Toll Brothers, Inc. (TOL) Bundle
Comprendre Toll Brothers, Inc. (TOL) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Toll Brothers, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 9,17 milliards de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 3.9% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Montant (milliards de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Construction résidentielle | 8.96 | 97.7% |
| Segment de location urbaine | 0.21 | 2.3% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Nord-Est: 3,42 milliards de dollars
- Sud-Est: 2,58 milliards de dollars
- Sud-Ouest: 1,95 milliard de dollars
- Ouest: 1,22 milliard de dollars
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 8,23 milliards de dollars | +20.5% |
| 2022 | 8,83 milliards de dollars | +7.3% |
| 2023 | 9,17 milliards de dollars | +3.9% |
Prix moyen de livraison à domicile en 2023: $745,000
Nombre de livraisons à domicile en 2023: 8 205 unités
Une plongée profonde dans la rentabilité de Toll Brothers, Inc. (TOL)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de l'exercice 2023 révèlent des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 25.3% | +2,1 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.7% | +1,5 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | +0,9 points de pourcentage |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Bénéfice brut: 3,42 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 2,13 milliards de dollars
- Revenu net: 1,52 milliard de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 9.6% |
| Coût des marchandises vendues | 10,2 milliards de dollars |
Ratios de rentabilité de l'industrie comparative:
- Moyenne de marge brute de l'industrie: 23.5%
- Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: 14.2%
- Retour à l'équité (ROE): 18.3%
- Retour des actifs (ROA): 12.7%
Dette vs Équité: comment Toll Brothers, Inc. (TOL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de Toll Brothers révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,987.6 |
| Dette totale à court terme | $612.3 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $5,214.7 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.89 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Activités de refinancement de la dette récentes:
- Émis 500 millions de dollars de billets de premier rang en septembre 2023
- Facilité de crédit renouvelable garanti de 1,2 milliard de dollars
- Tenor de dette moyen maintenu de 7,3 ans
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 43% |
| Financement par actions | 57% |
Évaluation de la liquidité de Toll Brothers, Inc. (TOL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.35 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Fonds de roulement: 845 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 672 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 215 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 387 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 523 millions de dollars
- Facilités de crédit non réractées: 750 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Toll Brothers, Inc. (TOL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 6.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.63 |
| Cours actuel | $72.15 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $48.31
- 52 semaines de haut: $80.41
- Performance de l'année à jour: +22.7%
Dividendes et aperçus des analystes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.45% |
| Ratio de paiement | 15.3% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
Varigne des prix cible des analystes: $75.00 - $89.50
Risques clés face à Toll Brothers, Inc. (TOL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique dans l'industrie de la construction de maisons.
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du logement | Fluctuations des taux d'intérêt | +6.5% Augmentation potentielle du taux hypothécaire |
| Conditions économiques | Récession potentielle | 425 millions de dollars réduction potentielle des revenus |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Pénurie de travail dans la construction
- Volatilité des prix des matières premières
- Défis de conformité réglementaire
Exposition financière
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.72
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 672 millions de dollars
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur de risque | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | -3.2% baisse potentielle de part de marché | Diversification des offres de produits |
| Saturation du marché régional | Opportunités de croissance réduites | Extension dans les marchés émergents |
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales et les restrictions de zonage qui pourraient avoir un impact sur les capacités de développement.
Perspectives de croissance futures pour Toll Brothers, Inc. (TOL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques pour 2024.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Marchés résidentiels de luxe | 12.5% | 450 millions de dollars |
| Communautés adultes actives | 8.3% | 275 millions de dollars |
| Développements de remplissage urbains | 7.9% | 225 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion géographique dans 6 Nouveaux marchés métropolitains
- Augmenter le portefeuille de banque terrestre par 15%
- Développer 3,500 Nouvelles unités résidentielles
- Investissez dans des plateformes de conception de maisons compatibles avec la technologie
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 10.2% pour le prochain exercice, avec des revenus totaux estimés atteignant 8,3 milliards de dollars.
Avantages compétitifs
- Technologie de conception propriétaire
- Bilan solide avec 1,2 milliard de dollars Dans les réserves en espèces
- Réputation de la marque établie sur les marchés résidentiels de luxe
Investissement dans l'innovation
Investissements planifiés de la technologie et de l'innovation de produit total 125 millions de dollars, en se concentrant sur les techniques de construction durables et les plateformes d'expérience client numérique.
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