Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da New Mountain Finance Corporation (NMFC)

Um Overview da New Mountain Finance Corporation (NMFC)

Resumo geral da New Mountain Finance Corporation (NMFC)

A New Mountain Finance Corporation (NMFC) foi criada em 2008 e é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) listado na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa investe principalmente em valores mobiliários de private equity e dívida, com foco em empresas de mercado intermediário. A NMFC procura fornecer capital para apoiar o crescimento dessas empresas por meio de vários produtos financeiros, incluindo empréstimos garantidos seniores, dívida subordinada e investimentos em ações.

Em 2024, a NMFC expandiu seu portfólio para incluir uma gama diversificada de indústrias, com investimentos significativos em serviços de saúde, tecnologia e negócios. A empresa registrou vendas totais de aproximadamente US $ 280,5 milhões em receita de investimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 281,8 milhões no mesmo período em 2023.

Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros

No terceiro trimestre de 2024, o NMFC alcançou receita total de investimento de US $ 95,3 milhões, um aumento de US $ 94,3 milhões no mesmo trimestre de 2023. A receita líquida de investimento para o terceiro trimestre foi de US $ 35,4 milhões, abaixo dos US $ 40,7 milhões em ano a ano. As perdas líquidas realizado e não realizadas da empresa no trimestre totalizaram aproximadamente US $ 11,5 milhões, em comparação com US $ 12,0 milhões no terceiro trimestre de 2023.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o NMFC registrou receita total de investimento de US $ 280,5 milhões, diminuindo um pouco de US $ 281,8 milhões no ano anterior. A receita líquida de investimento para o período de nove meses foi de US $ 111,4 milhões, abaixo dos US $ 119,0 milhões em 2023.

Introdução à empresa como líder na indústria

A New Mountain Finance Corporation é reconhecida como líder no setor de desenvolvimento de negócios, com foco em fornecer soluções financeiras personalizadas para empresas de mercado intermediário. A estratégia de investimento da empresa enfatiza o crescimento e a criação de valor a longo prazo, posicionando-o favoravelmente no cenário competitivo. Com um portfólio robusto e uma abordagem de gerenciamento proativo, o NMFC continua a atrair interesse de investidores que buscam retornos confiáveis ​​no espaço de private equity.

Em 30 de setembro de 2024, os ativos líquidos totais da NMFC eram de US $ 1,36 bilhão, com um valor líquido de ativo por ação de US $ 12,62. A empresa demonstrou resiliência em suas operações, mantendo uma forte taxa de cobertura de ativos de 179,2% no último período de relatório. Os investidores são incentivados a explorar mais detalhes sobre as iniciativas estratégicas da NMFC e as vantagens competitivas nas seções abaixo.

Declaração de missão da New Mountain Finance Corporation (NMFC)

Declaração de missão da New Mountain Finance Corporation (NMFC)

A New Mountain Finance Corporation (NMFC) visa fornecer retornos atraentes ajustados ao risco aos seus acionistas, investindo principalmente na dívida de empresas no mercado de private equity. A empresa se concentra em setores que exibem crescimento resiliente, eficiência operacional e forte gerenciamento. A missão da NMFC é crucial para orientar seus objetivos e estratégias de longo prazo, garantindo um foco claro na criação de valor para seus investidores e partes interessadas.

Componente central 1: Compromisso com investimentos de qualidade

O NMFC enfatiza uma abordagem de investimento disciplinada, direcionando ativos de alta qualidade e produtores de renda. Em 30 de setembro de 2024, a receita total de investimento relatada pelo NMFC foi de US $ 280.471 milhões, um pouco abaixo de US $ 281.794 milhões no mesmo período em 2023. A empresa mantém um portfólio robusto com foco significativo em investimentos de primeira linha, que representou 55,92% de investimentos totais pelo valor justo.

Componente Core 2: Concentre -se nos setores resilientes

A empresa investe estrategicamente em setores que demonstram resiliência e potencial de crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a distribuição setorial dos investimentos da NMFC incluiu:

Essa estratégia de diversificação permite que o NMFC mitigue os riscos associados a flutuações econômicas e desafios específicos do setor, aumentando sua capacidade de fornecer retornos estáveis ​​aos investidores.

Componente central 3: fortes práticas de gerenciamento

O NMFC se orgulha de práticas de gerenciamento eficazes que priorizem a transparência e a responsabilidade. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou um valor líquido de ativo por ação de US $ 12,62, refletindo seu compromisso de manter o gerenciamento saudável de ativos. A taxa de gerenciamento ficou em US $ 34,048 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indicando um foco na manutenção da eficiência operacional.

A Companhia levantou aproximadamente US $ 1,034 bilhão em receitas líquidas desde o seu IPO, demonstrando forte confiança no investidor em sua gestão e estratégias operacionais. Esse capital é utilizado principalmente para reembolso do endividamento, investimento em empresas de portfólio e distribuição aos acionistas, garantindo crescimento sustentável e criação de valor.

Declaração de Visão da New Mountain Finance Corporation (NMFC)

Declaração de visão Overview

A Declaração de Visão da New Mountain Finance Corporation (NMFC), de 2024, enfatiza seu compromisso de oferecer desempenho superior ao investimento, promover relacionamentos de longo prazo e manter a integridade em todas as suas negociações.

Desempenho do investimento

O NMFC visa alcançar um forte desempenho de investimento por meio de um portfólio diversificado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:

• Receita total de investimento: US $ 280.471.000
• Receita líquida de investimento: US $ 111.381.000
• Aumento líquido em ativos líquidos resultantes de operações: US $ 86.762.000
• Ganhos básicos por ação: $ 0,81
• Ações médias ponderadas das ações ordinárias em circulação: 106.140.789

Relacionamentos de longo prazo

Construir relacionamentos de longo prazo é crucial para o crescimento e a estabilidade do NMFC. A empresa se concentra em criar valor para suas partes interessadas, que inclui:

• Distribuições declaradas e pagas por ação: US $ 1,04
• Total de ativos líquidos: US $ 1.367.579.000
• Número de ações em circulação: 107.851.415

Integridade e governança

A integridade está no centro da visão do NMFC. A Companhia adere a padrões rígidos de governança para garantir a transparência e a responsabilidade. As principais métricas financeiras que refletem esse compromisso incluem:

Conclusão dos componentes da declaração de visão

Em resumo, a visão da New Mountain Finance Corporation para 2024 está centrada em alcançar um forte desempenho de investimento, promover relacionamentos duradouros e defender a integridade em todas as operações. Esse foco estratégico posiciona o NMFC para o sucesso contínuo e o crescimento no cenário financeiro competitivo.

Valores centrais da New Mountain Finance Corporation (NMFC)

Integridade

O valor central de Integridade Na New Mountain Finance Corporation (NMFC) enfatiza a conduta ética e a transparência em todos os negócios. Esse valor é crucial para a construção de confiança com as partes interessadas, incluindo investidores, empresas de portfólio e funcionários.

O NMFC demonstrou seu compromisso com a integridade por meio de estrita conformidade com os requisitos regulatórios e um processo de relatório transparente. Por exemplo, em 30 de setembro de 2024, o NMFC registrou ativos totais de US $ 3,414 bilhões e manteve um valor líquido de ativo por ação de US $ 12,62, refletindo seu compromisso com relatórios financeiros precisos.

Compromisso com a excelência

Outro valor central fundamental é o Compromisso com a excelência. O NMFC se esforça para oferecer desempenho superior em suas estratégias de investimento e práticas operacionais. Esse compromisso se reflete em sua receita de investimento, que totalizou US $ 280.471 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, demonstrando gerenciamento eficaz de ativos.

Além disso, o foco da NMFC em investimentos de alta qualidade é evidenciado por sua composição do portfólio, onde 63,48% dos investimentos são a primeira garantia, indicando uma preferência por posições de menor risco.

Colaboração e trabalho em equipe

Colaboração e trabalho em equipe são enfatizados na cultura da NMFC, promovendo um ambiente onde diversas perspectivas são valorizadas. A empresa promove a parceria entre suas equipes para impulsionar soluções inovadoras para suas empresas de portfólio.

Por exemplo, as joint ventures da NMFC, como suas parcerias com a New Mountain Net Lease Corporation, destacam esforços colaborativos que aumentam as oportunidades de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a NMFC tinha uma participação não controladora na New Mountain Net Lease Corporation, avaliada em US $ 6,283 milhões.

Responsabilidade

O valor de Responsabilidade Reflete a dedicação da NMFC às suas partes interessadas e à comunidade mais ampla. Isso inclui um compromisso com as práticas de investimento responsáveis ​​que consideram fatores ambientais, sociais e de governança (ESG).

Em 2024, o passivo total da NMFC totalizou US $ 2,047 bilhões, com foco na manutenção de um nível de dívida gerenciável para garantir a sustentabilidade a longo prazo. A empresa se envolve ativamente em iniciativas que promovem práticas de negócios sustentáveis ​​entre suas empresas de portfólio.

Inovação

Inovação é um valor central vital para o NMFC, impulsionando a organização a buscar novas oportunidades de investimento e melhorar a eficiência operacional. Essa abordagem adaptativa permite que o NMFC navegue efetivamente em mudanças no mercado.

Em 2024, a NMFC investiu em empresas orientadas por tecnologia, particularmente no setor de software, que compreendia 28,37% de seus investimentos totais pelo valor justo. Esse foco estratégico na inovação alinha às tendências do mercado e aumenta a competitividade de seu portfólio.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• New Mountain Finance Corporation (NMFC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of New Mountain Finance Corporation (NMFC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View New Mountain Finance Corporation (NMFC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.