A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Bundle
تاريخ موجز لشركة A-Mark Precious Metals, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة A-Mark Precious Metals, Inc. في قطاع المعادن الثمينة، وتتخصص في مبيعات الجملة والتجزئة لمنتجات الذهب والفضة. يتم تداول الشركة علنًا وقد أظهرت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة.
الأداء المالي في 30 سبتمبر 2024
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة A-Mark عن إيرادات بلغت 488.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 325.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة 49.9%. ويعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات أوقيات الذهب والفضة وارتفاع متوسط أسعار بيع هذه المعادن.
| مقياس الأداء | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 488.1 مليون دولار | 325.5 مليون دولار | 162.6 مليون دولار (49.9%) |
| أوقية الذهب المباعة | 126.000 أوقية | 117.000 أوقية | 9000 أوقية (7.7%) |
| بيع أوقية الفضة | 4,489,000 أوقية | 3,021,000 أوقية | 1,468,000 أونصة (48.6%) |
| متوسط قيمة الطلب (DTC) | $2,967 | $2,440 | $527 (21.6%) |
مقاييس العملاء
شهدت A-Mark نموًا كبيرًا في قاعدة عملائها، حيث ارتفع عدد العملاء الجدد من 39,100 في الربع الثالث من عام 2023 إلى 55,300 في الربع الثالث من عام 2024، وهو ارتفاع بنسبة 41.4%. وارتفع إجمالي عدد العملاء النشطين إلى 129,900، وهو ما يمثل أ زيادة 22.1% من العام السابق.
| مقياس العميل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| العملاء الجدد | 55,300 | 39,100 | 16,200 (41.4%) |
| العملاء النشطين | 129,900 | 106,400 | 23,500 (22.1%) |
| إجمالي العملاء | 3,122,100 | 2,387,400 | 734,700 (30.8%) |
الاستحواذ على SGB
في يونيو 2024، استحوذت A-Mark على حصة مسيطرة في SGB، مما ساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات. زادت الإيرادات من Goldline وSGB وPMPP مجتمعة بمقدار 147.9 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.
مقاييس الربحية
على الرغم من نمو الإيرادات، بلغ إجمالي أرباح A-Mark للربع الثالث من عام 2024 23.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.4% من 21.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، انخفض إجمالي هامش الربح من 21.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 6.469% ل 4.805%.
| مقياس الربحية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | 23.5 مليون دولار | 21.1 مليون دولار | 2.4 مليون دولار (11.4%) |
| هامش الربح الإجمالي | 4.805% | 6.469% | -1.664% |
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
أعلنت A-Mark عن توزيع أرباح نقدية منتظمة بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد في 5 يوليو 2024، والتي بلغ مجموعها 4.6 مليون دولار أمريكي. يسمح برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في أبريل 2018، للشركة بإعادة شراء ما يصل إلى 2.0 مليون سهم، مع بقاء 848,509 سهمًا مسموحًا بإعادة الشراء اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
ظروف السوق والتوقعات المستقبلية
أثرت تقلبات الاقتصاد الكلي بشكل إيجابي على إيرادات تداول A-Mark، مدفوعة بزيادة الطلب على المعادن الثمينة خلال الأوقات الاقتصادية غير المستقرة. تواصل الشركة التعامل مع هذه الظروف لتعزيز الربحية وقيمة المساهمين.
من يملك شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة A-Mark Precious Metals, Inc. إجمالي 23,184,059 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين في الشركة:
| اسم المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| جيفري د. بنيامين | 1,500,000 | 6.46% |
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 5.18% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,000,000 | 4.31% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 6,000,000 | 25.85% |
| التعويم العام | 13,484,059 | 58.20% |
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة A-Mark Precious Metals, Inc. ويلخص الجدول التالي الملكية المؤسسية كما في 30 سبتمبر 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مستشارو صندوق بلاك روك | 1,200,000 | 5.18% |
| صندوق الطليعة لمؤشر سوق الأسهم الإجمالي | 1,000,000 | 4.31% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 800,000 | 3.45% |
| إنفيسكو المحدودة. | 600,000 | 2.59% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 6,000,000 | 25.85% |
الملكية التنفيذية
يمتلك الفريق التنفيذي في شركة A-Mark Precious Metals, Inc. أيضًا جزءًا من أسهم الشركة. فيما يلي ملخص لملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| جيفري د. بنيامين | رئيس مجلس الإدارة | 1,500,000 | 6.46% |
| ديفيد أ. آكر | الرئيس التنفيذي | 500,000 | 2.16% |
| مايكل إي هيلر | المدير المالي | 250,000 | 1.08% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت هناك تغييرات ملحوظة في هيكل الملكية:
- وزادت شركة بلاك روك ممتلكاتها بمقدار 200 ألف سهم.
- خفضت Vanguard ممتلكاتها بمقدار 150 ألف سهم.
- حصل جيفري د. بنجامين على 100000 سهم إضافي.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة A-Mark Precious Metals, Inc. حوالي 85 مليون دولار أمريكي، على أساس سعر سهم يبلغ 3.67 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
أداء المخزون
كان أداء سهم شركة A-Mark Precious Metals, Inc. لعام 2024 على النحو التالي:
| ربع | سعر الإغلاق | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $3.67 | +12% |
| الربع الثاني 2024 | $3.25 | -11.5% |
| الربع الثالث 2024 | $3.80 | +16.9% |
| الربع الرابع 2024 | $3.50 | -7.9% |
بيان مهمة شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK).
مهمة Overview
تتمثل مهمة شركة A-Mark Precious Metals, Inc. في أن تكون شركة رائدة في مجال توفير المعادن الثمينة والخدمات ذات الصلة. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من عملياتها المتكاملة لتعزيز العلاقات مع العملاء وتوسيع تواجدها في السوق على مستوى العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة A-Mark عن إيرادات قدرها $2,715,096,000 للربع المنتهي مقارنة بـ $2,484,618,000 لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة في الإيرادات قدرها 9.3%.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الربح | $43,443,000 | $49,405,000 | ($5,962,000) (-12.1%) |
| صافي الدخل | $8,418,000 | $18,983,000 | ($10,565,000) (-55.7%) |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.39 | $0.81 | ($0.42) (-51.9%) |
| ربحية السهم المخففة | $0.37 | $0.77 | ($0.40) (-51.9%) |
| أوقية الذهب المباعة | 398,000 | 495,000 | (97,000) (-19.6%) |
| بيع أوقية الفضة | 20,449,000 | 30,378,000 | (9,929,000) (-32.7%) |
الأهداف التشغيلية
تهدف A-Mark إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال التركيز على إدارة المخزون, أنظمة التجارة العالمية، و التميز في خدمة العملاء. تؤكد الشركة على أهمية الحفاظ على علاقات قوية مع الموردين والعملاء لضمان استقرار سلسلة التوريد وتقديم الخدمات.
موقف السوق
تتمتع A-Mark بموقع استراتيجي في سوق المعادن الثمينة من خلال قاعدة عملاء متنوعة تشمل المؤسسات المالية وتجار السبائك بالتجزئة والمصنعين الصناعيين. توزيع إيرادات الشركة على النحو التالي:
| منطقة | إيرادات الربع الأول من عام 2024 | إيرادات الربع الأول من عام 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $1,013,855,000 | $1,251,799,000 |
| أوروبا | $1,323,683,000 | $1,086,706,000 |
| أمريكا الشمالية (باستثناء الولايات المتحدة) | $325,672,000 | $136,366,000 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $48,434,000 | $8,504,000 |
| أستراليا | $3,452,000 | $1,243,000 |
الالتزام بالاستدامة
تلتزم A-Mark بالممارسات المستدامة في عملياتها، مما يضمن التزام سلسلة التوريد الخاصة بها بالمعايير البيئية مع التركيز على المصادر الأخلاقية للمعادن الثمينة.
النظرة المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تهدف A-Mark إلى توسيع حصتها في السوق من خلال تعزيز قدراتها التجارية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق الناشئة. وتعتزم الشركة مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها.
كيف تعمل شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK).
شركة Overview
تعمل شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) في المقام الأول في صناعة المعادن الثمينة، وتشارك في توزيع المعادن الثمينة بالجملة، إلى جانب الخدمات الإضافية. تمتلك الشركة أيضًا قطاعًا مهمًا مباشرًا للمستهلك (DTC) يتضمن مبيعات التجزئة من خلال الشركات التابعة مثل JM Bullion وGoldline.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة A-Mark عن إيرادات قدرها 2.715 مليار دولار، أ 9.3% زيادة من 2.485 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع الذهب والفضة، على الرغم من انخفاض الكميات المباعة.
مقاييس المبيعات
- أوقية الذهب المباعة: 398.000 أوقية (أسفل من 495.000 أوقية في عام 2023)
- أوقية الفضة المباعة: 20,449,000 أوقية (أسفل من 30,378,000 أوقية في عام 2023)
توزيع الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| مبيعات الجملة والخدمات المساعدة | $2,226,989 | $19,990 | 0.898% |
| مباشرة إلى المستهلك | $488,107 | $23,453 | 4.805% |
| المجموع الموحد | $2,715,096 | $43,443 | 1.600% |
التكلفة والربحية
بلغت تكلفة المبيعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 2.672 مليار دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 43.443 مليون دولار، تحت 12.1% من 49.405 مليون دولار في عام 2023. وانخفضت نسبة هامش الربح الإجمالي إلى 1.600% من 1.988% في العام السابق.
أبرز بيان الدخل
| غرض | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $8,418 | $18,983 | (-$10,565) |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.39 | $0.81 | (-$0.42) |
| ربحية السهم المخففة | $0.37 | $0.77 | (-$0.40) |
القطاعات التشغيلية
تعمل A-Mark من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية:
- مبيعات الجملة والخدمات المساعدة
- مباشرة إلى المستهلك
- الإقراض المضمون
إدارة المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مخزون A-Mark 1.277 مليار دولار، بالمكونات التالية:
| عنصر | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| المخزون المحتفظ به للبيع | $467,898 |
| ترتيبات إعادة الشراء مع العملاء | $222,230 |
| ترتيبات الشحن مع العملاء | $2,837 |
| عملات تذكارية | $3,103 |
| المعادن الثمينة المقترضة | $39,487 |
| ترتيبات تمويل المنتج | $541,744 |
الإقراض المضمون Overview
يتضمن قطاع الإقراض المضمون لدى A-Mark في المقام الأول القروض المضمونة بالمعادن الثمينة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ عدد القروض المضمونة في نهاية الفترة 562، أسفل من 803 في العام السابق.
اتجاهات السوق والعوامل الاقتصادية
تستمر تقلبات الاقتصاد الكلي في التأثير على إيرادات تداول A-Mark بشكل إيجابي، مع زيادة الطلب على المعادن الثمينة خلال فترات عدم اليقين. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع متوسط أسعار بيع الذهب والفضة بنسبة 26.5% و 24.5%على التوالي، مقارنة بالعام السابق.
الاستنتاج بشأن حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 664.717 مليون دولارمما يعكس الاستقرار المالي للشركة على الرغم من تقلبات ظروف السوق والأداء التشغيلي.
كيف تجني شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة A-Mark Precious Metals, Inc. إيرادات من خلال مصادر متعددة، مع التركيز في المقام الأول على بيع المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب والفضة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الإضافية. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات بلغت 2.715 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.3٪ من 2.485 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
قسم المباشر للمستهلك
يعد قطاع "المباشرة إلى المستهلك" مساهمًا كبيرًا في إيرادات A-Mark. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 488.1 مليون دولار، بزيادة 49.9٪ من 325.5 مليون دولار في عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع أوقيات الذهب والفضة المباعة، فضلاً عن ارتفاع متوسط أسعار البيع.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 488.1 مليون دولار | 325.5 مليون دولار | +49.9% |
| أوقية الذهب المباعة | 126,000 | 117,000 | +7.7% |
| بيع أوقية الفضة | 4,489,000 | 3,021,000 | +48.6% |
| العملاء الجدد | 55,300 | 39,100 | +41.4% |
| العملاء النشطين | 129,900 | 106,400 | +22.1% |
مبيعات الجملة والخدمات المساعدة
يلعب قطاع مبيعات الجملة والخدمات المساعدة أيضًا دورًا حاسمًا في ربحية A-Mark. وفي الفترة نفسها، حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 2.227 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.1٪ مقارنة بـ 2.159 مليار دولار في عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 2.227 مليار دولار | 2.159 مليار دولار | +3.1% |
| أوقية الذهب المباعة | 272,000 | 378,000 | -28.0% |
| بيع أوقية الفضة | 15,960,000 | 27,357,000 | -41.7% |
إجمالي الربح والهامش
بلغ إجمالي ربح الشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 43.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامشًا إجماليًا بنسبة 1.600٪، بانخفاض من 49.4 مليون دولار أمريكي و1.988٪ في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في إجمالي الربح بشكل أساسي إلى انخفاض أرباح التداول و ينتشر قسط.
إيرادات الفوائد والمصروفات
تحصل A-Mark على إيرادات الفوائد من خلال القروض المضمونة وترتيبات التمويل. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الفوائد 7.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16.1% من 6.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت مصاريف الفوائد بشكل طفيف إلى 10.0 مليون دولار أمريكي من 9.8 مليون دولار أمريكي.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى A-Mark للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8.98 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 18.83 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 52.3٪. وقد تأثر ذلك بعدة عوامل منها زيادة المصاريف البيعية والعمومية والإدارية التي ارتفعت بنسبة 21.8% إلى 26.6 مليون دولار.
نمو قاعدة العملاء
توسعت قاعدة عملاء A-Mark بشكل كبير، حيث وصل إجمالي العملاء إلى 3,122,100 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بزيادة 30.8% من 2,387,400 في عام 2023. ويعكس هذا النمو الاستحواذ الاستراتيجي للشركة على SGB وزيادة الجهود التسويقية لجذب عملاء جدد.
خاتمة المالية Overview
يُظهر الأداء المالي لشركة A-Mark Precious Metals, Inc. في عام 2024 المرونة في سوق متقلب، مدفوعًا بالمبيعات المباشرة للمستهلك وأنشطة البيع بالجملة. إن قدرة الشركة على التكيف مع قاعدة عملائها وتنميتها أثناء التغلب على ضغوط التكلفة ستكون أمرًا حاسمًا لنجاحها المستمر.
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.