Brookfield Business Partners L.P. (BBU): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Formação e estrutura

A Brookfield Business Partners L.P. (BBU) é um gerente de ativos alternativos globais líder, criado em 2016 como parte da Brookfield Asset Management. Ele se concentra na aquisição e operação de empresas de alta qualidade em vários setores.

Principais números financeiros

Em 30 de setembro de 2023, a Brookfield Business Partners relatou receita total de US $ 3,5 bilhões pelos doze meses à direita. O lucro líquido atribuível aos unitolistas era US $ 1,2 bilhão, com um total de ativos sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 110 bilhões.

Estratégia de investimento

A estratégia da Brookfield Business Partners inclui investir em empresas que têm uma forte posição competitiva, potencial de melhoria operacional e oportunidades atraentes de criação de valor. A empresa enfatiza setores como:

• Infraestrutura
• Poder renovável
• Private equity
• Imobiliária

Aquisições recentes

Em 2023, a BBU fez aquisições significativas, incluindo:

• Holdings de banco de dados para US $ 1,4 bilhão
• Hammond Power Solutions Inc. para US $ 250 milhões

Desempenho do mercado

O desempenho das ações da BBU em outubro de 2023 reflete uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 10,5 bilhões. O preço unitário estava negociando em torno $36.50, com uma faixa de 52 semanas entre $29.50 e $42.00.

Política de distribuição

A empresa mantém uma estratégia de distribuição consistente, com uma distribuição trimestral de $0.3375 por unidade. A taxa de distribuição anualizada é aproximadamente $1.35, resultando em um rendimento de distribuição em torno 3.7% com base no preço unitário atual.

Diversificação geográfica

A Brookfield Business Partners opera em várias regiões geográficas, com investimentos na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul. A propagação geográfica da AUM em 30 de setembro de 2023 é a seguinte:

Parcerias estratégicas

A BBU formou parcerias estratégicas para aprimorar seus recursos de investimento. As colaborações incluem:

• Parcerias de financiamento de sementes com startups de tecnologia
• Joint ventures em projetos de energia renovável

Perspectivas futuras

A empresa planeja continuar sua trajetória de crescimento, com investimentos direcionados em setores de infraestrutura e tecnologia, projetando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8% até 2025.

Um dono da Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Overview de propriedade

A Brookfield Business Partners L.P. (BBU) é amplamente de propriedade da Brookfield Asset Management Inc., que possui um interesse significativo na parceria. No final do terceiro trimestre de 2023, a Brookfield Asset Management possuía aproximadamente 60% das unidades de parceria limitadas.

Os principais acionistas

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2023, a BBU registrou receita de aproximadamente US $ 13,2 bilhões no último ano fiscal. A empresa alcançou um EBITDA de cerca de US $ 2,3 bilhões durante o mesmo período.

Capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a Brookfield Business Partners L.P. tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 6,9 bilhões. O estoque mostrou um crescimento significativo, com um aumento de aproximadamente 22%.

Distribuição e retornos

A parceria manteve uma distribuição trimestral de US $ 0,3375 por unidade. Essa distribuição reflete um rendimento anualizado de aproximadamente 4,5% com base no preço das ações em outubro de 2023.

Desenvolvimentos recentes

Em outubro de 2023, a Brookfield Business Partners anunciou uma aquisição estratégica no valor de US $ 1,2 bilhão, com o objetivo de expandir seu portfólio no setor industrial. Espera -se que essa aquisição aumente a eficiência operacional e aumente a receita geral.

Investidores institucionais

Os investidores institucionais desempenham um papel substancial na estrutura de propriedade da BBU. No terceiro trimestre de 2023, aproximadamente 75% das ações eram detidas por investidores institucionais, incluindo fundos mútuos e fundos de pensão.

Conclusão sobre a dinâmica de propriedade

A propriedade da Brookfield Business Partners L.P. é caracterizada por uma participação significativa mantida pela Brookfield Asset Management e uma presença robusta de investidores institucionais, garantindo uma estrutura de propriedade diversificada, mas controlada.

Declaração de Missão Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Declaração de missão central

A declaração de missão da Brookfield Business Partners L.P. (BBU) deve fornecer valor a longo prazo aos seus stakeholders, adquirindo, operando e crescendo empresas de alta qualidade. A BBU se concentra em setores que fornecem serviços e produtos essenciais, alavancando sua experiência operacional para melhorar o desempenho dos negócios.

Foco operacional

• Investimento em ativos de capital de longo prazo.
• Gerenciamento de negócios operacionais diversificados.
• Priorização da sustentabilidade e investimento responsável.

Métricas financeiras

A BBU relatou uma receita total de aproximadamente US $ 6,5 bilhões para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. A empresa gerou um lucro líquido de US $ 1,2 bilhão e teve um EBITDA ajustado de US $ 1,9 bilhão.

Portfólio Overview

Até o último relatório, a BBU gerencia um portfólio avaliado em aproximadamente US $ 29 bilhões, que inclui investimentos em setores como:

• Infraestrutura
• Poder renovável
• Imobiliária
• Private equity

Compromisso com a sustentabilidade

A Brookfield Business Partners L.P. coloca uma forte ênfase na sustentabilidade em sua declaração de missão. A empresa pretende alinhar suas operações com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ESG).

Aquisições recentes

Em 2023, a BBU executou várias aquisições totalizando aproximadamente US $ 1,5 bilhão, aprimorando sua presença nos principais setores industriais. Aquisições notáveis ​​incluem:

• XYZ Logistics Corporation para US $ 750 milhões
• ABC Manufacturing Ltd. para US $ 500 milhões
• Def Energy Solutions for US $ 250 milhões

Liderança e governança

A equipe de liderança da BBU está focada em impulsionar a missão, apoiada por uma forte estrutura de governança. A Companhia enfatiza a transparência e a responsabilidade, garantindo que suas operações se alinhem aos interesses das partes interessadas.

Objetivos estratégicos

A Brookfield Business Partners estabeleceu metas estratégicas para aprimorar suas operações, incluindo:

• Expanda seu alcance global em mercados emergentes.
• Aumentar a eficiência operacional entre as empresas de portfólio.
• Implementar tecnologias inovadoras para impulsionar o crescimento.

Destaques do investidor

A BBU pretende fornecer fortes retornos aos seus investidores, visando um retorno anualizado de 12% a 15% a longo prazo.

Posição de mercado

A partir do terceiro trimestre de 2023, a BBU mantém uma posição forte no mercado com uma capitalização de mercado total de aproximadamente US $ 10 bilhões.

Como funciona a Brookfield Business Partners L.P. (BBU)

Overview da Brookfield Business Partners L.P.

A Brookfield Business Partners L.P. (BBU) é uma parceria limitada de capital aberto com sede em Toronto, Canadá. A BBU se concentra principalmente na aquisição e operação de empresas de alta qualidade em uma gama diversificada de indústrias em todo o mundo.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da Brookfield Business Partners centra -se na aquisição de empresas que exibem fortes vantagens competitivas e a capacidade de gerar fluxos de caixa estáveis. Isso inclui setores como:

• Infraestrutura
• Imobiliária
• Energia renovável
• Private equity

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2023, a Brookfield Business Partners relatou uma receita total de US $ 11,4 bilhões pelos doze meses à direita. O lucro líquido atribuível à parceria foi US $ 2,3 bilhões, traduzindo para uma margem de receita líquida de aproximadamente 20%.

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado da Brookfield Business Partners em outubro de 2023 foi aproximadamente US $ 12 bilhões.

Dívida e estrutura de capital

Brookfield Business Partners mantém uma abordagem disciplinada da estrutura de capital, com dívida total relatada em US $ 4,5 bilhões No final do terceiro trimestre de 2023. A relação dívida / patrimônio 0.45.

Aquisições recentes

No ano passado, a BBU fez aquisições significativas, incluindo:

Fluxos de receita

Brookfield Business Partners gera receita através de vários canais, incluindo:

• Taxas de gerenciamento de ativos
• Taxas de desempenho
• Fluxos de caixa operacionais de subsidiárias

Dividendos e retornos

A partir do terceiro trimestre de 2023, a BBU pagou um dividendo trimestral de $0.3375 por unidade de parceria limitada, com um rendimento de dividendos de aproximadamente 5.25%.

Presença global

Brookfield Business Partners tem uma presença geográfica diversificada, operando 30 países mundialmente.

Principais métricas financeiras

Perspectivas futuras

A Brookfield Business Partners pretende continuar expandindo seu portfólio por meio de aquisições estratégicas e aprimoramentos operacionais, direcionando uma taxa anual de crescimento da receita de 6%-8% Nos próximos anos.

Como Brookfield Business Partners L.P. (BBU) ganha dinheiro

Investimento em subsidiárias

A Brookfield Business Partners L.P. se envolve principalmente na aquisição e operação de empresas em vários setores. A empresa se concentra em setores onde pode alavancar sua experiência operacional. No final de 2022, o portfólio da BBU incluiu investimentos significativos em:

• Infraestrutura
• Poder renovável
• Private equity
• Imobiliária

Geração de receita

A BBU gera receita por meio de taxas de gerenciamento, distribuições de incentivos e retornos de seus investimentos. Em seu mais recente relatório financeiro para o segundo trimestre de 2023, a empresa informou:

• Taxas de gerenciamento: US $ 150 milhões
• Distribuições de incentivo: US $ 80 milhões
• Retornos de investimento: US $ 300 milhões

Capitalização de mercado e desempenho de ações

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da BBU era de aproximadamente US $ 9,5 bilhões. A empresa relatou um retorno total do investimento de 15% no último ano fiscal. O estoque também paga um rendimento de dividendos de aproximadamente 3,7%.

Estrutura de custos e margens de lucro

A BBU tem uma abordagem de custo estruturada que visa minimizar a sobrecarga e maximizar a lucratividade. A partir de 2023, os principais números incluíram:

• Despesas operacionais totais: US $ 400 milhões
• Lucro líquido: US $ 800 milhões
• Margem de lucro: 67%

Perspectivas futuras e iniciativas estratégicas

Olhando para o futuro, a BBU planeja aumentar seu investimento em setores de tecnologia e digital. A projeção de investimento nessas novas iniciativas para 2024 é de aproximadamente US $ 2 bilhões, com a contribuição esperada da receita prevista em US $ 500 milhões.