A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de A-Mark Precious Metals, Inc.

Entreprise Overview

A-Mark Precious Metals, Inc. opère dans le secteur des métaux précieux, spécialisé dans les ventes en gros et au détail de produits d'or et d'argent. La société est cotée en bourse et a montré une croissance significative ces dernières années.

Performance financière au 30 septembre 2024

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, A-Mark a déclaré des revenus de 488,1 millions de dollars, contre 325,5 millions de dollars au cours de la même période 2023, représentant un Augmentation de 49,9%. Cette croissance a été attribuée à une augmentation des onces d'or et d'argent vendues et des prix de vente moyens plus élevés pour ces métaux.

Métriques des clients

A-Mark a connu une croissance significative de sa clientèle, les nouveaux clients passant de 39 100 au troisième trimestre 2023 à 55 300 au troisième trimestre 2024, une augmentation de 41.4%. Le nombre total de clients actifs est passé à 129 900, marquant un Augmentation de 22,1% de l'année précédente.

Acquisition de SGB

En juin 2024, A-Mark a acquis un intérêt majoritaire dans SGB, qui a considérablement contribué à la relance des revenus. Les revenus de Goldline, SGB et PMPP ont collectivement augmenté de 147,9 millions de dollars par rapport à l'année précédente.

Métriques de rentabilité

Malgré la croissance des revenus, le bénéfice brut de A-Mark pour le troisième trimestre 2024 était de 23,5 millions de dollars, ce qui était une augmentation de 11.4% à partir de 21,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, la marge bénéficiaire brute a diminué de 6.469% à 4.805%.

Programme de dividendes et de rachat de partage

A-Mark a déclaré un dividende en espèces régulier de 0,20 $ par action le 5 juillet 2024, qui a totalisé 4,6 millions de dollars. Le programme de rachat d'actions, initialement approuvé en avril 2018, permet à la société de racheter jusqu'à 2,0 millions d'actions, avec 848 509 actions restantes autorisées pour rachat au 30 septembre 2024.

Conditions du marché et perspectives futures

La volatilité macroéconomique a influencé positivement les revenus commerciaux de A-Mark, tirés par une demande accrue de métaux précieux en période économique incertaine. La Société continue de naviguer dans ces conditions pour améliorer la rentabilité et la valeur des actionnaires.

A qui possède A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)

Importants actionnaires

Au 30 septembre 2024, A-Mark Precious Metals, Inc. détient un total de 23 184 059 actions ordinaires en circulation. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de la société:

Propriété institutionnelle

Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de A-Mark Precious Metals, Inc. Le tableau suivant résume la propriété institutionnelle au 30 septembre 2024:

Propriété exécutive

L'équipe de direction de A-Mark Precious Metals, Inc. détient également une partie des actions de la société. Le suivant résume la propriété par les cadres clés:

Changements récents de propriété

Au cours de l'exercice se terminant le 30 septembre 2024, il y a eu des changements notables dans la structure de propriété:

• BlackRock a augmenté ses avoirs de 200 000 actions.
• Vanguard a réduit ses avoirs de 150 000 actions.
• Jeffrey D. Benjamin a acquis 100 000 actions supplémentaires.

Capitalisation boursière

Au 30 septembre 2024, A-Mark Precious Metals, Inc. a une capitalisation boursière d'environ 85 millions de dollars, sur la base d'un cours de bourse de 3,67 $ par action.

Performance du stock

La performance des actions de A-Mark Precious Metals, Inc. pour l'année 2024 a été la suivante:

A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Énoncé de mission

Mission Overview

La mission de A-Mark Precious Metals, Inc. est d'être un fournisseur leader de métaux précieux et de services connexes. La société vise à tirer parti de ses opérations intégrées pour améliorer les relations avec les clients et étendre sa présence sur le marché à l'échelle mondiale.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, A-Mark a rapporté des revenus de $2,715,096,000 pour le quartier terminé, par rapport à $2,484,618,000 pendant la même période en 2023, marquant une augmentation des revenus de 9.3%.

Mesures financières clés

Objectifs opérationnels

A-Mark vise à améliorer son efficacité opérationnelle en se concentrant sur gestion des stocks, Systèmes commerciaux mondiaux, et Excellence du service client. La société souligne l'importance de maintenir des relations solides avec les fournisseurs et les clients pour assurer une chaîne d'approvisionnement stable et une prestation de services.

Position sur le marché

A-Mark s'est positionné stratégiquement dans le marché des métaux précieux avec une clientèle diversifiée qui comprend des institutions financières, des détaillants de lingots et des fabricants industriels. La distribution des revenus de la société est la suivante:

Engagement à la durabilité

A-Mark s'engage à des pratiques durables dans ses opérations, garantissant que sa chaîne d'approvisionnement adhère aux normes environnementales tout en se concentrant sur l'approvisionnement éthique des métaux précieux.

Perspectives futures

Dans l'attente, A-Mark vise à étendre sa part de marché en améliorant ses capacités de trading et en explorant de nouvelles opportunités sur les marchés émergents. La société a l'intention de continuer à investir dans la technologie et les infrastructures pour soutenir sa stratégie de croissance.

Comment fonctionne A Precious Metals, Inc. (AMRK)

Entreprise Overview

A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) opère principalement dans l'industrie des métaux précieux, se livrant à la distribution en gros des métaux précieux, ainsi que des services auxiliaires. La société possède également un segment significatif direct à consommateur (DTC) qui comprend des ventes au détail par le biais de filiales telles que JM Bullion et Goldline.

Performance financière

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, A-Mark a rapporté des revenus de 2,715 milliards de dollars, un 9.3% augmentation de la 2,485 milliards de dollars Enregistré au cours de la même période de 2023. L'augmentation a été attribuée à des prix de vente moyens plus élevés de l'or et de l'argent, malgré une diminution des volumes vendus.

Métriques de vente

• Ornes d'or vendues: 398 000 onces ( 495 000 onces en 2023)
• Onces d'argent vendues: 20 449 000 onces ( 30 378 000 onces en 2023)

Répartition des revenus

Coût et rentabilité

Le coût des ventes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 2,672 milliards de dollars, conduisant à un profit brut de 43,443 millions de dollars, vers le bas 12.1% depuis 49,405 millions de dollars en 2023. Le pourcentage de marge brute a diminué à 1.600% depuis 1.988% l'année précédente.

FAITES SAISSIONNES

Segments opérationnels

A-Mark fonctionne à travers trois segments principaux:

• Ventes en gros et services auxiliaires
• Direct à consommateur
• Prêts garantis

Gestion des stocks

Au 30 septembre 2024, l'inventaire de A-Mark a totalisé 1,277 milliard de dollars, avec les composants suivants:

Prêts garantis Overview

Le segment de prêt sécurisé de A-Mark implique principalement des prêts garantis par des métaux précieux. Au 30 septembre 2024, le nombre de prêts garantis à la fin de la période était 562, à partir de 803 l'année précédente.

Tendances du marché et facteurs économiques

La volatilité macroéconomique continue d'avoir un impact positif sur les revenus commerciaux d'A-Mark, avec une demande accrue de métaux précieux pendant les périodes d'incertitude. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les prix de vente moyens de l'or et de l'argent ont augmenté de 26.5% et 24.5%, respectivement, par rapport à l'année précédente.

Conclusion sur l'équité des actionnaires

Depuis le 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires se tenaient à 664,717 millions de dollars, reflétant la stabilité financière de l'entreprise malgré les fluctuations des conditions du marché et des performances opérationnelles.

Comment A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) fait de l'argent

Sources de revenus

A-Mark Precious Metals, Inc. génère des revenus à travers plusieurs flux, se concentrant principalement sur la vente de métaux précieux, y compris l'or et l'argent, ainsi que la fourniture de services auxiliaires. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,715 milliards de dollars, soit une augmentation de 9,3% par rapport à 2,485 milliards de dollars au cours de la même période de 2023.

Segment direct aux consommateurs

Le segment direct aux consommateurs est un contributeur important aux revenus de A-Mark. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, ce segment a généré 488,1 millions de dollars de revenus, en hausse de 49,9% contre 325,5 millions de dollars en 2023. L'augmentation est attribuée à des onces d'or et d'argent plus élevées vendues, ainsi qu'une augmentation des prix de vente moyenne.

Ventes en gros et services auxiliaires

Le segment des ventes et des services auxiliaires en gros joue également un rôle crucial dans la rentabilité de A-Mark. Pour la même période, ce segment a généré 2,227 milliards de dollars de revenus, soit une augmentation de 3,1% contre 2,159 milliards de dollars en 2023.

Bénéfice et marge bruts

Le bénéfice brut global de la société pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était de 43,4 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 1,600%, contre 49,4 millions de dollars et 1,988% en 2023. Cette baisse du bénéfice brut était principalement due à la baisse des bénéfices commerciaux et Spreads premium.

Intérêt et dépenses

A-Mark gagne les revenus d'intérêts grâce aux prêts garantis et aux accords de financement. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'intérêts ont totalisé 7,1 millions de dollars, soit une augmentation de 16,1% contre 6,1 millions de dollars en 2023. Inversement, les intérêts des intérêts ont légèrement augmenté à 10,0 millions de dollars, contre 9,8 millions de dollars.

Revenu net

Le revenu net attribuable à A-Mark pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 8,98 millions de dollars, contre 18,83 millions de dollars en 2023, ce qui marquait une baisse de 52,3%. Ceci a été influencé par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation des frais de vente, générale et administratif, qui a augmenté de 21,8% pour atteindre 26,6 millions de dollars.

Croissance de la base de clients

La clientèle d'A-Mark s'est considérablement élargie, le total des clients atteignant 3 122 100 au 30 septembre 2024, en hausse de 30,8%, contre 2 387 400 en 2023. Cette croissance reflète l'acquisition stratégique de SGB par l'entreprise et accru les efforts de marketing pour attirer de nouveaux clients.

Conclusion de financier Overview

La performance financière de A-Mark Precious Metals, Inc. en 2024 démontre la résilience dans un marché volatil, tirée à la fois par les ventes directes aux consommateurs et les activités de gros. La capacité de l'entreprise à s'adapter et à développer sa clientèle tout en naviguant sur les pressions sur les coûts sera cruciale pour son succès continu.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.