Atlassian Corporation Plc (TEAM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Atlassian Corporation plc (equipe)
Entendendo os fluxos de receita da Atlassian Corporation plc
Esta seção fornece uma análise detalhada dos fluxos de receita para a Atlassian Corporation plc a partir de 2024, com foco na quebra das fontes de receita primária, crescimento ano a ano e contribuições de diferentes segmentos de negócios.
Repartição de fontes de receita primária
Os fluxos de receita da empresa podem ser categorizados em dois segmentos primários: receita de assinatura e outra receita.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | $ Alteração (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Subscrição | $1,131,948 | $851,982 | $279,966 | 33% |
| Outro | $55,833 | $125,793 | ($69,960) | (56%) |
| Receita total | $1,187,781 | $977,775 | $210,006 | 21% |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou em 21% comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento da demanda por produtos de assinatura, com sobre 90% da receita atribuída às contas de clientes existentes.
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A contribuição da receita de diferentes opções de implantação está descrita abaixo:
| Opção de implantação | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | $ Alteração (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Nuvem | $792,306 | $604,647 | $187,659 | 31% |
| Data center | $335,594 | $242,943 | $92,651 | 38% |
| Servidor | $0 | $78,752 | ($78,752) | (100%) |
| Marketplace e outros | $59,881 | $51,433 | $8,448 | 16% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
A mudança mais significativa nos fluxos de receita envolve o declínio em outras receitas, que apareceram 56% ano a ano, principalmente devido à cessação da receita de manutenção das ofertas de servidores. Por outro lado, as receitas de assinatura aumentadas por 33%, refletindo uma demanda robusta por soluções baseadas em nuvem e expansão entre os clientes existentes.
Em resumo, a análise de receita da Atlassian para 2024 destaca um forte crescimento nos serviços de assinatura, particularmente nas ofertas de nuvem e data center, enquanto mostra um declínio acentuado em outros fluxos de receita devido a mudanças estratégicas dos produtos do servidor.
Um mergulho profundo na lucratividade da Corporação Atlassiana (equipe)
Um mergulho profundo na lucratividade da Corporação Atlassiana PLC
Margem de lucro bruto: Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais foram $1,187,781 mil, com um custo de receita no valor de $217,624 mil. Isso resulta em um lucro bruto de $970,157 mil, produzindo uma margem de lucro bruta de 82%, consistente com o ano anterior.
Margem de lucro operacional: As despesas operacionais para o mesmo período totalizaram $1,002,135 mil, levando a uma perda operacional de ($31,978) mil, traduzindo para uma margem operacional de (3)%.
Margem de lucro líquido: A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi ($123,769) mil, resultando em uma margem de lucro líquido de (10)%, comparado a uma perda líquida de ($31,883) mil e uma margem de (3)% no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,187,781 | $977,775 | +$210,006 (21%) |
| Custo das receitas | $217,624 | $178,029 | +$39,595 (22%) |
| Lucro bruto | $970,157 | $799,746 | +$170,411 (21%) |
| Despesas operacionais | $1,002,135 | $818,615 | +$183,520 (22%) |
| Perda operacional | ($31,978) | ($18,869) | +$13,109 (69%) |
| Perda líquida | ($123,769) | ($31,883) | +$91,886 (288%) |
Tendências na lucratividade: O lucro bruto aumentou em $170,411 mil, ou 21%, ano a ano, apesar de um aumento significativo nas despesas operacionais por $183,520 mil, ou 22%. A perda operacional aumentou de ($18,869) mil no terceiro trimestre de 2023 para ($31,978) mil no terceiro trimestre de 2024.
Comparação com as médias do setor: A margem de lucro bruto médio para a indústria de software é aproximadamente 75%, enquanto a margem de lucro líquido médio paira em torno 20%. Isso indica que a empresa está com um bom desempenho em termos de lucratividade bruta, mas atualmente está abaixo da média na lucratividade líquida devido a custos operacionais mais altos.
Eficiência operacional: O aumento das despesas operacionais foi impulsionado principalmente por maiores custos de pesquisa e desenvolvimento, que aumentaram por $121,363 mil, ou 25%, refletindo o compromisso da empresa com a inovação e o desenvolvimento de produtos. As despesas de marketing e vendas também aumentaram por $58,826 mil, ou 30%, indicando esforços agressivos de posicionamento de mercado.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $603,101 | $481,738 | +$121,363 (25%) |
| Marketing e vendas | $252,393 | $193,567 | +$58,826 (30%) |
| Geral e Administrativo | $146,641 | $143,310 | +$3,331 (2%) |
No geral, enquanto a empresa mantém uma forte margem de lucro bruto, sua eficiência operacional é atualmente pressionada pelo aumento das despesas, levando a maiores perdas na lucratividade líquida.
Dívida vs. patrimônio: como o Atlassian Corporation plc (equipe) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Atlassian Corporation plc financia seu crescimento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha uma dívida total de longo prazo de US $ 986,3 milhões e dívida de curto prazo de $0. A dívida de longo prazo é composta de:
- US $ 500,0 milhões em 5,250% notas seniores com vencimento de 2029
- US $ 500,0 milhões em 5,500% notas sênior com vencimento de 2034
O passivo total da empresa representou US $ 3,96 bilhões na mesma data, que inclui obrigações de curto e longo prazo. A relação dívida / patrimônio 0.96, calculado como:
Índice de dívida / patrimônio = dívida total / patrimônio total
Com o patrimônio dos acionistas total relatado em US $ 1,03 bilhão, essa proporção está um pouco acima da média da indústria de 0.85 Para empresas de tecnologia, indicando uma maior dependência do financiamento da dívida em comparação com seus pares.
Emissões de dívidas recentes e classificações de crédito
Em maio de 2024, a empresa emitiu US $ 1 bilhão Nas notas seniores, dividir entre os vencimentos de 2029 e 2034, com pagamentos de juros a partir de 15 de novembro de 2024. O valor justo estimado dessas notas foi US $ 1,1 bilhão em 30 de setembro de 2024.
A empresa mantém uma classificação de crédito sênior não garantida de Baa2 de Moody's e BBB da Standard & Poor's, refletindo uma perspectiva estável em meio à sua estratégia de crescimento e desempenho operacional.
Equilibrando financiamento da dívida e financiamento de ações
Como parte de sua estratégia de crescimento, a Companhia recomprou ativamente as ações, com aproximadamente US $ 183,9 milhões gasto na recompra de ações ordinárias da Classe A durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. Este programa faz parte de uma iniciativa maior autorizada pelo Conselho de Administração, permitindo US $ 1,5 bilhão em recompras.
A empresa também tem um US $ 750 milhões Linha de crédito rotativa não garantida, fornecendo flexibilidade para gerenciar suas necessidades de liquidez.
| Tipo de dívida | Valor principal | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Notas sênior (2029) | US $ 500 milhões | 5.250% | 15 de maio de 2029 |
| Notas sênior (2034) | US $ 500 milhões | 5.500% | 15 de maio de 2034 |
| Linha de crédito rotativo | US $ 750 milhões | Variável | Abrir |
Esse mix estratégico de financiamento de dívidas e patrimônio permite que a empresa alavanca sua estrutura de capital de maneira eficaz, buscando oportunidades de crescimento e gerenciando o risco financeiro.
Avaliação da Atlassian Corporation plc (equipe) liquidez
Avaliando a liquidez da Atlassian Corporation plc
Taxas atuais e rápidas
Em 30 de setembro de 2024, a proporção atual para a empresa foi calculada em 4,52, indicando uma forte posição de liquidez. A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, ficou em 4,43, reafirmando a capacidade da empresa de cumprir as obrigações de curto prazo sem depender de vendas de estoque.
Análise das tendências de capital de giro
O capital de giro em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 2,6 bilhões, refletindo um aumento em comparação com US $ 2,4 bilhões no trimestre anterior. Essa tendência positiva é atribuída a uma coleção de contas a receber, que totalizou US $ 484,1 milhões na mesma data.
Demoções de fluxo de caixa Overview
As declarações de fluxo de caixa para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 mostraram as seguintes tendências (em milhares):
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $80,492 | $166,956 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($18,690) | ($56,903) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | ($186,753) | ($65,879) |
| Efeito das mudanças na taxa de câmbio | $3,564 | ($3,280) |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | ($121,387) | $40,894 |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar dos fortes índices de liquidez, existem preocupações em potencial em relação às saídas de caixa nas atividades de financiamento, que aumentaram significativamente em US $ 120,9 milhões em comparação com o ano anterior, principalmente devido ao aumento das atividades de recompra de ações no valor de US $ 183,9 milhões. Além disso, o caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais diminuiu em US $ 86,5 milhões, indicando uma tensão potencial sobre os recursos de geração de caixa no futuro.
Em 30 de setembro de 2024, o total de caixa e equivalentes em dinheiro foram relatados em US $ 2,1 bilhões, complementados em US $ 161,4 milhões em valores mobiliários comercializáveis, aumentando ainda mais a posição de liquidez da empresa.
A Atlassian Corporation plc (equipe) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A Atlassian Corporation plc está supervalorizada ou subvalorizada?
A avaliação da Atlassian Corporation Plc pode ser avaliada usando os principais índices financeiros, como preço-abeto (P/E), preço-a-livro (P/B) e valor para o valor para o ebitda (EV/Ebitda).
- Razão P/E: Em 30 de setembro de 2024, a relação P/E da empresa era aproximadamente –336.67, indicando uma situação de lucro negativo devido a perdas líquidas contínuas.
- Proporção p/b: A proporção P/B ficou em 3.13 Na mesma data, refletindo a avaliação do mercado em comparação com o valor contábil do patrimônio.
- Proporção EV/EBITDA: A proporção EV/EBITDA foi –50.91 Como a empresa relatou uma perda de EBITDA.
Tendências do preço das ações
Nos últimos 12 meses, o preço das ações exibiu volatilidade significativa. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era $162.57. O preço das ações flutuou de um baixo de $113.00 para uma alta de $220.00 no ano passado.
Índice de rendimento de dividendos e pagamento
Em 30 de setembro de 2024, a empresa não paga um dividendo, resultando em um rendimento de dividendos de 0%. Além disso, com uma perda líquida relatada, a taxa de pagamento permanece não aplicável.
Consenso de analistas sobre avaliação de estoque
O consenso entre os analistas em relação à avaliação das ações é misto, com recomendações da seguinte forma:
- Comprar: 5 analistas
- Segurar: 8 analistas
- Vender: 2 analistas
Tabela de resumo financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Razão P/E. | –336.67 |
| Proporção P/B. | 3.13 |
| Razão EV/EBITDA | –50.91 |
| Preço das ações (30 de setembro de 2024) | $162.57 |
| Baixo de 12 meses | $113.00 |
| 12 meses de alta | $220.00 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Analistas - Comprar | 5 |
| Analistas - Hold | 8 |
| Analistas - vender | 2 |
Essas métricas fornecem uma visão abrangente do status de avaliação da empresa a partir de 2024, destacando os desafios e as percepções do mercado enfrentadas pela empresa em meio ao seu desempenho financeiro.
Riscos -chave enfrentando a Atlassian Corporation plc (equipe)
Riscos -chave enfrentados pela Atlassian Corporation plc
A Atlassian Corporation plc enfrenta vários riscos internos e externos que podem afetar significativamente sua saúde financeira. Esses riscos incluem concorrência do setor, mudanças regulatórias e condições de mercado.
Concorrência da indústria
A indústria de software é altamente competitiva, com vários participantes que disputam participação de mercado. Os principais concorrentes da Atlassian incluem empresas como Microsoft, ServiceNow e Asana. A evolução constante da tecnologia exige inovação e adaptação contínuas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas totais de $1,187,781 mil, refletindo um crescimento de $977,775 mil no ano anterior. No entanto, a intensa concorrência pode pressionar preços e margens.
Mudanças regulatórias
Alterações nos regulamentos podem impor custos adicionais de conformidade e ajustes operacionais. Por exemplo, a introdução da Organização para a Cooperação Econômica e o Imposto Mínimo de Renda Corporativa do Desenvolvimento de Desenvolvimento de 15% pode afetar a taxa efetiva de imposto da empresa nos próximos anos. Em 30 de setembro de 2024, a provisão de imposto de renda aumentou para $93,605 mil de $20,929 mil no mesmo período do ano passado, indicando um aumento significativo de 347%.
Condições de mercado
A empresa também está exposta a condições de mercado flutuantes influenciadas pela volatilidade econômica e riscos geopolíticos. Eventos globais recentes, incluindo interrupções no setor de inflação e bancos, aumentaram a incerteza e podem afetar adversamente a demanda dos clientes. A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em $123,769 mil, um aumento substancial de $31,883 mil em 2023.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais, como a dependência do pessoal -chave e da infraestrutura de tecnologia, podem dificultar o desempenho. A empresa relatou despesas operacionais de $1,002,135 mil nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, de $818,615 mil no ano anterior. Um aumento nas despesas de pesquisa e desenvolvimento por 25% para $603,101 Mil refletem o foco da empresa na inovação, mas também ressalta o risco de não alcançar retornos esperados do investimento.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros incluem a exposição a flutuações de moeda estrangeira, riscos de crédito e valores de mercado dos investimentos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 2,1 bilhões e valores mobiliários comercializáveis de US $ 161,4 milhões. No entanto, as classificações de crédito e as condições de mercado podem afetar negativamente a liquidez desses investimentos.
Estratégias de mitigação
Para mitigar esses riscos, a empresa emprega várias estratégias. Ele mantém uma carteira diversificada de investimentos e possui um programa de hedge cambial para gerenciar riscos de moeda. Além disso, a Companhia implementou uma linha de crédito rotativa sênior sem garantia de US $ 750 milhões para melhorar a liquidez.
| Fator de risco | Descrição | Impacto nas finanças |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | A intensa concorrência pode pressionar preços e margens. | Receitas totais: US $ 1.187.781 mil (2024) |
| Mudanças regulatórias | Alterações nos regulamentos podem impor custos de conformidade. | Provisão para impostos de renda: US $ 93.605 mil (2024) |
| Condições de mercado | A volatilidade econômica e os riscos geopolíticos podem afetar a demanda. | Perda líquida: US $ 123.769 mil (2024) |
| Riscos operacionais | Confiança no pessoal e tecnologia -chave. | Despesas operacionais: US $ 1.002.135 mil (2024) |
| Riscos financeiros | Exposição a flutuações de moeda e riscos de crédito. | Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 2,1 bilhões (2024) |
A capacidade da Atlassian Corporation PLC de navegar por esses riscos efetivamente é crucial para manter sua saúde financeira e garantir um crescimento sustentável em um cenário competitivo do mercado.
Perspectivas futuras de crescimento para a Atlassian Corporation plc (equipe)
Perspectivas de crescimento futuro para a Atlassian Corporation plc
Análise dos principais fatores de crescimento
A Atlassian Corporation plc identificou vários fatores de crescimento importantes que podem afetar significativamente seu desempenho futuro. Estes incluem:
- Inovações de produtos: A empresa continua a investir fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com despesas atingindo US $ 603,1 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 481,7 milhões no mesmo período de 2023, marcando um Aumento de 25%.
- Expansões de mercado: A receita de assinatura nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 1,1 bilhão, de cima de US $ 852,0 milhões No ano anterior, indicando uma forte demanda por suas soluções baseadas em nuvem.
- Aquisições: A empresa fez investimentos e aquisições estratégicas para aprimorar suas ofertas de produtos, incluindo um custo recente de aquisição US $ 4,975 milhões.
Projeções futuras de crescimento de receita e estimativas de ganhos
Os analistas projetam um crescimento significativo da receita nos próximos períodos fiscais. As receitas totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 1,2 bilhão, um aumento substancial de US $ 978 milhões No mesmo trimestre de 2023. Estima -se que os ganhos por ação melhorem à medida que a empresa se concentra em dimensionar suas operações e melhorar a lucratividade.
Iniciativas estratégicas ou parcerias que podem impulsionar o crescimento futuro
A Atlassian vem buscando ativamente parcerias estratégicas para expandir seu alcance no mercado. A empresa lançou uma nova parceria com os principais provedores de serviços em nuvem, aprimorando seus recursos de integração de software. Além disso, a introdução de novos recursos e serviços em suas linhas de produtos existentes deve atrair uma base de clientes mais ampla.
Vantagens competitivas que posicionam a empresa para crescimento
A empresa se beneficia de várias vantagens competitivas, incluindo:
- Forte reconhecimento de marca: O Atlassian é reconhecido globalmente por suas soluções inovadoras de software, o que ajuda a reter e atrair clientes.
- Ecossistema robusto: O Atlassian Marketplace facilita integrações de aplicativos de terceiros, aprimorando a proposta de valor de seus produtos.
- Altas taxas de retenção de clientes: A empresa possui uma alta taxa de retenção de clientes, com receitas baseadas em assinatura continuando a crescer, contribuindo para um fluxo de receita estável.
Financeiro Overview e métricas de desempenho
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $1,187,781,000 | $977,775,000 | 21.4% |
| Perda líquida | $(123,769,000) | $(31,883,000) | 287.6% |
| Despesas operacionais | $1,002,135,000 | $818,615,000 | 22.4% |
| Fluxo de caixa livre | $74,341,000 | $163,287,000 | -54.5% |
Em conclusão, o foco da Atlassian na inovação de produtos, parcerias estratégicas e expansão de sua presença no mercado posiciona -o favoravelmente para o crescimento futuro. O recente desempenho financeiro indica um forte crescimento de receita, embora a perda líquida tenha aumentado, destacando a necessidade de melhorias contínuas de eficiência operacional.
Atlassian Corporation Plc (TEAM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Atlassian Corporation Plc (TEAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Atlassian Corporation Plc (TEAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Atlassian Corporation Plc (TEAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.