Avery Dennison Corporation (AVY) Bundle
Une brève histoire d'Avery Dennison Corporation
Avery Dennison Corporation, inscrite à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole de ticker Avy, s'est établie comme un leader mondial des documents d'étiquetage et d'emballage. Fondée en 1935, la société a considérablement évolué au cours des décennies, s'adaptant à l'évolution de la dynamique du marché et des progrès technologiques.
Développement et jalons d'entreprise
Tout au long de son histoire, Avery Dennison a fait plusieurs acquisitions et extensions clés pour améliorer ses offres de produits et sa portée de marché. Les étapes notables comprennent:
- 1958: L'introduction du premier label auto-adhésif, révolutionnant l'industrie de l'étiquetage.
- 1990: Acquisition de l'activité Fasson Label, élargissant considérablement sa gamme de produits.
- 2012: Acquisition de la société britannique, Paxar Corporation, améliorant ses capacités sur le marché de l'étiquetage des vêtements.
- 2021: lancement de gammes de produits durables, répondant à l'augmentation de la demande des consommateurs de solutions respectueuses de l'environnement.
Performance financière Overview (2024)
Avery Dennison a rapporté de solides résultats financiers pour les neuf mois se terminant le 28 septembre 2024. Les principaux chiffres financiers comprennent:
| Métrique financière | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $2,183.4 | $2,098.3 |
| Coût des produits vendus | $1,556.8 | $1,512.5 |
| Bénéfice brut | $626.6 | $585.8 |
| Revenu net | $181.7 | $138.3 |
| Revenu net par action | $2.26 | $1.72 |
| Revenu opérationnel | $239.3 | $184.6 |
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique financière | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $6,570.0 | $6,253.8 |
| Bénéfice brut | $1,921.5 | $1,681.5 |
| Revenu net | $530.9 | $359.9 |
| Taux d'imposition effectif | 25.4% | 27.0% |
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | $587.6 | $514.1 |
Position du marché et initiatives stratégiques
Avery Dennison s'est positionné stratégiquement sur le marché grâce à des initiatives d'innovation et de durabilité. L'entreprise se concentre sur:
- Développer des produits durables visant à réduire l'impact environnemental.
- Investir dans la technologie pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Élargir sa présence sur les marchés émergents pour saisir de nouvelles opportunités de croissance.
Renvoie et dividendes des actionnaires
En 2024, Avery Dennison a augmenté son dividende trimestriel à 0,88 $ par action, marquant une augmentation de 9% par rapport au taux précédent de 0,81 $. Les dividendes totaux versés pour les neuf premiers mois de 2024 étaient de 207,1 millions de dollars, contre 191,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Au 28 septembre 2024, la société avait racheté environ 0,5 million d'actions, poursuivant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Perspectives et croissance future
Pour l'avenir, Avery Dennison est prête à la croissance en tirant parti de sa position forte sur le marché et de son engagement envers l'innovation. La société vise à améliorer son portefeuille grâce à des acquisitions ciblées et à des investissements continus dans des pratiques durables.
A qui possède Avery Dennison Corporation (Avy)
Structure de propriété
Avery Dennison Corporation (AVY) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et une propriété d'initiés. En 2024, les principaux actionnaires de la société comprennent divers investisseurs institutionnels et fonds communs de placement.
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (environ) |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 86.5% | ~ 69 millions d'actions |
| Investisseurs de détail | 11.5% | ~ 9 millions d'actions |
| Initiés | 2.0% | ~ 1,6 million d'actions |
Principaux actionnaires institutionnels
En 2024, les investisseurs institutionnels suivants sont parmi les plus grands acteurs d'Avery Dennison Corporation:
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions détenues (environ) |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 8.5% | ~ 6,8 millions d'actions |
| BlackRock, Inc. | 7.8% | ~ 6,2 millions d'actions |
| State Street Corporation | 5.3% | ~ 4,3 millions d'actions |
| Wellington Management Co. LLP | 4.1% | ~ 3,3 millions d'actions |
| Invesco Ltd. | 3.6% | ~ 2,9 millions d'actions |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez Avery Dennison est représentée par des cadres et des membres du conseil d'administration. En 2024, les chiffres suivants ont été notés:
| Nom d'initié | Position | Partage |
|---|---|---|
| Mitchell R. Butier | Président et chef de la direction | ~ 600 000 actions |
| Dee M. Mazzella | SVP et CFO | ~ 230 000 actions |
| Autres dirigeants | Divers | ~ 770 000 actions |
Performance des stocks et tendances du marché
En 2024, le stock d'Avery Dennison a montré une performance régulière, les mesures suivantes ont été notées:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $150.25 |
| Capitalisation boursière | 12,1 milliards de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $130.00 - $165.00 |
| Rendement des dividendes | 1.9% |
Développements récents
Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, Avery Dennison a déclaré des ventes nettes de 6,57 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation par rapport à l'année précédente. Les performances solides de l'entreprise sont attribuées à des initiatives de croissance stratégique et à une gestion efficace des coûts.
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 530,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $6.60 |
| Revenu opérationnel | 712,1 millions de dollars |
| Marge bénéficiaire brute | 29.2% |
Conclusion sur les tendances de la propriété
La propriété d'Avery Dennison Corporation se caractérise par une présence institutionnelle importante, les principaux actionnaires influençant constamment la gouvernance d'entreprise et les décisions stratégiques. La stabilité financière et la trajectoire de croissance de l'entreprise restent attrayantes pour les investisseurs institutionnels et de détail.
Énoncé de mission Avery Dennison Corporation (AVY)
Énoncé de mission Overview
Avery Dennison Corporation vise à fournir des solutions d'étiquetage et d'emballage innovantes qui améliorent les produits de ses clients tout en favorisant la durabilité et l'efficacité à travers ses opérations.
Indicateurs de performance financière
Au 28 septembre 2024, Avery Dennison a rapporté les mesures de performance financière suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 183,4 millions de dollars | 2 098,3 millions de dollars | 6 570,0 millions de dollars | 6 253,8 millions de dollars |
| Coût des produits vendus | 1 556,8 millions de dollars | 1 512,5 millions de dollars | 4 648,5 millions de dollars | 4 572,3 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 626,6 millions de dollars | 585,8 millions de dollars | 1 921,5 millions de dollars | 1 681,5 millions de dollars |
| Revenu net | 181,7 millions de dollars | 138,3 millions de dollars | 530,9 millions de dollars | 359,9 millions de dollars |
| Revenu net par action | $2.26 | $1.72 | $6.60 | $4.46 |
Performance du segment
Avery Dennison fonctionne à travers deux segments principaux: groupe de matériaux et groupe de solutions. Le tableau suivant résume leurs performances pour le troisième trimestre de 2024:
| Segment | Ventes nettes (TC 2024) | Ventes nettes (TC 2023) | Résultat d'exploitation (TC 2024) | Résultat d'exploitation (TC 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Groupe de matériaux | 1 497,7 millions de dollars | 1 456,0 millions de dollars | 217,8 millions de dollars | 176,5 millions de dollars |
| Groupe de solutions | 685,7 millions de dollars | 642,3 millions de dollars | 66,5 millions de dollars | 50,7 millions de dollars |
Tendances du marché et initiatives stratégiques
Au troisième trimestre de 2024, Avery Dennison a connu une variation nette des ventes nette de 4%, tirée par la croissance des ventes organiques de 4% et un changement de vente favorable Ex. devise de 5%. La société continue de se concentrer sur la durabilité, améliorant ses offres de produits grâce à des solutions de label intelligentes, qui ont connu un taux de croissance à mi-adolescents dans les ventes nettes par rapport à l'année précédente.
Efficacité opérationnelle
Le ratio de fonds de roulement opérationnel au 28 septembre 2024 était de 14,3%, reflétant une augmentation de 13,1% en glissement annuel. Cette augmentation est attribuée à l'amélioration de la gestion des stocks et à une meilleure collecte de créances.
Valeur des actionnaires
Avery Dennison vise à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des versements de dividendes cohérents, après avoir augmenté son dividende trimestriel à 0,88 $ par action en avril 2024, ce qui représente une augmentation de 9% par rapport au taux précédent. Au cours des neuf premiers mois de 2024, la société a racheté environ 0,5 million d'actions.
Conclusion
La mission d'Avery Dennison Corporation se reflète dans ses stratégies opérationnelles, sa performance financière et son engagement envers la durabilité et l'innovation dans les solutions d'étiquetage et d'emballage. L'entreprise est stratégiquement positionnée pour une croissance continue sur ses principaux marchés tout en se concentrant sur l'amélioration de son impact environnemental et de ses rendements des actionnaires.
Comment fonctionne Avery Dennison Corporation (Avy)
Entreprise Overview
Avery Dennison Corporation (AVY) est un leader mondial des technologies adhésives et des sciences des matériaux. La société opère à travers deux segments principaux: le groupe de matériaux et le groupe Solutions, offrant une large gamme de produits, notamment des étiquettes, des étiquettes et divers matériaux adhésifs.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Avery Dennison a rapporté des résultats financiers importants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 2 183,4 millions de dollars | 2 098,3 millions de dollars | 6 570,0 millions de dollars | 6 253,8 millions de dollars |
| Revenu net | 181,7 millions de dollars | 138,3 millions de dollars | 530,9 millions de dollars | 359,9 millions de dollars |
| Bénéfice par action | $2.26 | $1.72 | $6.60 | $4.46 |
| Marge bénéficiaire brute | 28.7% | 27.9% | 29.2% | 26.9% |
Performance du segment
Les performances des deux segments principaux sont décrites ci-dessous:
| Segment | T1 2024 Ventes nettes | T3 2024 Résultat d'exploitation | 9m 2024 Ventes nettes | 9m 2024 Résultat d'exploitation |
|---|---|---|---|---|
| Groupe de matériaux | 1 497,7 millions de dollars | 217,8 millions de dollars | 4 541,0 millions de dollars | 667,3 millions de dollars |
| Groupe de solutions | 685,7 millions de dollars | 66,5 millions de dollars | 2 029,0 millions de dollars | 186,7 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les mesures de flux de trésorerie étaient les suivantes:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 587,6 millions de dollars | 514,1 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (169,5 millions) | $ (344,2 millions) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (419,8 millions de dollars) | $ (122,7 millions) |
Ressources de liquidité et de capital
La position de liquidité d'Avery Dennison comprend:
- Equivalents en espèces et en espèces: 212,7 millions de dollars au 28 septembre 2024.
- Accès à une facilité de crédit renouvelable de 1,20 milliard de dollars.
- Ratio de fonds de roulement opérationnel: 14,3% des ventes nettes annualisées en cours.
Renvoie et dividendes des actionnaires
La Société a maintenu un fort engagement à retourner les capitaux aux actionnaires:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dividendes par action | $0.88 | $0.81 | $2.57 | $2.37 |
| Actions rachetées | 0,5 million | 0,7 million | 0,5 million | 0,7 million |
Tendances du marché et perspectives futures
Avery Dennison prévoit la croissance des ventes nettes motivées par des volumes plus élevés et l'expansion des solutions de label intelligentes, malgré les défis des réductions de prix liées à la déflation des matières premières. Le taux d'imposition effectif devrait rester dans la fourchette du milieu de dix-vingt pour toute l'année 2024.
Comment Avery Dennison Corporation (Avy) fait de l'argent
Segments de revenus
Avery Dennison génère des revenus grâce à deux segments principaux: le groupe de matériaux et le groupe Solutions. Chaque segment se concentre sur différentes offres de produits et marchés.
Groupe de matériaux
Le groupe de matériaux comprend des produits tels que les matériaux sensibles à la pression, les produits d'étiquette et les produits adhésifs. Au cours des neuf mois clos le 28 septembre 2024, le groupe de matériaux a rapporté:
| Métrique financière | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes nettes, y compris les ventes intersectrices | $1,535.5 | $1,496.6 |
| Ventes nettes | $1,497.7 | $1,456.0 |
| Revenu opérationnel | $217.8 | $176.5 |
Groupe de solutions
Le groupe Solutions se concentre sur les catégories de grande valeur telles que les solutions RFID et les étiquettes intelligentes. Pour la même période, le groupe Solutions a rapporté:
| Métrique financière | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Ventes nettes, y compris les ventes intersectrices | $698.0 | $647.5 |
| Ventes nettes | $685.7 | $642.3 |
| Revenu opérationnel | $66.5 | $50.7 |
Performance financière
Au cours des neuf premiers mois de 2024, les ventes nettes totales d'Avery Dennison ont atteint 6 570,0 millions de dollars, contre 6 253,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023, reflétant une croissance d'environ 5%. Le bénéfice brut pour la même période était de 1 921,5 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge bénéficiaire brute de 29,2%, contre 26,9% l'année précédente.
Revenu net et bénéfice
Le bénéfice net pour les neuf premiers mois de 2024 est passé à 530,9 millions de dollars, contre 359,9 millions de dollars en 2023. Le bénéfice net par action diluée est passé à 6,56 $ contre 4,43 $.
| Métrique financière | Neuf mois clos le 28 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 530,9 millions de dollars | 359,9 millions de dollars |
| Revenu net par action diluée | $6.56 | $4.43 |
Structure des coûts
Le coût des produits vendus pour les neuf premiers mois de 2024 était de 4 648,5 millions de dollars, conduisant à une dépense marketing, générale et administrative de 1 086,0 million de dollars. Les autres dépenses, y compris les intérêts, ont totalisé 87,8 millions de dollars.
Flux de trésorerie et investissements
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf premiers mois de 2024 était de 587,6 millions de dollars, contre 514,1 millions de dollars l'année précédente. Les dépenses en capital pour la même période étaient de 139,3 millions de dollars.
| Métrique financière | Neuf mois terminés le 28 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $587.6 | $514.1 |
| Dépenses en capital | $139.3 | $173.0 |
Dynamique du marché
Avery Dennison opère dans un paysage concurrentiel, avec environ 70% de ses ventes nettes provenant des opérations internationales. La Société prévoit que la traduction en devises étrangères continuera d'avoir un impact défavorable sur ses revenus d'exploitation en raison des fluctuations des marchés mondiaux.
Perspectives
Pour le reste de 2024, Avery Dennison prévoit une croissance continue due à des volumes plus élevés, en particulier dans son segment intelligent d'étiquettes, malgré les pressions potentielles des prix de la déflation des matières premières.
Avery Dennison Corporation (AVY) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avery Dennison Corporation (AVY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avery Dennison Corporation (AVY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avery Dennison Corporation (AVY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.