Cognyte Software Ltd. (CGNT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Cognyte Software Ltd. (CGNT)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Cognyte Software Ltd. في عام 2020 كشركة فرعية من شركة Verint Systems. تركز الشركة على الحلول الاستخباراتية للقطاعات الأمنية والتجارية.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح شركة Cognyte للاكتتاب العام في 28 يناير 2021، ويتم تداولها في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر. سي جي ان تي. أثار الاكتتاب العام ما يقرب من 150 مليون دولار، مع تسعير الأسهم في $15 كل.
الأداء المالي
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) | EPS (ربحية السهم) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 148.5 | -12.3 | -0.32 |
| 2022 | 161.2 | -11.5 | -0.29 |
| 2023 (الربع الأول) | 40.0 | -3.0 | -0.07 |
موقف السوق والعروض
لقد وضعت Cognyte نفسها كشركة رائدة في قطاع التحليلات، حيث تقدم منتجات تستخدم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتوفير رؤى حول مجموعات البيانات المعقدة.
التطورات الأخيرة
- في عام 2022، قامت Cognyte بتوسيع مجموعة منتجاتها من خلال تقديم أدوات تحليلية جديدة تهدف إلى تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات.
- أبلغت الشركة عن قاعدة عملاء تزيد عن 300 المنظمات على مستوى العالم.
- اعتبارًا من سبتمبر 2023، نمت القوى العاملة في Cognyte إلى ما يقرب من 1,200 موظفين.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم Cognyte تقريبًا $8.75مما يشير إلى تقلبات كبيرة منذ الاكتتاب العام.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 10% لسوق برمجيات الذكاء على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يضع Cognyte في وضع إيجابي للنمو.
من يملك شركة Cognyte Software Ltd. (CGNT)
هيكل الملكية
تتمتع شركة Cognyte Software Ltd. (CGNT)، وهي شركة مساهمة عامة، بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والملكية الداخلية.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Cognyte Software Ltd. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.6% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة FMR LLC | 5.9% | المستثمر المؤسسي |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 4.3% | المستثمر المؤسسي |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 3.7% | المستثمر المؤسسي |
| ملكية المطلعين (أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين) | 6.1% | من الداخل |
| مستثمرو التجزئة | 64.9% | فرادى |
القيمة السوقية
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Cognyte Software Ltd. تقريبًا 350 مليون دولار.
أداء الأسهم الأخيرة
وقد أظهر سعر السهم تقلبات ملحوظة خلال العام الماضي. يلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $15.30 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.90 |
| السعر الحالي (اعتبارًا من سبتمبر 2023) | $10.50 |
| أداء العام حتى تاريخه | +24% |
مالي Overview
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 يناير 2023، أعلنت شركة Cognyte Software Ltd. عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $150.4 |
| صافي الدخل | $10.2 |
| إجمالي الأصول | $250.1 |
| إجمالي الالتزامات | $80.3 |
| حقوق المساهمين | $169.8 |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Cognyte Software Ltd. مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد، مما يعرض مشهدًا استثماريًا ديناميكيًا.
بيان مهمة شركة Cognyte Software Ltd. (CGNT).
رؤية الشركة
تتمثل مهمة شركة Cognyte Software Ltd. في تمكين المؤسسات والحكومات من اتخاذ قرارات أفضل، من خلال التحليل الفائق للبيانات والاستخبارات. من خلال التركيز على توفير حلول برمجية مبتكرة، تهدف Cognyte إلى تحويل كميات هائلة من البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بطريقة صادقة وأخلاقية.
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتكنولوجيا المتطورة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق النجاح.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في جميع المنتجات والخدمات.
الأهداف الاستراتيجية
تركز شركة Cognyte Software Ltd. على عدة أهداف استراتيجية لتحقيق مهمتها:
- تعزيز قدرات تحليل البيانات لتمكين المستخدمين.
- توسيع التواجد في السوق عالميًا واستهداف القطاعات الحكومية والشركات.
- الاستثمار في البحث والتطوير لدفع التقدم التكنولوجي.
- بناء شراكات قوية مع موفري حلول البرمجيات والبيانات الآخرين.
مالي Overview
وفقًا لأحدث التقارير المالية، تمتلك شركة Cognyte Software Ltd. المؤشرات المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (2023) |
|---|---|
| ربح | 158 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 200 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 75 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 600 مليون دولار |
موقف السوق
تتنافس شركة Cognyte Software Ltd. في قطاع تحليلات البيانات والاستخبارات بحصة سوقية تقدر بحوالي 2.5% داخل مكانتها. يشمل المنافسون الرئيسيون ما يلي:
- تقنيات بالانتير
- آي بي إم
- تابلوه (سيلزفورس)
- سبلانك
- استراتيجية دقيقة
الابتكار والتكنولوجيا
تستثمر الشركة حوالي 15% من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير لضمان بقاء منتجاتها في طليعة التكنولوجيا.
تجزئة العملاء
تخدم شركة Cognyte Software Ltd. قاعدة عملاء متنوعة مقسمة إلى عدة قطاعات:
| شريحة العملاء | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| الوكالات الحكومية | 40% |
| المؤسسات المالية | 30% |
| منظمات الرعاية الصحية | 15% |
| البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية | 10% |
| آحرون | 5% |
الوصول العالمي
تعمل Cognyte في أكثر من 25 دولة في جميع أنحاء العالم، مع الأسواق الرئيسية في:
- أمريكا الشمالية
- أوروبا
- آسيا والمحيط الهادئ
- أمريكا اللاتينية
كيف تعمل شركة Cognyte Software Ltd. (CGNT).
شركة Overview
شركة Cognyte Software Ltd. (CGNT)، التي يقع مقرها الرئيسي في هود هشارون بإسرائيل، متخصصة في برامج التحليلات لقطاعي الأمن والاستخبارات. تم فصل الشركة عن شركة الأمن السيبراني Verint Systems في عام 2021. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Cognyte تقريبًا 400 مليون دولار.
نموذج الأعمال
يدور نموذج العمل الأساسي لشركة Cognyte حول تقديم الخدمات برامج التحليلات التي تمكن المؤسسات من تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ. تم تصميم البرنامج للوكالات الحكومية وجهات إنفاذ القانون وعملاء القطاع الخاص المشاركين في عمليات الأمن والتحقيق والاستخبارات. وتشمل المنتجات الرئيسية ما يلي:
- تحليلات التحقيق
- أدوات تصور البيانات
- أنظمة المراقبة في الوقت الحقيقي
- منصات استخبارات التهديد
مصادر الإيرادات
تستمد مصادر إيرادات Cognyte من مصادر مختلفة، أبرزها:
- تراخيص البرمجيات
- الخدمات القائمة على الاشتراك
- خدمات الاستشارة والدعم
في السنة المالية المنتهية في يناير 2023، أعلنت Cognyte عن إجمالي إيرادات قدرها 112 مليون دولار، مع مكون الإيرادات المتكررة الذي يشكل تقريبًا 53% من إجمالي الإيرادات.
الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية الواردة في التقرير ربع السنوي الأخير (الربع الثاني من عام 2023) ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 30 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 23 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | (5 ملايين دولار) |
| صافي الدخل | (6 ملايين دولار) |
| ربحية السهم (EPS) | ($0.14) |
موقف السوق
تعمل Cognyte في مشهد تنافسي مع العديد من اللاعبين الرئيسيين في قطاعات التحليلات والأمن السيبراني. تحتفظ الشركة بمكانة فريدة من خلال التركيز بشكل خاص على العمليات التي تقودها الاستخبارات. ومن بين منافسيها الرئيسيين ما يلي:
- تقنيات بالانتير
- آي بي إم
- تقنيات رايثيون
- شركات اكسون
التطورات الأخيرة
وفي النصف الأول من عام 2023، أعلنت شركة Cognyte عن شراكات مع العديد من الوكالات الحكومية، مما عزز وجودها في سوق أمريكا الشمالية. وتركز الشركة أيضًا على ابتكار المنتجات، بهدف إطلاق نسخة جديدة من منصة التحليلات الخاصة بها بحلول نهاية عام 2023.
الاستثمار والتقييم
اعتبارًا من أغسطس 2023، كان سعر سهم شركة Cognyte Software Ltd. تقريبًا $6.50 لكل سهم. ويقدر المحللون أن السعر المستهدف للشركة سيكون موجودًا $8.00مما يعكس الاتجاه الصعودي المحتمل بناءً على النمو المتوقع في السوق. نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) موجودة حاليًا لا يوجد بسبب الأرباح السلبية في العام الماضي.
هيكل الموظف
توظف Cognyte تقريبًا 600 الموظفين في وظائف مختلفة مثل تطوير البرمجيات والمبيعات والتسويق ودعم العملاء، مع جزء كبير من القوى العاملة من المهندسين وعلماء البيانات.
التوقعات
لا تزال التوقعات العامة لشركة Cognyte Software Ltd. متفائلة بحذر، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على تحليلات البيانات في مجال الأمن والاستخبارات. من المتوقع أن يؤدي المشهد المتغير لتهديدات الأمن السيبراني إلى دفع المزيد من الاستثمارات في الحلول التقنية، مما يضع Cognyte في مكانة إيجابية في الصناعة.
كيف تجني شركة Cognyte Software Ltd. (CGNT) الأموال
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Cognyte Software Ltd. بشكل أساسي في مجال تحليلات الأمن وتوفر الحلول التي تلبي احتياجات العملاء من الحكومة والمؤسسات. تحقق الشركة إيراداتها من خلال بيع تراخيص البرامج وخدمات الاشتراك، إلى جانب الخدمات المهنية للتنفيذ والتدريب.
تدفقات الإيرادات
- تراخيص البرامج: البيع المباشر لمنتجات البرمجيات.
- الاشتراكات: الإيرادات المستمرة من النماذج القائمة على الاشتراك.
- الخدمات المهنية: خدمات الاستشارة والتدريب والتنفيذ.
- الصيانة والدعم: الإيرادات من عقود دعم البرامج وصيانتها المستمرة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Cognyte عن الأرقام المالية التالية:
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 167 | 5 | 72% |
| 2021 | 182 | 3 | 74% |
العملاء الرئيسيين والأسواق
تخدم Cognyte قطاعات مختلفة، بما في ذلك:
- الجهات الحكومية: إنفاذ القانون، ومجتمعات الاستخبارات.
- الشركات: الشركات التي تحتاج إلى تحليلات أمنية.
- السلامة العامة: ركزت المنظمات على الرصد والاستجابة.
التوزيع الجغرافي للإيرادات
| منطقة | مساهمة الإيرادات (%) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 55% |
| أوروبا | 30% |
| بقية العالم | 15% |
التطورات الأخيرة
تركز Cognyte على توسيع عروض منتجاتها من خلال تقديم إمكانات تحليلية جديدة وتعزيز خدماتها السحابية. أطلقت الشركة في النصف الأول من عام 2023:
- ميزات الذكاء الاصطناعي المحسنة: تحسين أدوات التحليلات التنبؤية.
- الحلول المستندة إلى السحابة: نماذج الاشتراك الموسعة لعمليات النشر السحابية.
- الشراكات: التعاون مع شركات الأمن السيبراني لتعزيز تكامل المنتجات.
Cognyte Software Ltd. (CGNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support