New Mountain Finance Corporation (NMFC) Bundle
ان Overview مؤسسة نيو ماونتن فاينانس (NMFC)
ملخص عام لشركة نيو ماونتن فاينانس كوربوريشن (NMFC)
تأسست شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) في عام 2008 وهي شركة مساهمة عامة لتطوير الأعمال (BDC) مدرجة في بورصة نيويورك. تستثمر الشركة بشكل أساسي في الأسهم الخاصة وسندات الدين، مع التركيز على شركات السوق المتوسطة. تسعى NMFC إلى توفير رأس المال لدعم نمو هذه الشركات من خلال منتجات مالية مختلفة، بما في ذلك القروض المضمونة الممتازة والديون الثانوية والاستثمارات في الأسهم.
اعتبارًا من عام 2024، قامت شركة NMFC بتوسيع محفظتها لتشمل مجموعة متنوعة من الصناعات، مع استثمارات كبيرة في الرعاية الصحية والتكنولوجيا وخدمات الأعمال. أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 280.5 مليون دولار أمريكي من دخل الاستثمار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 281.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، حققت NMFC إجمالي دخل استثماري قدره 95.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 94.3 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبلغ صافي دخل الاستثمار للربع الثالث 35.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 40.7 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وبلغ صافي الخسائر المحققة وغير المحققة للشركة لهذا الربع ما يقرب من 11.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 12.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة إن إم إف سي عن إجمالي دخل استثماري قدره 280.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 281.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ صافي دخل الاستثمار لفترة التسعة أشهر 111.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 119.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 95.3 مليون دولار | 94.3 مليون دولار | 280.5 مليون دولار | 281.8 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 35.4 مليون دولار | 40.7 مليون دولار | 111.4 مليون دولار | 119.0 مليون دولار |
| صافي الخسائر المحققة وغير المحققة | 11.5 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | 10.4 مليون دولار |
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة New Mountain Finance Corporation بأنها شركة رائدة في قطاع تطوير الأعمال، مع التركيز على توفير حلول مالية مخصصة لشركات السوق المتوسطة. تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على النمو على المدى الطويل وخلق القيمة، مما يضعها في مكانة إيجابية ضمن المشهد التنافسي. بفضل محفظتها القوية ونهج الإدارة الاستباقية، تواصل شركة NMFC جذب اهتمام المستثمرين الباحثين عن عوائد موثوقة في مجال الأسهم الخاصة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي أصول NMFC 1.36 مليار دولار أمريكي، مع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد 12.62 دولارًا أمريكيًا. وقد أظهرت الشركة مرونة في عملياتها، حيث حافظت على نسبة تغطية قوية للأصول بلغت 179.2% اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير. يتم تشجيع المستثمرين على استكشاف المزيد من التفاصيل حول المبادرات الإستراتيجية والمزايا التنافسية لشركة NMFC في الأقسام أدناه.
بيان مهمة مؤسسة New Mountain Finance Corporation (NMFC)
بيان مهمة مؤسسة New Mountain Finance Corporation (NMFC)
تهدف شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) إلى توفير عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر لمساهميها من خلال الاستثمار بشكل أساسي في ديون الشركات في سوق الأسهم الخاصة. تركز الشركة على القطاعات التي تظهر نموًا مرنًا وكفاءة تشغيلية وإدارة قوية. تعتبر مهمة NMFC حاسمة في توجيه أهدافها واستراتيجياتها طويلة المدى، مما يضمن التركيز الواضح على خلق القيمة للمستثمرين وأصحاب المصلحة.
المكون الأساسي 1: الالتزام باستثمارات عالية الجودة
تؤكد شركة NMFC على اتباع نهج استثماري منضبط، يستهدف الأصول عالية الجودة المدرة للدخل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي دخل الاستثمار الذي أبلغت عنه شركة NMFC 280.471 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف من 281.794 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتحتفظ الشركة بمحفظة قوية مع تركيز كبير على استثمارات الخط الأول، والتي تمثل 55.92%. من إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة.
المكون الأساسي 2: التركيز على القطاعات المرنة
تستثمر الشركة بشكل استراتيجي في القطاعات التي تظهر المرونة وإمكانات النمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل التوزيع القطاعي لاستثمارات الشركة الوطنية المالية والمالية ما يلي:
| قطاع | نسبة إجمالي الاستثمارات بالقيمة العادلة |
|---|---|
| برمجة | 26.89% |
| خدمات الأعمال | 17.93% |
| الرعاية الصحية | 15.87% |
| تعليم | 7.03% |
| خدمات المستهلك | 6.39% |
| طاقة | 2.16% |
| صافي الإيجار | 3.93% |
| التعبئة والتغليف | 1.20% |
تمكن استراتيجية التنويع هذه الشركة الوطنية المالية والمالية من تخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية والتحديات الخاصة بالقطاع، مما يعزز قدرتها على توفير عوائد مستقرة للمستثمرين.
المكون الأساسي 3: ممارسات الإدارة القوية
تفتخر شركة NMFC بممارسات الإدارة الفعالة التي تعطي الأولوية للشفافية والمساءلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بقيمة 12.62 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التزامها بالحفاظ على إدارة سليمة للأصول. وبلغت الرسوم الإدارية 34.048 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى التركيز على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
وقد جمعت الشركة ما يقرب من 1.034 مليار دولار أمريكي من صافي العائدات منذ الاكتتاب العام، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية في إدارتها واستراتيجياتها التشغيلية. ويستخدم رأس المال هذا في المقام الأول لسداد المديونية، والاستثمار في شركات المحافظ، والتوزيع على المساهمين، مما يضمن النمو المستدام وخلق القيمة.
بيان رؤية مؤسسة New Mountain Finance Corporation (NMFC)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) اعتبارًا من عام 2024 على التزامها بتقديم أداء استثماري متميز، وتعزيز العلاقات طويلة الأمد، والحفاظ على النزاهة في جميع تعاملاتها.
أداء الاستثمار
تهدف شركة NMFC إلى تحقيق أداء استثماري قوي من خلال محفظة متنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي دخل الاستثمار: 280,471,000 دولار
- صافي دخل الاستثمار: 111,381,000 دولار
- صافي الزيادة في صافي الأصول الناتجة عن العمليات: 86,762,000 دولار
- العائد الأساسي للسهم: 0.81 دولار
- المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة: 106,140,789
علاقات طويلة الأمد
يعد بناء علاقات طويلة الأمد أمرًا بالغ الأهمية لنمو واستقرار NMFC. تركز الشركة على خلق القيمة لأصحاب المصلحة، والتي تشمل:
- التوزيعات المعلنة والمدفوعة للسهم الواحد: 1.04 دولار
- إجمالي صافي الأصول: 1,367,579,000 دولار
- عدد الأسهم القائمة: 107,851,415
النزاهة والحوكمة
النزاهة هي جوهر رؤية NMFC. تلتزم الشركة بمعايير الحوكمة الصارمة لضمان الشفافية والمساءلة. وتشمل المقاييس المالية الرئيسية التي تعكس هذا الالتزام ما يلي:
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $2,046,677,000 |
| صافي قيمة الأصول للسهم الواحد | $12.62 |
| النقد وما في حكمه | $61,943,000 |
| رسوم الإدارة المستحقة | $10,730,000 |
| رسوم الحوافز المستحقة | $8,821,000 |
اختتام مكونات بيان الرؤية
باختصار، تتمحور رؤية شركة New Mountain Finance Corporation لعام 2024 حول تحقيق أداء استثماري قوي، وتعزيز العلاقات الدائمة، والحفاظ على النزاهة في جميع العمليات. ويضع هذا التركيز الاستراتيجي شركة NMFC في موضع تحقيق النجاح المستمر والنمو في المشهد المالي التنافسي.
القيم الأساسية لمؤسسة New Mountain Finance Corporation (NMFC)
نزاهة
القيمة الأساسية ل نزاهة تؤكد شركة New Mountain Finance Corporation (NMFC) على السلوك الأخلاقي والشفافية في جميع التعاملات التجارية. تعتبر هذه القيمة ضرورية لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين وشركات المحافظ والموظفين.
لقد أثبتت شركة NMFC التزامها بالنزاهة من خلال الامتثال الصارم للمتطلبات التنظيمية وعملية إعداد التقارير الشفافة. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة NMFC عن إجمالي أصول بقيمة 3.414 مليار دولار أمريكي وحافظت على صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بقيمة 12.62 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس التزامها بإعداد التقارير المالية الدقيقة.
الالتزام بالتميز
القيمة الأساسية الأساسية الأخرى هي الالتزام بالتميز. تسعى شركة NMFC جاهدة لتقديم أداء متفوق في استراتيجياتها الاستثمارية وممارساتها التشغيلية. وينعكس هذا الالتزام في دخلها الاستثماري، الذي بلغ إجماليه 280.471 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يدل على الإدارة الفعالة للأصول.
بالإضافة إلى ذلك، يتجلى تركيز NMFC على الاستثمارات عالية الجودة من خلال تكوين محفظتها، حيث إن 63.48% من الاستثمارات هي امتياز أول، مما يشير إلى تفضيل المراكز ذات المخاطر الأقل.
التعاون والعمل الجماعي
التعاون والعمل الجماعي يتم التأكيد عليها ضمن ثقافة NMFC، مما يعزز بيئة يتم فيها تقدير وجهات النظر المتنوعة. تعمل الشركة على تعزيز الشراكة بين فرقها لدفع الحلول المبتكرة لشركات محفظتها.
على سبيل المثال، تسلط المشاريع المشتركة لشركة NMFC، مثل شراكاتها مع شركة New Mountain Net Lease، الضوء على الجهود التعاونية التي تعزز فرص الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى NMFC حصة غير مسيطرة في شركة New Mountain Net Lease Corporation بقيمة 6.283 مليون دولار أمريكي.
مسؤولية
قيمة مسؤولية يعكس تفاني شركة NMFC تجاه أصحاب المصلحة والمجتمع الأوسع. ويتضمن ذلك الالتزام بممارسات الاستثمار المسؤولة التي تأخذ في الاعتبار العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وفي عام 2024، بلغ إجمالي التزامات NMFC 2.047 مليار دولار، مع التركيز على الحفاظ على مستوى ديون يمكن التحكم فيه لضمان الاستدامة على المدى الطويل. وتشارك الشركة بنشاط في المبادرات التي تعزز الممارسات التجارية المستدامة بين شركات محفظتها.
ابتكار
ابتكار تعتبر قيمة أساسية حيوية لشركة NMFC، مما يدفع المنظمة للبحث عن فرص استثمارية جديدة وتحسين الكفاءة التشغيلية. يمكّن هذا النهج التكيفي شركة NMFC من التنقل في ظروف السوق المتغيرة بفعالية.
في عام 2024، استثمرت NMFC في الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا، لا سيما في قطاع البرمجيات، والذي شكل 28.37% من إجمالي استثماراتها بالقيمة العادلة. يتماشى هذا التركيز الاستراتيجي على الابتكار مع اتجاهات السوق ويعزز القدرة التنافسية لمحفظتها.
| القيمة الأساسية | وصف | مؤشر الأداء الرئيسي |
|---|---|---|
| نزاهة | السلوك الأخلاقي والشفافية | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 12.62 دولارًا |
| الالتزام بالتميز | تقديم أداء استثماري متفوق | إجمالي دخل الاستثمار: 280.471 مليون دولار |
| التعاون والعمل الجماعي | تعزيز الشراكات من أجل الابتكار | حقوق الملكية غير المسيطرة في NMNLC: 6.283 مليون دولار |
| مسؤولية | التفاني في خدمة أصحاب المصلحة والمجتمع | إجمالي الالتزامات: 2.047 مليار دولار |
| ابتكار | البحث عن فرص وكفاءات جديدة | استثمارات قطاع البرمجيات: 28.37% من الإجمالي |
New Mountain Finance Corporation (NMFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- New Mountain Finance Corporation (NMFC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New Mountain Finance Corporation (NMFC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View New Mountain Finance Corporation (NMFC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.