met l'accent sur une approche d'investissement disciplinée, ciblant les actifs de haute qualité et producteurs de revenus. Au 30 septembre 2024, le revenu de placement total déclaré par NMFC était de 280,471 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport à 281,794 millions de dollars pour la même période en 2023. du total des investissements à la juste valeur.

Core Composant 2: Focus sur les secteurs résilients

L'entreprise investit stratégiquement dans des secteurs qui démontrent la résilience et le potentiel de croissance. Au 30 septembre 2024, la distribution du secteur des investissements de NMFC comprenait:

Cette stratégie de diversification permet à NMFC d'atténuer les risques associés aux fluctuations économiques et aux défis sectoriels, améliorant sa capacité à fournir des rendements stables aux investisseurs.

Core Composant 3: Fais pratiques de gestion

Le NMFC est fier de pratiques de gestion efficaces qui priorisent la transparence et la responsabilité. Au 30 septembre 2024, la Société a déclaré une valeur d'actif fixe par action de 12,62 $, reflétant son engagement à maintenir une gestion saine des actifs. Les frais de gestion s'élevaient à 34,048 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui indique un accent sur le maintien de l'efficacité opérationnelle.

La société a levé environ 1,034 milliard de dollars en produit net depuis son introduction en bourse, démontrant une forte confiance des investisseurs dans sa gestion et ses stratégies opérationnelles. Ce capital est principalement utilisé pour le remboursement de l'endettement, l'investissement dans les sociétés de portefeuille et la distribution aux actionnaires, assurant une croissance durable et une création de valeur.

Énoncé de vision de New Mountain Finance Corporation (NMFC)

Énoncé de vision Overview

L'énoncé de vision de New Mountain Finance Corporation (NMFC) à partir de 2024 souligne son engagement à fournir des performances d'investissement supérieures, à favoriser des relations à long terme et à maintenir l'intégrité dans toutes ses transactions.

Performance d'investissement

Le NMFC vise à obtenir de solides performances d'investissement grâce à un portefeuille diversifié. Au 30 septembre 2024, la société a rapporté:

• Revenu de placement total: 280 471 000 $
• Revenu de placement net: 111 381 000 $
• Augmentation nette des actifs nets résultant des opérations: 86 762 000 $
• Géré de base par action: 0,81 $
• Pactions moyennes pondérées des actions ordinaires en circulation: 106 140 789

Relations à long terme

La construction de relations à long terme est cruciale pour la croissance et la stabilité de la NMFC. La société se concentre sur la création de valeur pour ses parties prenantes, qui comprend:

• Distributions déclarées et payées par action: 1,04 $
• Actif net total: 1 367 579 000 $
• Nombre d'actions en circulation: 107 851 415

Intégrité et gouvernance

L'intégrité est au cœur de la vision de NMFC. La société respecte les normes de gouvernance strictes pour assurer la transparence et la responsabilité. Les principales mesures financières qui reflètent cet engagement comprennent:

Conclusion des composants de l'énoncé de vision

En résumé, la vision de New Mountain Finance Corporation pour 2024 est centrée sur la réalisation de performances d'investissement solides, la promotion des relations durables et le maintien de l'intégrité dans toutes les opérations. Cette mise au point stratégique positionne le NMFC pour un succès et une croissance continus dans le paysage financier concurrentiel.

Valeurs fondamentales de New Mountain Finance Corporation (NMFC)

Intégrité

La valeur fondamentale de Intégrité à New Mountain Finance Corporation (NMFC) met l'accent sur la conduite éthique et la transparence dans toutes les transactions commerciales. Cette valeur est cruciale pour instaurer la confiance avec les parties prenantes, y compris les investisseurs, les entreprises de portefeuille et les employés.

Le NMFC a démontré son engagement envers l'intégrité grâce à une stricte conformité aux exigences réglementaires et à un processus de déclaration transparent. Par exemple, au 30 septembre 2024, le NMFC a déclaré un actif total de 3,414 milliards de dollars et maintenu une valeur de l'actif net par action de 12,62 $, reflétant son engagement à des informations financières précises.

Engagement envers l'excellence

Une autre valeur fondamentale fondamentale est le Engagement envers l'excellence. NMFC s'efforce de fournir des performances supérieures à ses stratégies d'investissement et ses pratiques opérationnelles. Cet engagement se reflète dans son revenu de placement, qui a totalisé 280,471 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, démontrant une gestion efficace des actifs.

De plus, l’accent mis par NMFC sur les investissements de haute qualité est mis en évidence par sa composition de portefeuille, où 63,48% des investissements sont le premier privilège, indiquant une préférence pour des positions à risque inférieur.

Collaboration et travail d'équipe

Collaboration et travail d'équipe sont soulignés dans la culture de la NMFC, favorisant un environnement où diverses perspectives sont valorisées. La société promeut le partenariat entre ses équipes pour stimuler les solutions innovantes pour ses sociétés de portefeuille.

Par exemple, les coentreprises de NMFC, telles que ses partenariats avec New Mountain Net Lease Corporation, mettent en évidence les efforts de collaboration qui améliorent les opportunités d’investissement. Au 30 septembre 2024, le NMFC avait un intérêt non contrôlant dans New Mountain Net Lease Corporation d'une valeur de 6,283 millions de dollars.

Responsabilité

La valeur de Responsabilité Reflète le dévouement de NMFC à ses parties prenantes et à la communauté plus large. Cela comprend un engagement envers les pratiques d'investissement responsables qui tiennent compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

En 2024, les passifs totaux du NMFC s'élevaient à 2,047 milliards de dollars, en mettant l'accent sur le maintien d'un niveau de dette gérable pour assurer la durabilité à long terme. La société engage activement des initiatives qui promeuvent des pratiques commerciales durables parmi ses sociétés de portefeuille.

Innovation

Innovation est une valeur fondamentale vitale pour le NMFC, ce qui a poussé l'organisation à rechercher de nouvelles opportunités d'investissement et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette approche adaptative permet à NMFC de naviguer efficacement sur les conditions du marché changeantes.

En 2024, le NMFC a investi dans des entreprises axées sur la technologie, en particulier dans le secteur des logiciels, qui représentait 28,37% de ses investissements totaux à la juste valeur. Cette concentration stratégique sur l'innovation s'aligne sur les tendances du marché et améliore la compétitivité de son portefeuille.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• New Mountain Finance Corporation (NMFC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New Mountain Finance Corporation (NMFC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View New Mountain Finance Corporation (NMFC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.