Bunge Limited (BG): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Bunge Limited

Entreprise Overview

Bunge Limited, une entreprise mondiale de l'agro-industrie et de l'alimentation, est un acteur clé du secteur agricole depuis sa création en 1818. Fondé à l'origine à Amsterdam, Bunge a grandi pour opérer dans plus de 40 pays dans le monde, spécialisé dans l'approvisionnement, la transformation et la distribution des produits agricoles.

Performance financière récente

Au 30 septembre 2024, Bunge a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires de 221 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 373 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net est tombé à 535 $ millions de 1 627 millions de dollars en glissement annuel. La baisse a été attribuée à la baisse des bénéfices avant les intérêts et les impôts (EBIT) entre les segments de base et non essentiels.

Performance du segment

Les opérations de Bunge sont divisées en quatre segments principaux: l'agro-industrie, les huiles raffinées et spécialisées, le fraisage et le sucre et la bioénergie. Le segment agro-industrie a généré 28 689 millions de dollars de ventes nettes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une diminution de 10% par rapport à l'année précédente. La baisse est principalement due à la baisse des prix de vente moyenne dans le traitement des graines pétrolières de soja.

Acquisitions et dispositions récentes

En 2024, Bunge a annoncé la vente de ses intérêts de propriété de 50% dans BP Bunge Bioenergia pour environ 828 millions de dollars, une transaction qui a clôturé le 1er octobre 2024. Cette décision s'aligne sur la stratégie de Bunge pour rationaliser ses opérations et se concentrer sur les compétences de base.

Retour des actionnaires

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bunge a racheté 6 440 930 actions pour 600 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions en cours, qui a été élargi à une capacité totale de 2 milliards de dollars en juin 2023. La société a également déclaré des dividendes montrant 2,0225 $ par action Pour les trois premiers trimestres de 2024, contre 1,9125 $ au cours de la même période de 2023.

Perspectives

À mesure que Bunge progresse, il continue de s'adapter à la dynamique du marché et à poursuivre des opportunités de croissance stratégique tout en gérant son efficacité opérationnelle et sa valeur pour les actionnaires.

A qui possède Bunge Limited (BG)

Structure actuelle des actionnaires

En 2024, Bunge Limited (BG) a une structure d'actionnaires diversifiée, avec une propriété importante concentrée parmi les investisseurs institutionnels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Activité de rachat d'actions récentes

Bunge a été actif dans la rachat de ses actions. Au 30 septembre 2024, la société a racheté un total de 13 957 906 actions pour environ 1,4 milliard de dollars. La capacité restante du programme de rachat d'actions est de 800 millions de dollars.

Distribution de dividendes

Bunge Limited a déclaré un dividende en espèces de 2,72 $ par action, distribué en quatre versements trimestriels égaux de 0,68 $ par action à partir du deuxième trimestre 2024. Les dividendes totaux versés aux actionnaires pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 380 millions de dollars.

Performance financière Overview

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Bunge a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires de 535 millions de dollars, une baisse de 1 627 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice dilué par action pour la même période était de 3,73 $, contre 10,71 $ d'une année à l'autre.

Capitalisation boursière

Au 30 septembre 2024, Bunge Limited avait une capitalisation boursière d'environ 15,5 milliards de dollars.

Dette et obligations financières

La dette totale de Bunge au 30 septembre 2024 était de 6195 millions de dollars, soit une augmentation de 4 882 millions de dollars au 31 décembre 2023. La dette à long terme de la société, y compris la partie actuelle, a été déclaré à 5 440 millions de dollars.

Changements de propriété et mouvements stratégiques

Le 1er octobre 2024, Bunge a terminé la vente de sa participation de 50% dans BP Bunge Bioenergia, réalisant environ 828 millions de dollars. Cette cession stratégique reflète l'attention de Bunge sur l'optimisation de son portefeuille et l'amélioration de la valeur des actionnaires.

Conclusion de l'analyse de propriété

Le paysage de propriété de Bunge Limited se caractérise par une forte présence d'investisseurs institutionnels, des programmes de rachat d'actions actifs et un engagement envers les rendements des actionnaires par le biais de dividendes. La performance financière de l'entreprise, bien que connaissant une baisse, reste robuste et des mesures stratégiques sont prises pour améliorer la valeur des actionnaires.

Énoncé de mission Bunge Limited (BG)

Énoncé de mission Overview

Bunge Limited vise à connecter les agriculteurs et les consommateurs dans le monde, offrant des produits et services agricoles essentiels. L'entreprise se concentre sur la durabilité, l'innovation et l'excellence opérationnelle pour créer une valeur pour les parties prenantes.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, Bunge Limited a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires de 221 millions de dollars pour la fin des trois mois, une baisse de 373 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, le revenu net net était de 535 millions de dollars, contre 1 627 millions de dollars en glissement annuel.

Performance du segment

Bunge fonctionne sur plusieurs segments, notamment l'agro-industrie, les huiles raffinées et spécialisées, le fraisage et le sucre et la bioénergie. L'EBIT du segment total pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 407 millions de dollars, une baisse de 584 millions de dollars au cours de la même période 2023. Les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ont vu le segment total EBIT à 1 025 millions de dollars, en baisse contre 2 382 $ millions en 2023.

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, Bunge a déclaré une dette totale de 6195 millions de dollars, soit une augmentation de 4 882 millions de dollars au 31 décembre 2023. La société maintient une solide position de liquidité avec 5 665 millions de dollars de capacité d'emprunt engagée inutilisée à des facilités de crédit tournantes.

Actions et rachat d'actions

Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 10 135 millions de dollars, une baisse de 10 851 millions de dollars au 31 décembre 2023. La société a racheté 6 440 930 actions pour 600 millions de dollars au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.

Conclusion sur l'alignement de l'énoncé de mission

L'énoncé de mission de Bunge Limited reflète son engagement envers la durabilité et la création de valeur, comme en témoignent ses stratégies financières et ses performances de segment. L'accent mis par l'entreprise sur l'excellence opérationnelle est observé dans sa gestion de la dette et de la liquidité, s'alignant avec sa mission globale de relier efficacement les agriculteurs et les consommateurs.

Comment Bunge Limited (BG) fonctionne

Overview des opérations

Bunge Limited fonctionne à travers quatre segments à signaler: l'agro-industrie, les huiles raffinées et spécialisées, le broyage et le sucre et la bioénergie. Ces segments sont classés en fonction de leurs caractéristiques économiques, de leurs types de produits et de leurs méthodes de distribution.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, Bunge a rapporté les résultats financiers suivants:

Performance du segment

Les segments de base de Bunge Limited ont démontré des performances variées pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:

Ressources de liquidité et de capital

Au 30 septembre 2024, Bunge a rapporté les mesures de liquidité suivantes:

Structure de la dette

La dette de Bunge au 30 septembre 2024 comprend:

Capitaux propres des actionnaires et dividendes

Au 30 septembre 2024, Bunge a rapporté ce qui suit concernant les capitaux propres des actionnaires:

Analyse des flux de trésorerie

Les flux de trésorerie de Bunge pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:

Développements récents

Le 12 juin 2023, Bunge a annoncé une expansion de son programme de rachat d'actions de 1,7 milliard de dollars supplémentaires, portant une capacité totale à 2 milliards de dollars. Au 30 septembre 2024, Bunge a racheté un total de 13 957 906 actions pour 1,4 milliard de dollars, avec 800 millions de dollars pour les rachats futurs.

Bunge est également impliquée dans une acquisition importante, ayant terminé l'acquisition de Viterra, ce qui aura un impact sur sa structure financière et ses capacités opérationnelles à l'avenir.

Comment Bunge Limited (BG) fait de l'argent

Segments de revenus

Bunge Limited fonctionne à travers plusieurs segments clés, principalement l'agro-industrie, les huiles raffinées et spécialisées, le fraisage et le sucre et la bioénergie. Le tableau suivant résume les ventes nettes de ces segments pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport aux mêmes périodes en 2023.

Segment de l'agro-industrie

Le segment agro-industrie est le plus grand contributeur aux revenus de Bunge. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le segment a généré des ventes nettes de 9 292 millions de dollars, contre 10 082 millions de dollars en 2023, principalement en raison de la baisse des prix de vente moyens d'une région à l'autre. Les résultats de neuf mois reflètent également une baisse à 28 689 millions de dollars, contre 31 809 millions de dollars.

Segment des huiles raffinées et spécialisées

Ce segment a déclaré des ventes nettes de 3 158 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 3 601 millions de dollars en 2023. Les ventes nettes de neuf mois ont diminué à 9 519 millions de dollars, contre 11 090 millions de dollars l'année précédente.

Segment de fraisage

Les ventes nettes du segment du fraisage étaient de 407 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 479 millions de dollars en 2023. Pendant neuf mois, les ventes sont tombées à 1 189 millions de dollars, contre 1 484 millions de dollars.

Segment de sucre et de bioénergie

Les ventes de ce segment ont considérablement diminué à 38 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 56 millions de dollars l'année précédente. Pour la période de neuf mois, les ventes se sont élevées à 130 millions de dollars, contre 192 millions de dollars en 2023.

Performance financière

Le revenu net total de Bunge attribuable aux actionnaires pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 221 millions de dollars, une baisse de 373 millions de dollars en 2023. Pour la période de neuf mois, le bénéfice net a diminué à 535 millions de dollars contre 1 627 millions de dollars.

Structure des coûts

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des marchandises de Bunge vendu était de 12 136 millions de dollars, contre 13 182 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 772 millions de dollars, contre 1 045 millions de dollars annuelle annuelle .

Dette et liquidité

Au 30 septembre 2024, la dette totale de Bunge était de 6195 millions de dollars, soit une augmentation par rapport à 4 882 millions de dollars au 31 décembre 2023. Le fonds de roulement de la société au 30 septembre 2024 était de 8 228 millions de dollars, une baisse de 8 379 millions de dollars en même temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en temps en même temps en même temps en temps en même temps en même temps en même temps en même temps en même temps en même temps en même temps en même temps en même temps en temps 2023.

Retour des actionnaires

Bunge a un programme de rachat d'actions avec une capacité globale inutilisée de 800 millions de dollars à partir du 30 septembre 2024. La société a racheté 6 440 930 actions pour 600 millions de dollars au cours des neuf mois terminés le 30 septembre 2024. Dividendes payés par action pour les trois mois clos septembre 30, 2024, étaient de 0,68 $, contre 0,6625 $ l'année précédente.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Bunge Limited (BG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bunge Limited (BG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Bunge Limited (BG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.