Brookfield Business Partners L.P. (BBU): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Formation et structure

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) est l'un des principaux responsables mondiaux des actifs, créés en 2016 dans le cadre de Brookfield Asset Management. Il se concentre sur l'acquisition et l'exploitation d'entreprises de haute qualité dans diverses industries.

Chiffres financiers clés

Au 30 septembre 2023, Brookfield Business Partners a déclaré des revenus totaux de 3,5 milliards de dollars pour les douze mois. Le revenu net attribuable aux suppléants était 1,2 milliard de dollars, avec un actif total sous gestion (AUM) d'environ 110 milliards de dollars.

Stratégie d'investissement

La stratégie de Brookfield Business Partners comprend l'investissement dans des entreprises qui ont une position concurrentielle solide, un potentiel d'amélioration opérationnelle et des opportunités de création de valeur attractive. L'entreprise met l'accent sur les secteurs tels que:

• Infrastructure
• Puissance renouvelable
• Capital-investissement
• Immobilier

Acquisitions récentes

En 2023, BBU a fait des acquisitions importantes, notamment:

• Databank Holdings pour 1,4 milliard de dollars
• Hammond Power Solutions Inc. pour 250 millions de dollars

Performance du marché

La performance des actions de BBU en octobre 2023 reflète une capitalisation boursière d'environ 10,5 milliards de dollars. Le prix unitaire se négociait autour $36.50, avec une plage de 52 semaines entre $29.50 et $42.00.

Politique de distribution

La société maintient une stratégie de distribution cohérente, avec une distribution trimestrielle de $0.3375 par unité. Le taux de distribution annualisé est approximativement $1.35, résultant en un rendement de distribution d'environ 3.7% en fonction du prix unitaire actuel.

Diversification géographique

Brookfield Business Partners opère dans plusieurs régions géographiques, avec des investissements en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. La propagation géographique de l'AUM au 30 septembre 2023 est la suivante:

Partenariats stratégiques

BBU a formé des partenariats stratégiques pour améliorer ses capacités d'investissement. Les collaborations incluent:

• Partenariats de financement de démarrage avec les startups technologiques
• Coentreprises dans les projets d'énergie renouvelable

Perspectives futures

La société prévoit de poursuivre sa trajectoire de croissance, avec des investissements ciblés dans les secteurs des infrastructures et de la technologie, projetant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8% jusqu'en 2025.

A Who possède Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Overview de propriété

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) appartient en grande partie à Brookfield Asset Management Inc., qui présente un intérêt significatif dans le partenariat. À la fin du troisième trimestre 2023, Brookfield Asset Management détenait environ 60% des unités de partenariat limitées.

Actionnaires clés

Performance financière

Au troisième trimestre 2023, BBU a déclaré un chiffre d'affaires d'environ 13,2 milliards de dollars pour le dernier exercice. La société a obtenu un EBITDA d'environ 2,3 milliards de dollars au cours de la même période.

Capitalisation boursière

En octobre 2023, Brookfield Business Partners L.P. avait une capitalisation boursière d'environ 6,9 milliards de dollars. Le stock a montré une croissance significative, avec une augmentation du début de l'année d'environ 22%.

Distribution et retours

Le partenariat a maintenu une distribution trimestrielle de 0,3375 $ par unité. Cette distribution reflète un rendement annualisé d'environ 4,5% sur la base du cours de l'action en octobre 2023.

Développements récents

En octobre 2023, Brookfield Business Partners a annoncé une acquisition stratégique d'une valeur de 1,2 milliard de dollars, visant à étendre son portefeuille dans le secteur industriel. Cette acquisition devrait améliorer l'efficacité opérationnelle et augmenter les revenus globaux.

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle substantiel dans la structure de propriété de BBU. Au troisième trimestre 2023, environ 75% des actions ont été détenues par des investisseurs institutionnels, notamment des fonds communs de placement et des fonds de retraite.

Conclusion sur la dynamique de la propriété

La propriété de Brookfield Business Partners L.P. est caractérisée par une participation importante détenue par Brookfield Asset Management et une solide présence d'investisseurs institutionnels, garantissant une structure de propriété diversifiée mais contrôlée.

Énoncé de mission Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Énoncé de mission de base

L'énoncé de mission de Brookfield Business Partners L.P. (BBU) est de fournir une valeur à long terme à leurs parties prenantes en acquérant, opérant et en augmentant des entreprises de haute qualité. BBU se concentre sur les secteurs qui fournissent des services et produits essentiels, en tirant parti de leur expertise opérationnelle pour améliorer les performances des entreprises.

Focus opérationnel

• Investissement dans des capitaux à long terme.
• Gestion des entreprises d'exploitation diversifiées.
• Priorisation de la durabilité et de l'investissement responsable.

Métriques financières

BBU a déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 6,5 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2022. La société a généré un revenu net de 1,2 milliard de dollars et avait un EBITDA ajusté de 1,9 milliard de dollars.

Portefeuille Overview

Depuis le dernier rapport, BBU gère un portefeuille évalué à approximativement 29 milliards de dollars, qui comprend des investissements dans des secteurs tels que:

• Infrastructure
• Puissance renouvelable
• Immobilier
• Capital-investissement

Engagement à la durabilité

Brookfield Business Partners L.P. met fortement l'accent sur la durabilité dans son énoncé de mission. L'entreprise vise à aligner ses opérations sur les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Acquisitions récentes

En 2023, BBU a exécuté plusieurs acquisitions totalisant environ 1,5 milliard de dollars, améliorant sa présence dans les secteurs industriels clés. Les acquisitions notables comprennent:

• XYZ Logistics Corporation pour 750 millions de dollars
• ABC Manufacturing Ltd. pour 500 millions de dollars
• Def Energy Solutions pour 250 millions de dollars

Leadership et gouvernance

L'équipe de direction de BBU se concentre sur la conduite de la mission, soutenue par un fort cadre de gouvernance. La Société met l'accent sur la transparence et la responsabilité, garantissant que leurs opérations s'alignent sur les intérêts des parties prenantes.

Objectifs stratégiques

Brookfield Business Partners a indiqué des objectifs stratégiques pour améliorer ses opérations, notamment:

• Développez sa portée mondiale sur les marchés émergents.
• Augmenter les gains opérationnels entre les sociétés de portefeuille.
• Mettre en œuvre des technologies innovantes pour stimuler la croissance.

Présentation des investisseurs

BBU vise à fournir de solides rendements à ses investisseurs, ciblant un rendement annualisé de 12% à 15% à long terme.

Position sur le marché

Depuis le troisième trime 10 milliards de dollars.

Comment fonctionne Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Overview de Brookfield Business Partners L.P.

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) est une société en commandite cotée en bourse dont le siège social est à Toronto, au Canada. BBU se concentre principalement sur l'acquisition et l'exploitation d'entreprises de haute qualité dans une gamme diversifiée d'industries à travers le monde.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement de Brookfield Business Partners se concentre sur l'acquisition d'entreprises qui présentent de solides avantages concurrentiels et la capacité de générer des flux de trésorerie stables. Cela comprend des secteurs tels que:

• Infrastructure
• Immobilier
• Énergie renouvelable
• Capital-investissement

Performance financière

Au troisième rang 2023, Brookfield Business Partners a déclaré un chiffre d'affaires total 11,4 milliards de dollars pour les douze mois. Le revenu net attribuable à la partenariat était 2,3 milliards de dollars, traduisant par une marge de revenu net d'environ 20%.

Capitalisation boursière

La capitalisation boursière des partenaires commerciaux de Brookfield en octobre 2023 était approximativement 12 milliards de dollars.

Dette et structure du capital

Brookfield Business Partners maintient une approche disciplinée de la structure du capital, avec une dette totale signalée à 4,5 milliards de dollars à la fin du troisième trime 0.45.

Acquisitions récentes

Au cours de la dernière année, BBU a fait des acquisitions importantes, notamment:

Sources de revenus

Brookfield Business Partners génère des revenus via divers canaux, notamment:

• Frais de gestion des actifs
• Frais de performance
• Flux de trésorerie opérationnels des filiales

Dividendes et retours

Au troisième trimestre 2023, BBU a versé un dividende trimestriel de $0.3375 par unité de partenariat limité, avec un rendement de dividende approximativement 5.25%.

Présence mondiale

Brookfield Business Partners a une présence géographique diversifiée, opérant 30 pays mondial.

Mesures financières clés

Perspectives futures

Brookfield Business Partners vise à continuer d'élargir son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques et des améliorations opérationnelles, ciblant un taux annuel de croissance des revenus de 6%-8% Dans les années à venir.

Comment Brookfield Business Partners L.P. (BBU) fait de l'argent

Investissement dans les filiales

Brookfield Business Partners L.P. s'engage principalement dans l'acquisition et l'exploitation des entreprises dans divers secteurs. L'entreprise se concentre sur les secteurs où elle peut tirer parti de son expertise opérationnelle. À la fin de 2022, le portefeuille de BBU comprenait des investissements importants dans:

• Infrastructure
• Puissance renouvelable
• Capital-investissement
• Immobilier

Génération de revenus

BBU génère des revenus grâce aux frais de gestion, aux distributions d'incitation et aux rendements de ses investissements. Dans son dernier rapport financier pour le deuxième trimestre 2023, la société a rapporté:

• Frais de gestion: 150 millions de dollars
• Distributions d'incitation: 80 millions de dollars
• Rendement des investissements: 300 millions de dollars

Capitalisation boursière et performance des stocks

En octobre 2023, la capitalisation boursière de BBU était d'environ 9,5 milliards de dollars. La société a déclaré un retour sur investissement total de 15% pour le dernier exercice. L'action verse également un rendement de dividende d'environ 3,7%.

Structure des coûts et marges bénéficiaires

BBU a une approche de coût structurée visant à minimiser les frais généraux tout en maximisant la rentabilité. En 2023, les chiffres clés comprenaient:

• Total des dépenses d'exploitation: 400 millions de dollars
• Revenu net: 800 millions de dollars
• Marge bénéficiaire: 67%

Perspectives futures et initiatives stratégiques

Pour l'avenir, BBU prévoit d'augmenter son investissement dans les secteurs technologiques et numériques. La projection d'investissement dans ces nouvelles initiatives pour 2024 est d'environ 2 milliards de dollars, la contribution prévue des revenus prévue à 500 millions de dollars.