Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Bundle
Comprendre Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Stronces de revenus
Comprendre Akero Therapeutics, Inc. Strots de revenus
Au 30 septembre 2024, Akero Therapeutics, Inc. n'a généré aucun chiffre d'affaires à partir des ventes de produits depuis sa création. La société ne prévoit pas de générer des revenus à partir de la vente de produits dans un avenir proche. La génération future des revenus dépend du développement réussi et de la commercialisation potentielle de son candidat principal, EFX, et de tout produit supplémentaire qui pourrait être développé.
Répartition des sources de revenus primaires
- Revenus actuels: 0 $
- Sources de revenus potentiels:
- Ventes de produits de l'EFX après une commercialisation réussie.
- Collaboration et accords de licence avec des tiers.
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Étant donné qu'aucun chiffre d'affaires n'a été généré à ce jour, le taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre reste à 0%.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
Comme il n'y a actuellement pas de segments générateurs de revenus, la contribution des segments d'entreprise aux revenus globaux est la suivante:
- Recherche et développement: 100% (axé sur les essais cliniques et le développement de produits)
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Il n'y a eu aucun changement dans les sources de revenus, comme l'entreprise l'a toujours signalé $0 revenus depuis la création. L'accent est mis sur l'avancement du développement clinique plutôt que sur la génération de revenus immédiats.
Financier Overview
Vous trouverez ci-dessous un résumé de la performance financière liée aux revenus:
| Période | Revenu | Perte nette | Déficit accumulé |
|---|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | $0 | $(182,036,000) | $(756,132,000) |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | $0 | $(96,573,000) | $(574,096,000) |
En résumé, Akero Therapeutics, Inc. n'a généré aucun chiffre d'affaires et continue de se concentrer sur ses efforts de recherche et de développement, principalement pour l'EFX, ce qui pourrait potentiellement conduire à des revenus à l'avenir en cas de succès dans les essais cliniques et approuvé pour la commercialisation.
Une plongée profonde dans Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) rentable
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Akero Therapeutics, Inc.
Marge bénéficiaire brute: Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 182,0 millions de dollars pour la fin des neuf mois, indiquant aucun revenu généré, entraînant une marge bénéficiaire brute de 0%.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 207,4 millions de dollars, conduisant à une perte des opérations de 207,4 millions de dollars, qui se traduit par une marge bénéficiaire d'exploitation de -100%.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 182,0 millions de dollars, résultant en une marge bénéficiaire nette de -100%.
Tendances de la rentabilité dans le temps
Comparaison des mesures de rentabilité d'une année à l'autre:
- 2024 Perte nette: 182,0 millions de dollars
- 2023 Perte nette: 96,6 millions de dollars
- 2022 Perte nette: 112,0 millions de dollars
Cela indique une augmentation des pertes nettes d'environ 88% de 2023 à 2024.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
Les moyennes de l'industrie pour les entreprises de biotechnologie montrent généralement:
- Marge bénéficiaire brute: Environ 70%
- Marge bénéficiaire de fonctionnement: Environ 20%
- Marge bénéficiaire nette: Environ 15%
En revanche, les marges de l'entreprise reflètent des pertes opérationnelles substantielles, nettement inférieures aux moyennes de l'industrie.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
Les mesures opérationnelles clés comprennent:
- Dépenses d'exploitation totales: 207,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 178,2 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 29,2 millions de dollars
Tableau des tendances de la rentabilité
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | 2022 (fin de l'année) |
|---|---|---|---|
| Perte nette (million de dollars) | 182.0 | 96.6 | 112.0 |
| Dépenses d'exploitation (millions de dollars) | 207.4 | 111.0 | 110.0 |
| Dépenses de R&D (million de dollars) | 178.2 | 88.4 | 80.0 |
| Dépenses G&A (million de dollars) | 29.2 | 22.6 | 30.0 |
Malgré les investissements importants dans la recherche et le développement, l'entreprise n'a pas encore atteint la rentabilité, reflétant les défis continus de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des coûts.
Dette vs Équité: comment Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Akero Therapeutics finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, Akero Therapeutics, Inc. a déclaré une dette totale à long terme de 35,1 millions de dollars et les passifs actuels totaux de 43,3 millions de dollars. Le passif total de la société équivalait à 471,0 millions de dollars.
Niveau de dette
La répartition de la structure de la dette de l'entreprise montre:
| Type de dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette actuelle | $401,182 |
| Dette à long terme | $69,824 |
| Dette totale | $471,006 |
Ratio dette / fonds propres
Au 30 septembre 2024, le ratio dette / capital-investissement de la société a été calculé comme suit:
- Dette totale: 471,0 millions de dollars
- Total des capitaux propres des actionnaires: 738,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.64
Ce ratio est inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie 1.0, indiquant une dépendance relativement inférieure au financement de la dette.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
Les activités de financement récentes comprennent:
- En février 2024, la société a emprunté un 10 millions de dollars de Hercules Capital en vertu d'un accord de prêt à terme.
- Au 30 septembre 2024, la société avait un solde de prêt total 35 millions de dollars En vertu d'un accord de prêt avec Hercules.
Équilibre entre le financement de la dette et le financement des actions
Akero Therapeutics a utilisé un mélange de financement en dette et en actions pour soutenir sa stratégie de croissance. Les activités notables de financement en actions comprennent:
- En mars 2024, la société a levé 366,9 millions de dollars Dans une offre publique de suivi.
- En avril et mai 2023, le produit brut de 127,4 millions de dollars ont été soulevés sous une offre au niveau du marché (ATM).
La Société continue d'équilibrer ses sources de financement afin d'atténuer les risques associés à des niveaux de créance élevés tout en maintenant un capital suffisant pour les opérations et la recherche et le développement en cours.
Évaluation de la liquidité d'Akero Therapeutics, Inc. (AKRO)
Évaluation de la liquidité d'Akero Therapeutics, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le ratio actuel est approximativement 5.1, calculé à partir des actifs actuels de 1 133,2 millions de dollars et des passifs actuels de 221,3 millions de dollars.
Ratio rapide: Le ratio rapide se situe à peu près 5.1, car la majorité des actifs courants sont composés d'espèces et d'équivalents en espèces.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Au 30 septembre 2024, le fonds de roulement est signalé à 911,9 millions de dollars, reflétant une augmentation significative de 771,9 millions de dollars Au 31 décembre 2023. Cette augmentation est attribuée à la hausse des équivalents de trésorerie et de trésorerie des activités de financement.
Énoncés de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | ($163,017) | ($96,740) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($124,980) | ($236,409) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $369,855 | $352,814 |
| Augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des espèces restreintes | $81,858 | $19,665 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, la société a 787,1 millions de dollars en espèces, équivalents de trésorerie et titres commercialisables à court et à long terme. La société s'attend à ce que cette liquidité soit suffisante pour financer les opérations au moins au second semestre de 2027, compte tenu de son plan d'exploitation actuel.
Cependant, la société a subi des pertes importantes, avec une perte nette de 182,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 96,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Le déficit accumulé a atteint 756,1 millions de dollars Au 30 septembre 2024, soulevant des préoccupations potentielles concernant les exigences de financement futures et la durabilité opérationnelle.
Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'évaluation de la santé financière d'une entreprise consiste à examiner ses mesures d'évaluation, ce qui peut donner un aperçu de la surévaluation ou de la sous-évaluation de l'entreprise. Pour Akero Therapeutics, Inc. (AKRO), nous analyserons les ratios clés, les tendances des cours des actions et le consensus des analystes.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
À partir des dernières données, le ratio P / E pour Akero Therapeutics n'est pas applicable en raison de la déclaration de l'entreprise en signalant une perte nette. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était 182,0 millions de dollars, entraînant une perte nette par action de $2.76.
Ratio de prix / livre (P / B)
Le rapport P / B pour Akero Therapeutics est calculé comme suit:
- Valeur comptable par action: $10.64 (Calculé à partir de l'équité des actionnaires totaux de 738,3 millions de dollars et partage en circulation de 69,6 millions).
- Prix actuel de l'action: $21.00 (à partir des dernières données de trading).
- Ratio P / B: 1.97 (Cours actuel / valeur comptable par action).
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
Le ratio EV / EBITDA n'est pas applicable car la Société ne génère pas actuellement du BAIIA en raison des pertes opérationnelles en cours. La valeur d'entreprise est calculée comme suit:
- Capitalisation boursière: 1,46 milliard de dollars
- Dette totale: 35,0 millions de dollars.
- Equivalents en espèces et en espèces: 787,1 millions de dollars.
- Valeur d'entreprise: 1,46 milliard de dollars + 35,0 millions de dollars - 787,1 millions de dollars = 707,9 millions de dollars
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action d'Akero Therapeutics a considérablement fluctué:
- Il y a 12 mois: $15.00
- Il y a 6 mois: $20.00
- Prix actuel: $21.00
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Akero Therapeutics ne paie actuellement aucun dividende, et par conséquent, le rendement et le ratio de paiement des dividendes sont tous deux 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus parmi les analystes concernant le stock de thérapeutique d'Akero est le suivant:
- Acheter: 5 analystes
- Prise: 2 analystes
- Vendre: 0 analystes
Résumé Tableau des métriques d'évaluation
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | N / A |
| Ratio P / B | 1.97 |
| Ratio EV / EBITDA | N / A |
| Cours actuel | $21.00 |
| Fourchette de prix à 12 mois | $15.00 - $21.00 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Consensus des analystes | 5 Acheter, 2 hold, 0 Vendre |
Risques clés face à Akero Therapeutics, Inc. (AKRO)
Risques clés face à Akero Therapeutics, Inc.
Comprendre les facteurs de risque qui pourraient avoir un impact sur la santé financière d'Akero Therapeutics, Inc. est crucial pour les investisseurs. La société fait face à une variété de risques internes et externes, notamment la concurrence, les changements réglementaires et les conditions du marché.
Concurrence de l'industrie
L'industrie de la biotechnologie se caractérise par une concurrence intense. Au 30 septembre 2024, Akero Therapeutics a signalé une perte nette de 182,0 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à 96,6 millions de dollars Pour la même période en 2023. La concurrence des autres sociétés de biotechnologie développant des thérapies similaires pourrait entraîner des pressions sur les prix et une réduction des parts de marché.
Risques réglementaires
Les changements réglementaires présentent des risques importants. La capacité de la FDA à examiner et à approuver de nouveaux produits peut être influencée par divers facteurs, notamment les contraintes budgétaires du gouvernement et les changements de politique. Les retards des approbations pourraient avoir un impact sur les délais et les prévisions financières de l'entreprise. Une fermeture prolongée du gouvernement pourrait gravement entraver la capacité de la FDA à traiter les soumissions réglementaires.
Risques opérationnels
- Au 30 septembre 2024, Akero a signalé un déficit accumulé de 756,1 millions de dollars.
- La société n'a aucun produit approuvé pour la vente commerciale et n'a généré aucun chiffre d'affaires à ce jour.
- Les pertes d'exploitation importantes devraient se poursuivre, les pertes nettes qui devraient augmenter à mesure que les activités de recherche et de développement augmentent.
Risques financiers
Financièrement, Akero Therapeutics a subi des pertes substantielles depuis sa création. Les pertes nettes pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et 2022 ont été 151,8 millions de dollars et 112,0 millions de dollars, respectivement. Les frais de recherche et de développement importants devraient se poursuivre, nécessitant un financement supplémentaire pour soutenir les opérations en cours. Au 30 septembre 2024, la société avait 787,1 millions de dollars en espèces, équivalents de trésorerie et titres commercialisables.
Conditions du marché
L'acceptation du marché des produits candidats de la société, y compris les considérations de prix et de remboursement, peut affecter considérablement la performance financière. Les conditions globales du marché de la biotechnologie peuvent fluctuer en fonction des cycles économiques et du sentiment des investisseurs, ce qui a un impact sur la capacité de l'entreprise à lever des capitaux.
Stratégies d'atténuation
Pour atténuer ces risques, la société a levé des capitaux importants grâce à diverses offres. Par exemple, en mars 2024, Akero a levé le produit brut de 366,9 millions de dollars à partir d'une offre publique de suivi. En outre, la société continue d'explorer des partenariats et des collaborations pour améliorer sa stabilité financière et ses capacités opérationnelles.
| Facteur de risque | Description | Impact financier |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Concurrence intense des autres entreprises biotechnologiques. | Potentiel de réduction de la part de marché et de la pression des prix. |
| Risques réglementaires | Retards dans les approbations de la FDA et les changements potentiels dans les réglementations. | Impact sur les délais et les prévisions financières. |
| Risques opérationnels | Pas de produits approuvés et des pertes en cours significatives. | Déficit accumulé de 756,1 millions de dollars. |
| Risques financiers | Dépendance à la poursuite du financement et aux dépenses de R&D importantes. | Des pertes nettes de 182,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. |
| Conditions du marché | FLUCUations dans les conditions du marché de la biotechnologie. | Impact sur la mobilisation des capitaux et la santé financière globale. |
Perspectives de croissance futures d'Akero Therapeutics, Inc. (AKRO)
Perspectives de croissance futures d'Akero Therapeutics, Inc.
Analyse des principaux moteurs de croissance
Le principal moteur de croissance d'Akero Therapeutics, Inc. est son pipeline de produits innovants, en particulier le candidat principal, EFX, qui est développé pour le traitement des maladies métaboliques telles que MASH (maladie stéatotique hépatique associée au dysfonctionnement métabolique). Le succès des essais cliniques en cours, y compris la symétrie de phase 2B et les études d'harmonie, est crucial. L'étude de symétrie vise à signaler les résultats en février 2025, et son succès pourrait avoir un impact significatif sur les futures sources de revenus.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Au 30 septembre 2024, Akero n'a pas encore généré des revenus à partir des ventes de produits. La Société prévoit que si EFX reçoit l'approbation réglementaire, elle pourrait conduire à une génération de revenus substantielle. Les analystes estiment que le marché mondial des traitements de la purée pourrait dépasser 6 milliards de dollars D'ici 2028, offrant une opportunité lucrative à Akero si EFX est commercialisé avec succès. Les bénéfices estiment les pertes de projet de 182 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec un investissement continu dans la R&D.
Initiatives ou partenariats stratégiques
Akero a formé des partenariats stratégiques, notamment un 25 millions de dollars Investissement en actions de Pfizer, qui améliore sa stabilité financière et sa crédibilité dans l'industrie. De plus, la société a collecté des fonds par le biais de diverses offres, notamment 366,9 millions de dollars à partir d'une offre publique de suivi en mars 2024, qui soutiendra les essais cliniques en cours et les coûts opérationnels.
Avantages compétitifs
Akero a plusieurs avantages concurrentiels, notamment sa plate-forme technologique propriétaire et un fort portefeuille de propriété intellectuelle. Le mécanisme unique d'EFX, un analogue FGF21 différencié, positionne favorablement l'entreprise contre les concurrents dans l'espace de la maladie métabolique. De plus, la forte position en espèces d'Akero de 787,1 millions de dollars Au 30 septembre 2024, soutient sa stratégie de croissance à long terme.
| Mesures financières clés | Au 30 septembre 2024 | Au 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 787,1 millions de dollars | 580,3 millions de dollars |
| Perte nette (neuf mois) | 182 millions de dollars | 96,6 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 178,2 millions de dollars | 88,4 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 29,2 millions de dollars | 22,6 millions de dollars |
| Financement de la dette | 35 millions de dollars (Prêt à terme) | 25 millions de dollars (de Pfizer) |
Dans l'ensemble, Akero Therapeutics est bien positionné pour la croissance, compte tenu de son pipeline de produits innovants, de ses partenariats stratégiques et de son solide soutien financier. Le développement et la commercialisation réussis de l'EFX pourraient ouvrir la voie à des revenus importants sur le marché naissant pour les traitements de maladies métaboliques.
Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Akero Therapeutics, Inc. (AKRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Akero Therapeutics, Inc. (AKRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.