Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) Bundle
Comprendre Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) Stronces de revenus
Comprendre Lyell Immunopharma, Inc. Structiers de revenus
Lyell Immunopharma, Inc. a déclaré des revenus provenant principalement de ses collaborations de recherche et d'autres revenus d'exploitation. Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée de ses sources de revenus pour 2024.
Répartition des sources de revenus primaires
- Revenus pour le troisième trimestre 2024: $34,000
- Revenus pour le troisième trimestre 2023: $25,000
- Revenus pour les neuf premiers mois de 2024: $50,000
- Revenus pour les neuf premiers mois de 2023: $117,000
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
La croissance des revenus d'une année à l'autre montre une fluctuation importante:
- Q3 2024 contre Q3 2023: Les revenus ont augmenté de 36%.
- Les neuf premiers mois de 2024 contre 2023: Les revenus ont diminué de 57%.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus de neuf mois 2024 | Revenus de neuf mois 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Collaborations de recherche | $34,000 | $25,000 | $50,000 | $117,000 |
| Autres revenus d'exploitation | Inclus dans ci-dessus | Inclus dans ci-dessus | Inclus dans ci-dessus | Inclus dans ci-dessus |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Au troisième trimestre 2024, l'augmentation des revenus par rapport au troisième trimestre 2023 peut être attribuée à une amélioration des performances des collaborations de recherche. Cependant, la baisse des revenus totaux pour les neuf premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023 met en évidence les défis de la croissance des revenus, probablement en raison de moins de collaborations actives au cours de la période récente.
La performance globale des revenus indique un besoin d'ajustements stratégiques pour améliorer la génération des revenus, en particulier dans un paysage de biotechnologie compétitif.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Lyell Immunopharma, Inc.
Les mesures de rentabilité de Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) fournissent des informations critiques sur la santé financière et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée de son profit brut, de son bénéfice d'exploitation et de ses marges bénéficiaires nettes, ainsi que les tendances de la rentabilité au fil du temps.
Bénéfice brut, bénéfice d'exploitation et marges bénéficiaires nettes
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de la société étaient $34,000 avec des dépenses d'exploitation totales s'élevant à $50,539,000, entraînant une perte des opérations de ($50,505,000). La perte nette pour la même période était ($44,583,000), traduisant par une perte nette par action de ($0.17).
Tendances de la rentabilité dans le temps
En comparant les résultats financiers pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023, les revenus ont diminué de $117,000 en 2023 à $50,000 en 2024. Les dépenses d'exploitation ont également connu une baisse de $187,617,000 en 2023 à $157,658,000 en 2024, indiquant une réduction des coûts opérationnels malgré la baisse des revenus. La perte nette s'est améliorée de ($181,702,000) en 2023 à ($151,059,000) en 2024.
Comparaison des ratios de rentabilité avec les moyennes de l'industrie
En termes de ratios de rentabilité, la marge brute de Lyell peut être calculée comme suit:
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | $50,000 | $117,000 |
| Dépenses d'exploitation | $157,658,000 | $187,617,000 |
| Perte nette | ($151,059,000) | ($181,702,000) |
| Marge brute (%) | 0.07% | 0.12% |
| Marge opérationnelle (%) | (101.0%) | (155.0%) |
| Marge nette (%) | (302.1%) | (155.1%) |
Ces marges indiquent que si la marge brute a diminué, l'efficacité opérationnelle s'est améliorée à mesure que la société a réussi à réduire considérablement ses dépenses d'exploitation.
Analyse de l'efficacité opérationnelle
En termes d'efficacité opérationnelle, les dépenses de recherche et de développement étaient $122,935,000 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de $135,950,000 en 2023, démontrant une gestion efficace des coûts. Les dépenses générales et administratives ont également diminué de $53,816,000 à $37,519,000 Au cours de la même période, reflétant un accent stratégique sur la réduction des coûts des frais généraux.
Dans l'ensemble, les tendances des mesures de rentabilité de Lyell Immunopharma, Inc. suggèrent une entreprise en transition, avec des efforts pour rationaliser les opérations et gérer les coûts face à la baisse des revenus.
Dette vs Équité: comment Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Lyell Immunopharma, Inc. finance sa croissance
Niveaux de dette:
Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un passif total de 88,5 millions de dollars, qui comprend:
- Autonomies actuelles: 33,5 millions de dollars
- Notation de location de location d'exploitation non courante: 51,4 millions de dollars
- Autres passifs non courants: 3,6 millions de dollars
La partie à court terme des passifs de location inclus dans les passifs accumulés et autres passifs actuels est 7,1 millions de dollars .
Ratio dette / capital-investissement:
Le ratio dette / capital-investissement au 30 septembre 2024 est calculé comme suit:
- Total des passifs: 88,5 millions de dollars
- Total des capitaux propres des actionnaires: 530,7 millions de dollars
Ainsi, le ratio dette / investissement est approximativement 0.17, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de l'industrie d'environ 0.5 à 0.6 Pour les entreprises de biotechnologie.
Émissions de dettes récentes et notations de crédit:
La Société n'a récemment émis aucune nouvelle dette à long terme. Cependant, il a maintenu une forte position de liquidité avec 460,7 millions de dollars en espèces, équivalents de trésorerie et titres commercialisables au 30 septembre 2024.
Les notations de crédit ne sont pas explicitement fournies, mais la stabilité financière de la Société et les faibles niveaux de créance suggèrent des perspectives de crédit favorables.
Financement de la dette par rapport au financement des actions:
La Société a principalement financé ses opérations grâce au financement par actions, augmentant approximativement 1,4 milliard de dollars des ventes d'actions ordinaires et de stock privilégiés convertibles depuis la création. Le dernier accord de vente permet l'émission potentielle de jusqu'à 150 millions de dollars en stock ordinaire.
Cette stratégie réduit le recours au financement de la dette, permettant à l'entreprise de maintenir un fardeau de la dette inférieur et un ratio dette / capital-investissement favorable, qui est essentiel dans le secteur de la biotechnologie à haut risque.
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Passifs totaux | $88.5 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $530.7 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.17 |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | $460.7 |
| Capitaux propres levés depuis la création | $1,400.0 |
| Émission de capitaux propres potentiel | $150.0 |
En se concentrant sur le financement par actions, la société atténue effectivement les risques associés à un effet de levier élevé, en maintenant la flexibilité opérationnelle tout en poursuivant ses objectifs de croissance dans le secteur de la biotechnologie.
Évaluation de la liquidité de Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Évaluation des liquidités de Lyell Immunopharma, Inc.
Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, les actifs actuels s'élevaient à 460,7 millions de dollars, tandis que les passifs actuels étaient de 33,5 millions de dollars. Le rapport actuel est calculé comme suit:
Ratio actuel = actifs actuels / passifs actuels = 460,7 millions de dollars / 33,5 millions de dollars = 13.74
Ratio rapide: Pour déterminer le rapport rapide, nous considérons les actifs actuels moins les stocks. Étant donné qu'aucun inventaire n'a été signalé, le rapport rapide demeure:
Ratio rapide = (actifs actuels - Inventaires) / passifs actuels = 460,7 millions de dollars / 33,5 millions de dollars = 13.74
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 est:
Fonds de roulement = actifs courants - passifs actuels = 460,7 millions de dollars - 33,5 millions de dollars = 427,2 millions de dollars
Comparativement, au 31 décembre 2023, le fonds de roulement était:
Fonds de roulement (31 décembre 2023) = actifs courants - passifs actuels = 544,8 millions de dollars - 34,5 millions de dollars = 510,3 millions de dollars
Énoncés de trésorerie Overview
Flux de trésorerie des activités d'exploitation:
| Période | Perte nette | Compensation en stock | Dépréciation et amortissement | Cash net utilisé |
|---|---|---|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | ($151,059) | $25,061 | $14,605 | ($115,152) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | ($181,702) | $38,621 | $15,193 | ($123,059) |
Flux de trésorerie des activités d'investissement:
| Période | Espèces fournies |
|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $68,919 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $284,738 |
Flux de trésorerie des activités de financement:
| Période | Espèces fournies |
|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $889 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $984 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Au 30 septembre 2024, les espèces totales, les équivalents en espèces et les titres commercialisables ont été signalés à 460,7 millions de dollars. La société a soulevé un total de 1,4 milliard de dollars dans les produits bruts des ventes d'actions ordinaires et de stock privilégié convertible à ce jour. Les exigences futures en capital devraient nécessiter un financement supplémentaire à mesure que les opérations se développent. La société a un accord de vente en place avec Cowen pour un prix d'offre global 150 millions de dollars.
Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 151,1 millions de dollars pour la fin des neuf mois, par rapport à une perte nette de 181,7 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette de base et diluée par action ordinaire était $0.59 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Ratio de prix / bénéfice (P / E)
La société n'a pas actuellement de bénéfices positifs, donc le ratio P / E n'est pas applicable. Au lieu de cela, l'accent est mis sur les bénéfices potentiels futurs à mesure que l'entreprise développe ses produits.
Ratio de prix / livre (P / B)
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient 530,7 millions de dollars avec 256,6 millions d'actions en circulation. Il en résulte une valeur comptable par action d'environ $2.07. Si le cours de l'action est supposé être de 1,94 $, le ratio P / B serait 0.94.
Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)
La société a déclaré des dépenses d'exploitation de 157,7 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Aucun EBITDA signalé en raison des pertes en cours, le rapport EV / EBITDA n'est pas non plus applicable à l'heure actuelle.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action variait d'un sommet de $3.00 à un creux de $1.50, reflétant une volatilité importante.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
La société ne paie pas actuellement des dividendes, donc le rendement des dividendes est 0%.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus de l'analyste actuel indique une note de Prise Sur la base du manque de rentabilité immédiate et des dépenses de recherche et développement en cours.
| Métrique d'évaluation | Valeur |
|---|---|
| Perte nette (9 mois terminés le 30 septembre 2024) | 151,1 millions de dollars |
| Perte nette par action (base et dilué) | $0.59 |
| Valeur comptable par action | $2.07 |
| Ratio P / B | 0.94 |
| Gamme de cours des actions (12 derniers mois) | $1.50 - $3.00 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Évaluation consensuelle des analystes | Prise |
Risques clés face à Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Risques clés face à Lyell Immunopharma, Inc.
Lyell Immunopharma, Inc. fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact sur sa santé financière. Ces risques comprennent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions du marché.
Concurrence de l'industrie
Le secteur de la biotechnologie est très compétitif, de nombreuses entreprises développant des thérapies similaires. Au 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 151,1 millions de dollars, qui reflète la concurrence intense et la nécessité d'une innovation continue pour maintenir la pertinence du marché. L'entreprise n'a pas encore commercialisé de produits candidats, ce qui la présente dans un désavantage par rapport aux concurrents avec des produits approuvés.
Risques réglementaires
Les changements réglementaires peuvent affecter considérablement les opérations de l'entreprise. Le processus d'approbation des nouvelles thérapies est long et complexe, et tout changement de réglementation pourrait retarder le développement de produits. La société prévoit d'avoir besoin de procéder à des essais cliniques approfondis, qui pourraient être affectés par un examen réglementaire. Au 30 septembre 2024, la Société a subi des pertes d'exploitation importantes, soulignant la pression financière des coûts de conformité réglementaire en cours.
Conditions du marché
Les conditions du marché, y compris les ralentissements économiques et les changements dans le sentiment des investisseurs, peuvent nuire à la capacité de l'entreprise à lever des capitaux. Au 30 septembre 2024, la société avait 460,7 millions de dollars en espèces, équivalents de trésorerie et titres commercialisables, ce qui, selon elle, sera suffisant pour répondre à ses besoins en 2027. Cependant, la Société peut toujours nécessiter un capital supplémentaire à l'avenir, en particulier si les conditions du marché s'aggravent.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels comprennent la dépendance à l'égard des tiers pour les essais cliniques et la fabrication. La société a indiqué qu'elle prévoyait de subir des pertes supplémentaires car elle mène et élargit ses efforts de recherche et développement. Le montant total des paiements de réussite que la Société peut devenir obligé de faire est actuellement 400,0 millions de dollars, ce qui pourrait drainer les ressources en espèces.
Risques financiers
Financièrement, l'entreprise a subi des pertes importantes. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a signalé une perte nette de 151,1 millions de dollars par rapport à 181,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Le déficit accumulé de la société au 30 septembre 2024, se tenait à 1,15 milliard de dollars, soulignant ses défis financiers en cours.
Stratégies d'atténuation
La société a conclu un accord de vente pour potentiellement augmenter 150,0 millions de dollars Grâce à des offres d'actions au marché, ce qui peut aider à atténuer certains risques financiers. De plus, l'entreprise se concentre sur des collaborations stratégiques et des partenariats pour améliorer ses capacités de recherche et développement tout en gérant les coûts opérationnels.
| Mesures financières clés | Au 30 septembre 2024 | Au 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Perte nette | 151,1 millions de dollars | 181,7 millions de dollars |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | 460,7 millions de dollars | 286,5 millions de dollars |
| Déficit accumulé | 1,15 milliard de dollars | 949,2 millions de dollars |
| Obligations de paiement de réussite | 400,0 millions de dollars | N / A |
Les risques décrits ci-dessus mettent en évidence l'environnement difficile dans lequel l'entreprise opère et la nécessité d'une planification stratégique minutieuse pour résoudre ces défis efficacement.
Perspectives de croissance futures pour Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Perspectives de croissance futures pour Lyell Immunopharma, Inc.
Moteurs de croissance clés
Lyell Immunopharma est positionné pour la croissance par le biais de plusieurs moteurs clés:
- Innovations de produits: La société continue de faire progresser son pipeline en mettant l'accent sur les thérapies cellulaires de nouvelle génération, en particulier pour les tumeurs solides.
- Extensions du marché: Les plans pour pénétrer de nouvelles zones thérapeutiques, y compris les maladies auto-immunes, devraient élargir leur portée de marché.
- Acquisitions: L'acquisition d'Immpact a renforcé les capacités de l'entreprise dans les thérapies des cellules T conçues, améliorant son avantage concurrentiel.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
La trajectoire des revenus de Lyell Immunopharma montre un potentiel de croissance significative. Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus ont été publiés à $50,000, une diminution de $117,000 Au cours de la même période de 2023. Les analystes projettent une reprise alors que de nouvelles thérapies entrent dans des essais cliniques et gagnent l'approbation du marché.
Les dépenses d'exploitation devraient se stabiliser, les frais de recherche et de développement atteignant $122,935,000 pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, en baisse de $135,950,000 en 2023, suggérant une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Initiatives ou partenariats stratégiques
La société s'est engagée dans des partenariats stratégiques visant à améliorer ses capacités de recherche et à accélérer le développement de produits. Un partenariat notable est avec Fred Hutch, qui se concentre sur l'avancement des technologies de thérapie cellulaire.
De plus, la société a conclu un accord de vente avec Cowen et l'entreprise pour passer à $150,000,000 Grâce à des offres au marché, offrant une flexibilité financière pour les projets en cours.
Avantages compétitifs
Les avantages concurrentiels de Lyell Immunopharma découlent de sa solide plate-forme technologique et de sa solide portefeuille de propriété intellectuelle. L'entreprise a soulevé 1,4 milliard de dollars Dans le produit brut des ventes d'actions ordinaires et de stock privilégiés convertibles, permettant des investissements substantiels dans la R&D.
De plus, l'accent mis par l'entreprise sur les thérapies personnalisées des cellules T s'aligne sur les tendances actuelles de l'oncologie, offrant une position unique sur un marché de plus en plus concurrentiel.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | $50,000 | $117,000 | -$67,000 |
| Dépenses de R&D | $122,935,000 | $135,950,000 | -13,015,000 |
| Perte nette | $151,059,000 | $181,702,000 | +$30,643,000 |
| Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables | $460,700,000 | N / A | N / A |
| Coût d'acquisition (IMMPACT) | $30,000,000 | N / A | N / A |
Au 30 septembre 2024, la société détient 460,7 millions de dollars En espèces, en espèces d'équivalents et en titres commercialisables, offrant une base solide pour la croissance future.
Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.