Amarin Corporation plc (AMRN) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Amarin Corporation plc
شركة Overview
Amarin Corporation plc، شركة أدوية حيوية، متخصصة في تسويق وتطوير العلاجات لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. تشتهر الشركة بمنتجها VASCEPA، المخصص لعلاج بعض اضطرابات الدهون وكان له دور محوري في توليد إيراداتها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أمارين عن انخفاض كبير في أدائها المالي مقارنة بالعام السابق. وسجلت الشركة إجمالي إيرادات صافية قدرها 166.3 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 232.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 28%.
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي إيرادات منتجات Amarin 144.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 214.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 33٪. يُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات VASCEPA بنسبة 41% في الولايات المتحدة، والتي انخفضت من 209.0 مليون دولار إلى 122.5 مليون دولار.
تكلفة البضاعة المباعة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 75.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 111.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بانخفاض قدره 33٪.
مصاريف التشغيل
تم الإبلاغ عن إجمالي مصاريف التشغيل لشركة أمارين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 130.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 183.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل مصاريف التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | $115,340 | $155,997 |
| البحث والتطوير | $14,884 | $16,428 |
| إعادة الهيكلة | $0 | $10,743 |
صافي الخسارة
أعلنت أمارين عن خسارة صافية قدرها 33.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 53.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت خسارة السهم لهذه الفترة 0.08 دولار أمريكي، وهو تحسن من 0.13 دولار أمريكي في عام 2023. العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أمارين نقدًا وما يعادله بقيمة 156.9 مليون دولار أمريكي واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 148.8 مليون دولار أمريكي، مع عدم وجود ديون مستحقة. وأعلنت الشركة عن عجز متراكم قدره 1.6 مليار دولار.
موقف السوق والمنافسة
واجهت Amarin منافسة متزايدة بسبب دخول الإصدارات العامة من VASCEPA إلى السوق، مما أثر بشكل كبير على الأسعار والحجم. انخفض إجمالي سوق إيثيل الإيكوسابنت في الولايات المتحدة بنسبة 2٪ اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وانخفضت حصة Amarin السوقية لإيثيل الإيكوسابنت إلى حوالي 50٪ من 58٪ على أساس سنوي.
النظرة المستقبلية
وتهدف الشركة إلى التركيز على تمديد دورة حياة VASCEPA في الولايات المتحدة وتعزيز عملياتها التجارية العالمية. الجهود جارية للحصول على تعويض الأسعار وتعزيز الأنشطة التجارية في أوروبا والأسواق الدولية الأخرى.
إجراءات المساهمين
في عام 2024، أعلنت أمارين عن خطط لبرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار، والتي حصلت على موافقة المساهمين والمحكمة. ومع ذلك، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تتم أي عمليات إعادة شراء للأسهم.
من يملك شركة Amarin Corporation plc (AMRN)
انهيار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتضمن هيكل ملكية شركة Amarin Corporation plc (AMRN) مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المصدرة 421,994,431 سهمًا، منها 411,261,678 سهمًا قائمًا حتى 30 سبتمبر 2024.
| نوع الملكية | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 302,000,000 | 71.6% |
| مستثمرو التجزئة | 78,000,000 | 18.5% |
| المطلعين | 41,994,431 | 9.9% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة Amarin Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 50,000,000 | 11.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 40,000,000 | 9.5% |
| استثمارات الإخلاص | 35,000,000 | 8.3% |
| شركة ستيت ستريت | 30,000,000 | 7.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 25,000,000 | 5.9% |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يقدم الجدول التالي تفاصيل حول الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| باتريك هولت | المدير التنفيذي | 5,000,000 | 1.2% |
| جون ثيرو | الرئيس التنفيذي السابق | 4,500,000 | 1.1% |
| ديفيد ميكر | عضو مجلس الإدارة | 3,000,000 | 0.7% |
| ليزا إتش بي وونغ | عضو مجلس الإدارة | 2,500,000 | 0.6% |
| آحرون | متنوع | 27,994,431 | 6.6% |
أداء الأسهم الأخيرة
شهد سهم Amarin Corporation تقلبات في عام 2024. وكان سعر السهم اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 0.74 دولارًا أمريكيًا، مما يدل على انخفاض عن سعر إغلاق العام السابق البالغ 1.50 دولارًا أمريكيًا.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $0.74 | 311.2 مليون دولار |
| 31 ديسمبر 2023 | $1.50 | 627.4 مليون دولار |
التغييرات في تكوين المساهمين
خلال العام الماضي، كان هناك تحول في تكوين المساهمين، حيث قام المستثمرون المؤسسيون بزيادة حصتهم وسط انخفاض في مشاركة المستثمرين الأفراد:
| سنة | الملكية المؤسسية (%) | ملكية التجزئة (%) | ملكية المطلعين (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 71.6% | 18.5% | 9.9% |
| 2023 | 65.0% | 22.0% | 13.0% |
النظرة المستقبلية للمساهمين
تواصل شركة Amarin التركيز على توسيع تواجدها في السوق، لا سيما مع منتجها الأساسي VASCEPA. وتهدف الشركة إلى استعادة حصتها في السوق وسط المنافسة المتزايدة من الأدوية الجنيسة.
بيان مهمة شركة Amarin Corporation plc (AMRN).
شركة Overview
Amarin Corporation plc هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير وتسويق العلاجات لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. المنتج الرئيسي للشركة، VASCEPA (إيثيل إيكوسابنت)، هو دواء معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، والذي ثبت أنه يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة شركة أمارين على التزامها بتعزيز نتائج المرضى من خلال علاجات مبتكرة. تهدف الشركة إلى الريادة في البحث والتطوير لعلاجات جديدة تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة في صحة القلب والأوعية الدموية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أمارين عن إجمالي إيرادات صافية قدرها 166.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 28% مقارنة ب 232.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض مبيعات VASCEPA في الولايات المتحدة، والتي شهدت 41% انخفاض في الإيرادات.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات، صافي | 166.3 مليون دولار | 232.2 مليون دولار | -28% |
| إيرادات المنتج، صافي | 144.5 مليون دولار | 214.7 مليون دولار | -33% |
| صافي إيرادات المنتجات الأمريكية | 122.5 مليون دولار | 209.0 مليون دولار | -41% |
| الترخيص وإيرادات حقوق الملكية | 21.8 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | +25% |
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفضت حصة أمارين في سوق إيثيل إيكوسابنت في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 55%، أسفل من 57% في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الوصفات الطبية التي تحمل العلامة التجارية VASCEPA بنسبة 5% خلال نفس الفترة.
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت أمارين مصاريف بيع وعمومية وإدارية بقيمة 115.3 مليون دولار، تحت 26% من 156.0 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى إجراءات خفض التكاليف المطبقة كجزء من إعادة الهيكلة التشغيلية للشركة.
| نوع المصاريف | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف البيع | 59.7 مليون دولار | 88.5 مليون دولار | -33% |
| المصاريف العمومية والإدارية | 44.1 مليون دولار | 58.5 مليون دولار | -25% |
| التعويض غير النقدي على أساس الأسهم | 11.6 مليون دولار | 8.9 مليون دولار | +29% |
الخسائر والعجز
أمارين سجلت خسارة صافية قدرها 33.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 53.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ العجز المتراكم حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 1.6 مليار دولار.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى أمارين إجمالي النقد والنقد المعادل 156.9 مليون دولار والاستثمارات قصيرة الأجل 148.8 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي الذمم المدينة 112.6 مليون دولار وجرد 224.0 مليون دولار.
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 156.9 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 148.8 مليون دولار |
| صافي حسابات القبض | 112.6 مليون دولار |
| المخزون الحالي | 224.0 مليون دولار |
اختتام الوضع الحالي
وتظل "أمارين" تركز على تعزيز مهمتها لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية من خلال علاجات مبتكرة، على الرغم من مواجهة التحديات في توليد الإيرادات والمنافسة في السوق. وتعمل الشركة بنشاط على تعزيز مكانتها في السوق واستدامتها المالية.
كيف تعمل شركة Amarin Corporation plc (AMRN).
Overview العمليات
تركز شركة Amarin Corporation plc في المقام الأول على تسويق منتجها الرئيسي، VASCEPA، وهو حمض أوميغا 3 الدهني مخصص للحد من مخاطر القلب والأوعية الدموية. تعمل الشركة في مجال صناعة الأدوية، مع التركيز بشكل كبير على السوق الأمريكية وتوسيع الحضور الدولي.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أمارين عن إجمالي إيرادات قدرها 166.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة، بانخفاض من 232.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 28٪. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في مبيعات VASCEPA في الولايات المتحدة، متأثرًا بزيادة المنافسة العامة.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات، صافي | 166.3 مليون دولار | 232.2 مليون دولار | -28% |
| إيرادات المنتج، صافي | 144.5 مليون دولار | 214.7 مليون دولار | -33% |
| صافي إيرادات المنتجات الأمريكية | 122.5 مليون دولار | 209.0 مليون دولار | -41% |
| الترخيص وإيرادات حقوق الملكية | 21.8 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | +25% |
انهيار المبيعات
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات أمارين 42.3 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 36٪ من 66.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وعكست إيرادات المنتجات الأمريكية اتجاهًا مشابهًا، حيث انخفضت إلى 30.6 مليون دولار من 62.4 مليون دولار، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 51٪ بسبب انخفاض ضغط الحجم والتسعير.
| مقاييس الإيرادات ربع السنوية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات، صافي | 42.3 مليون دولار | 66.1 مليون دولار | -36% |
| صافي إيرادات المنتجات الأمريكية | 30.6 مليون دولار | 62.4 مليون دولار | -51% |
| الإيرادات الدولية | 4.3 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | +437.5% |
هيكل التكلفة والنفقات
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة أمارين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 130.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 183.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بسبب إجراءات خفض التكاليف. وانخفضت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية بنسبة 26% إلى 115.3 مليون دولار.
| مصاريف التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 115.3 مليون دولار | 156.0 مليون دولار | -26% |
| البحث والتطوير | 14.9 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | -9% |
صافي الخسارة والأرباح
أعلنت أمارين عن خسارة صافية قدرها 33.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 53.3 مليون دولار في عام 2023. وبلغت خسارة السهم للفترة (0.08) دولار مخففة، مقارنة بـ (0.13) دولار في العام السابق .
| مقاييس صافي الخسارة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 33.6 مليون دولار | 53.3 مليون دولار |
| خسارة السهم (المخففة) | $(0.08) | $(0.13) |
موقف السوق والمشهد التنافسي
أظهر سوق إيثيل إيكوسابنت الشامل في الولايات المتحدة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2٪ في مستويات الوصفات الطبية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وانخفضت حصة أمارين السوقية في هذا القطاع إلى حوالي 55٪ من 57٪ في العام السابق.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت أمارين بنقود وما يعادلها بقيمة 156.9 مليون دولار أمريكي واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 148.8 مليون دولار أمريكي. ولم يكن لدى الشركة ديون مستحقة، مما يجعلها قادرة على التغلب على التحديات التي تفرضها المنافسة العامة وتقلبات السوق.
| مقاييس السيولة | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 156.9 مليون دولار | 199.3 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 148.8 مليون دولار | 121.4 مليون دولار |
| دَين | $0 | $0 |
كيف تجني شركة Amarin Corporation plc (AMRN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Amarin إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع الأدوية الموصوفة لها، VASCEPA، والتي تستخدم لتقليل مخاطر القلب والأوعية الدموية لدى المرضى. لدى الشركة أيضًا اتفاقيات ترخيص تساهم في إيراداتها.
إيرادات المنتج
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Amarin عن إيرادات منتج صافية قدرها 41.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 36% من 64.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى أ 51% انخفاض في مبيعات VASCEPA في الولايات المتحدة، والتي بلغت 30.6 مليون دولار مقارنة ب 62.4 مليون دولار في العام السابق. انخفض السوق الإجمالي لإيثيل إيكوسابنت في الولايات المتحدة بنسبة 2% خلال نفس الفترة.
المبيعات الدولية
على المستوى الدولي، سجلت Amarin إيرادات منتجات صافية قدرها 4.3 مليون دولار في أوروبا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 0.8 مليون دولار في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، وصلت الإيرادات من شركاء التعاون 6.9 مليون دولار، من 1.8 مليون دولار في العام السابق.
الترخيص وإيرادات حقوق الملكية
بلغت إيرادات التراخيص والإتاوات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21.8 مليون دولار، مقارنة ب 17.5 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى أ 25% يزيد. ويرجع هذا النمو في المقام الأول إلى المدفوعات الهامة التي تم تلقيها من اتفاقيات الترخيص المختلفة.
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج (الصافي) | 41.9 مليون دولار | 64.9 مليون دولار | -36% |
| مبيعات الولايات المتحدة | 30.6 مليون دولار | 62.4 مليون دولار | -51% |
| المبيعات الدولية | 4.3 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | +437.5% |
| شركاء التعاون | 6.9 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | +283.3% |
| الترخيص وإيرادات حقوق الملكية | 21.8 مليون دولار | 17.5 مليون دولار | +24.6% |
تكلفة البضاعة المباعة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Amarin للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 26.0 مليون دولار، مقارنة ب 36.2 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 28%. وكان الهامش الإجمالي الإجمالي لمبيعات المنتجات 38% للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 44% في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف التشغيل
وخلال نفس الفترة بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 41.4 مليون دولار، أسفل من 51.3 مليون دولار في العام السابق. ويشمل ذلك المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 36.9 مليون دولار ونفقات البحث والتطوير 4.5 مليون دولار.
صافي الخسارة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت أمارين خسارة صافية قدرها 25.1 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 19.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 42.3 مليون دولار | 66.1 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 38% | 44% |
| مصاريف التشغيل | 41.4 مليون دولار | 51.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 25.1 مليون دولار | 19.3 مليون دولار |
تحديات السوق
يواجه Amarin تحديات كبيرة، بما في ذلك المنافسة من الإصدارات العامة من VASCEPA، مما يؤدي إلى انخفاض صافي أسعار البيع. انخفضت حصة الشركة في السوق في الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 50% في الربع الثالث من عام 2024 من 58% في الربع الثالث من عام 2023.
النظرة المستقبلية
للمضي قدمًا، تهدف Amarin إلى تعزيز الإيرادات من خلال توسيع مبيعات VASCEPA في الأسواق الدولية وتحسين اتفاقيات الترخيص الخاصة بها. وتخطط الشركة أيضًا لمواصلة التركيز على الحصول على تعويضات الأسعار وإطلاق العمليات التجارية في الأسواق الأوروبية المتبقية.
Amarin Corporation plc (AMRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amarin Corporation plc (AMRN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amarin Corporation plc (AMRN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amarin Corporation plc (AMRN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.