Archer-Daniels-Midland Company (ADM): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire d'Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

Fondée en 1902, Archer-Daniels-Midland Company (ADM) est devenue l'un des plus grands transformateurs agricoles au monde. La société a son siège social à Chicago, en Illinois, et opère dans plus de 170 pays. Au fil des ans, ADM a élargi ses opérations par le biais d'acquisitions stratégiques et d'investissements, se positionnant comme un leader des services de transformation des aliments et d'agriculture.

Croissance et acquisitions de l'entreprise

Au début des années 2000, ADM a considérablement élargi son empreinte en acquérant plusieurs sociétés clés. Les acquisitions notables comprennent:

• En 2011, ADM a acquis un intérêt majoritaire dans Wilmar International, une grande entreprise agroalimentaire basée à Singapour.
• En 2014, la société a acheté les actifs de transformation des graines pétrolières de la société américaine, GrainCorp, améliorant ses capacités de traitement des graines pétrolières.
• En 2020, ADM a acquis la société d'ingrédients spécialisés, Sojaprotein, diversifiant davantage ses offres de produits.

Performance financière à partir de 2024

Au 30 juin 2024, ADM a déclaré un bénéfice net de 1,215 milliard de dollars, contre 2,097 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Le bénéfice par action dilué (BPA) pour le premier semestre de 2024 était de 2,49 $ par rapport à 3,98 $ en 2023. Le ajusté. Les bénéfices nets pour la même période étaient de 1,258 milliard de dollars, avec un BPA ajusté à 2,49 $.

Position du marché et performance du segment

ADM fonctionne à travers plusieurs segments clés, notamment les services AG et les graines pétrolières, les solutions de glucides et la nutrition. Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, le bénéfice d'exploitation du segment était le suivant:

Développements récents et initiatives stratégiques

En 2024, ADM s'est concentré sur la durabilité et l'innovation, investissant dans des initiatives d'énergie renouvelable et élargissant son portefeuille de produits à base de plantes. La société a également fait des efforts pour améliorer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement au milieu des perturbations mondiales, garantissant une disponibilité constante des produits.

Au 30 juin 2024, les actifs totaux d'ADM étaient évalués à environ 40,7 milliards de dollars, avec des passifs totaux d'environ 18,5 milliards de dollars, indiquant une position de bilan solide.

En outre, les opérations internationales d'ADM ont été renforcées par des partenariats stratégiques et des investissements dans les marchés émergents, solidant davantage sa présence mondiale dans le secteur agricole.

A qui possède Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

Les principaux actionnaires de l'ADM

Au 30 juin 2024, Archer-Daniels-Midland Company (ADM) comptait les principaux actionnaires suivants:

Propriété institutionnelle

Au 30 juin 2024, la propriété institutionnelle d'ADM était d'environ 78,2%, ce qui représente une confiance importante de la part des principales entités financières dans les opérations de l'entreprise et la croissance future.

Propriété d'initié

La propriété d'initiés au 30 juin 2024 est la suivante:

Capitaux propres des actionnaires et performances du marché

Au 30 juin 2024, ADM a déclaré que les capitaux propres totaux des actionnaires de 22,2 milliards de dollars. Le cours de l'action de la société se négociait à environ 63 $ par action, reflétant une capitalisation boursière d'environ 30 milliards de dollars.

Activité de rachat d'actions récentes

En 2024, ADM a lancé un programme de rachat d'actions avec les détails suivants:

Informations sur le dividende

Pour les six mois clos le 30 juin 2024, ADM a déclaré des dividendes totalisant 0,50 $ par action, soit environ 247 millions de dollars.

Projections de propriété future

Au 30 juin 2024, la Société prévoit de poursuivre son programme de rachat d'actions avec une autorisation restante de 14,8 millions d'actions, visant à améliorer la valeur des actionnaires dans les prochains trimestres.

Énoncé de mission Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

Énoncé de mission Overview

L'énoncé de mission d'Archer-Daniels-Midland Company (ADM) souligne son engagement à fournir des produits et services agricoles qui améliorent la qualité de vie d'une population croissante. L'entreprise se concentre sur la durabilité, l'efficacité et l'innovation pour répondre aux besoins mondiaux de l'alimentation et de l'énergie.

Faits saillants financiers

Au 30 juin 2024, ADM a rapporté les faits saillants financiers suivants:

Focus opérationnel

ADM fonctionne dans divers segments, notamment les services AG et les graines pétrolières, les solutions de glucides et la nutrition. L'accent mis sur ces segments s'aligne sur la mission de fournir des produits agricoles essentiels tout en garantissant la durabilité et l'innovation.

Volumes transformés

Pour les six mois terminés le 30 juin 2024, ADM a traité les volumes suivants:

Retour des actionnaires

Au 30 juin 2024, ADM a fait revenir les actionnaires suivants:

Objectifs stratégiques

Les objectifs stratégiques d'ADM comprennent l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'investissement dans les progrès technologiques et la poursuite des pratiques durables dans toute sa chaîne d'approvisionnement. La société vise à aligner ses stratégies de croissance sur sa mission d'améliorer la sécurité alimentaire mondiale tout en minimisant l'impact environnemental.

Positionnement du marché

Au 30 juin 2024, ADM maintient une solide position sur le marché avec une liquidité et un accès substantiels au crédit, crucial pour financer ses opérations et ses dépenses en capital:

Conclusion de l'analyse financière

L'énoncé de mission d'ADM reflète son engagement envers l'innovation et la durabilité agricoles, soutenues par des performances financières solides et des objectifs opérationnels stratégiques. Les efforts de l'entreprise pour améliorer la valeur des actionnaires et répondre aux besoins alimentaires mondiaux s'alignent sur sa mission principale.

Comment fonctionne Archer-Daniels-Midland Company (ADM)

Overview des opérations d'ADM

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) opère dans divers segments, principalement axés sur le traitement et les services agricoles. Ses opérations comprennent les services AG et les graines pétrolières, les solutions de glucides, la nutrition et d'autres entreprises. Au 30 juin 2024, ADM a déclaré un chiffre d'affaires total de 44 095 millions de dollars, une diminution de 49 262 millions de dollars pour la même période en 2023.

Performance financière

Pour le deuxième trimestre de 2024, le bénéfice net d'ADM a totalisé 486 millions de dollars, contre 927 millions de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice dilué par action était de 0,98 $, contre 1,70 $ il y a un an.

Analyse des segments

Dans le segment AG Services et Oil Seeds, les revenus ont considérablement diminué en raison d'une stabilisation des flux commerciaux et des marges plus faibles de la vente des agriculteurs en Amérique du Sud. Le segment des solutions de glucides a connu une baisse principalement des marges inférieures dans les amidons et les édulcorants. Le segment de la nutrition a connu des résultats mitigés, avec une nutrition humaine en raison de la normalisation du marché et de la nutrition animale bénéficiant de l'optimisation des coûts.

Flux de trésorerie et liquidité

L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les six mois clos le 30 juin 2024 était de 1 200 millions de dollars, contre 900 millions de dollars pour la même période en 2023. Total de trésorerie, d'équivalents en espèces d'Adm et de trésorerie restreinte au 30 juin 2024, s'élevait à 4 271 $ millions, contre 5 187 millions de dollars à la fin de 2023.

Discussions de la dette et de financement

Au 30 juin 2024, ADM avait des lignes de crédit totales s'élevant à 12,3 milliards de dollars, avec 7,8 milliards de dollars inutilisés. La société a déclaré une juste valeur de la dette à long terme qui était inférieure à la valeur comptable de 500 millions de dollars. Le taux d'imposition effectif pour les six mois clos le 30 juin 2024 était de 19,0% contre 17,0% au cours de la même période de 2023.

Facteurs du marché et perspectives futures

L'ADM est soumis à diverses dynamiques du marché affectant ses opérations de produits agricoles. La société prévoit que les dépenses en capital totales d'environ 1,4 milliard de dollars en 2024, ainsi que 2,3 milliards de dollars de rachats d'actions et 1,0 milliard de dollars de dividendes.

Comment Archer-Daniels-Midland Company (ADM) fait de l'argent

Sources de revenus

Archer-Daniels-Midland Company (ADM) génère des revenus principalement à travers quatre segments: les services AG et les graines pétrolières, les solutions de glucides, la nutrition et d'autres entreprises. Pendant les six premiers mois de 2024, ADM a déclaré des revenus totaux de 44,1 milliards de dollars, une baisse de 49,3 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.

Coût des marchandises vendues et profit brut

Pour les six mois clos le 30 juin 2024, le coût des marchandises de l'ADM vendu s'élevait à 41,0 milliards de dollars, contre 45,3 milliards de dollars l'année précédente. Cela a entraîné un bénéfice brut de 3,1 milliards de dollars, une baisse de 0,9 milliard de dollars ou 23% par rapport à la même période en 2023.

Bénéfice d'exploitation du segment

Le bénéfice d'exploitation de chaque segment reflète sa contribution à la rentabilité globale de l'ADM. Le segment AG Services et Oil Seeds a connu une baisse significative, tandis que les solutions de glucides ont montré une légère amélioration.

Bénéfice net et bénéfice par action

Pour le premier semestre de 2024, ADM a déclaré un bénéfice net de 1,2 milliard de dollars, contre 2,1 milliards de dollars en 2023. Le bénéfice dilué par action (BPA) pour 2024 était de 2,41 $, contre 3,82 $ l'année précédente.

Les flux de trésorerie et les dépenses en capital

Les espèces offerts par les activités d'exploitation pour les six mois clos le 30 juin 2024 étaient de 1,2 milliard de dollars, une augmentation de 0,9 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. Les dépenses en capital pour la même période ont atteint 0,7 milliard de dollars, comparable à l'année précédente.

Situation financière

Au 30 juin 2024, les actifs totaux d'ADM étaient évalués à 52,7 milliards de dollars, avec des passifs totaux atteignant 30,2 milliards de dollars. Les capitaux propres des actionnaires de la société s'élevaient à 22,2 milliards de dollars.