Atlassian Corporation Plc (TEAM) Bundle
Comprendre Atlassian Corporation Plc (Team) Structure de revenus
Comprendre les sources de revenus de Atlassian Corporation plc
Cette section fournit une analyse détaillée des sources de revenus pour Atlassian Corporation Plc à partir de 2024, en se concentrant sur la rupture des sources de revenus primaires, la croissance d'une année à l'autre et les contributions de différents segments d'entreprises.
Répartition des sources de revenus primaires
Les sources de revenus de la société peuvent être classées en deux segments principaux: les revenus d’abonnement et autres revenus.
| Source de revenus | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | $ Change (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | $1,131,948 | $851,982 | $279,966 | 33% |
| Autre | $55,833 | $125,793 | ($69,960) | (56%) |
| Revenus totaux | $1,187,781 | $977,775 | $210,006 | 21% |
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre
Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont augmenté de 21% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été principalement motivée par une demande accrue de produits d'abonnement, avec plus 90% des revenus attribués aux comptes clients existants.
Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux
La contribution des revenus de différentes options de déploiement est décrite ci-dessous:
| Option de déploiement | Q3 2024 (par milliers) | Q3 2023 (par milliers) | $ Change (en milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Nuage | $792,306 | $604,647 | $187,659 | 31% |
| Centre de données | $335,594 | $242,943 | $92,651 | 38% |
| Serveur | $0 | $78,752 | ($78,752) | (100%) |
| Marché et autres | $59,881 | $51,433 | $8,448 | 16% |
Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus
Le changement le plus significatif des sources de revenus implique la baisse des autres revenus, qui a chuté par 56% d'une année à l'autre, principalement en raison de la cessation des revenus de maintenance des offres de serveurs. Inversement, les revenus d'abonnement ont augmenté par 33%, reflétant une demande robuste de solutions et d'expansion basées sur le cloud parmi les clients existants.
En résumé, l'analyse des revenus d'Atlassian pour 2024 met en évidence une forte croissance des services d'abonnement, en particulier dans les offres de cloud et de centres de données, tout en montrant une baisse marquée des autres sources de revenus en raison de changements stratégiques des produits du serveur.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Atlassian Corporation Plc (Team)
Une plongée profonde dans la rentabilité de Atlassian Corporation plc
Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus était $1,187,781 mille, avec un coût de revenus s'élevant à $217,624 mille. Il en résulte un bénéfice brut de $970,157 mille, donnant une marge bénéficiaire brute de 82%, conformément à l'année précédente.
Marge bénéficiaire de fonctionnement: Les dépenses d'exploitation pour la même période ont totalisé $1,002,135 mille, conduisant à une perte d'exploitation de ($31,978) mille, traduisant par une marge opérationnelle de (3)%.
Marge bénéficiaire nette: La perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était ($123,769) mille, résultant en une marge bénéficiaire nette de (10)%, par rapport à une perte nette de ($31,883) mille et une marge de (3)% l'année précédente.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,187,781 | $977,775 | +$210,006 (21%) |
| Coût des revenus | $217,624 | $178,029 | +$39,595 (22%) |
| Bénéfice brut | $970,157 | $799,746 | +$170,411 (21%) |
| Dépenses d'exploitation | $1,002,135 | $818,615 | +$183,520 (22%) |
| Perte de fonctionnement | ($31,978) | ($18,869) | +$13,109 (69%) |
| Perte nette | ($123,769) | ($31,883) | +$91,886 (288%) |
Tendances de la rentabilité: Le bénéfice brut a augmenté de $170,411 mille, ou 21%, d'une année à l'autre, malgré une augmentation significative des dépenses d'exploitation $183,520 mille, ou 22%. La perte de fonctionnement s'est élargie de ($18,869) mille au troisième trimestre 2023 à ($31,978) mille au troisième trimestre 2024.
Comparaison avec les moyennes de l'industrie: La marge bénéficiaire brute moyenne pour l'industrie du logiciel est approximativement 75%, tandis que la marge bénéficiaire nette moyenne plane autour 20%. Cela indique que l'entreprise fonctionne bien en termes de rentabilité brute, mais est actuellement inférieure à la moyenne dans la rentabilité nette en raison des coûts opérationnels plus élevés.
Efficacité opérationnelle: L'augmentation des dépenses d'exploitation a été principalement motivée par des coûts de recherche et de développement plus élevés, qui ont augmenté par $121,363 mille, ou 25%, reflétant l'engagement de l'entreprise envers l'innovation et le développement de produits. Les dépenses de marketing et de vente ont également augmenté de $58,826 mille, ou 30%, indiquant des efforts agressifs de positionnement du marché.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $603,101 | $481,738 | +$121,363 (25%) |
| Marketing et ventes | $252,393 | $193,567 | +$58,826 (30%) |
| Général et administratif | $146,641 | $143,310 | +$3,331 (2%) |
Dans l'ensemble, bien que la société maintient une forte marge bénéficiaire brute, son efficacité opérationnelle est actuellement sous pression par la hausse des dépenses, entraînant une augmentation des pertes de rentabilité nette.
Dette vs Equity: How Atlassian Corporation Plc (Team) finance sa croissance
Dette vs Équité: comment Atlassian Corporation Plc finance sa croissance
Au 30 septembre 2024, la société avait une dette totale à long terme de 986,3 millions de dollars et dette à court terme de $0. La dette à long terme est composée de:
- 500,0 millions de dollars Dans 5,250% de billets pour personnes âgées dus 2029
- 500,0 millions de dollars Dans 5,500% de billets pour personnes âgées dus 2034
Le passif total de la société équivalait à 3,96 milliards de dollars Depuis la même date, qui comprend à la fois des obligations à court terme et à long terme. Le ratio dette / investissement se situe à 0.96, calculé comme:
Ratio dette / fonds propres = dette totale / capitaux propres
Avec les capitaux propres totaux des actionnaires déclarés à 1,03 milliard de dollars, ce ratio est légèrement supérieur à la moyenne de l'industrie de 0.85 pour les entreprises technologiques, indiquant une plus grande dépendance à l'égard du financement de la dette par rapport à ses pairs.
Émissions de dettes récentes et cotes de crédit
En mai 2024, la société a publié 1 milliard de dollars dans les notes supérieures, divisé entre les échéances de 2029 et 2034, les paiements d'intérêts commençant le 15 novembre 2024. La juste valeur estimée de ces billets était 1,1 milliard de dollars Au 30 septembre 2024.
La société maintient une cote de crédit non garantie senior de Baa2 de Moody's et BBB De Standard & Poor's, reflétant une perspective stable au milieu de sa stratégie de croissance et de sa performance opérationnelle.
Équilibrer le financement de la dette et le financement des actions
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, la société a activement racheté les actions, avec approximativement 183,9 millions de dollars consacré à racheter les actions ordinaires de classe A pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024. Ce programme fait partie d'une initiative plus large autorisée par le conseil d'administration, permettant 1,5 milliard de dollars en rachats.
L'entreprise a également un 750 millions de dollars facilité de crédit renouvelable non sécurisée senior, offrant une flexibilité dans la gestion de ses besoins de liquidité.
| Type de dette | Montant principal | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Notes seniors (2029) | 500 millions de dollars | 5.250% | 15 mai 2029 |
| Notes seniors (2034) | 500 millions de dollars | 5.500% | 15 mai 2034 |
| Facilité de crédit renouvelable | 750 millions de dollars | Variable | Ouvrir |
Cette combinaison stratégique de financement en dette et en actions permet à l'entreprise de tirer parti de sa structure de capital efficacement tout en poursuivant des opportunités de croissance et en gérant les risques financiers.
Évaluation des liquidités Atlassian Corporation Plc (équipe)
Évaluation de la liquidité de Atlassian Corporation plc
Ratios actuels et rapides
Au 30 septembre 2024, le ratio actuel de la société a été calculé à 4,52, indiquant une forte position de liquidité. Le ratio rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, se dressait à 4,43, réaffirmant la capacité de l'entreprise à respecter les obligations à court terme sans s'appuyer sur les ventes d'inventaire.
Analyse des tendances du fonds de roulement
Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 a été déclaré à 2,6 milliards de dollars, reflétant une augmentation contre 2,4 milliards de dollars au trimestre précédent. Cette tendance positive est attribuée à l'amélioration de la collecte des comptes débiteurs, qui a totalisé 484,1 millions de dollars à la même date.
Énoncés de trésorerie Overview
Les énoncés de trésorerie pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 ont montré les tendances suivantes (par milliers):
| Catégorie de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $80,492 | $166,956 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($18,690) | ($56,903) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | ($186,753) | ($65,879) |
| Effet des changements de taux de change | $3,564 | ($3,280) |
| Augmentation nette (diminution) en espèces | ($121,387) | $40,894 |
Préoccupations ou forces de liquidité potentielles
Malgré les forts ratios de liquidité, il existe des préoccupations potentielles concernant les sorties de trésorerie dans les activités de financement, qui ont considérablement augmenté de 120,9 millions de dollars par rapport à l'année précédente, principalement en raison de l'augmentation des activités de rachat de stocks pour un montant de 183,9 millions de dollars. De plus, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation a diminué de 86,5 millions de dollars, ce qui indique une pression potentielle sur les capacités de production de trésorerie à l'avenir.
Au 30 septembre 2024, le total des équivalents en espèces et en espèces a été déclaré à 2,1 milliards de dollars, complété par 161,4 millions de dollars en titres commercialisables, améliorant encore la position de liquidité de l'entreprise.
Atlassian Corporation plc (équipe) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Atlassian Corporation plc est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'évaluation d'Atlassian Corporation PLC peut être évaluée à l'aide de ratios financiers clés tels que le prix-bénéfice (P / E), le prix-au livre (P / B) et la valeur de l'entreprise à ebitda (EV / EBITDA).
- Ratio P / E: Au 30 septembre 2024, le ratio P / E de la société était approximativement –336.67, indiquant une situation de bénéfice négative due aux pertes nettes continues.
- Ratio P / B: Le rapport P / B se tenait à 3.13 De la même date, reflétant l'évaluation du marché par rapport à la valeur comptable des capitaux propres.
- Ratio EV / EBITDA: Le rapport EV / EBITDA était –50.91 car la société a signalé une perte d'EBITDA.
Tendances des cours des actions
Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré une volatilité importante. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était $162.57. Le cours de l'action a fluctué d'un creux de $113.00 à un sommet de $220.00 Au cours de la dernière année.
Ratios de rendement et de paiement des dividendes
Au 30 septembre 2024, la Société ne verse pas de dividende, entraînant un rendement de dividende de 0%. De plus, avec une perte nette déclarée, le taux de paiement reste non applicable.
Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions
Le consensus parmi les analystes concernant l'évaluation des actions est mitigé, avec des recommandations comme suit:
- Acheter: 5 analystes
- Prise: 8 analystes
- Vendre: 2 analystes
Tableau de résumé financier
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Ratio P / E | –336.67 |
| Ratio P / B | 3.13 |
| Ratio EV / EBITDA | –50.91 |
| Prix de l'action (30 septembre 2024) | $162.57 |
| 12 mois de bas | $113.00 |
| Haut de 12 mois | $220.00 |
| Rendement des dividendes | 0% |
| Analystes - Acheter | 5 |
| Analystes - tenir | 8 |
| Analystes - Vendre | 2 |
Ces mesures offrent une vue complète du statut d'évaluation de l'entreprise à partir de 2024, mettant en évidence les défis et les perceptions du marché auxquelles sont confrontés la société au milieu de sa performance financière.
Risques clés face à Atlassian Corporation Plc (équipe)
Risques clés face à Atlassian Corporation plc
Atlassian Corporation PLC fait face à divers risques internes et externes qui peuvent avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques comprennent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires et les conditions du marché.
Concurrence de l'industrie
L'industrie du logiciel est très compétitive, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. Les principaux concurrents d'Atlassian comprennent des entreprises telles que Microsoft, ServiceNow et Asana. L'évolution constante de la technologie exige l'innovation et l'adaptation continue. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de $1,187,781 mille, reflétant une croissance de $977,775 mille l'année précédente. Cependant, une concurrence intense peut faire pression sur les prix et les marges.
Changements réglementaires
Les modifications des réglementations peuvent imposer des coûts de conformité supplémentaires et des ajustements opérationnels. Par exemple, l'introduction de l'organisation de la coopération économique et du développement 15% Peut affecter le taux d'imposition effectif de l'entreprise dans les années à venir. Au 30 septembre 2024, la disposition des impôts sur le revenu a augmenté à $93,605 mille de $20,929 mille au cours de la même période l'année dernière, indiquant une augmentation significative de 347%.
Conditions du marché
La Société est également exposée à la fluctuation des conditions du marché influencées par la volatilité économique et les risques géopolitiques. Les événements mondiaux récents, notamment l'inflation et les perturbations du secteur bancaire, ont accru l'incertitude et peuvent nuire à la demande des clients. La perte nette pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à $123,769 mille, une augmentation substantielle de $31,883 mille en 2023.
Risques opérationnels
Les risques opérationnels, tels que la dépendance à l'égard du personnel clé et de l'infrastructure technologique, peuvent entraver les performances. La société a déclaré des dépenses d'exploitation de $1,002,135 mille pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de $818,615 mille l'année précédente. Une augmentation des dépenses de recherche et de développement par 25% à $603,101 Thousand reflète l'accent mis par l'entreprise sur l'innovation, mais souligne également le risque de ne pas atteindre les rendements prévus sur l'investissement.
Risques financiers
Les risques financiers comprennent l'exposition aux fluctuations des devises étrangères, aux risques de crédit et aux valeurs marchandes des investissements. Au 30 septembre 2024, la Société avait un total d'équivalents en espèces et en espèces 2,1 milliards de dollars et des titres commercialisables de 161,4 millions de dollars. Cependant, les cotes de crédit et les conditions du marché pourraient avoir un impact négatif sur la liquidité de ces investissements.
Stratégies d'atténuation
Pour atténuer ces risques, l'entreprise utilise diverses stratégies. Il maintient un portefeuille d'investissement diversifié et possède un programme de couverture des changes pour gérer les risques monétaires. En outre, la société a mis en œuvre une facilité de crédit renouvelable non garantie de senior de 750 millions de dollars pour améliorer la liquidité.
| Facteur de risque | Description | Impact sur les finances |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Une concurrence intense peut faire pression sur les prix et les marges. | Revenus totaux: 1 187 781 000 $ (2024) |
| Changements réglementaires | Les modifications de la réglementation peuvent imposer les coûts de conformité. | Provision pour l'impôt sur le revenu: 93 605 000 $ (2024) |
| Conditions du marché | La volatilité économique et les risques géopolitiques peuvent affecter la demande. | Perte nette: 123 769 000 $ (2024) |
| Risques opérationnels | Dépendance au personnel clé et à la technologie. | Dépenses d'exploitation: 1 002 135 000 $ (2024) |
| Risques financiers | Exposition aux fluctuations de la monnaie et aux risques de crédit. | Equivalents en espèces et en espèces: 2,1 milliards de dollars (2024) |
La capacité d'Atlassian Corporation plc à naviguer efficacement sur ces risques est cruciale pour maintenir sa santé financière et assurer une croissance durable dans un paysage de marché concurrentiel.
Perspectives de croissance futures pour Atlassian Corporation Plc (équipe)
Perspectives de croissance futures pour Atlassian Corporation plc
Analyse des principaux moteurs de croissance
Atlassian Corporation PLC a identifié plusieurs moteurs de croissance clés qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances futures. Ceux-ci incluent:
- Innovations de produits: L'entreprise continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, les dépenses atteignant 603,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 481,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant un Augmentation de 25%.
- Extensions du marché: Les revenus de l'abonnement pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 1,1 milliard de dollars, à partir de 852,0 millions de dollars L'année précédente, indiquant une forte demande pour ses solutions basées sur le cloud.
- Acquisitions: La société a fait des investissements et des acquisitions stratégiques pour améliorer ses offres de produits, y compris une récente acquisition coûte 4,975 millions de dollars.
Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices
Les analystes prévoient une croissance significative des revenus au cours des prochaines périodes fiscales. Les revenus totaux pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient 1,2 milliard de dollars, une augmentation substantielle de 978 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Le bénéfice par action devrait s'améliorer, la société se concentre sur la mise à l'échelle de ses opérations et l'amélioration de la rentabilité.
Initiatives ou partenariats stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future
Atlassian a poursuivi activement des partenariats stratégiques pour étendre sa portée de marché. La société a lancé un nouveau partenariat avec les principaux fournisseurs de services cloud, améliorant ses capacités d'intégration logicielle. De plus, l'introduction de nouvelles fonctionnalités et services dans ses gammes de produits existantes devrait attirer une clientèle plus large.
Avantages compétitifs qui positionnent l'entreprise pour la croissance
La société bénéficie de plusieurs avantages concurrentiels, notamment:
- Solide reconnaissance de la marque: Atlassian est reconnu à l'échelle mondiale pour ses solutions logicielles innovantes, qui aident à conserver et à attirer des clients.
- Écosystème robuste: L'Atlassian Marketplace facilite les intégrations d'applications tierces, améliorant la proposition de valeur de ses produits.
- Taux de rétention de clientèle élevés: La société possède un taux de rétention de clientèle élevé, les revenus basés sur l'abonnement continuent de croître, contribuant à une source de revenus stable.
Financier Overview et les mesures de performance
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $1,187,781,000 | $977,775,000 | 21.4% |
| Perte nette | $(123,769,000) | $(31,883,000) | 287.6% |
| Dépenses d'exploitation | $1,002,135,000 | $818,615,000 | 22.4% |
| Flux de trésorerie disponibles | $74,341,000 | $163,287,000 | -54.5% |
En conclusion, l'Atlassian se concentre sur l'innovation des produits, les partenariats stratégiques et l'élargissement de sa présence sur le marché les positionne favorablement pour la croissance future. La performance financière récente indique une forte croissance des revenus, bien que la perte nette se soit élargie, soulignant la nécessité d'améliorations continues de l'efficacité opérationnelle.
Atlassian Corporation Plc (TEAM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Atlassian Corporation Plc (TEAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Atlassian Corporation Plc (TEAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Atlassian Corporation Plc (TEAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.