A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة A-Mark Precious Metals, Inc. في عام 1965 كتاجر جملة للمعادن الثمينة. بدأت الشركة عملياتها بالتركيز على السبائك والعملات المعدنية والمنتجات ذات الصلة، مستهدفة العملاء من المؤسسات والأفراد.
الطرح العام والنمو
في عام 2014، تم طرح A-Mark للاكتتاب العام، وتم إدراجها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر AMRK. ارتفع الطرح العام الأولي (IPO) تقريبًا 13.5 مليون دولار وتقدر قيمة الشركة بحوالي 65 مليون دولار. وقد حفزت هذه الخطوة على مزيد من التوسع وزيادة ظهورها في السوق.
عمليات الاستحواذ وتوسيع الأعمال
تابعت A-Mark عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- اقتناء شركة جولد لاين الدولية في عام 2015، وتوسيع نطاق وجودها في سوق التجزئة للمعادن الثمينة.
- شراء تجارة العناصر في عام 2019، مما عزز قدراتهم التجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت A-Mark عن إيرادات قدرها 1.1 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 658 مليون دولار المبلغ عنها في السنة المالية السابقة. وكان صافي الدخل لنفس الفترة تقريبا 25 مليون دولار، من 12 مليون دولار في العام السابق.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | ربحية السهم ($) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 658 | 12 | 0.67 |
| 2022 | 1,100 | 25 | 1.15 |
موقف السوق
تُعرف شركة A-Mark بأنها واحدة من أكبر شركات تجارة المعادن الثمينة بالجملة في الولايات المتحدة. وتغطي قاعدة عملاء الشركة مختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات المالية وصناديق التحوط والمستثمرين الأفراد.
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من عام 2023، يحمل A-Mark تقريبًا 1.2 مليون أوقية مخزون الذهب, 1.8 مليون أوقية من الفضة، وسلسلة توريد قوية تسمح بالتنفيذ السريع للطلبات. وقد أنشأت الشركة شبكة لوجستية متطورة تعمل على تعزيز كفاءتها التشغيلية.
| سلعة | المخزون (بالأونصة) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|
| ذهب | 1,200,000 | 2,200 |
| فضي | 1,800,000 | 40 |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
مع تزايد الطلب على المعادن الثمينة بسبب عدم اليقين الاقتصادي والضغوط التضخمية، تستعد A-Mark للاستفادة من اتجاهات السوق. تواصل الشركة استكشاف فرص عمل جديدة والحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال الابتكار والتميز في خدمة العملاء.
التطورات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، قامت A-Mark بتوسيع منصة التداول عبر الإنترنت الخاصة بها لتعزيز إمكانية الوصول لمستثمري التجزئة. وتهدف هذه المبادرة إلى الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في قطاع التجارة الإلكترونية، مما يعكس اتجاهًا أوسع في صناعة المعادن الثمينة.
من يملك شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
شركة Overview
تعد شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) لاعبًا بارزًا في سوق المعادن الثمينة، وتشارك بشكل أساسي في التوزيع بالجملة والتجزئة لمنتجات الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تعمل AMRK تحت رمز المؤشر AMRK في بورصة ناسداك.
هيكل الملكية
يتم تقسيم ملكية شركة A-Mark للمعادن الثمينة بين مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد، مع نسب ملحوظة مملوكة لأصحاب المصلحة الرئيسيين.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | أحدث مصدر للبيانات |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 67.2% | 4,300,000 | إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصة للربع الثالث من عام 2023 |
| ملكية المطلعين | 20.5% | 1,300,000 | إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصة للربع الثالث من عام 2023 |
| مستثمرو التجزئة | 12.3% | 800,000 | إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصة للربع الثالث من عام 2023 |
المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون
تشمل الجهات المعنية المؤسسية الهامة صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد التي استثمرت بكثافة في شركة A-Mark للمعادن الثمينة.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | أحدث مصدر للبيانات |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 18.0% | إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصة للربع الثالث من عام 2023 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 900,000 | 13.5% | إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصة للربع الثالث من عام 2023 |
| استثمارات الإخلاص | 600,000 | 9.0% | إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصة للربع الثالث من عام 2023 |
تفاصيل ملكية المطلعين
يشمل المستثمرون الداخليون عمومًا أعضاء الفريق التنفيذي ومجلس الإدارة. تشير حصصهم في الشركة إلى الثقة في إمكانات العمل.
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جريجوري ر. روبرتس | المدير التنفيذي | 500,000 | 7.5% |
| راندي إل لينتز | المدير المالي | 300,000 | 4.5% |
| وليام سي كيلي | رئيس | 500,000 | 7.5% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهرت A-Mark Precious Metals تقلبًا ملحوظًا في أداء أسهمها.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية | مقدار |
|---|---|---|---|
| 10 أكتوبر 2023 | $25.50 | 170 مليون دولار | 150,000 |
| 10 سبتمبر 2023 | $23.00 | 150 مليون دولار | 200,000 |
| 10 أغسطس 2023 | $22.00 | 140 مليون دولار | 180,000 |
موقف السوق
تضع شركة A-Mark Precious Metals نفسها كشركة رائدة في مجال تجارة المعادن الثمينة من خلال شراكات استراتيجية وشبكة واسعة عبر الأسواق العالمية.
| قطاع حصة السوق | نسبة مئوية | أحدث مصدر للبيانات |
|---|---|---|
| بيع المعادن الثمينة بالجملة | 25% | تقرير الصناعة للربع الثاني 2023 |
| مبيعات التجزئة | 15% | تقرير الصناعة للربع الثاني 2023 |
| منصة التداول عبر الإنترنت | 30% | تقرير الصناعة للربع الثاني 2023 |
الاستنتاج بشأن الملكية
تتميز ملكية شركة A-Mark Precious Metals, Inc. بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين إلى جانب الممتلكات الداخلية البارزة. يشير هذا المزيج إلى ثقة قوية لدى أصحاب المصلحة واستثمارهم في الآفاق المستقبلية للشركة. تشير مقاييس الأداء المالي إلى مكانة قابلة للحياة ضمن المشهد التنافسي لصناعة المعادن الثمينة.
بيان مهمة شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK).
مهمة الشركة
تركز شركة A-Mark Precious Metals, Inc. على توفير أعلى مستويات الجودة من المعادن الثمينة مع ضمان الخدمة والنزاهة الفائقة. ويلخص بيان المهمة التزامهم بأن يكونوا رائدين في صناعة المعادن الثمينة، وملتزمين بالممارسات الأخلاقية والحلول التي تركز على العملاء.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير السلوك بشفافية.
- التركيز على العملاء: تحديد أولويات احتياجات العملاء وتقديم خدمات مخصصة.
- خبرة: الاستفادة من المعرفة الصناعية لتقديم رؤى ومنتجات قيمة.
- ابتكار: التحسين المستمر للخدمات وتوسيع عروض المنتجات.
- مسؤولية: الالتزام بالاستدامة البيئية والمصادر الأخلاقية.
موقف السوق
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أفادت شركة A-Mark للمعادن الثمينة:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.1 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 40 مليون دولار |
| صافي الدخل | 13 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 350 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 200 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 150 مليون دولار |
عروض المنتجات
توفر شركة A-Mark للمعادن الثمينة مجموعة من المنتجات لتلبية احتياجات السوق المتنوعة، بما في ذلك:
- عملات السبائك
- سبائك الذهب
- العملات الفضية والسبائك
- منتجات البلاتين والبلاديوم
- خدمات IRA للمعادن الثمينة
قاعدة العملاء
يشمل عملاء الشركة:
| شريحة العملاء | النسبة المئوية لإجمالي المبيعات |
|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 50% |
| العملاء المؤسسيون | 30% |
| موزعين بالجملة | 20% |
مؤشرات الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت شركة A-Mark للمعادن الثمينة عن مؤشرات الأداء المالي التالية:
| المؤشر المالي | قيمة |
|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 25 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 3.6% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 8.7% |
| النسبة الحالية | 1.75 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.33 |
الأهداف المستقبلية
تهدف شركة A-Mark Precious Metals إلى توسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال:
- تعزيز منصات التجارة الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى البيع بالتجزئة.
- توسيع خطوط الإنتاج لتشمل خيارات أكثر استدامة.
- زيادة مشاركة العملاء من خلال الموارد التعليمية.
- تعزيز الشراكات داخل مجتمع المعادن الثمينة.
اختتام بيان المهمة
يعكس بيان مهمة شركة A-Mark Precious Metals, Inc. التزامًا قويًا بالحفاظ على مكانتها الرائدة في سوق المعادن الثمينة مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء والممارسات الأخلاقية.
كيف تعمل شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK).
شركة Overview
شركة Overview
تعمل شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) في قطاع المعادن الثمينة، وهي متخصصة في توزيع الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم بالجملة. تعمل الشركة في شراء وبيع هذه المعادن، وتخدم قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك مستثمري التجزئة والمؤسسات المالية والمستخدمين الصناعيين.
نموذج الأعمال
تستخدم A-Mark نموذج أعمال يركز على معاملات البيع بالجملة والتجزئة. تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة:
- تجارة الجملة
- مبيعات التجزئة
- الخدمات اللوجستية والتخزين
- حلول التمويل
أبرز المعالم المالية
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أبلغت A-Mark عن النقاط المالية التالية:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| ربح | $1,200 |
| إجمالي الربح | $60 |
| صافي الدخل | $20 |
| إجمالي الأصول | $400 |
| إجمالي الالتزامات | $200 |
| حقوق المساهمين | $200 |
تواجد السوق
لقد حققت A-Mark حضورًا كبيرًا في السوق، وهو ما أبرزته حصتها في السوق وحجم التداول:
- حصة السوق في الذهب: 3%
- حصة السوق بالفضة: 5%
- متوسط حجم التداول اليومي: 10.000 أوقية
شرائح العملاء
يتم تقسيم قاعدة عملاء A-Mark على النحو التالي:
- مستثمرو التجزئة: 35%
- المشترون المؤسسيون: 45%
- المستخدمين الصناعيين: 20%
اللوجستية والعمليات
تقدم A-Mark خدمات لوجستية بما في ذلك التخزين الآمن ونقل المعادن الثمينة. تشمل المقاييس التشغيلية الرئيسية ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| مرافق التخزين | 5 مواقع |
| سعة التخزين السنوية | 50 طن |
| شركاء النقل | 10 |
إدارة المخاطر
تستخدم الشركة استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر للتخفيف من تقلبات السوق، بما في ذلك:
- أنشطة التحوط
- تنويع محفظة الأصول
- استخدام المشتقات المالية
عمليات الاستحواذ الأخيرة والنمو
تابعت A-Mark عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- الاستحواذ على أحد تجار السبائك الرائدين في الربع الثاني من عام 2023
- التوسع في الأسواق الأوروبية في عام 2023
البنية التحتية التكنولوجية
تستثمر الشركة في التكنولوجيا لتبسيط العمليات وتحسين خدمة العملاء:
- تنفيذ منصة تداول جديدة في عام 2023
- ترقية الأنظمة الأمنية لمنشآت التخزين في عام 2023
كيف تجني شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة A-Mark Precious Metals, Inc. إيرادات من خلال تدفقات متنوعة تستفيد من تقلبات المعادن الثمينة. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- مبيعات الجملة والتجزئة للمعادن الثمينة
- عمولات التداول
- رسوم التخزين
- الاستثمار في المعادن الثمينة
مبيعات الجملة والتجزئة
تشارك A-Mark في شراء وبيع مجموعة متنوعة من المعادن الثمينة، بما في ذلك الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم. وفي العام المالي 2023، أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت حوالي 1.2 مليار دولار من مبيعات الجملة والتجزئة.
عمولات التداول
تحصل الشركة على عمولات تداول نظير تسهيل المعاملات بين العملاء الراغبين في شراء أو بيع المعادن الثمينة. وبلغ إجمالي الربح من أنشطة التداول في عام 2023 حوالي 35 مليون دولار.
رسوم التخزين
توفر A-Mark خدمات تخزين للمعادن الثمينة، وتفرض رسومًا على العملاء مقابل التخزين الآمن. في عام 2023، بلغت رسوم التخزين ما يقرب من 4 ملايين دولار من إجمالي الإيرادات.
الاستثمار في المعادن الثمينة
تستثمر A-Mark أيضًا في العديد من المعادن الثمينة، وتحتفظ بمخزونات مادية يمكن أن ترتفع قيمتها. كان تقييم مخزونهم اعتبارًا من سبتمبر 2023 تقريبًا 180 مليون دولار.
اتجاهات السوق والتسعير
يتأثر الأداء المالي لشركة A-Mark بشكل كبير باتجاهات سوق المعادن الثمينة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر الذهب تقريبًا $1,950 للأونصة، وكانت الفضة موجودة $24 للأونصة.
مقاييس الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أعلنت A-Mark عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الربح | 35 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18 مليون دولار |
| تقييم المخزون | 180 مليون دولار |
التكاليف التشغيلية
تؤثر النفقات التشغيلية على صافي دخل A-Mark. في عام 2023، تم الإبلاغ عن وجود التكاليف التشغيلية، بما في ذلك النفقات الإدارية 20 مليون دولار.
قاعدة العملاء والمعاملات
تخدم A-Mark مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمؤسسات والتجار. وفي السنة المالية الأخيرة، أعدموا أكثر من ذلك 100,000 المعاملات، مما يعكس مدى وصول الشركة إلى السوق الواسع.
التنوع الجغرافي
تعمل الشركة في مناطق مختلفة. في عام 2023 تقريبًا 60% من الإيرادات جاءت من الولايات المتحدة، في حين أن الباقي 40% تم إنشاؤها من الأسواق الدولية.
توقعات النمو المستقبلي
ويتوقع محللو السوق معدل نمو مطرد قدره 8% سنويًا للعلامة A في السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة الطلب على المعادن الثمينة كتحوطات ضد التضخم.
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support