Amarin Corporation plc (AMRN) Bundle
Une brève histoire d'Amarin Corporation plc
Entreprise Overview
Amarin Corporation PLC, une entreprise biopharmaceutique, est spécialisée dans la commercialisation et le développement de la thérapeutique pour améliorer la santé cardiovasculaire. La société est surtout connue pour son produit, Vascepa, qui est indiqué pour le traitement de certains troubles lipidiques et a été essentiel dans sa génération de revenus.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Amarin a signalé une baisse significative de sa performance financière par rapport à l'année précédente. La société a enregistré un chiffre d'affaires total, net de 166,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 232,2 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une diminution de 28%.
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des produits d'Amarin, net était de 144,5 millions de dollars, contre 214,7 millions de dollars l'année précédente, soit une baisse de 33%. Cette baisse a été principalement attribuée à une diminution de 41% des ventes de VASCEPA aux États-Unis, qui est passée de 209,0 millions de dollars à 122,5 millions de dollars.
Coût des marchandises vendues
Le coût des marchandises vendues (COG) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 75,4 millions de dollars, contre 111,8 millions de dollars en 2023, ce qui marquait une baisse de 33%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales d'Amarin pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été déclarées à 130,2 millions de dollars, une baisse de 183,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture des dépenses d'exploitation est la suivante:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Vente, général et administratif | $115,340 | $155,997 |
| Recherche et développement | $14,884 | $16,428 |
| Restructuration | $0 | $10,743 |
Perte nette
Amarin a déclaré une perte nette de 33,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 53,3 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte par action pour cette période était de 0,08 $, ce qui représente une amélioration par rapport à 0,13 $ en l'année précédente.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Amarin avait des équivalents en espèces et en espèces de 156,9 millions de dollars et des investissements à court terme de 148,8 millions de dollars, sans dette en cours. La société a déclaré un déficit accumulé de 1,6 milliard de dollars.
Position du marché et concurrence
Amarin a été confrontée à une concurrence accrue en raison des versions génériques de VASCEPA entrant sur le marché, ce qui a eu un impact significatif sur les prix et le volume. Le marché global de l'éthyle icosapent aux États-Unis a diminué de 2% au 30 septembre 2024. La part de marché d'Amarin pour l'éthyle icosapente a diminué à environ 50% de 58% d'une année à l'autre.
Perspectives futures
La société vise à se concentrer sur l'extension du cycle de vie de Vascepa aux États-Unis et à améliorer ses opérations commerciales mondiales. Des efforts sont en cours pour obtenir le remboursement des prix et faire progresser les activités commerciales en Europe et d'autres marchés internationaux.
Actions des actionnaires
En 2024, Amarin a annoncé des plans pour un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 50 millions de dollars, qui a reçu des approbations des actionnaires et des tribunaux. Cependant, au 30 septembre 2024, aucun rachat d'actions n'avait eu lieu.
A qui possède Amarin Corporation Plc (AMRN)
Ventilation des actionnaires
En 2024, la structure de propriété d'Amarin Corporation plc (AMRN) comprend un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels. Le nombre total d'actions émises est de 421 994 431, avec 411 261 678 actions en circulation au 30 septembre 2024.
| Type de propriété | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 302,000,000 | 71.6% |
| Investisseurs de détail | 78,000,000 | 18.5% |
| Initiés | 41,994,431 | 9.9% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels d'Amarin Corporation à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 50,000,000 | 11.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 40,000,000 | 9.5% |
| Investissements de fidélité | 35,000,000 | 8.3% |
| State Street Corporation | 30,000,000 | 7.1% |
| Invesco Ltd. | 25,000,000 | 5.9% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés se compose de membres de la haute direction et de membres du conseil d'administration. Le tableau suivant fournit des détails sur la propriété d'initiés à partir de 2024:
| Nom d'initié | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Patrick Holt | PDG | 5,000,000 | 1.2% |
| John Thero | Ancien PDG | 4,500,000 | 1.1% |
| David Meeker | Membre du conseil d'administration | 3,000,000 | 0.7% |
| Lisa H. B. Wong | Membre du conseil d'administration | 2,500,000 | 0.6% |
| Autres | Divers | 27,994,431 | 6.6% |
Performance de stock récent
Les actions d'Amarin Corporation ont connu des fluctuations en 2024. Le cours de l'action au 30 septembre 2024 était de 0,74 $, montrant une baisse par rapport au prix de clôture de l'année précédente de 1,50 $.
| Date | Cours des actions | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 30 septembre 2024 | $0.74 | 311,2 millions de dollars |
| 31 décembre 2023 | $1.50 | 627,4 millions de dollars |
Modifications de la composition des actionnaires
Au cours de la dernière année, il y a eu un changement dans la composition des actionnaires, les investisseurs institutionnels augmentant leur participation au milieu d'une baisse de la participation des investisseurs de détail:
| Année | Propriété institutionnelle (%) | Propriété de la vente au détail (%) | Propriété d'initiés (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71.6% | 18.5% | 9.9% |
| 2023 | 65.0% | 22.0% | 13.0% |
Perspectives futures pour les actionnaires
Amarin Corporation continue de se concentrer sur l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier avec son produit principal, Vascepa. La société vise à regagner des parts de marché au milieu de la concurrence croissante des génériques.
Énoncé de mission Amarin Corporation Plc (AMRN)
Entreprise Overview
Amarin Corporation Plc est une entreprise biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation des thérapies pour améliorer la santé cardiovasculaire. Le produit principal de l'entreprise, VASCEPA (ICOSAPENT Ethyl), est un médicament approuvé par la FDA pour le traitement des patients avec des niveaux de triglycérides élevés, ce qui s'est avéré réduire le risque d'événements cardiovasculaires.
Énoncé de mission
En 2024, l'énoncé de mission d'Amarin Corporation met l'accent sur son engagement à améliorer les résultats des patients grâce à des thérapies innovantes. La société vise à mener dans la recherche et le développement de nouveaux traitements qui répondent aux besoins médicaux non satisfaits en santé cardiovasculaire.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Amarin a déclaré un chiffre d'affaires total, net, de 166,3 millions de dollars, une diminution de 28% par rapport à 232,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse est principalement attribuée à une diminution des ventes de Vascepa aux États-Unis, qui ont vu un 41% baisser les revenus.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu total, net | 166,3 millions de dollars | 232,2 millions de dollars | -28% |
| Revenu du produit, net | 144,5 millions de dollars | 214,7 millions de dollars | -33% |
| Revenus de produits américains, net | 122,5 millions de dollars | 209,0 millions de dollars | -41% |
| Licence et revenus de redevance | 21,8 millions de dollars | 17,5 millions de dollars | +25% |
Position sur le marché
Au 30 septembre 2024, la part d'Amarin sur le marché éthylique icosapente aux États-Unis a diminué à approximativement 55%, à partir de 57% l'année précédente. De plus, les prescriptions de marque Vascepa ont diminué par 5% pendant la même période.
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Amarin a engagé des frais de vente, de général et d'administration s'élevant à 115,3 millions de dollars, vers le bas 26% depuis 156,0 millions de dollars en 2023. La réduction était principalement due à des mesures de réduction des coûts mises en œuvre dans le cadre de la restructuration opérationnelle de l'entreprise.
| Type de dépenses | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Dépenses de vente | 59,7 millions de dollars | 88,5 millions de dollars | -33% |
| Dépenses générales et administratives | 44,1 millions de dollars | 58,5 millions de dollars | -25% |
| Compensation non basée sur les stocks | 11,6 millions de dollars | 8,9 millions de dollars | +29% |
Pertes et déficits
Amarin a signalé une perte nette de 33,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 53,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Le déficit accumulé au 30 septembre 2024 se tenait à 1,6 milliard de dollars.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Amarin avait un total d'équivalents en espèces et en espèces 156,9 millions de dollars et des investissements à court terme de 148,8 millions de dollars. La société a déclaré des comptes à débit 112,6 millions de dollars et l'inventaire de 224,0 millions de dollars.
| Métrique de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 156,9 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 148,8 millions de dollars |
| Comptes nets débiteurs | 112,6 millions de dollars |
| Inventaire actuel | 224,0 millions de dollars |
Conclusion de l'état actuel
Amarin reste concentrée sur la progression de sa mission d'améliorer la santé cardiovasculaire grâce à des traitements innovants, malgré les défis de la génération de revenus et de la concurrence sur le marché. L'entreprise travaille activement à améliorer sa position sur le marché et sa durabilité financière.
Comment fonctionne Amarin Corporation Plc (AMRN)
Overview des opérations
Amarin Corporation PLC se concentre principalement sur la commercialisation de son produit phare, Vascepa, un acide gras oméga-3 indiqué pour réduire le risque cardiovasculaire. La société opère dans l'industrie pharmaceutique, avec un accent significatif sur le marché américain et une étendue de la présence internationale.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Amarin a déclaré un chiffre d'affaires total de 166,3 millions de dollars pour les neuf mois, contre 232,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une diminution de 28%. La baisse est attribuée principalement à une baisse significative des ventes de VASCEPA aux États-Unis, affectée par une concurrence générique accrue.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu total, net | 166,3 millions de dollars | 232,2 millions de dollars | -28% |
| Revenu du produit, net | 144,5 millions de dollars | 214,7 millions de dollars | -33% |
| Revenus de produits américains, net | 122,5 millions de dollars | 209,0 millions de dollars | -41% |
| Licence et revenus de redevance | 21,8 millions de dollars | 17,5 millions de dollars | +25% |
Ventilation des ventes
In the third quarter of 2024, Amarin's total revenue was $42.3 million, a 36% decrease from $66.1 million in Q3 2023. The U.S. product revenue reflected a similar trend, dropping to $30.6 million from $62.4 million, marking a 51% decrease due to reduced Volume et pression de tarification.
| Métriques de revenus trimestrielles | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu total, net | 42,3 millions de dollars | 66,1 millions de dollars | -36% |
| Revenus de produits américains, net | 30,6 millions de dollars | 62,4 millions de dollars | -51% |
| Revenus internationaux | 4,3 millions de dollars | 0,8 million de dollars | +437.5% |
Structure et dépenses des coûts
Les dépenses d'exploitation d'Amarin pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 130,2 millions de dollars, contre 183,2 millions de dollars en 2023, reflétant une diminution due à des mesures de réduction des coûts. Les dépenses de vente, générale et administrative ont diminué de 26% pour atteindre 115,3 millions de dollars.
| Dépenses d'exploitation | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Vente, général et administratif | 115,3 millions de dollars | 156,0 millions de dollars | -26% |
| Recherche et développement | 14,9 millions de dollars | 16,4 millions de dollars | -9% |
Perte nette et revenus
Amarin a déclaré une perte nette de 33,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 53,3 millions de dollars en 2023. La perte par action pour la période était de dilué (0,08) $, par rapport à $ (0,13) l'année précédente l'année précédente .
| Métriques de perte nette | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Perte nette | 33,6 millions de dollars | 53,3 millions de dollars |
| Perte par action (diluée) | $(0.08) | $(0.13) |
Position du marché et paysage concurrentiel
Les marchés éthyliques icosapent aux États-Unis ont montré une légère baisse de 2% des niveaux de prescription pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. La part de marché d'Amarin dans ce segment a diminué à environ 55% contre 57% l'année précédente.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Amarin détenait des équivalents en espèces et en espèces de 156,9 millions de dollars et des investissements à court terme de 148,8 millions de dollars. L'entreprise n'avait aucune dette en cours, la positionnant pour naviguer dans les défis posés par la concurrence générique et les fluctuations du marché.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 156,9 millions de dollars | 199,3 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 148,8 millions de dollars | 121,4 millions de dollars |
| Dette | $0 | $0 |
Comment Amarin Corporation Plc (AMRN) fait de l'argent
Sources de revenus
Amarin Corporation génère principalement des revenus grâce à la vente de ses médicaments sur ordonnance, Vascepa, qui est utilisé pour réduire le risque cardiovasculaire chez les patients. La société a également des accords de licence qui contribuent à ses revenus.
Revenus de produits
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Amarin a déclaré que les revenus du produit, net, de 41,9 millions de dollars, une diminution de 36% depuis 64,9 millions de dollars dans la même période de 2023. Cette baisse est largement attribuée à un 51% diminution des ventes de Vascepa aux États-Unis, qui équivalait à 30,6 millions de dollars par rapport à 62,4 millions de dollars l'année précédente. Le marché global de l'éthyle icosapent aux États-Unis a diminué par 2% pendant la même période.
Ventes internationales
À l'international, Amarin a enregistré les revenus des produits, net, de 4,3 millions de dollars en Europe pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 0,8 million de dollars en 2023. De plus, les revenus des partenaires de collaboration ont atteint 6,9 millions de dollars, à partir de 1,8 million de dollars l'année précédente.
Licence et revenus de redevance
Les revenus de licence et de redevance pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 21,8 millions de dollars, par rapport à 17,5 millions de dollars en 2023, indiquant un 25% augmenter. Cette croissance est principalement due aux paiements marquants reçus de divers accords de licence.
| Catégorie de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu des produits (net) | 41,9 millions de dollars | 64,9 millions de dollars | -36% |
| Ventes américaines | 30,6 millions de dollars | 62,4 millions de dollars | -51% |
| Ventes internationales | 4,3 millions de dollars | 0,8 million de dollars | +437.5% |
| Partenaires de collaboration | 6,9 millions de dollars | 1,8 million de dollars | +283.3% |
| Licence et revenus de redevance | 21,8 millions de dollars | 17,5 millions de dollars | +24.6% |
Coût des marchandises vendues
Le coût des marchandises d'Amarin vendu (COGS) pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était 26,0 millions de dollars, par rapport à 36,2 millions de dollars en 2023, reflétant une diminution de 28%. La marge brute globale des ventes de produits était 38% pour le troisième trimestre 2024, à partir de 44% au troisième trimestre 2023.
Dépenses d'exploitation
Au cours de la même période, les dépenses d'exploitation totales étaient 41,4 millions de dollars, à partir de 51,3 millions de dollars l'année précédente. Cela comprend la vente, les frais généraux et administratifs de 36,9 millions de dollars et les dépenses de recherche et de développement de 4,5 millions de dollars.
Perte nette
Pendant les trois mois clos le 30 septembre 2024, Amarin a signalé une perte nette de 25,1 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 19,3 millions de dollars dans la même période en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus nets | 42,3 millions de dollars | 66,1 millions de dollars |
| Marge brute | 38% | 44% |
| Dépenses d'exploitation | 41,4 millions de dollars | 51,3 millions de dollars |
| Perte nette | 25,1 millions de dollars | 19,3 millions de dollars |
Défis de marché
Amarin est confrontée à des défis importants, notamment la concurrence des versions génériques de VASCEPA, entraînant une baisse des prix de vente nets. La part de marché de la société aux États-Unis a diminué à peu près 50% au troisième trimestre 2024 de 58% au troisième trimestre 2023.
Perspectives futures
À l'avenir, Amarin vise à améliorer les revenus grâce à l'expansion des ventes de VASCEPA sur les marchés internationaux et à l'optimisation de ses accords de licence. La société prévoit également de continuer à se concentrer sur l'obtention du remboursement des prix et le lancement des opérations commerciales sur les marchés européens restants.
Amarin Corporation plc (AMRN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amarin Corporation plc (AMRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amarin Corporation plc (AMRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amarin Corporation plc (AMRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.