Breaking Atlassian Corporation PLC (Team) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis des Atlassian Corporation PLC (Team) Einnahmequellen

Verständnis der Umsatzströme der Atlassian Corporation PLC

Dieser Abschnitt enthält eine detaillierte Analyse der Einnahmequellen für die Atlassian Corporation PLC ab 2024, wobei der Schwerpunkt auf den Zusammenbruch der primären Einnahmequellen, des Wachstums des Jahres und dem Vorjahr und Beiträgen aus verschiedenen Geschäftsabschnitten liegt.

Aufschlüsselung der primären Einnahmequellen

Die Umsatzströme des Unternehmens können in zwei Hauptsegmente eingeteilt werden: Abonnementeinnahmen und andere Einnahmen.

Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr

In den drei Monaten zum 30. September 2024 stieg die Gesamteinnahmen um bis zu 21% Im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 wurde dieses Wachstum hauptsächlich auf die erhöhte Nachfrage nach Abonnementprodukten zurückzuführen 90% der Einnahmen, die auf bestehende Kundenkonten zurückzuführen sind.

Beitrag verschiedener Geschäftssegmente zu Gesamteinnahmen

Der Umsatzbeitrag aus verschiedenen Bereitstellungsoptionen ist nachstehend beschrieben:

Analyse signifikanter Änderungen der Einnahmequellenströme

Die bedeutendste Änderung der Einnahmequellen beinhaltet den Rückgang der anderen Einnahmen, die zugenommen wurden 56% Vorjahresjahr, vor allem aufgrund der Einstellung von Wartungseinnahmen aus Serverangeboten. Umgekehrt stiegen Abonnementeinnahmen durch 33%Reflexion einer robusten Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen und Expansion bei bestehenden Kunden.

Zusammenfassend zeigt die Umsatzanalyse von Atlassian für 2024 ein starkes Wachstum der Abonnementdienste, insbesondere in Cloud- und Rechenzentrenangeboten und zeigt einen deutlichen Rückgang der anderen Einnahmequellen aufgrund strategischer Verschiebungen von Serverprodukten.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Atlassian Corporation Plc (Team)

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Atlassian Corporation PLC

Bruttogewinnmarge: Für die drei Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen $1,187,781 Tausend, mit Kosten für Einnahmen in Höhe $217,624 tausend. Dies führt zu einem groben Gewinn von $970,157 Tausend, eine grobe Gewinnspanne von erzielt 82%im Einklang mit dem Vorjahr.

Betriebsgewinnmarge: Die Betriebskosten für den gleichen Zeitraum waren insgesamt $1,002,135 Tausend, was zu einem operativen Verlust von führt ($31,978) Tausend, übersetzt zu einer operativen Marge von (3)%.

Nettogewinnmarge: Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 war ($123,769) Tausend, was zu einer Nettogewinnmarge von führt (10)%, im Vergleich zu einem Nettoverlust von ($31,883) Tausend und ein Vorsprung von (3)% im Vorjahr.

Rentabilitätstrends: Der Bruttogewinn stieg um um $170,411 Tausend, oder 21%, gegenüber dem Vorjahr, trotz eines deutlichen Anstiegs der Betriebskosten durch $183,520 Tausend, oder 22%. Der Betriebsverlust weitete sich aus ($18,869) Tausend im zweiten Quartal 2023 bis ($31,978) Tausend im zweiten Quartal 2024.

Vergleich mit der Industrie -Durchschnittswerte: Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für die Softwarebranche beträgt ungefähr 75%, während die durchschnittliche Nettogewinnmarge herumschwirle 20%. Dies weist darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf die Brutto -Rentabilität gut abschneidet, die Nettofunktionsrentabilität aufgrund höherer Betriebskosten derzeit unterdurchschnittlich unterdurchschnittlich ist.

Betriebseffizienz: Der Anstieg der Betriebskosten wurde hauptsächlich auf höhere Forschungs- und Entwicklungskosten zurückzuführen, die nach stiegen $121,363 Tausend, oder 25%das Engagement des Unternehmens für Innovation und Produktentwicklung. Marketing- und Vertriebskosten stiegen ebenfalls um $58,826 Tausend, oder 30%Angabe von aggressiven Marktpositionierungsbemühungen.

Während das Unternehmen eine starke Bruttogewinnspanne beibehält, wird seine operative Effizienz derzeit durch steigende Ausgaben unter Druck gesetzt, was zu erhöhten Verlusten bei der Nettofunktionsrentabilität führt.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Atlassian Corporation PLC (Team) sein Wachstum finanziert

Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Plc der Atlassian Corporation SPS sein Wachstum finanziert

Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen eine totale langfristige Schuld von 986,3 Millionen US -Dollar und kurzfristige Schulden von $0. Die langfristige Schulden bestehen aus:

• 500,0 Millionen US -Dollar In 5.250% Senior Notes fällig 2029
• 500,0 Millionen US -Dollar in 5,500% Senior Notes fällig 2034

Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens betrugen auf 3,96 Milliarden US -Dollar Zum gleichen Zeitpunkt, der sowohl kurzfristige als auch langfristige Verpflichtungen umfasst. Die Verschuldungsquote liegt bei 0.96, berechnet als:

Verschuldungsquote = Gesamtverschuldung / Gesamtkapital

Mit dem Gesamtkapital der Aktionäre bei angegeben 1,03 Milliarden US -DollarDieses Verhältnis liegt geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 0.85 Für Technologieunternehmen, die im Vergleich zu Kollegen eine höhere Abhängigkeit von der Fremdfinanzierung im Vergleich zu Gleichaltrigen anzeigen.

Jüngste Schuld -Emissionen und Kreditratings

Im Mai 2024 erteilte das Unternehmen 1 Milliarde US -Dollar In Senior Notes wurde zwischen den Laufzeiten 2029 und 2034 aufgeteilt, wobei die Zinszahlungen am 15. November 2024 begannen. Der geschätzte beizulegende Zeitwert dieser Notizen war 1,1 Milliarden US -Dollar Zum 30. September 2024.

Das Unternehmen hält eine vorrangige ungesicherte Gutschrift von beibehält Baa2 von Moody's und BBB von Standard & Poor's, der einen stabilen Ausblick in die Wachstumsstrategie und die Betriebsleistung widerspiegelt.

Ausgleichsfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie hat das Unternehmen Aktien aktiv zurückgekauft, mit ungefähr 183,9 Millionen US -Dollar in den drei Monaten zum 30. September 2024 für den Rückkauf der Stammaktien der Klasse A ausgegeben. Dieses Programm ist Teil einer größeren Initiative, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurde und bis zu 1,5 Milliarden US -Dollar in Rücken.

Das Unternehmen hat auch eine 750 Millionen US -Dollar Senior Unsicherte revolvierende Kreditfazilität, die Flexibilität bei der Verwaltung seiner Liquiditätsanforderungen bietet.

Diese strategische Mischung aus Schulden und Eigenkapitalfinanzierung ermöglicht es dem Unternehmen, seine Kapitalstruktur effektiv zu nutzen, wobei Chancen verfolgt und das finanzielle Risiko verwaltet.

Bewertung der Liquidität der Atlassian Corporation PLC (Team)

Bewertung der Liquidität von Atlassian Corporation PLC

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Zum 30. September 2024 wurde das aktuelle Verhältnis für das Unternehmen bei 4,52 berechnet, was auf eine starke Liquiditätsposition hinweist. Das schnelle Verhältnis, das den Inventar aus dem aktuellen Vermögen ausschließt, belief sich auf 4,43 und bestätigte die Fähigkeit des Unternehmens, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen, ohne sich auf den Inventarverkäufen zu verlassen.

Analyse von Betriebskapitaltrends

Das Betriebskapital vom 30. September 2024 wurde mit 2,6 Milliarden US -Dollar gemeldet, was auf eine Erhöhung im Vergleich zu 2,4 Milliarden US -Dollar im Vorquartal zurückzuführen ist. Dieser positive Trend ist auf eine verbesserte Erforschung der Forderungen zurückzuführen, die zum gleichen Zeitpunkt 484,1 Mio. USD belief.

Cashflow -Statements Overview

Die Cashflow -Erklärungen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, zeigten die folgenden Trends (in Tausenden):

Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken

Trotz der starken Liquiditätsquoten gibt es potenzielle Bedenken hinsichtlich der Geldabflüsse bei den Finanzierungsaktivitäten, die im Vergleich zum Vorjahr erheblich um 120,9 Mio. USD gestiegen sind, hauptsächlich aufgrund der erhöhten Aktivitäten im Aktienrückkauf in Höhe von 183,9 Mio. USD. Darüber hinaus verringerte sich das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellte Nettogeld um 86,5 Mio. USD, was auf eine potenzielle Belastung für die Zukunft der Bargelderzeugung hinweist.

Bis zum 30. September 2024 wurden die Gesamtkosten- und Bargeldäquivalente mit 2,1 Milliarden US -Dollar gemeldet, was durch marktfähige Wertpapiere von 161,4 Mio. USD ergänzt wurde, was die Liquiditätsposition des Unternehmens weiter verbessert.

Ist die Atlassian Corporation PLC (Team) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ist Atlassian Corporation plc überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertung der PLC der Atlassian Corporation kann anhand von wichtigen finanziellen Verhältnissen wie Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E), Price-to-Book (P/B) und Enterprise Value-to-Ebitda (EV/EBITDA) bewertet werden.

• P/E -Verhältnis: Zum 30. September 2024 lag das K/E -Verhältnis des Unternehmens ungefähr –336.67, was auf eine negative Gewinnsituation aufgrund fortgesetzter Nettoverluste hinweist.
• P/B -Verhältnis: Das P/B -Verhältnis stand bei 3.13 Ab dem gleichen Zeitpunkt spiegelt die Bewertung des Marktes im Vergleich zum Buchwert des Eigenkapitals wider.
• EV/EBITDA -Verhältnis: Das EV/EBITDA -Verhältnis war –50.91 Wie das Unternehmen einen EBITDA -Verlust meldete.

Aktienkurstrends

In den letzten 12 Monaten hat der Aktienkurs eine erhebliche Volatilität gezeigt. Zum 30. September 2024 war der Aktienkurs $162.57. Der Aktienkurs schwankte von einem niedrigen Tief von $113.00 zu einem Hoch von $220.00 im vergangenen Jahr.

Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten

Zum 30. September 2024 zahlt das Unternehmen keine Dividende, was zu einer Dividendenrendite von führt 0%. Darüber hinaus bleibt die Ausschüttungsquote mit einem Nettoverlust nicht angewendet.

Analystenkonsens über die Aktienbewertung

Der Konsens unter Analysten über die Aktienbewertung ist mit Empfehlungen wie folgt gemischt:

• Kaufen: 5 Analysten
• Halten: 8 Analysten
• Verkaufen: 2 Analysten

Finanzübersichtstabelle

Diese Metriken bieten einen umfassenden Überblick über den Bewertungsstatus des Unternehmens ab 2024 und unterstreichen die Herausforderungen und Marktwahrnehmungen des Unternehmens inmitten seiner finanziellen Leistung.

Wichtige Risiken der Atlassian Corporation Plc (Team)

Wichtige Risiken für die Plc der Atlassian Corporation

Die Atlassian Corporation PLC steht vor verschiedenen internen und externen Risiken, die sich erheblich auf die finanzielle Gesundheit auswirken können. Diese Risiken umfassen Branchenwettbewerbe, regulatorische Veränderungen und Marktbedingungen.

Branchenwettbewerb

Die Softwareindustrie ist sehr wettbewerbsfähig und zahlreiche Akteure, die um Marktanteile kämpfen. Zu den Hauptkonkurrenten von Atlassian gehören Unternehmen wie Microsoft, Servicenow und Asana. Die ständige Entwicklung der Technologie erfordert kontinuierliche Innovation und Anpassung. Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz von $1,187,781 Tausend, widerspiegelt ein Wachstum von $977,775 Tausend im Vorjahr. Ein intensiver Wettbewerb kann jedoch die Preisgestaltung und Margen unter Druck setzen.

Regulatorische Veränderungen

Änderungen der Vorschriften können zusätzliche Einhaltung von Kosten und Betriebsanpassungen vornehmen. Zum Beispiel die Einführung der Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der globalen Mindesteinkommensteuer von Körperschaft von Unternehmen von 15% kann den effektiven Steuersatz des Unternehmens in zukünftigen Jahren beeinflussen. Ab dem 30. September 2024 stieg die Bestimmung für Einkommenssteuern auf $93,605 Tausend von $20,929 Tausend im gleichen Zeitraum des Vorjahres, was auf einen signifikanten Anstieg von angibt 347%.

Marktbedingungen

Das Unternehmen ist auch schwankenden Marktbedingungen ausgesetzt, die von wirtschaftlicher Volatilität und geopolitischen Risiken beeinflusst werden. Jüngste globale Ereignisse, einschließlich Störungen des Inflations- und Bankensektors, haben die Unsicherheit erhöht und können sich nachteilig auf die Kundennachfrage auswirken. Der Nettoverlust für die drei Monate am 30. September 2024 wurde bei gemeldet $123,769 Tausend, ein erheblicher Anstieg von $31,883 Tausend im Jahr 2023.

Betriebsrisiken

Betriebsrisiken wie das Vertrauen in die wichtigste Personal- und Technologieinfrastruktur können die Leistung beeinträchtigen. Das Unternehmen meldete Betriebskosten von $1,002,135 Tausend für die drei Monate endeten am 30. September 2024, von $818,615 Tausend im Vorjahr. Eine Erhöhung der Forschungs- und Entwicklungskosten durch 25% Zu $603,101 Tausend spiegelt den Fokus des Unternehmens auf Innovation wider, unterstreicht aber auch das Risiko, nicht erwartete Investitionen zu erzielen.

Finanzielle Risiken

Zu den finanziellen Risiken zählen das Engagement von Fremdwährungsschwankungen, Kreditrisiken und Marktwerte von Investitionen. Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente insgesamt 2,1 Milliarden US -Dollar und marktfähige Wertpapiere von 161,4 Millionen US -Dollar. Kreditratings und Marktbedingungen könnten sich jedoch negativ auf die Liquidität dieser Anlagen auswirken.

Minderungsstrategien

Um diese Risiken zu mildern, verwendet das Unternehmen verschiedene Strategien. Es unterhält ein diversifiziertes Anlageportfolio und verfügt über ein Devisenabsicherungsprogramm zur Verwaltung von Währungsrisiken. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine vorgesicherte, revolvierende Kreditfazilität von durchgeführt 750 Millionen US -Dollar Liquidität verbessern.

Die Fähigkeit der Atlassian Corporation PLC, diese Risiken effektiv zu steuern, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung seiner finanziellen Gesundheit und die Gewährleistung eines nachhaltigen Wachstums in einer wettbewerbsfähigen Marktlandschaft.

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Atlassian Corporation Plc (Team)

Zukünftige Wachstumsaussichten für die Atlassian Corporation plc

Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber

Die Atlassian Corporation PLC hat mehrere wichtige Wachstumstreiber identifiziert, die ihre zukünftige Leistung erheblich beeinflussen können. Dazu gehören:

• Produktinnovationen: Das Unternehmen investiert weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, wobei die Kosten erreicht sind 603,1 Millionen US -Dollar für die drei Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu 481,7 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023 markieren a 25% steigen.
• Markterweiterungen: Die Abonnementeinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, war 1,1 Milliarden US -Dollar, hoch von 852,0 Millionen US -Dollar im Vorjahr, was auf eine starke Nachfrage nach Cloud-basierten Lösungen hinweist.
• Akquisitionen: Das Unternehmen hat strategische Investitionen und Akquisitionen getätigt, um seine Produktangebote zu verbessern, einschließlich einer kürzlich durchgeführten Akquisitionskosten 4,975 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen

Analysten projizieren ein erhebliches Umsatzwachstum in den kommenden Geschäftsräumen. Die Gesamteinnahmen für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, waren 1,2 Milliarden US -Dollar, ein erheblicher Anstieg von 978 Millionen Dollar Im selben Quartal von 2023 wird das Ergebnis je Aktie geschätzt, wenn sich das Unternehmen auf die Skalierung seiner Geschäftstätigkeit und die Verbesserung der Rentabilität konzentriert.

Strategische Initiativen oder Partnerschaften, die das zukünftige Wachstum vorantreiben können

Atlassian hat aktiv strategische Partnerschaften verfolgt, um seine Marktreichweite zu erweitern. Das Unternehmen startete eine neue Partnerschaft mit führenden Cloud -Service -Anbietern und verbesserte seine Software -Integrationsfunktionen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Einführung neuer Funktionen und Dienstleistungen in den vorhandenen Produktlinien einen breiteren Kundenstamm anzieht.

Wettbewerbsvorteile, die das Unternehmen auf Wachstum positionieren

Das Unternehmen profitiert von mehreren Wettbewerbsvorteilen, darunter:

• Starke Markenerkennung: Atlassian ist weltweit für seine innovativen Softwarelösungen anerkannt, die dazu beitragen, Kunden zu erhalten und anzuziehen.
• Robustes Ökosystem: Der Atlassian Marketplace erleichtert App-Integrationen von Apps von Drittanbietern und verbessert die Wertschöpfung seiner Produkte.
• Hohe Kundenbindungraten: Das Unternehmen hat eine hohe Kundenbindung, wobei die abonnementbasierten Einnahmen weiter wachsen und zu einer stabilen Einnahmequelle beitragen.

Finanziell Overview und Leistungsmetriken

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Atlassians Fokus auf Produktinnovation, strategische Partnerschaften und die Erweiterung seiner Marktpräsenzpositionen für zukünftiges Wachstum. Die jüngste finanzielle Leistung zeigt ein starkes Umsatzwachstum, obwohl sich der Nettoverlust erweitert hat, was die Notwendigkeit einer laufenden Verbesserung der betrieblichen Effizienz hervorhebt.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Atlassian Corporation Plc (TEAM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Atlassian Corporation Plc (TEAM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Atlassian Corporation Plc (TEAM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.