Briser Ziprecruter, Inc. (ZIP) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Bundle

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Comprendre Ziprecruter, Inc. (ZIP) Stronces de revenus

Comprendre les sources de revenus de Ziprecruter, Inc.

Ziprecruiter génère principalement des revenus à partir de deux courants principaux: revenus d'abonnement et revenus basés sur les performances. Ces catégories de revenus reflètent les frais payés par les employeurs pour les offres d'emploi et les services connexes.

Répartition des sources de revenus primaires

Flux de revenus T1 2024 Revenus (en milliers) T1 2023 Revenus (en milliers) Revenus de l'année à début d'année en 2024 (en milliers) Revenus de l'année à début d'année en 2023 (par milliers)
Revenus d'abonnement $91,071 $122,431 $284,059 $402,599
Revenus basés sur les performances $26,013 $33,199 $78,922 $107,201
Revenus totaux $117,084 $155,630 $362,981 $509,800

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont diminué de 38,5 millions de dollars, ou 25%, par rapport à la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont diminué de 146,8 millions de dollars, ou 29%, par rapport à la même période en 2023.

Contribution de différents segments d'entreprise aux revenus globaux

Au troisième trimestre 2024, les revenus d'abonnement ont contribué à environ 77.7% de revenus totaux, tandis que les revenus fondés sur la performance représentaient environ 22.3%. Cela indique une dépendance substantielle sur les services d'abonnement, ce qui est conforme à la stratégie de l'entreprise pour offrir des prix à taux forfaitaire pour les offres d'emploi.

Analyse des changements significatifs dans les sources de revenus

La baisse des revenus est attribuée à une diminution du nombre de Employeurs rémunérés trimestriels, qui est tombé à 65,222 au troisième trimestre 2024 de 89,668 au troisième trime $1,795 au troisième trimestre 2024 de $1,736 Au troisième trimestre 2023, les dépenses globales des employeurs en produits et services ont considérablement réduit en raison de conditions macroéconomiques difficiles, en particulier des taux d'intérêt élevés ayant un impact sur le marché du travail.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'abonnement ont diminué de 118,5 millions de dollars, ou 29%et les revenus basés sur les performances ont diminué de 28,3 millions de dollars, ou 26%, par rapport aux neuf mois clos le 30 septembre 2023.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Ziprecruter, Inc. (ZIP)

Une plongée profonde dans la rentabilité de Ziprecruiter, Inc.

Marge bénéficiaire brute: Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la marge bénéficiaire brute était 89%, à partir de 91% Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la marge brute était 89%, par rapport à 90% en 2023.

Marge bénéficiaire de fonctionnement: Le revenu (perte) des opérations pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était (3 239) mille $, résultant en une marge bénéficiaire d'exploitation de (2.8)%. En revanche, pour la même période en 2023, les revenus des opérations étaient 32 666 000 $, donnant une marge bénéficiaire d'exploitation de 20.9%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des opérations étaient 5 278 mille $, traduisant par une marge bénéficiaire d'exploitation de 1.5%, à partir de 16.4% en 2023.

Marge bénéficiaire nette: Le revenu net (perte) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était (2 570) mille $, résultant en une marge bénéficiaire nette de (2.2)%. Cela contraste avec un revenu net de 24 076 000 $ pour la même période en 2023, qui équivalait à une marge bénéficiaire nette de 15.5%. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le revenu net (perte) était (2 061 $), donnant une marge bénéficiaire nette de (0.6)%, par rapport à 8.5% en 2023.

Métrique Q3 2024 Q3 2023 YTD 2024 YTD 2023
Marge bénéficiaire brute 89% 91% 89% 90%
Marge bénéficiaire opérationnelle (2.8)% 20.9% 1.5% 16.4%
Marge bénéficiaire nette (2.2)% 15.5% (0.6)% 8.5%

Tendances de la rentabilité: Les mesures de rentabilité indiquent une baisse significative du résultat net et du résultat d'exploitation de 2023 à 2024, signalant des défis dans le maintien de la rentabilité au milieu des conditions du marché changeantes. La marge bénéficiaire brute a montré de légères fluctuations mais reste relativement stable.

Comparaison avec les moyennes de l'industrie: La marge bénéficiaire brute moyenne de l'industrie pour les entreprises similaires plane souvent 70%-80%. La marge de fonctionnement varie généralement de 10%-20%. Avec la marge de fonctionnement actuelle de (2.8)%, la société sous-perforre par rapport à ses pairs.

Analyse de l'efficacité opérationnelle: La société a déclaré une baisse des coûts, le coût des revenus en baisse 15% pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, tandis que le bénéfice brut a été maintenu à 104 702 000 $ pour la même période. Cela reflète des stratégies efficaces de gestion des coûts en réponse à la baisse des revenus.

Analyse des coûts Q3 2024 Q3 2023 YTD 2024 YTD 2023
Coût des revenus 12 382 000 $ 14 533 000 $ 38 646 000 $ 50 831 000 $
Dépenses de vente et de marketing 54 928 000 $ 55 648 000 $ 161 085 000 $ 216 171 000 $
Frais de recherche et de développement 33 705 000 $ 32 136 000 $ 103 091 000 $ 109 047 000 $

Dans l'ensemble, l'entreprise est confrontée à un paysage de rentabilité difficile, avec des baisses importantes à travers les mesures clés par rapport aux périodes et aux normes de l'industrie précédentes.




Dette vs Équité: comment Ziprecruter, Inc. (ZIP) finance sa croissance

Dette vs Équité: comment Ziprecruter, Inc. finance sa croissance

Au 30 septembre 2024, Ziprecruter, Inc. avait une dette totale d'environ 1,2 milliard de dollars. Il s'agissait de 1,2 milliard de dollars de dette à long terme et de 0 $ en dette à court terme.

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise était de 8,8, nettement supérieur à la moyenne de l'industrie d'environ 1,0. Cela indique une forte dépendance à l'égard du financement de la dette par rapport au financement des actions.

En termes d'émissions de dettes récentes, la Société a comptabilisé 21,4 millions de dollars d'intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec un taux d'intérêt effectif de 5,4%. Le montant total des frais d'émission de dette liés aux billets était d'environ 6,6 millions de dollars. La Société n'a aucun montant en circulation en vertu de sa facilité de crédit à la même date.

Ziprecruiter a équilibré sa stratégie de financement en utilisant des espèces générées à partir des opérations, en émettant des actions communes et privilégiées et en tirant parti des billets et des prêts bancaires non garantis. Au 30 septembre 2024, la société avait 497,6 millions de dollars en espèces, des équivalents de trésorerie et des titres commercialisables, ainsi qu'une capacité d'emprunt inutilisée de 287,6 millions de dollars.

Métrique financière Valeur
Dette totale 1,2 milliard de dollars
Dette à long terme 1,2 milliard de dollars
Dette à court terme $0
Ratio dette / fonds propres 8.8
Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie 1.0
Intérêts (9 mois terminés le 30 septembre 2024) 21,4 millions de dollars
Taux d'intérêt efficace 5.4%
Coûts d'émission de la dette 6,6 millions de dollars
Equivalents en espèces et en espèces 497,6 millions de dollars
Capacité d'emprunt inutilisée 287,6 millions de dollars



Évaluation de la liquidité de Ziprecruter, Inc. (ZIP)

Évaluation des liquidités de Ziprecruter, Inc.

Ratio actuel: Au 30 septembre 2024, le rapport actuel est calculé comme suit:

Actifs actuels Passifs actuels Ratio actuel
497,6 millions de dollars 210,0 millions de dollars 2.37

Ratio rapide: Le rapport rapide, qui exclut l'inventaire des actifs actuels, est:

Actifs rapides Passifs actuels Rapport rapide
497,6 millions de dollars 210,0 millions de dollars 2.37

Tendances du fonds de roulement: Le fonds de roulement au 30 septembre 2024 était:

Fonds de roulement Changement par rapport à la période précédente
287,6 millions de dollars Augmentation de 50 millions de dollars

Énoncés de trésorerie Overview: Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 33,2 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: $ (47,1 millions)
  • Financement des flux de trésorerie: (43,6 millions de dollars)

Analyse des flux de trésorerie d'exploitation: Les flux de trésorerie d'exploitation étaient principalement motivés par:

Revenu net Frais de non-cash Changement des actifs et passifs de fonctionnement
$ (2,1 millions) 54,7 millions de dollars $ (19,4 millions)

Présentations potentielles de liquidité: La Société n'a aucun montant en circulation en vertu de sa facilité de crédit et conserve des réserves de trésorerie suffisantes, mais les préoccupations potentielles comprennent:

  • La réduction des revenus de 509,8 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2023 à 363,0 millions de dollars au cours de la même période de 2024.
  • L'augmentation de la volatilité du marché ayant un impact sur les flux de trésorerie futurs.

Forces de liquidité: Les forces comprennent:

  • Cash, équivalents de trésorerie et titres commercialisables totalisant 497,6 millions de dollars.
  • Capacité d'emprunt inutilisé de 287,6 millions de dollars.



Ziprecruter, Inc. (ZIP) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation de la société consiste à examiner plusieurs mesures financières et tendances clés pour déterminer si le stock est surévalué ou sous-évalué.

Ratio de prix / bénéfice (P / E)

Au 30 septembre 2024, le rapport P / E est calculé comme suit:

  • Revenu net (perte) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: $(2,061,000)
  • Partages moyens pondérés en circulation: 98,871,000
  • Revenu net (perte) par action: $(0.02)
  • Prix ​​actuel de l'action: $12.50
  • Ratio P / E: Non applicable en raison de revenus négatifs.

Ratio de prix / livre (P / B)

Le rapport P / B est calculé sur la base de la valeur comptable:

  • Actifs totaux: 497,6 millions de dollars
  • Total des passifs: 287,6 millions de dollars
  • Valeur comptable: 210 millions de dollars
  • Partage en circulation: 98,87 millions
  • Valeur comptable par action: $2.12
  • Prix ​​actuel de l'action: $12.50
  • Ratio P / B: 5.89

Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA)

Le rapport EV / EBITDA est calculé comme suit:

  • Capitalisation boursière: 1,236 milliard de dollars
  • Dette totale: 0 $ (aucun montant en circulation sous facilité de crédit)
  • Equivalents en espèces et en espèces: 497,6 millions de dollars
  • Valeur d'entreprise: 738,4 millions de dollars
  • EBITDA pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024: 63,6 millions de dollars
  • Ratio EV / EBITDA: 11.6

Tendances des cours des actions

Au cours des 12 derniers mois, le cours de l'action a montré les tendances suivantes:

  • Prix ​​il y a 12 mois: $25.00
  • Prix ​​actuel: $12.50
  • Disponible en pourcentage: 50%

Ratios de rendement et de paiement des dividendes

La société n'émet pas actuellement de dividendes. Donc:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: Non applicable.

Consensus d'analystes sur l'évaluation des actions

Le consensus de l'analyste indique une perspective prudente:

  • Acheter des notes: 5
  • Notes de maintien: 10
  • Vendre les notes: 2
Métrique Valeur
Ratio P / E Non applicable
Ratio P / B 5.89
Ratio EV / EBITDA 11.6
Cours actuel $12.50
Changement de prix de 12 mois -50%
Rendement des dividendes 0%
Consensus d'analyste (acheter / conserver / vendre) 5/10/2



Risques clés face à Ziprecruter, Inc. (ZIP)

Risques clés face à Ziprecruter, Inc. (ZIP)

Comprendre la santé financière d'une entreprise implique d'identifier divers facteurs de risque qui peuvent avoir un impact sur ses opérations et sa rentabilité. Pour Ziprecruter, Inc., plusieurs risques internes et externes sont actuellement en jeu.

Concurrence de l'industrie

Le paysage concurrentiel du secteur du recrutement en ligne est intense, avec de nombreux acteurs en lice pour la part de marché. La société fait face à la concurrence à la fois des plateformes établies et des startups émergentes, ce qui pourrait entraîner des pressions sur les prix et une réduction des parts de marché.

Conditions macroéconomiques

Les taux d'intérêt élevés ont eu un impact significatif sur le marché du travail, entraînant une réduction du nombre d'employeurs rémunérés trimestriels. Au 30 septembre 2024, le nombre d'employeurs rémunérés trimestriels a diminué à 65,222, à partir de 89,668 un an plus tôt. Cette baisse reflète des défis économiques plus larges affectant les tendances de l'embauche.

Performance financière

Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 117,1 millions de dollars, représentant un 25% diminution par rapport à 155,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus sont tombés à 363,0 millions de dollars, vers le bas 29% depuis 509,8 millions de dollars.

Changements réglementaires

Les changements dans les lois et réglementations sur l'emploi peuvent affecter le cadre opérationnel de l'entreprise. Le respect de la nouvelle législation peut nécessiter des ajustements dans les pratiques commerciales et pourrait entraîner des coûts supplémentaires.

Risques opérationnels

L'efficacité opérationnelle est essentielle au maintien de la rentabilité. La société a signalé une marge brute de 89% pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, en baisse de 91% l'année précédente. Toute perturbation des opérations ou le non-respect des coûts pourrait avoir un impact sur les performances financières.

Stratégies d'atténuation

L'entreprise a mis en œuvre plusieurs stratégies pour atténuer les risques, notamment:

  • Ajustement des dépenses de marketing en réponse aux conditions économiques, résultant en un 25% Diminution des frais de vente et de marketing pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
  • Investissement continu dans la technologie et le développement de produits pour améliorer les offres de services et maintenir un avantage concurrentiel.

Mesures financières clés

Métrique Q3 2024 Q3 2023 Changement
Revenus totaux 117,1 millions de dollars 155,6 millions de dollars -25%
Revenu net (perte) (2,6) millions de dollars 24,1 millions de dollars -110%
EBITDA ajusté 14,99 millions de dollars 54,38 millions de dollars -72%
Employeurs rémunérés trimestriels 65,222 89,668 -27%

Alors que l'entreprise aborde ces défis, sa capacité à s'adapter et à mettre en œuvre des stratégies efficaces sera cruciale pour maintenir la stabilité et la croissance financières.




Perspectives de croissance futures pour Ziprecruter, Inc. (ZIP)

Perspectives de croissance futures pour Ziprecruter, Inc.

Analyse des principaux moteurs de croissance

Des opportunités de croissance importantes pour l'entreprise sont motivées par divers facteurs, notamment:

  • Innovations de produits: L'entreprise améliore continuellement sa technologie de correspondance d'emplois dirigée par l'IA, qui a montré pour améliorer l'engagement des chercheurs et des employeurs.
  • Extensions du marché: La récente acquisition de Break Room, une plate-forme d'examen des employés basée au Royaume-Uni, devrait étendre son empreinte sur le marché britannique, ciblant les industries de première ligne telles que la vente au détail et l'hospitalité.
  • Partenariats stratégiques: Collaborations avec des partenaires de distribution d'emplois tiers pour améliorer la visibilité et atteindre les offres d'emploi.

Projections de croissance des revenus futures et estimations des bénéfices

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus totaux ont été indiqués à 117,1 millions de dollars, une diminution de 25% depuis 155,6 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, les revenus totaux étaient 363,0 millions de dollars, vers le bas 29% depuis 509,8 millions de dollars en 2023.

Le BAIIA ajusté pour le même quartier était 15,0 millions de dollars, traduisant par une marge d'EBITDA ajustée de 13%, par rapport à 35% l'année précédente.

Initiatives ou partenariats stratégiques stimulant la croissance future

Les initiatives clés comprennent:

  • Investissement dans la technologie: Investissement continu dans l'apprentissage automatique et l'analyse des données pour améliorer les capacités de correspondance et augmenter l'engagement des utilisateurs.
  • Stratégie d'acquisition: L'acquisition de Breakroom pour 13,3 millions de dollars vise à tirer parti des synergies et à étendre les offres de services.

Avantages compétitifs Positionnant l'entreprise pour la croissance

La société détient plusieurs avantages concurrentiels qui peuvent faciliter la croissance:

  • Position de trésorerie forte: Au 30 septembre 2024, la société avait des espèces, des équivalents en espèces et des titres commercialisables totalisant 497,6 millions de dollars, avec 287,6 millions de dollars en capacité d'emprunt inutilisée.
  • Reconnaissance de la marque établie: En tant que joueur de premier plan dans le recrutement d'emplois en ligne, la marque de l'entreprise est largement reconnue parmi les employeurs et les demandeurs d'emploi.

Table des opportunités de croissance

Moteur de la croissance Détails
Innovations de produits Améliorations de la technologie axée sur l'IA pour une meilleure correspondance d'emploi
Extensions du marché Acquisition de Breakroom pour pénétrer le marché britannique
Croissance des revenus (T1 2024) 117,1 millions de dollars (diminution de 25% par rapport au troisième trimestre 2023)
EBITDA ajusté (Q3 2024) 15,0 millions de dollars (marge 13%)
Poste de trésorerie 497,6 millions de dollars en espèces, équivalents et titres commercialisables

DCF model

ZipRecruiter, Inc. (ZIP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. ZipRecruiter, Inc. (ZIP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ZipRecruiter, Inc. (ZIP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View ZipRecruiter, Inc. (ZIP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.