Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Entendendo os fluxos de receita Lyell Immunopharma, Inc.
A Lyell Immunopharma, Inc. relatou receita principalmente derivada de suas colaborações de pesquisa e de outras receitas operacionais. Abaixo está uma análise detalhada de seus fluxos de receita para 2024.
Repartição de fontes de receita primária
- Receita para o terceiro trimestre de 2024: $34,000
- Receita para o terceiro trimestre de 2023: $25,000
- Receita nos primeiros nove meses de 2024: $50,000
- Receita nos primeiros nove meses de 2023: $117,000
Taxa de crescimento de receita ano a ano
O crescimento da receita ano a ano mostra uma flutuação significativa:
- Q3 2024 vs. Q3 2023: A receita aumentou 36%.
- Primeiros nove meses de 2024 vs. 2023: A receita diminuiu por 57%.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Nove meses 2024 receita | Nove meses 2023 receita |
|---|---|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | $34,000 | $25,000 | $50,000 | $117,000 |
| Outra receita operacional | Incluído acima | Incluído acima | Incluído acima | Incluído acima |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
No terceiro trimestre de 2024, o aumento da receita em comparação com o terceiro trimestre de 2023 pode ser atribuído ao melhor desempenho nas colaborações de pesquisa. No entanto, o declínio na receita total nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o mesmo período em 2023 destaca os desafios para sustentar o crescimento da receita, provavelmente devido a menos colaborações ativas no período recente.
O desempenho geral da receita indica a necessidade de ajustes estratégicos para melhorar a geração de receita, especialmente em um cenário competitivo de biotecnologia.
Um mergulho profundo na Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) lucratividade
Um mergulho profundo em Lyell Immunopharma, Inc. lucratividade
As métricas de rentabilidade da Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) fornecem informações críticas sobre a saúde financeira e a eficiência operacional da empresa. Abaixo está uma análise detalhada de seu lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido, além de tendências de lucratividade ao longo do tempo.
Lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da empresa foi $34,000 com despesas operacionais totais no valor de $50,539,000, resultando em uma perda de operações de ($50,505,000). A perda líquida para o mesmo período foi ($44,583,000), traduzindo para uma perda líquida por ação de ($0.17).
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Comparando os resultados financeiros nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023, a receita diminuiu de $117,000 em 2023 para $50,000 em 2024. As despesas operacionais também viram um declínio de $187,617,000 em 2023 para $157,658,000 Em 2024, indicando uma redução nos custos operacionais, apesar da queda na receita. A perda líquida melhorou de ($181,702,000) em 2023 para ($151,059,000) em 2024.
Comparação de índices de lucratividade com médias da indústria
Em termos de índices de lucratividade, a margem bruta de Lyell pode ser calculada da seguinte forma:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita | $50,000 | $117,000 |
| Despesas operacionais | $157,658,000 | $187,617,000 |
| Perda líquida | ($151,059,000) | ($181,702,000) |
| Margem bruta (%) | 0.07% | 0.12% |
| Margem operacional (%) | (101.0%) | (155.0%) |
| Margem líquida (%) | (302.1%) | (155.1%) |
Essas margens indicam que, embora a margem bruta tenha diminuído, a eficiência operacional melhorou à medida que a empresa conseguiu reduzir significativamente suas despesas operacionais.
Análise da eficiência operacional
Em termos de eficiência operacional, as despesas de pesquisa e desenvolvimento foram $122,935,000 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo $135,950,000 em 2023, demonstrando gerenciamento eficaz de custos. Despesas gerais e administrativas também diminuíram de $53,816,000 para $37,519,000 No mesmo período, refletindo um foco estratégico na redução dos custos indiretos.
No geral, as tendências nas métricas de lucratividade da Lyell Immunopharma, Inc. sugerem uma empresa em transição, com esforços para otimizar operações e gerenciar custos diante da receita do declínio.
Dívida vs. Equidade: Como Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) financia seu crescimento
Dívida vs. Equidade: Como Lyell Immunopharma, Inc. financia seu crescimento
Níveis de dívida:
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou o total de passivos de US $ 88,5 milhões, que inclui:
- Passivo circulante: US $ 33,5 milhões
- Passivos de arrendamento operacional sem corrente: US $ 51,4 milhões
- Outros passivos não circulantes: US $ 3,6 milhões
A parte de curto prazo dos passivos de arrendamento incluída nos passivos acumulados e outros passivos atuais é US $ 7,1 milhões .
Relação dívida / patrimônio:
A relação dívida / patrimônio em 30 de setembro de 2024 é calculada da seguinte forma:
- Passivo total: US $ 88,5 milhões
- Total de patrimônio dos acionistas: US $ 530,7 milhões
Assim, a relação dívida / patrimônio é aproximadamente 0.17, que é significativamente menor que a média da indústria de cerca de 0.5 para 0.6 para empresas de biotecnologia.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito:
A empresa não emitiu nenhuma nova dívida de longo prazo recentemente. No entanto, manteve uma forte posição de liquidez com US $ 460,7 milhões Em dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis em 30 de setembro de 2024.
As classificações de crédito não são fornecidas explicitamente, mas a estabilidade financeira da empresa e os baixos níveis de dívida sugerem uma perspectiva de crédito favorável.
Financiamento da dívida vs. financiamento de ações:
A empresa financiou principalmente suas operações por meio de financiamento de ações, levantando aproximadamente US $ 1,4 bilhão das vendas de ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis desde o início. O último contrato de vendas permite a emissão potencial de até US $ 150 milhões em ações ordinárias.
Essa estratégia reduz a dependência do financiamento da dívida, permitindo que a empresa mantenha um menor ônus da dívida e uma relação dívida / patrimônio líquido, o que é crítico no setor de biotecnologia de alto risco.
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Passivos totais | $88.5 |
| Equidade total dos acionistas | $530.7 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.17 |
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | $460.7 |
| Patrimônio levantado desde o início | $1,400.0 |
| Emissão de patrimônio potencial | $150.0 |
Ao se concentrar no financiamento de ações, a Companhia mitiga efetivamente os riscos associados à alta alavancagem, mantendo a flexibilidade operacional e perseguindo seus objetivos de crescimento no setor de biotecnologia.
Avaliando Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) Liquidez
Avaliando lyell Immunopharma, Inc. Liquidez
Proporção atual: Em 30 de setembro de 2024, os ativos circulantes totalizaram US $ 460,7 milhões, enquanto o passivo circulante era de US $ 33,5 milhões. A proporção atual é calculada da seguinte forma:
Razão atual = ativos circulantes / passivos circulantes = US $ 460,7 milhões / $ 33,5 milhões = 13.74
Proporção rápida: Para determinar a proporção rápida, consideramos os ativos circulantes menos inventários. Dado que não há estoques relatados, a proporção rápida permanece:
Razão rápida = (ativos circulantes - inventários) / passivo circulante = US $ 460,7 milhões / $ 33,5 milhões = 13.74
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro em 30 de setembro de 2024, é:
Capital de giro = ativos circulantes - passivos circulantes = US $ 460,7 milhões - US $ 33,5 milhões = US $ 427,2 milhões
Comparativamente, em 31 de dezembro de 2023, o capital de giro era:
Capital de giro (31 de dezembro de 2023) = ativos circulantes - passivos circulantes = US $ 544,8 milhões - US $ 34,5 milhões = US $ 510,3 milhões
Demoções de fluxo de caixa Overview
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
| Período | Perda líquida | Remuneração baseada em ações | Depreciação e amortização | Dinheiro líquido usado |
|---|---|---|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | ($151,059) | $25,061 | $14,605 | ($115,152) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | ($181,702) | $38,621 | $15,193 | ($123,059) |
Fluxos de caixa das atividades de investimento:
| Período | Dinheiro fornecido |
|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $68,919 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $284,738 |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
| Período | Dinheiro fornecido |
|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $889 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $984 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro total, os equivalentes de caixa e os títulos comercializáveis foram relatados em US $ 460,7 milhões. A empresa levantou um agregado de US $ 1,4 bilhão Nos recursos brutos das vendas de ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis até o momento. Prevê -se que os requisitos futuros de capital sejam necessários para exigir financiamento adicional à medida que as operações se expandem. A empresa possui um contrato de vendas em vigor com Cowen por um preço de oferta agregado de até US $ 150 milhões.
A Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 151,1 milhões Nos nove meses terminados, em comparação com uma perda líquida de US $ 181,7 milhões pelo mesmo período em 2023. A perda líquida básica e diluída por ação ordinária foi $0.59 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Relação preço-lucro (P/E)
Atualmente, a empresa não possui ganhos positivos, portanto, a relação P/E não é aplicável. Em vez disso, o foco está nos ganhos potenciais futuros à medida que a empresa desenvolve seus produtos.
Proporção de preço-livro (P/B)
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas total era US $ 530,7 milhões com 256,6 milhões de ações em circulação. Isso resulta em um valor contábil por ação de aproximadamente $2.07. Se o preço das ações for considerado US $ 1,94, a relação P/B seria 0.94.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA)
A empresa relatou despesas operacionais de US $ 157,7 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Sem o EBITDA relatado devido a perdas em andamento, a relação EV/EBITDA também não é aplicável no momento.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações variou de uma alta de $3.00 para uma baixa de $1.50, refletindo volatilidade significativa.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
A empresa atualmente não paga dividendos, portanto o rendimento de dividendos é 0%.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso atual de analistas indica uma classificação de Segurar com base na falta de lucratividade imediata e em despesas de pesquisa e desenvolvimento em andamento.
| Métrica de avaliação | Valor |
|---|---|
| Perda líquida (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 151,1 milhões |
| Perda líquida por ação (básica e diluída) | $0.59 |
| Valor contábil por ação | $2.07 |
| Proporção P/B. | 0.94 |
| Faixa de preço das ações (últimos 12 meses) | $1.50 - $3.00 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Classificação de consenso de analistas | Segurar |
Riscos -chave enfrentados por Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Riscos -chave enfrentados por Lyell Immunopharma, Inc.
A Lyell Immunopharma, Inc. enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem afetar sua saúde financeira. Esses riscos incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.
Concorrência da indústria
O setor de biotecnologia é altamente competitivo, com inúmeras empresas desenvolvendo terapias semelhantes. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 151,1 milhões, que reflete a intensa concorrência e a necessidade de inovação contínua para manter a relevância do mercado. A empresa ainda não comercializou nenhum candidato a produtos, o que o coloca em desvantagem em comparação com os concorrentes com produtos aprovados.
Riscos regulatórios
As mudanças regulatórias podem afetar significativamente as operações da empresa. O processo de aprovação para novas terapias é demorado e complexo, e quaisquer mudanças nos regulamentos podem atrasar o desenvolvimento do produto. A empresa prevê que a necessidade de realizar extensos ensaios clínicos, que podem ser afetados pelo escrutínio regulatório. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia sofreu perdas operacionais significativas, destacando a pressão financeira dos custos de conformidade regulatória em andamento.
Condições de mercado
As condições do mercado, incluindo crises econômicas e mudanças no sentimento dos investidores, podem afetar adversamente a capacidade da empresa de aumentar o capital. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 460,7 milhões Em dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, que acredita que serão suficientes para atender às suas necessidades em 2027. No entanto, a empresa ainda pode exigir capital adicional no futuro, principalmente se as condições do mercado piorarem.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem a dependência de terceiros para ensaios clínicos e fabricação. A empresa informou que espera incorrer em perdas adicionais à medida que conduz e expande seus esforços de pesquisa e desenvolvimento. O valor total dos pagamentos de sucesso que a empresa pode ser obrigada a fazer é atualmente US $ 400,0 milhões, que poderia drenar os recursos de caixa.
Riscos financeiros
Financeiramente, a empresa sofreu perdas significativas. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou uma perda líquida de US $ 151,1 milhões comparado com US $ 181,7 milhões pelo mesmo período em 2023. O déficit acumulado da empresa em 30 de setembro de 2024, ficou em US $ 1,15 bilhão, ressaltando seus desafios financeiros em andamento.
Estratégias de mitigação
A empresa firmou um contrato de vendas para potencialmente aumentar para US $ 150,0 milhões por meio de ofertas de ações no mercado, o que pode ajudar a mitigar alguns riscos financeiros. Além disso, a empresa está focada em colaborações e parcerias estratégicas para aprimorar suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento, gerenciando os custos operacionais.
| Principais métricas financeiras | Em 30 de setembro de 2024 | Em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 151,1 milhões | US $ 181,7 milhões |
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | US $ 460,7 milhões | US $ 286,5 milhões |
| Déficit acumulado | US $ 1,15 bilhão | US $ 949,2 milhões |
| Obrigações de pagamento de sucesso | US $ 400,0 milhões | N / D |
Os riscos descritos acima destacam o ambiente desafiador em que a empresa opera e a necessidade de um planejamento estratégico cuidadoso para navegar com efetivamente desses desafios.
Perspectivas de crescimento futuro para Lyell Immunopharma, Inc. (Lyel)
Perspectivas de crescimento futuro para Lyell Immunopharma, Inc.
Principais fatores de crescimento
Lyell Immunopharma está posicionado para o crescimento através de vários drivers importantes:
- Inovações de produtos: A empresa continua a avançar em seu oleoduto, com foco nas terapias celulares da próxima geração, principalmente para tumores sólidos.
- Expansões de mercado: Os planos para penetrar em novas áreas terapêuticas, incluindo doenças autoimunes, devem ampliar seu alcance no mercado.
- Aquisições: A aquisição da IMMPACT reforçou as capacidades da empresa em terapias de células T projetadas, melhorando sua vantagem competitiva.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
A trajetória de receita para Lyell Immunopharma mostra potencial para um crescimento significativo. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita foi relatada em $50,000, uma diminuição de $117,000 No mesmo período de 2023. Os analistas projetam uma recuperação à medida que novas terapias entram em ensaios clínicos e obtêm aprovação do mercado.
Prevê -se que as despesas operacionais estabilizem, com as despesas de pesquisa e desenvolvimento atingindo $122,935,000 pelos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, abaixo $135,950,000 em 2023, sugerindo maior eficiência operacional.
Iniciativas ou parcerias estratégicas
A empresa se envolveu em parcerias estratégicas com o objetivo de aprimorar suas capacidades de pesquisa e acelerar o desenvolvimento de produtos. Uma parceria notável é com Fred Hutch, que se concentra no avanço das tecnologias de terapia celular.
Além disso, a empresa firmou um contrato de vendas com a Cowen e a empresa para aumentar $150,000,000 Através de ofertas no mercado, fornecendo flexibilidade financeira para projetos em andamento.
Vantagens competitivas
As vantagens competitivas da Lyell Immunopharma decorrem de sua robusta plataforma de tecnologia e forte portfólio de propriedade intelectual. A empresa levantou US $ 1,4 bilhão Nos recursos brutos das vendas de ações ordinárias e ações preferenciais conversíveis, permitindo investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento.
Além disso, o foco da empresa em terapias de células T personalizadas alinham com as tendências atuais em oncologia, fornecendo uma posição única em um mercado cada vez mais competitivo.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | $50,000 | $117,000 | -$67,000 |
| Despesas de P&D | $122,935,000 | $135,950,000 | -13,015,000 |
| Perda líquida | $151,059,000 | $181,702,000 | +$30,643,000 |
| Caixa, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis | $460,700,000 | N / D | N / D |
| Custo de aquisição (impact) | $30,000,000 | N / D | N / D |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possui US $ 460,7 milhões Em dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, fornecendo uma base sólida para o crescimento futuro.
Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Lyell Immunopharma, Inc. (LYEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.