Bunge Limited (BG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Bunge المحدودة
شركة Overview
كانت شركة Bunge المحدودة، وهي شركة عالمية للأعمال الزراعية والأغذية، لاعبًا رئيسيًا في القطاع الزراعي منذ إنشائها في عام 1818. تأسست شركة Bunge في الأصل في أمستردام، وقد نمت لتعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتخصصت في التوريد والمعالجة والتوزيع. من السلع الزراعية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bunge عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره 221 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بانخفاض من 373 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي الدخل إلى 535 دولارًا أمريكيًا مليون دولار من 1,627 مليون دولار على أساس سنوي. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) عبر القطاعات الأساسية وغير الأساسية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $221 | $373 | $535 | $1,627 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.56 | $2.47 | $3.73 | $10.71 |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) للقطاع (بالملايين) | $407 | $584 | $1,025 | $2,382 |
| مصروفات ضريبة الدخل (بالملايين) | $89 | $114 | $236 | $495 |
أداء القطاع
تنقسم عمليات بونج إلى أربعة قطاعات رئيسية: الأعمال التجارية الزراعية، والزيوت المكررة والمتخصصة، والطحن، والسكر والطاقة الحيوية. حقق قطاع الأعمال الزراعية صافي مبيعات بقيمة 28,689 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 10٪ مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات في معالجة البذور الزيتية لفول الصويا.
| شريحة | صافي المبيعات (9 أشهر 2024) | صافي المبيعات (9 أشهر 2023) |
|---|---|---|
| الأعمال الزراعية | 28,689 مليون دولار | 31,859 مليون دولار |
| الزيوت المكررة والمتخصصة | 9,519 مليون دولار | 11.090 مليون دولار |
| طحن | 1,189 مليون دولار | 1,300 مليون دولار |
| السكر والطاقة الحيوية | 130 مليون دولار | 192 مليون دولار |
عمليات الاستحواذ والتصرفات الأخيرة
في عام 2024، أعلنت Bunge عن بيع حصتها في الملكية البالغة 50% في BP Bunge Bioenergia مقابل 828 مليون دولار تقريبًا، وهي صفقة تم إغلاقها في 1 أكتوبر 2024. ويتوافق هذا القرار مع استراتيجية Bunge لتبسيط عملياتها والتركيز على الكفاءات الأساسية.
عوائد المساهمين
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعادت شركة Bunge شراء 6,440,930 سهمًا مقابل 600 مليون دولار أمريكي كجزء من برنامج إعادة شراء الأسهم المستمر، والذي تم توسيعه إلى سعة إجمالية قدرها 2 مليار دولار أمريكي في يونيو 2023. كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح تصل إلى 2.0225 دولار أمريكي للسهم الواحد للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، مقابل 1.9125 دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| عوائد المساهمين | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $2.0225 | $1.9125 |
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 6.44 | 4.33 |
| تكلفة إعادة الشراء (بالملايين) | $600 | $488 |
التوقعات
ومع تقدم Bunge للأمام، فإنها تواصل التكيف مع ديناميكيات السوق ومتابعة فرص النمو الاستراتيجي مع إدارة كفاءتها التشغيلية وقيمة المساهمين.
من يملك شركة Bunge Limited (BG)
هيكل المساهمين الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Bunge Limited (BG) بهيكل متنوع للمساهمين، مع تركز ملكية كبيرة بين المستثمرين المؤسسيين. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | عدد الأسهم المملوكة (مليون) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.3 | 14.5 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7 | 12.1 |
| شركة ستيت ستريت | 6.8 | 9.5 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.6 | 7.9 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.5 | 42.5 |
| مستثمرو التجزئة | 38.1 | 53.0 |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
كانت Bunge نشطة في إعادة شراء أسهمها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء إجمالي 13,957,906 سهمًا مقابل 1.4 مليار دولار تقريبًا. وتبلغ القدرة المتبقية في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم 800 مليون دولار.
توزيع الأرباح
أعلنت شركة Bunge Limited عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.72 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، موزعة على أربعة أقساط ربع سنوية متساوية بقيمة 0.68 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد بدءًا من الربع الثاني من عام 2024. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة للمساهمين عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 380 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bunge عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره 535 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,627 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة لنفس الفترة 3.73 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 10.71 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Bunge Limited حوالي 15.5 مليار دولار أمريكي.
الديون والالتزامات المالية
بلغ إجمالي ديون Bunge اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 6195 مليون دولار، بزيادة من 4882 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. تم الإبلاغ عن ديون الشركة طويلة الأجل، بما في ذلك الجزء الحالي، بمبلغ 5440 مليون دولار.
تغييرات الملكية والتحركات الاستراتيجية
في 1 أكتوبر 2024، أكملت شركة Bunge بيع حصتها البالغة 50% في شركة BP Bunge Bioenergia، محققة ما يقرب من 828 مليون دولار. يعكس هذا التجريد الاستراتيجي تركيز Bunge على تحسين محفظتها وتعزيز قيمة المساهمين.
اختتام تحليل الملكية
يتميز مشهد ملكية شركة Bunge Limited بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، وبرامج إعادة شراء الأسهم النشطة، والالتزام بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. لا يزال الأداء المالي للشركة قويًا، على الرغم من تعرضه لبعض التراجع، ويتم اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز القيمة للمساهمين.
بيان مهمة شركة Bunge Limited (BG).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Bunge Limited إلى ربط المزارعين والمستهلكين على مستوى العالم، وتقديم المنتجات والخدمات الزراعية الأساسية. تركز الشركة على الاستدامة والابتكار والتميز التشغيلي لخلق قيمة لأصحاب المصلحة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bunge Limited عن صافي دخل عائد إلى المساهمين قدره 221 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، بانخفاض من 373 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل كان 535 مليون دولار، بانخفاض عن 1,627 مليون دولار على أساس سنوي.
| فترة | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | ربحية السهم (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 221 | 1.56 |
| الربع الثالث 2023 | 373 | 2.47 |
| 9شهر 2024 | 535 | 3.73 |
| 9 أشهر 2023 | 1,627 | 10.71 |
أداء القطاع
تعمل Bunge عبر عدة قطاعات، بما في ذلك الأعمال الزراعية والزيوت المكررة والمتخصصة والطحن والسكر والطاقة الحيوية. بلغ إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) للقطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 407 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 584 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وشهدت الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) للقطاع عند 1,025 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 2,382 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار في عام 2023.
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك للربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والتسعة أشهر من عام 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والتسعة أشهر من عام 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| الأعمال الزراعية | 461 | 584 | 738 | 1,800 |
| الزيوت المكررة والمتخصصة | 227 | 352 | 611 | 1,021 |
| طحن | 23 | 50 | 88 | 169 |
| السكر والطاقة الحيوية | 55 | 2 | 9 | 125 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bunge عن إجمالي ديون بقيمة 6,195 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 4,882 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع 5,665 مليون دولار أمريكي من قدرة الاقتراض الملتزم بها غير المستخدمة من التسهيلات الائتمانية المتجددة.
| نوع الدين | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) | المتوسط المرجح لسعر الفائدة (%) |
|---|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | 755 | 13.28 |
| الديون طويلة الأجل | 4,777 | عامل |
| إجمالي الديون | 6,195 | لا يوجد |
إعادة شراء الأسهم والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 10,135 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 10,851 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2023. وأعادت الشركة شراء 6,440,930 سهمًا مقابل 600 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| عنصر الأسهم | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 10,135 |
| الحصة المعاد شراؤها (التسعة أشهر 2024) | 600 |
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
يعكس بيان مهمة Bunge Limited التزامها بالاستدامة وخلق القيمة، كما يتضح من استراتيجياتها المالية وأدائها القطاعي. ويتجلى تركيز الشركة على التميز التشغيلي في إدارتها للديون والسيولة، بما يتماشى مع مهمتها الشاملة المتمثلة في ربط المزارعين والمستهلكين بشكل فعال.
كيف تعمل شركة Bunge Limited (BG).
Overview العمليات
تعمل شركة Bunge Limited من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: الأعمال الزراعية، والزيوت المكررة والمتخصصة، والطحن، والسكر والطاقة الحيوية. ويتم تصنيف هذه القطاعات على أساس خصائصها الاقتصادية، وأنواع المنتجات، وطرق التوزيع.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Bunge عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 12,908 مليون دولار | 14,227 مليون دولار | (9.2)% |
| تكلفة البضاعة المباعة | (12,136) مليون دولار | (13,182) مليون دولار | (7.9)% |
| إجمالي الربح | 772 مليون دولار | 1,045 مليون دولار | (26.1)% |
| صافي الدخل | 221 مليون دولار | 373 مليون دولار | (40.7)% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.56 | $2.47 | (36.8)% |
أداء القطاع
أظهرت القطاعات الأساسية لشركة Bunge Limited أداءً متنوعًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (مليون دولار أمريكي) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (مليون دولار أمريكي) | إجمالي الربح (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| الأعمال الزراعية | $28,689 | $738 | $1,135 |
| الزيوت المكررة والمتخصصة | $9,519 | $611 | $1,012 |
| طحن | $1,189 | $88 | $169 |
| السكر والطاقة الحيوية | $130 | $9 | $3 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Bunge عن مقاييس السيولة التالية:
| متري | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $2,836 |
| رأس المال العامل | $8,228 |
| إجمالي الأصول | $25,267 |
| إجمالي الديون | $6,195 |
هيكل الديون
تشمل ديون بونج اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) | سعر الفائدة (٪) |
|---|---|---|
| الديون قصيرة الأجل | $755 | 13.28 |
| الديون طويلة الأجل | $4,777 | يختلف |
| إجمالي الديون | $6,195 | لا يوجد |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Bunge عما يلي فيما يتعلق بحقوق المساهمين:
| متري | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $10,135 |
| الأرباح المدفوعة لكل سهم | $0.68 |
تحليل التدفق النقدي
يتلخص التدفق النقدي لشركة Bunge للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $847 |
| الأنشطة الاستثمارية | $(957) |
| أنشطة التمويل | $376 |
التطورات الأخيرة
في 12 يونيو 2023، أعلنت شركة Bunge عن توسيع برنامج إعادة شراء أسهمها بمقدار 1.7 مليار دولار إضافية، ليصل إجمالي السعة إلى 2 مليار دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعادت Bunge شراء إجمالي 13,957,906 سهمًا مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي، مع بقاء 800 مليون دولار أمريكي لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
تشارك Bunge أيضًا في عملية استحواذ مهمة، بعد أن أكملت الاستحواذ على Viterra، الأمر الذي سيؤثر على هيكلها المالي وقدراتها التشغيلية في المستقبل.
كيف تجني شركة Bunge Limited (BG) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Bunge Limited من خلال عدة قطاعات رئيسية، في المقام الأول الأعمال الزراعية والزيوت المكررة والمتخصصة والطحن والسكر والطاقة الحيوية. ويلخص الجدول التالي صافي المبيعات من هذه القطاعات لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| الأعمال الزراعية | 9,292 | 10,082 | 28,689 | 31,809 |
| الزيوت المكررة والمتخصصة | 3,158 | 3,601 | 9,519 | 11,090 |
| طحن | 407 | 479 | 1,189 | 1,484 |
| السكر والطاقة الحيوية | 38 | 56 | 130 | 192 |
| الشركات وغيرها | 13 | 9 | 39 | 29 |
| المجموع | 12,908 | 14,227 | 39,566 | 44,604 |
قطاع الأعمال الزراعية
يعد قطاع الأعمال التجارية الزراعية أكبر مساهم في إيرادات Bunge. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق هذا القطاع صافي مبيعات بقيمة 9,292 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 10,082 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض متوسط أسعار المبيعات عبر المناطق. تعكس نتائج الأشهر التسعة أيضًا انخفاضًا إلى 28,689 مليون دولار من 31,809 مليون دولار.
قسم الزيوت المكررة والمتخصصة
أعلن هذا القطاع عن صافي مبيعات بقيمة 3,158 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 3,601 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وانخفض صافي المبيعات لمدة تسعة أشهر إلى 9,519 مليون دولار أمريكي من 11,090 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
قطاع الطحن
بلغ صافي المبيعات من قطاع الطحن 407 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 479 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ولمدة تسعة أشهر، انخفضت المبيعات إلى 1,189 مليون دولار أمريكي من 1,484 مليون دولار أمريكي.
قسم السكر والطاقة الحيوية
انخفضت المبيعات من هذا القطاع بشكل ملحوظ إلى 38 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 56 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغت المبيعات 130 مليون دولار، مقارنة بـ 192 مليون دولار في عام 2023.
الأداء المالي
بلغ إجمالي صافي الدخل المنسوب إلى المساهمين لشركة Bunge للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 221 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 373 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، انخفض صافي الدخل إلى 535 مليون دولار أمريكي من 1,627 مليون دولار أمريكي.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 221 | 373 | 535 | 1,627 |
| ربحية السهم – المخففة | 1.56 | 2.47 | 3.73 | 10.71 |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) للقطاع | 407 | 584 | 1,025 | 2,382 | إجمالي الربح | 772 | 1,045 | 2,312 | 3,591 |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة لشركة Bunge 12,136 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13,182 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 772 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,045 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. .
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Bunge 6,195 مليون دولار، بزيادة من 4,882 مليون دولار في 31 ديسمبر 2023. بلغ رأس المال العامل للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 8,228 مليون دولار، بانخفاض من 8,379 مليون دولار في نفس الوقت في 2023.
| مقاييس الديون والسيولة | 30 سبتمبر 2024 (بملايين الدولارات الأمريكية) | 31 ديسمبر 2023 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 6,195 | 4,882 |
| رأس المال العامل | 8,228 | 8,663 |
عوائد المساهمين
لدى Bunge برنامج إعادة شراء أسهم بسعة إجمالية غير مستغلة قدرها 800 مليون دولار متبقية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. أعادت الشركة شراء 6,440,930 سهمًا مقابل 600 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. توزيعات الأرباح المدفوعة للسهم الواحد للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 30 سبتمبر 2024، كانت 0.68 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 0.6625 دولارًا أمريكيًا في العام السابق.
Bunge Limited (BG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bunge Limited (BG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bunge Limited (BG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bunge Limited (BG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.