Avery Dennison Corporation (AVY) Bundle
تاريخ موجز لشركة أفيري دينيسون
لقد أثبتت شركة Avery Dennison Corporation، المدرجة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت الرمز AVY، نفسها كشركة رائدة عالميًا في مجال وضع العلامات ومواد التعبئة والتغليف. تأسست الشركة في عام 1935، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر العقود، حيث تكيفت مع ديناميكيات السوق المتغيرة والتقدم التكنولوجي.
تطوير الشركة ومعالمها
طوال تاريخها، قامت شركة Avery Dennison بالعديد من عمليات الاستحواذ والتوسعات الرئيسية لتعزيز عروض منتجاتها والوصول إلى الأسواق. تشمل المعالم البارزة ما يلي:
- 1958: طرح أول ملصق ذاتي اللصق، مما أحدث ثورة في صناعة الملصقات.
- 1990: الاستحواذ على شركة Fasson للعلامات التجارية، مما أدى إلى توسيع نطاق منتجاتها بشكل كبير.
- 2012: الاستحواذ على شركة Paxar Corporation ومقرها المملكة المتحدة، مما عزز قدراتها في سوق وضع العلامات على الملابس.
- 2021: إطلاق خطوط إنتاج مستدامة، استجابة لطلب المستهلكين المتزايد على الحلول الصديقة للبيئة.
الأداء المالي Overview (2024)
أعلنت شركة أفيري دينيسون عن نتائج مالية قوية للأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024. وتشمل الأرقام المالية الرئيسية ما يلي:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,183.4 | $2,098.3 |
| تكلفة المنتجات المباعة | $1,556.8 | $1,512.5 |
| إجمالي الربح | $626.6 | $585.8 |
| صافي الدخل | $181.7 | $138.3 |
| صافي الدخل لكل سهم | $2.26 | $1.72 |
| الدخل التشغيلي | $239.3 | $184.6 |
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بما يلي:
| المقياس المالي | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $6,570.0 | $6,253.8 |
| إجمالي الربح | $1,921.5 | $1,681.5 |
| صافي الدخل | $530.9 | $359.9 |
| معدل الضريبة الفعلي | 25.4% | 27.0% |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | $587.6 | $514.1 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
قامت شركة Avery Dennison بوضع نفسها بشكل استراتيجي في السوق من خلال مبادرات الابتكار والاستدامة. تركز الشركة على:
- تطوير منتجات مستدامة تهدف إلى الحد من الأثر البيئي.
- الاستثمار في التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
- توسيع تواجدها في الأسواق الناشئة لاغتنام فرص النمو الجديدة.
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
في عام 2024، قامت شركة Avery Dennison بزيادة أرباحها ربع السنوية إلى 0.88 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يمثل زيادة بنسبة 9٪ عن المعدل السابق البالغ 0.81 دولارًا أمريكيًا. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2024 ما قيمته 207.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 191.5 مليون دولار أمريكي في الفترة ذاتها من عام 2023.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 0.5 مليون سهم، لتواصل التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
التوقعات والنمو المستقبلي
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد شركة Avery Dennison للنمو من خلال الاستفادة من مكانتها القوية في السوق والتزامها بالابتكار. وتهدف الشركة إلى تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة والاستثمار المستمر في الممارسات المستدامة.
من يملك شركة أفيري دينيسون (AVY)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Avery Dennison Corporation (AVY) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والملكية الداخلية. اعتبارًا من عام 2024، يشمل المساهمين الرئيسيين في الشركة العديد من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 86.5% | ~69 مليون سهم |
| مستثمرو التجزئة | 11.5% | ~ 9 مليون سهم |
| المطلعين | 2.0% | ~ 1.6 مليون سهم |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، يعد المستثمرون المؤسسيون التاليون من بين أكبر أصحاب المصلحة في شركة Avery Dennison Corporation:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة (تقريبا) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | ~ 6.8 مليون سهم |
| شركة بلاك روك | 7.8% | ~6.2 مليون سهم |
| شركة ستيت ستريت | 5.3% | ~ 4.3 مليون سهم |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.1% | ~ 3.3 مليون سهم |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.6% | ~ 2.9 مليون سهم |
ملكية المطلعين
يتم تمثيل الملكية الداخلية في Avery Dennison من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من عام 2024، تمت ملاحظة الأرقام التالية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ميتشل ر. بوتير | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | ~600.000 سهم |
| دي م. مازيلا | نائب الرئيس الأول والمدير المالي | ~230.000 سهم |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | ~770.000 سهم |
أداء الأسهم واتجاهات السوق
اعتبارًا من عام 2024، أظهر سهم أفيري دينيسون أداءً ثابتًا، مع ملاحظة المقاييس التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $150.25 |
| القيمة السوقية | 12.1 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $130.00 - $165.00 |
| عائد الأرباح | 1.9% |
التطورات الأخيرة
في الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أفيري دينيسون عن مبيعات صافية بلغت 6.57 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة عن العام السابق. ويعزى الأداء القوي للشركة إلى مبادرات النمو الاستراتيجي والإدارة الفعالة للتكاليف.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 530.9 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $6.60 |
| الدخل التشغيلي | 712.1 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 29.2% |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
تتميز ملكية شركة Avery Dennison بحضور مؤسسي كبير، حيث يؤثر كبار المساهمين باستمرار على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية. يظل الاستقرار المالي للشركة ومسار النمو جذابًا لكل من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.
بيان مهمة شركة أفيري دينيسون (AVY).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Avery Dennison Corporation إلى تقديم حلول مبتكرة لوضع العلامات والتعبئة والتغليف تعمل على تحسين منتجات عملائها مع تعزيز الاستدامة والكفاءة عبر عملياتها.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Avery Dennison عن مقاييس الأداء المالي التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,183.4 مليون دولار | 2,098.3 مليون دولار | 6,570.0 مليون دولار | 6,253.8 مليون دولار |
| تكلفة المنتجات المباعة | 1,556.8 مليون دولار | 1,512.5 مليون دولار | 4,648.5 مليون دولار | 4,572.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 626.6 مليون دولار | 585.8 مليون دولار | 1,921.5 مليون دولار | 1,681.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 181.7 مليون دولار | 138.3 مليون دولار | 530.9 مليون دولار | 359.9 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم | $2.26 | $1.72 | $6.60 | $4.46 |
أداء القطاع
تعمل شركة Avery Dennison من خلال قطاعين رئيسيين: مجموعة المواد ومجموعة الحلول. والجدول التالي يلخص أداءهم للربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة المواد | 1,497.7 مليون دولار | 1,456.0 مليون دولار | 217.8 مليون دولار | 176.5 مليون دولار |
| مجموعة الحلول | 685.7 مليون دولار | 642.3 مليون دولار | 66.5 مليون دولار | 50.7 مليون دولار |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
في الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Avery Dennison تغيرًا في صافي المبيعات بنسبة 4٪، مدفوعًا بنمو المبيعات العضوية بنسبة 4٪ وتغيير إيجابي في المبيعات على سبيل المثال. العملة 5% تواصل الشركة التركيز على الاستدامة، وتعزيز عروض منتجاتها من خلال حلول الملصقات الذكية، والتي شهدت معدل نمو في منتصف العمر في صافي المبيعات مقارنة بالعام السابق.
الكفاءة التشغيلية
بلغت نسبة رأس المال العامل التشغيلي حتى 28 سبتمبر 2024، 14.3%، مما يعكس زيادة من 13.1% على أساس سنوي. وتعزى هذه الزيادة إلى تحسين إدارة المخزون وتحسين تحصيل المستحقات.
قيمة المساهمين
تهدف شركة Avery Dennison إلى تعزيز قيمة المساهمين من خلال دفعات أرباح متسقة، بعد أن زادت أرباحها ربع السنوية إلى 0.88 دولار أمريكي للسهم الواحد في أبريل 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9٪ عن المعدل السابق. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 0.5 مليون سهم.
خاتمة
تنعكس مهمة شركة Avery Dennison Corporation في استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي والتزامها بالاستدامة والابتكار في حلول وضع العلامات والتعبئة والتغليف. تتمتع الشركة بموقع استراتيجي يسمح لها بالنمو المستمر في أسواقها الأساسية مع التركيز على تعزيز تأثيرها البيئي وعوائد المساهمين.
كيف تعمل شركة أفيري دينيسون (AVY).
شركة Overview
تعد شركة Avery Dennison Corporation (AVY) شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات المواد اللاصقة وعلوم المواد. تعمل الشركة من خلال قسمين رئيسيين: مجموعة المواد ومجموعة الحلول، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك الملصقات والعلامات والمواد اللاصقة المتنوعة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أفيري دينيسون عن نتائج مالية مهمة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,183.4 مليون دولار | 2,098.3 مليون دولار | 6,570.0 مليون دولار | 6,253.8 مليون دولار |
| صافي الدخل | 181.7 مليون دولار | 138.3 مليون دولار | 530.9 مليون دولار | 359.9 مليون دولار |
| ربحية السهم | $2.26 | $1.72 | $6.60 | $4.46 |
| هامش الربح الإجمالي | 28.7% | 27.9% | 29.2% | 26.9% |
أداء القطاع
أداء الجزأين الرئيسيين موضح أدناه:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 | 9 أشهر 2024 صافي المبيعات | 9 أشهر 2024 الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة المواد | 1,497.7 مليون دولار | 217.8 مليون دولار | 4,541.0 مليون دولار | 667.3 مليون دولار |
| مجموعة الحلول | 685.7 مليون دولار | 66.5 مليون دولار | 2,029.0 مليون دولار | 186.7 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، كانت مقاييس التدفق النقدي على النحو التالي:
| متري | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 587.6 مليون دولار | 514.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (169.5 مليون دولار) | (344.2 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(419.8 مليون) | (122.7 مليون دولار) |
السيولة وموارد رأس المال
يتضمن موقف السيولة لدى Avery Dennison ما يلي:
- النقد وما يعادله: 212.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024.
- الوصول إلى تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 1.20 مليار دولار.
- نسبة رأس المال العامل التشغيلي: 14.3% من صافي المبيعات السنوية للربع الحالي.
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
حافظت الشركة على التزامها القوي بإعادة رأس المال إلى المساهمين:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.88 | $0.81 | $2.57 | $2.37 |
| إعادة شراء الأسهم | 0.5 مليون | 0.7 مليون | 0.5 مليون | 0.7 مليون |
اتجاهات السوق والتوقعات المستقبلية
تتوقع أفيري دينيسون نموًا في صافي المبيعات مدفوعًا بزيادة الكميات والتوسع في حلول الملصقات الذكية، على الرغم من التحديات الناجمة عن تخفيضات الأسعار المرتبطة بانكماش المواد الخام. ومن المتوقع أن يظل معدل الضريبة الفعلي في نطاق منتصف العشرين بالمائة لعام 2024 بأكمله.
كيف تجني شركة Avery Dennison Corporation (AVY) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Avery Dennison إيراداتها من خلال قطاعين أساسيين: مجموعة المواد ومجموعة الحلول. يركز كل قطاع على عروض المنتجات والأسواق المختلفة.
مجموعة المواد
تتضمن مجموعة المواد منتجات مثل المواد الحساسة للضغط ومنتجات الملصقات والمنتجات اللاصقة. في الأشهر التسعة المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفادت مجموعة المواد:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات بما في ذلك المبيعات بين القطاعات | $1,535.5 | $1,496.6 |
| صافي المبيعات | $1,497.7 | $1,456.0 |
| الدخل التشغيلي | $217.8 | $176.5 |
مجموعة الحلول
تركز مجموعة الحلول على الفئات ذات القيمة العالية مثل حلول RFID والملصقات الذكية. لنفس الفترة، ذكرت مجموعة الحلول:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات بما في ذلك المبيعات بين القطاعات | $698.0 | $647.5 |
| صافي المبيعات | $685.7 | $642.3 |
| الدخل التشغيلي | $66.5 | $50.7 |
الأداء المالي
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وصل إجمالي صافي مبيعات شركة "إيفري دينيسون" إلى 6,570.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 6,253.8 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 5٪ تقريبًا. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 1,921.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 29.2%، مقارنة بـ 26.9% في العام السابق.
صافي الدخل والأرباح
ارتفع صافي الدخل للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى 530.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 359.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وارتفع صافي الدخل للسهم المخفف إلى 6.56 دولار أمريكي من 4.43 دولار أمريكي.
| المقياس المالي | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 530.9 مليون دولار | 359.9 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم مخفف | $6.56 | $4.43 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المنتجات المباعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 4,648.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى نفقات تسويقية وعامة وإدارية قدرها 1,086.0 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي النفقات الأخرى، بما في ذلك مصاريف الفوائد، 87.8 مليون دولار.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 587.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 514.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت النفقات الرأسمالية لنفس الفترة 139.3 مليون دولار.
| المقياس المالي | التسعة أشهر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 (بالملايين) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $587.6 | $514.1 |
| النفقات الرأسمالية | $139.3 | $173.0 |
ديناميات السوق
تعمل شركة Avery Dennison في بيئة تنافسية، حيث يأتي ما يقرب من 70% من صافي مبيعاتها من العمليات الدولية. وتتوقع الشركة أن تستمر ترجمة العملات الأجنبية في إحداث تأثير سلبي على إيراداتها التشغيلية بسبب التقلبات في الأسواق العالمية.
التوقعات
بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2024، تتوقع أفيري دينيسون استمرار النمو مدفوعًا بأحجام أكبر، لا سيما في قطاع الملصقات الذكية، على الرغم من ضغوط التسعير المحتملة من انكماش المواد الخام.
Avery Dennison Corporation (AVY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avery Dennison Corporation (AVY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avery Dennison Corporation (AVY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avery Dennison Corporation (AVY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.