Cognyte Software Ltd. (CGNT) Bundle
Un bref historique de Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Fondation et premières années
Fondation et premières années
Cognyte Software Ltd. a été créé en 2020 en tant que spin-off de Verint Systems. L'entreprise se concentre sur les solutions de renseignement pour les secteurs de la sécurité et commerciaux.
L'offre publique initiale (IPO)
Cognyte est devenu public le 28 janvier 2021, négociant sur le Nasdaq sous le symbole de ticker CgNT. L'introduction en bourse a augmenté approximativement 150 millions de dollars, avec des actions au prix de $15 chaque.
Performance financière
| Année | Revenus (en millions de dollars) | Revenu net (en millions de dollars) | EPS (bénéfice par action) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 148.5 | -12.3 | -0.32 |
| 2022 | 161.2 | -11.5 | -0.29 |
| 2023 (Q1) | 40.0 | -3.0 | -0.07 |
Position du marché et offrandes
Cognyte s'est positionné comme un leader du secteur de l'analyse, offrant des produits qui utilisent l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle pour fournir des informations sur des ensembles de données complexes.
Développements récents
- En 2022, Cognyte a élargi son portefeuille de produits avec l'introduction de nouveaux outils analytiques, visant à améliorer les capacités des agences d'application de la loi et de renseignement.
- L'entreprise a signalé une clientèle de 300 organisations à l'échelle mondiale.
- En septembre 2023, la main-d'œuvre de Cognyte est passée à environ 1,200 employés.
Performance du stock
En octobre 2023, le cours de l'action de Cognyte est approximativement $8.75, indiquant une volatilité importante depuis l'introduction en bourse.
Perspectives futures
Les analystes projettent un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10% Pour le marché des logiciels d'intelligence au cours des cinq prochaines années, positionnant Cognyte favorablement pour la croissance.
A qui possède Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Structure de propriété
Cognyte Software Ltd. (CGNT), une société cotée en bourse, possède une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et une propriété d'initiés.
Importants actionnaires
Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires de Cognyte Software Ltd. à partir des dernières données disponibles:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.6% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC | 5.9% | Investisseur institutionnel |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.3% | Investisseur institutionnel |
| Renaissance Technologies LLC | 3.7% | Investisseur institutionnel |
| Propriété d'initiés (administrateurs et dirigeants) | 6.1% | Initié |
| Investisseurs de détail | 64.9% | Individus |
Capitalisation boursière
En septembre 2023, la capitalisation boursière de Cognyte Software Ltd. est approximativement 350 millions de dollars.
Performance de stock récent
Le cours de l'action a démontré des fluctuations notables au cours de la dernière année. Le tableau suivant résume les mesures de performance des actions clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| 52 semaines de haut | $15.30 |
| 52 semaines de bas | $5.90 |
| Prix actuel (à partir de septembre 2023) | $10.50 |
| Performance de l'année à jour | +24% |
Financier Overview
Pour l'exercice terminé le 31 janvier 2023, Cognyte Software Ltd. a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $150.4 |
| Revenu net | $10.2 |
| Actif total | $250.1 |
| Passifs totaux | $80.3 |
| Capitaux propres des actionnaires | $169.8 |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de Cognyte Software Ltd. reflète un mélange équilibré d'investisseurs institutionnels, d'initiés et de détail, présentant un paysage d'investissement dynamique.
Énoncé de mission Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Vision de l'entreprise
La mission de Cognyte Software Ltd. est de permettre aux organisations et aux gouvernements de prendre de meilleures décisions, grâce à une analyse supérieure des données et à l'intelligence. En mettant l'accent sur la fourniture de solutions logicielles innovantes, Cognyte vise à transformer de grandes quantités de données en informations exploitables.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Mener des affaires d'une manière honnête et éthique.
- Innovation: Engagement à l'amélioration continue et à la technologie de pointe.
- Focus client: Prioriser les besoins et la satisfaction des clients.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe et les partenariats pour réussir.
- Excellence: Straper pour la plus haute qualité dans tous les produits et services.
Objectifs stratégiques
Cognyte Software Ltd. se concentre sur plusieurs objectifs stratégiques pour atteindre sa mission:
- Améliorer les capacités d'analyse de données pour autonomiser les utilisateurs.
- Élargir la présence du marché à l'échelle mondiale, ciblant les secteurs du gouvernement et des entreprises.
- Investir dans la recherche et le développement pour stimuler les progrès technologiques.
- Établir des partenariats robustes avec d'autres fournisseurs de solutions de logiciels et de données.
Financier Overview
Depuis les derniers rapports financiers, Cognyte Software Ltd. a les principaux indicateurs financiers suivants:
| Métrique financière | Montant (2023) |
|---|---|
| Revenu | 158 millions de dollars |
| Revenu net | 12 millions de dollars |
| Actif total | 200 millions de dollars |
| Passifs totaux | 75 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 600 millions de dollars |
Position sur le marché
Cognyte Software Ltd. est en concurrence dans le secteur de l'analyse des données et de l'intelligence avec une part de marché estimée à environ 2.5% dans sa niche. Les principaux concurrents comprennent:
- Palantir Technologies
- Ibm
- Tableau (Salesforce)
- Sabot
- Microstrategy
Innovation et technologie
La société investit 15% de ses revenus annuels dans la recherche et le développement pour s'assurer que ses produits restent à l'avant-garde de la technologie.
Segmentation du client
Cognyte Software Ltd. dessert une clientèle diversifiée organisée en plusieurs segments:
| Segment de clientèle | Pourcentage de revenus |
|---|---|
| Agences gouvernementales | 40% |
| Institutions financières | 30% |
| Organisations de soins de santé | 15% |
| Commerce de détail et e-commerce | 10% |
| Autres | 5% |
Portée mondiale
Cognyte fonctionne sur 25 pays Dans le monde entier, avec des marchés clés dans:
- Amérique du Nord
- Europe
- Asie-Pacifique
- l'Amérique latine
Comment fonctionne Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Entreprise Overview
Cognyte Software Ltd. (CGNT), dont le siège est dans HOD Hasharon, Israël, est spécialisé dans les logiciels d'analyse pour les secteurs de la sécurité et du renseignement. La société a été transformée de la société de cybersécurité Verint Systems en 2021. En septembre 2023, la capitalisation boursière de Cognyte est approximativement 400 millions de dollars.
Modèle commercial
Le modèle commercial principal de Cognyte tourne autour de la fourniture logiciel d'analyse Cela permet aux organisations de transformer les données en informations exploitables. Le logiciel est conçu pour les agences gouvernementales, les forces de l'ordre et les clients du secteur privé impliqués dans les opérations de sécurité, d'enquête et de renseignement. Les produits clés comprennent:
- Analyse d'investigation
- Outils de visualisation des données
- Systèmes de surveillance en temps réel
- Plateformes d'intelligence de menace
Sources de revenus
Les sources de revenus de Cognyte sont dérivées de diverses sources, notamment:
- Licences logicielles
- Services basés sur l'abonnement
- Services de conseil et de soutien
Au cours de l'exercice se terminant en janvier 2023, Cognyte a déclaré un chiffre d'affaires total de 112 millions de dollars, avec un composant de revenus récurrent constituant approximativement 53% du total des revenus.
Performance financière
Les principales mesures financières du dernier rapport trimestriel (T2 2023) comprennent:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 30 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 23 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | (5 millions de dollars) |
| Revenu net | (6 millions de dollars) |
| Bénéfice par action (EPS) | ($0.14) |
Position sur le marché
Cognyte opère dans un paysage concurrentiel avec divers acteurs clés dans les secteurs de l'analyse et de la cybersécurité. La société maintient une position unique en se concentrant spécifiquement sur Opérations dirigées par le renseignement. Ses principaux concurrents comprennent:
- Palantir Technologies
- Ibm
- Raytheon Technologies
- Axon Enterprises
Développements récents
Dans la première moitié de 2023, Cognyte a annoncé des partenariats avec plusieurs agences gouvernementales, renforçant sa présence sur le marché nord-américain. L'entreprise se concentre également sur l'innovation des produits, visant à publier une nouvelle version de sa plate-forme d'analyse d'ici la fin de 2023.
Investissement et évaluation
En août 2023, le cours de l'action de Cognyte Software Ltd. est approximativement $6.50 par action. Les analystes estiment que le prix cible de l'entreprise est là $8.00, reflétant un potentiel à la hausse basé sur la croissance projetée sur le marché. Le ratio prix-bénéfice (P / E) est actuellement à N / A en raison des gains négatifs au cours de la dernière année.
Structure des employés
Cognyte emploie approximativement 600 Le personnel de diverses fonctions tels que le développement de logiciels, les ventes, le marketing et le support client, avec une partie importante de la main-d'œuvre étant des ingénieurs et des scientifiques des données.
Perspectives
Les perspectives globales pour Cognyte Software Ltd. restent prudemment optimistes, car la demande d'analyse de données en matière de sécurité et d'intelligence devrait croître. Le paysage changeant des menaces de cybersécurité devrait générer de nouveaux investissements dans des solutions technologiques, positionnant favorablement Cognyte dans l'industrie.
Comment Cognyte Software Ltd. (CGNT) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Cognyte Software Ltd. fonctionne principalement dans le domaine de Analyse de sécurité et fournit des solutions qui s'adressent aux clients du gouvernement et des entreprises. La société génère des revenus grâce à la vente de licences logicielles et de services d'abonnement, aux côtés de services professionnels pour la mise en œuvre et la formation.
Sources de revenus
- Licences logicielles: Ventes directes de produits logiciels.
- Abonnements: Les revenus en cours des modèles basés sur l'abonnement.
- Services professionnels: Services de conseil, de formation et de mise en œuvre.
- Maintenance et soutien: Revenus des contrats de support logiciel et de maintenance en cours.
Performance financière
Pour l'exercice 2022, Cognyte a signalé les chiffres financiers suivants:
| Année | Revenus (en millions USD) | Revenu net (en millions USD) | Marge bénéficiaire brute (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 167 | 5 | 72% |
| 2021 | 182 | 3 | 74% |
Clients clés et marchés
Cognyte sert divers secteurs, notamment:
- Agences gouvernementales: Les forces de l'ordre, les communautés de renseignement.
- Entreprises: Les sociétés ayant besoin d'analyses de sécurité.
- Sécurité publique: Les organisations se sont concentrées sur la surveillance et la réponse.
Distribution géographique des revenus
| Région | Contribution des revenus (%) |
|---|---|
| Amérique du Nord | 55% |
| Europe | 30% |
| Reste du monde | 15% |
Développements récents
Cognyte s'est concentré sur l'élargissement de ses offres de produits avec l'introduction de nouvelles capacités d'analyse et l'amélioration de ses services cloud. Dans la première moitié de 2023, la société a lancé:
- Caractéristiques d'IA améliorées: Outils d'analyse prédictive améliorés.
- Solutions basées sur le cloud: Modèles d'abonnement élargi pour les déploiements cloud.
- Partenariats: Collaborations avec les entreprises de cybersécurité pour améliorer l'intégration des produits.
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