Cognyte Software Ltd. (CGNT) Bundle
Uma breve história da Cognyte Software Ltd. (CGN)
Fundação e os primeiros anos
Fundação e os primeiros anos
A Cognyte Software Ltd. foi criada em 2020 como um spinoff da Verint Systems. A empresa se concentra nas soluções de inteligência para setores de segurança e comerciais.
Oferta pública inicial (IPO)
Cognyte tornou -se público em 28 de janeiro de 2021, negociando na Nasdaq sob o símbolo de ticker Cgnt. O IPO aumentou aproximadamente US $ 150 milhões, com ações precificadas em $15 cada.
Desempenho financeiro
Ano | Receita (em US $ milhões) | Lucro líquido (em US $ milhões) | EPS (ganhos por ação) |
---|---|---|---|
2021 | 148.5 | -12.3 | -0.32 |
2022 | 161.2 | -11.5 | -0.29 |
2023 (Q1) | 40.0 | -3.0 | -0.07 |
Posição de mercado e ofertas
Cognyte se posicionou como líder no setor de análise, oferecendo produtos que utilizam aprendizado de máquina e inteligência artificial para fornecer informações sobre conjuntos de dados complexos.
Desenvolvimentos recentes
- Em 2022, a Cognyte expandiu seu portfólio de produtos com a introdução de novas ferramentas analíticas, com o objetivo de melhorar as capacidades das agências policiais e de aplicação da lei.
- A empresa relatou uma base de clientes de mais 300 organizações globalmente.
- Em setembro de 2023, a força de trabalho de Cognyte cresceu para aproximadamente 1,200 funcionários.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, o preço das ações da Cognyte é aproximadamente $8.75, indicando volatilidade significativa desde o IPO.
Perspectivas futuras
Analistas projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10% Para o mercado de software de inteligência nos próximos cinco anos, posicionando a Cognyte favoravelmente para o crescimento.
Um dono da Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Estrutura de propriedade
A Cognyte Software Ltd. (CGNT), uma empresa de capital aberto, possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e propriedade privilegiada.
Principais acionistas
A tabela a seguir ilustra os principais acionistas da Cognyte Software Ltd. A dos dados mais recentes disponíveis:
Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
---|---|---|
BlackRock, Inc. | 8.6% | Investidor institucional |
O Vanguard Group, Inc. | 7.5% | Investidor institucional |
FMR LLC | 5.9% | Investidor institucional |
JPMorgan Chase & Co. | 4.3% | Investidor institucional |
Renaissance Technologies LLC | 3.7% | Investidor institucional |
Propriedade Insider (Diretores e Executivos) | 6.1% | Insider |
Investidores de varejo | 64.9% | Indivíduos |
Capitalização de mercado
Em setembro de 2023, a capitalização de mercado da Cognyte Software Ltd. é aproximadamente US $ 350 milhões.
Desempenho recente de ações
O preço das ações demonstrou flutuações notáveis no ano passado. A tabela a seguir resume as principais métricas de desempenho do estoque:
Métrica | Valor |
---|---|
52 semanas de altura | $15.30 |
52 semanas baixo | $5.90 |
Preço atual (em setembro de 2023) | $10.50 |
Desempenho no ano | +24% |
Financeiro Overview
Para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2023, a Cognyte Software Ltd. relatou as seguintes métricas financeiras:
Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
---|---|
Receita total | $150.4 |
Resultado líquido | $10.2 |
Total de ativos | $250.1 |
Passivos totais | $80.3 |
Equidade do acionista | $169.8 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Cognyte Software Ltd. reflete uma mistura equilibrada de investidores institucionais, privilegiados e de varejo, mostrando um cenário de investimento dinâmico.
Declaração de missão Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Visão corporativa
A missão da Cognyte Software Ltd. é permitir que organizações e governos tomem melhores decisões, por meio de análise e inteligência superiores de dados. Com foco no fornecimento de soluções inovadoras de software, a Cognyte pretende transformar vastas quantidades de dados em insights acionáveis.
Valores centrais
- Integridade: Conduzir negócios de maneira honesta e ética.
- Inovação: Compromisso com melhoria contínua e tecnologia de ponta.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e a satisfação do cliente.
- Colaboração: Promover o trabalho em equipe e parcerias para o sucesso.
- Excelência: Buscando a mais alta qualidade em todos os produtos e serviços.
Objetivos estratégicos
A Cognyte Software Ltd. enfoca vários objetivos estratégicos para alcançar sua missão:
- Aprimorando os recursos de análise de dados para capacitar os usuários.
- Expandindo a presença do mercado globalmente, direcionando os setores governamentais e corporativos.
- Investir em pesquisa e desenvolvimento para impulsionar os avanços tecnológicos.
- Construindo parcerias robustas com outros provedores de soluções de software e dados.
Financeiro Overview
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Cognyte Software Ltd. possui os seguintes indicadores financeiros seguintes:
Métrica financeira | Valor (2023) |
---|---|
Receita | US $ 158 milhões |
Resultado líquido | US $ 12 milhões |
Total de ativos | US $ 200 milhões |
Passivos totais | US $ 75 milhões |
Capitalização de mercado | US $ 600 milhões |
Posição de mercado
Cognyte Software Ltd. compete no setor de análise de dados e inteligência com uma participação de mercado estimada em aproximadamente 2.5% dentro de seu nicho. Os principais concorrentes incluem:
- Tecnologias Palantir
- IBM
- Tableau (Salesforce)
- Splunk
- MicroStrategy
Inovação e tecnologia
A empresa investe sobre 15% de sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento para garantir que seus produtos permaneçam na vanguarda da tecnologia.
Segmentação do cliente
A Cognyte Software Ltd. serve uma base de clientes diversificada organizada em vários segmentos:
Segmento de clientes | Porcentagem de receita |
---|---|
Agências governamentais | 40% |
Instituições financeiras | 30% |
Organizações de saúde | 15% |
Varejo e comércio eletrônico | 10% |
Outros | 5% |
Alcance global
Cognyte opera 25 países em todo o mundo, com os principais mercados em:
- América do Norte
- Europa
- Ásia-Pacífico
- América latina
Como funciona o Cognyte Software Ltd.
Empresa Overview
A Cognyte Software Ltd. (CGN), com sede em Hod Hasharon, Israel, é especializada em software de análise para os setores de segurança e inteligência. A empresa foi feita da empresa de segurança cibernética Verint Systems em 2021. Em setembro de 2023, a capitalização de mercado da Cognyte é aproximadamente US $ 400 milhões.
Modelo de negócios
O modelo principal de negócios da Cognyte gira em torno de fornecer software de análise Isso permite que as organizações transformem dados em insights acionáveis. O software foi projetado para agências governamentais, aplicação da lei e clientes do setor privado envolvidos em operações de segurança, investigação e inteligência. Os principais produtos incluem:
- Análise de investigação
- Ferramentas de visualização de dados
- Sistemas de monitoramento em tempo real
- Plataformas de inteligência de ameaças
Fontes de receita
Os fluxos de receita para Cognyte são derivados de várias fontes, principalmente:
- Licenças de software
- Serviços baseados em assinatura
- Serviços de consultoria e suporte
No ano fiscal encerrado em janeiro de 2023, Cognyte relatou receita total de US $ 112 milhões, com um componente de receita recorrente constituindo aproximadamente 53% de receita total.
Desempenho financeiro
As principais métricas financeiras do mais recente relatório trimestral (Q2 2023) incluem:
Métrica | Valor |
---|---|
Receita | US $ 30 milhões |
Lucro bruto | US $ 23 milhões |
Receita operacional | (US $ 5 milhões) |
Resultado líquido | (US $ 6 milhões) |
Ganhos por ação (EPS) | ($0.14) |
Posição de mercado
A Cognyte opera em um cenário competitivo com vários atores -chave nos setores de análise e cibersegurança. A empresa mantém uma posição única, concentrando -se especificamente em operações lideradas por inteligência. Seus principais concorrentes incluem:
- Tecnologias Palantir
- IBM
- Raytheon Technologies
- Axon Enterprises
Desenvolvimentos recentes
Na primeira metade de 2023, Cognyte anunciou parcerias com várias agências governamentais, aumentando sua presença no mercado norte -americano. A empresa também está focada na inovação de produtos, com o objetivo de lançar uma nova versão de sua plataforma de análise até o final de 2023.
Investimento e avaliação
Em agosto de 2023, o preço das ações da Cognyte Software Ltd. é aproximadamente $6.50 por ação. Analistas estimam que o preço -alvo da empresa está por perto $8.00, refletindo uma vantagem potencial com base no crescimento projetado no mercado. A relação preço-lucro (P/E) está atualmente em N / D devido a ganhos negativos no ano passado.
Estrutura de funcionários
Cognyte emprega aproximadamente 600 funcionários de várias funções, como desenvolvimento de software, vendas, marketing e suporte ao cliente, com uma parte significativa da força de trabalho sendo engenheiros e cientistas de dados.
Panorama
As perspectivas gerais da Cognyte Software Ltd. permanece cautelosamente otimistas, pois a demanda por análise de dados em segurança e inteligência deve crescer. Prevê -se que o cenário mutável das ameaças de segurança cibernética impulsione mais investimentos em soluções de tecnologia, posicionando a Cognyte favoravelmente na indústria.
Como Cognyte Software Ltd. (CGN) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
Cognyte Software Ltd. opera principalmente no campo de análise de segurança e fornece soluções que atendem aos clientes do governo e da empresa. A empresa gera receita através da venda de licenças de software e serviços de assinatura, juntamente com serviços profissionais para implementação e treinamento.
Fluxos de receita
- Licenças de software: Vendas diretas de produtos de software.
- Assinaturas: Receita em andamento de modelos baseados em assinatura.
- Serviços profissionais: Serviços de consultoria, treinamento e implementação.
- Manutenção e suporte: Receita de contratos de suporte e manutenção de software em andamento.
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2022, Cognyte relatou os seguintes números financeiros:
Ano | Receita (em US $ milhões) | Lucro líquido (em US $ milhões) | Margem de lucro bruto (%) |
---|---|---|---|
2022 | 167 | 5 | 72% |
2021 | 182 | 3 | 74% |
Clientes e mercados -chave
Cognyte serve a vários setores, incluindo:
- Agências governamentais: Aplicação da lei, comunidades de inteligência.
- Empresas: Empresas que precisam de análise de segurança.
- Segurança pública: As organizações se concentraram no monitoramento e resposta.
Distribuição geográfica da receita
Região | Contribuição da receita (%) |
---|---|
América do Norte | 55% |
Europa | 30% |
Resto do mundo | 15% |
Desenvolvimentos recentes
A Cognyte tem se concentrado em expandir suas ofertas de produtos com a introdução de novos recursos de análise e aprimorar seus serviços em nuvem. Na primeira metade de 2023, a empresa lançou:
- Recursos de IA aprimorados: Ferramentas de análise preditiva aprimoradas.
- Soluções baseadas em nuvem: Modelos de assinatura expandidos para implantações em nuvem.
- Parcerias: Colaborações com empresas de segurança cibernética para aprimorar a integração do produto.
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