Brookfield Business Partners L.P. (BBU): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

التكوين والهيكل

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) هي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الأصول البديلة، تأسست في عام 2016 كجزء من Brookfield Asset Management. وهي تركز على اكتساب وتشغيل شركات عالية الجودة في مختلف الصناعات.

الأرقام المالية الرئيسية

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Brookfield Business Partners عن إجمالي إيرادات قدرها 3.5 مليار دولار للاثني عشر شهرا القادمة. وبلغ صافي الدخل العائد إلى مالكي الوحدات 1.2 مليار دولار، مع إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 110 مليار دولار.

استراتيجية الاستثمار

تتضمن استراتيجية Brookfield Business Partners الاستثمار في الشركات التي تتمتع بمركز تنافسي قوي وإمكانات تحسين تشغيلية وفرص جذابة لخلق القيمة. تركز الشركة على قطاعات مثل:

• بنية تحتية
• الطاقة المتجددة
• الأسهم الخاصة
• العقارات

عمليات الاستحواذ الأخيرة

في عام 2023، قامت BBU بعمليات استحواذ كبيرة، بما في ذلك:

• مقتنيات بنك البيانات ل 1.4 مليار دولار
• شركة هاموند لحلول الطاقة ل 250 مليون دولار

أداء السوق

يعكس أداء أسهم BBU اعتبارًا من أكتوبر 2023 القيمة السوقية البالغة حوالي 10.5 مليار دولار. تم تداول سعر الوحدة عند حوالي $36.50، مع نطاق 52 أسبوعًا بين $29.50 و $42.00.

سياسة التوزيع

تحتفظ الشركة بإستراتيجية توزيع متسقة، مع توزيع ربع سنوي لـ $0.3375 لكل وحدة. معدل التوزيع السنوي تقريبا $1.35، مما أدى إلى عائد التوزيع حولها 3.7% على أساس سعر الوحدة الحالي.

التنوع الجغرافي

تعمل Brookfield Business Partners عبر مناطق جغرافية متعددة، مع استثمارات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. التوزيع الجغرافي للأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 هو كما يلي:

الشراكات الاستراتيجية

وقد شكلت BBU شراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها الاستثمارية. التعاون يشمل:

• شراكات التمويل الأولي مع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا
• المشاريع المشتركة في مشاريع الطاقة المتجددة

النظرة المستقبلية

وتخطط الشركة لمواصلة مسار نموها من خلال استثمارات مستهدفة في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا، وتتوقع معدل نمو سنوي مركب قدره 8% حتى عام 2025.

من يملك Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Overview الملكية

Brookfield Business Partners L.P. (BBU) مملوكة إلى حد كبير لشركة Brookfield Asset Management Inc.، التي لها مصلحة كبيرة في الشراكة. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، امتلكت شركة Brookfield Asset Management حوالي 60% من وحدات الشراكة المحدودة.

المساهمين الرئيسيين

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت BBU عن إيرادات تبلغ حوالي 13.2 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الماضية. وحققت الشركة أرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت حوالي 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.

القيمة السوقية

اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Brookfield Business Partners L.P حوالي 6.9 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم نموًا كبيرًا، مع زيادة سنوية بلغت حوالي 22٪ منذ بداية العام.

التوزيع والإرجاع

حافظت الشراكة على توزيع ربع سنوي قدره 0.3375 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة. يعكس هذا التوزيع عائدًا سنويًا يبلغ حوالي 4.5٪ بناءً على سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023.

التطورات الأخيرة

وفي أكتوبر 2023، أعلنت Brookfield Business Partners عن عملية استحواذ استراتيجية بقيمة 1.2 مليار دولار، تهدف إلى توسيع محفظتها في القطاع الصناعي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات الإجمالية.

المستثمرون المؤسسيون

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا كبيرًا في هيكل ملكية BBU. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، كان ما يقرب من 75٪ من الأسهم مملوكة لمستثمرين مؤسسيين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد.

الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية

تتميز ملكية Brookfield Business Partners L.P. بحصة كبيرة تمتلكها Brookfield Asset Management وحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، مما يضمن هيكل ملكية متنوع ولكن خاضع للرقابة.

بيان مهمة Brookfield Business Partners L.P. (BBU).

بيان المهمة الأساسية

يتمثل بيان مهمة Brookfield Business Partners L.P. (BBU) في توفير قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة من خلال الاستحواذ على شركات عالية الجودة وتشغيلها وتنميتها. تركز BBU على القطاعات التي تقدم الخدمات والمنتجات الأساسية، وتستفيد من خبرتها التشغيلية لتعزيز أداء الأعمال.

التركيز التشغيلي

• الاستثمار في الأصول الرأسمالية طويلة الأجل.
• إدارة الأعمال التشغيلية المتنوعة.
• إعطاء الأولوية للاستدامة والاستثمار المسؤول.

المقاييس المالية

أبلغت BBU عن إجمالي إيرادات تقريبًا 6.5 مليار دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. حققت الشركة صافي دخل قدره 1.2 مليار دولار وكان لها أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة تبلغ 1.9 مليار دولار.

مَلَفّ Overview

اعتبارًا من أحدث تقرير، تدير BBU محفظة بقيمة تقريبية 29 مليار دولار، والتي تشمل الاستثمارات في قطاعات مثل:

• بنية تحتية
• الطاقة المتجددة
• العقارات
• الأسهم الخاصة

الالتزام بالاستدامة

تركز Brookfield Business Partners L.P. بشدة على الاستدامة ضمن بيان مهمتها. تهدف الشركة إلى مواءمة عملياتها مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

عمليات الاستحواذ الأخيرة

في عام 2023، نفذت BBU العديد من عمليات الاستحواذ التي بلغ مجموعها تقريبًا 1.5 مليار دولاروتعزيز حضورها في القطاعات الصناعية الرئيسية. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:

• شركة XYZ اللوجستية ل 750 مليون دولار
• شركة ABC للتصنيع المحدودة 500 مليون دولار
• حلول الطاقة DEF ل 250 مليون دولار

القيادة والحوكمة

يركز فريق القيادة في BBU على دفع المهمة إلى الأمام، مدعومًا بإطار حوكمة قوي. تؤكد الشركة على الشفافية والمساءلة، مما يضمن توافق عملياتها مع مصالح أصحاب المصلحة.

الأهداف الاستراتيجية

وقد وضعت Brookfield Business Partners أهدافًا استراتيجية لتعزيز عملياتها، بما في ذلك:

• توسيع نطاق انتشارها العالمي في الأسواق الناشئة.
• زيادة الكفاءة التشغيلية عبر شركات المحفظة.
• تنفيذ تقنيات مبتكرة لدفع النمو.

أبرز المستثمرين

تهدف BBU إلى تحقيق عوائد قوية لمستثمريها، مستهدفة عائدًا سنويًا قدره 12% إلى 15% على المدى الطويل.

موقف السوق

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، تتمتع BBU بمكانة قوية في السوق بإجمالي قيمة سوقية تبلغ تقريبًا 10 مليارات دولار.

كيف تعمل شركة Brookfield Business Partners L.P. (BBU).

Overview من Brookfield Business Partners L.P.

BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS L.P. (BBU) هي شراكة محدودة للتداول العام ومقرها في تورونتو، كندا. تركز BBU في المقام الأول على الاستحواذ على شركات عالية الجودة وتشغيلها في مجموعة متنوعة من الصناعات في جميع أنحاء العالم.

استراتيجية الاستثمار

تركز الإستراتيجية الاستثمارية لشركة Brookfield Business Partners على الاستحواذ على الشركات التي تظهر مزايا تنافسية قوية، والقدرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة. وهذا يشمل قطاعات مثل:

• بنية تحتية
• العقارات
• الطاقة المتجددة
• الأسهم الخاصة

الأداء المالي

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Brookfield Business Partners عن إجمالي إيرادات قدره 11.4 مليار دولار للاثني عشر شهرا القادمة. وكان صافي الدخل المنسوب إلى الشراكة 2.3 مليار دولار، مما يترجم إلى هامش دخل صافي تقريبًا 20%.

القيمة السوقية

بلغت القيمة السوقية لشركة Brookfield Business Partners اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 12 مليار دولار.

هيكل الديون ورأس المال

تحافظ شركة Brookfield Business Partners على نهج منضبط فيما يتعلق بهيكل رأس المال، حيث يتم الإبلاغ عن إجمالي الديون عند 4.5 مليار دولار اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023. وتبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.45.

عمليات الاستحواذ الأخيرة

في العام الماضي، قامت BBU بعمليات استحواذ كبيرة بما في ذلك:

تدفقات الإيرادات

تحقق Brookfield Business Partners إيرادات من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك:

• رسوم إدارة الأصول
• رسوم الأداء
• التدفقات النقدية التشغيلية من الشركات التابعة

توزيعات الأرباح والعوائد

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، قامت BBU بدفع أرباح ربع سنوية قدرها $0.3375 لكل وحدة شراكة محدودة، مع عائد أرباح يبلغ تقريبًا 5.25%.

الحضور العالمي

يتمتع Brookfield Business Partners بحضور جغرافي متنوع ويعمل في أكثر من منطقة 30 دولة في جميع أنحاء العالم.

المقاييس المالية الرئيسية

النظرة المستقبلية

تهدف Brookfield Business Partners إلى مواصلة توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والتحسينات التشغيلية، مستهدفة معدل نمو سنوي للإيرادات قدره 6%-8% في السنوات القادمة.

كيف تجني Brookfield Business Partners L.P. (BBU) الأموال

الاستثمار في الشركات التابعة

تعمل شركة Brookfield Business Partners L.P. بشكل أساسي في الاستحواذ على الشركات وتشغيلها في مختلف القطاعات. تركز الشركة على القطاعات التي يمكنها الاستفادة من خبرتها التشغيلية. اعتبارًا من نهاية عام 2022، تضمنت محفظة BBU استثمارات كبيرة في:

• بنية تحتية
• الطاقة المتجددة
• الأسهم الخاصة
• العقارات

توليد الإيرادات

تحقق BBU إيرادات من خلال الرسوم الإدارية وتوزيعات الحوافز والعوائد من استثماراتها. ذكرت الشركة في تقريرها المالي الأخير للربع الثاني من عام 2023:

• الرسوم الإدارية: 150 مليون دولار
• توزيعات الحوافز: 80 مليون دولار
• عوائد الاستثمار: 300 مليون دولار

القيمة السوقية وأداء الأسهم

اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة BBU حوالي 9.5 مليار دولار. وقد حققت الشركة عائداً إجمالياً على الاستثمار بنسبة 15% خلال السنة المالية الماضية. ويدفع السهم أيضًا عائد أرباح يبلغ حوالي 3.7٪.

هيكل التكلفة وهوامش الربح

لدى BBU نهج تكلفة منظم يهدف إلى تقليل النفقات العامة مع زيادة الربحية إلى الحد الأقصى. اعتبارًا من عام 2023، شملت الأرقام الرئيسية ما يلي:

• إجمالي النفقات التشغيلية: 400 مليون دولار
• صافي الدخل: 800 مليون دولار
• هامش الربح: 67%

الآفاق المستقبلية والمبادرات الإستراتيجية

وبالنظر إلى المستقبل، تخطط BBU لزيادة استثماراتها في التكنولوجيا والقطاعات الرقمية. وتبلغ توقعات الاستثمار في هذه المبادرات الجديدة لعام 2024 ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي، مع توقع مساهمة الإيرادات المتوقعة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.