Cognyte Software Ltd. (CGNT) Bundle
Una breve historia de Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Fundación y primeros años
Fundación y primeros años
Cognyte Software Ltd. se estableció en 2020 como un spin -off de Verint Systems. La compañía se centra en soluciones de inteligencia para sectores de seguridad y comerciales.
Oferta pública inicial (IPO)
Cognyte se hizo pública el 28 de enero de 2021, cotizando en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker CGNT. La OPI se elevó aproximadamente $ 150 millones, con acciones a un precio de $15 cada.
Desempeño financiero
| Año | Ingresos (en $ millones) | Ingresos netos (en $ millones) | EPS (ganancias por acción) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 148.5 | -12.3 | -0.32 |
| 2022 | 161.2 | -11.5 | -0.29 |
| 2023 (Q1) | 40.0 | -3.0 | -0.07 |
Posición de mercado y ofrendas
Cognyte se ha posicionado como líder en el sector analítico, ofreciendo productos que utilizan el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para proporcionar información sobre conjuntos de datos complejos.
Desarrollos recientes
- En 2022, Cognyte amplió su cartera de productos con la introducción de nuevas herramientas analíticas, destinada a mejorar las capacidades de las agencias de aplicación de la ley e inteligencia.
- La compañía ha reportado una base de clientes de Over 300 organizaciones a nivel mundial.
- A partir de septiembre de 2023, la fuerza laboral de Cognyte ha llegado a aproximadamente 1,200 empleados.
Rendimiento de stock
A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Cognyte es aproximadamente $8.75, indicando una volatilidad significativa desde la IPO.
Perspectiva futura
Los analistas proyectan una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 10% Para el mercado de software de inteligencia en los próximos cinco años, posicionando a Cognyte favorablemente para el crecimiento.
A Who posee Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Estructura de propiedad
Cognyte Software Ltd. (CGNT), una empresa que cotiza en bolsa, tiene una estructura de propiedad diversificada que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y propiedad interna.
Principales accionistas
La siguiente tabla ilustra los principales accionistas de Cognyte Software Ltd. a partir de los últimos datos disponibles:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.6% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.5% | Inversor institucional |
| FMR LLC | 5.9% | Inversor institucional |
| JPMorgan Chase & Co. | 4.3% | Inversor institucional |
| Renaissance Technologies LLC | 3.7% | Inversor institucional |
| Propiedad interna (directores y ejecutivos) | 6.1% | Persona enterada |
| Inversores minoristas | 64.9% | Individuos |
Capitalización de mercado
A partir de septiembre de 2023, la capitalización de mercado de Cognyte Software Ltd. es aproximadamente $ 350 millones.
Rendimiento de acciones reciente
El precio de las acciones ha demostrado fluctuaciones notables durante el año pasado. La siguiente tabla resume las métricas clave de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| 52 semanas de altura | $15.30 |
| Bajo de 52 semanas | $5.90 |
| Precio actual (a partir de septiembre de 2023) | $10.50 |
| Rendimiento hasta la fecha | +24% |
Financiero Overview
Para el año fiscal finalizado el 31 de enero de 2023, Cognyte Software Ltd. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $150.4 |
| Lngresos netos | $10.2 |
| Activos totales | $250.1 |
| Pasivos totales | $80.3 |
| Patrimonio de los accionistas | $169.8 |
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Cognyte Software Ltd. refleja una mezcla equilibrada de inversores institucionales, internados y minoristas, que muestran un panorama de inversiones dinámico.
Declaración de misión de Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Visión corporativa
La misión de Cognyte Software Ltd. es permitir que las organizaciones y los gobiernos tomen mejores decisiones, a través de un análisis e inteligencia de datos superiores. Con un enfoque en proporcionar soluciones de software innovadoras, Cognyte tiene como objetivo transformar grandes cantidades de datos en ideas procesables.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios de manera honesta y ética.
- Innovación: Compromiso con la mejora continua y la tecnología de vanguardia.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y la satisfacción del cliente.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo y las asociaciones para el éxito.
- Excelencia: Esforzarse por la más alta calidad en todos los productos y servicios.
Objetivos estratégicos
Cognyte Software Ltd. se centra en varios objetivos estratégicos para lograr su misión:
- Mejora de las capacidades de análisis de datos para capacitar a los usuarios.
- Ampliando la presencia del mercado a nivel mundial, dirigida a los sectores gubernamental y empresarial.
- Invertir en investigación y desarrollo para impulsar los avances tecnológicos.
- Creación de asociaciones sólidas con otros proveedores de soluciones de software y datos.
Financiero Overview
A partir de los últimos informes financieros, Cognyte Software Ltd. tiene los siguientes indicadores financieros clave:
| Métrica financiera | Cantidad (2023) |
|---|---|
| Ganancia | $ 158 millones |
| Lngresos netos | $ 12 millones |
| Activos totales | $ 200 millones |
| Pasivos totales | $ 75 millones |
| Capitalización de mercado | $ 600 millones |
Posición de mercado
Cognyte Software Ltd. compite en el sector de análisis e inteligencia de datos con una cuota de mercado estimada en aproximadamente 2.5% Dentro de su nicho. Los competidores clave incluyen:
- Tecnologías Palantir
- IBM
- Tableau (Salesforce)
- Flojo
- Microstrategia
Innovación y tecnología
La compañía invierte sobre 15% de sus ingresos anuales en investigación y desarrollo para garantizar que sus productos permanezcan a la vanguardia de la tecnología.
Segmentación del cliente
Cognyte Software Ltd. sirve una diversa base de clientes organizada en varios segmentos:
| Segmento de clientes | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Agencias gubernamentales | 40% |
| Instituciones financieras | 30% |
| Organizaciones de atención médica | 15% |
| Minorista y comercio electrónico | 10% |
| Otros | 5% |
Alcance global
Cognyte opera en Over 25 países en todo el mundo, con mercados clave en:
- América del norte
- Europa
- Asia-Pacífico
- América Latina
Cómo funciona Cognyte Software Ltd. (CGNT)
Compañía Overview
Cognyte Software Ltd. (CGNT), con sede en Hod Hasharon, Israel, se especializa en software de análisis para los sectores de seguridad e inteligencia. La compañía se escindió de la firma de ciberseguridad Verint Systems en 2021. A partir de septiembre de 2023, la capitalización de mercado de Cognyte es aproximadamente $ 400 millones.
Modelo de negocio
El modelo de negocio principal de Cognyte gira en torno a proporcionar software de análisis que permite a las organizaciones transformar los datos en ideas procesables. El software está diseñado para agencias gubernamentales, aplicación de la ley y clientes del sector privado involucrados en operaciones de seguridad, investigación e inteligencia. Los productos clave incluyen:
- Análisis de investigación
- Herramientas de visualización de datos
- Sistemas de monitoreo en tiempo real
- Plataformas de inteligencia de amenazas
Fuentes de ingresos
Las fuentes de ingresos para Cognyte se derivan de varias fuentes, especialmente:
- Licencias de software
- Servicios basados en suscripción
- Servicios de consultoría y apoyo
En el año fiscal que termina en enero de 2023, Cognyte reportó ingresos totales de $ 112 millones, con un componente de ingresos recurrente que constituye aproximadamente 53% de ingresos totales.
Desempeño financiero
Las métricas financieras clave del último informe trimestral (Q2 2023) incluyen:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 30 millones |
| Beneficio bruto | $ 23 millones |
| Ingreso operativo | ($ 5 millones) |
| Lngresos netos | ($ 6 millones) |
| Ganancias por acción (EPS) | ($0.14) |
Posición de mercado
Cognyte opera en un panorama competitivo con varios actores clave en los sectores de análisis y ciberseguridad. La compañía mantiene una posición única al enfocarse específicamente en Operaciones dirigidas por inteligencia. Sus competidores clave incluyen:
- Tecnologías Palantir
- IBM
- Tecnologías de Raytheon
- Axon Enterprises
Desarrollos recientes
En la primera mitad de 2023, Cognyte anunció asociaciones con varias agencias gubernamentales, mejorando su presencia en el mercado norteamericano. La compañía también se está centrando en la innovación de productos, con el objetivo de lanzar una nueva versión de su plataforma de análisis para fines de 2023.
Inversión y valoración
A agosto de 2023, el precio de las acciones de Cognyte Software Ltd. es aproximadamente $6.50 por acción. Los analistas estiman que el precio objetivo de la compañía está cerca $8.00, reflejando un potencial potencial basado en el crecimiento proyectado en el mercado. La relación precio a ganancias (P/E) está actualmente en N / A debido a ganancias negativas en el último año.
Estructura de empleados
Cognyte emplea aproximadamente 600 Personal en varias funciones, como el desarrollo de software, las ventas, el marketing y la atención al cliente, con una parte significativa de la fuerza laboral siendo ingenieros y científicos de datos.
Perspectiva
La perspectiva general para Cognyte Software Ltd. sigue siendo cautelosamente optimista, ya que se espera que la demanda de análisis de datos en seguridad e inteligencia crezca. Se anticipa que el panorama cambiante de las amenazas de ciberseguridad impulsará más inversiones en soluciones tecnológicas, posicionando a Cognyte favorablemente en la industria.
Cómo Cognyte Software Ltd. (CGNT) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Cognyte Software Ltd. funciona principalmente en el campo de análisis de seguridad y proporciona soluciones que satisfacen a los clientes gubernamentales y empresariales. La compañía genera ingresos a través de la venta de licencias de software y servicios de suscripción, junto con servicios profesionales para la implementación y capacitación.
Flujos de ingresos
- Licencias de software: Ventas directas de productos de software.
- Suscripciones: Ingresos continuos de modelos basados en suscripción.
- Servicios profesionales: Servicios de consultoría, capacitación e implementación.
- Mantenimiento y soporte: Ingresos de soporte de software en curso y contratos de mantenimiento.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2022, Cognyte informó las siguientes cifras financieras:
| Año | Ingresos (en millones de dólares) | Ingresos netos (en USD millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 167 | 5 | 72% |
| 2021 | 182 | 3 | 74% |
Clientes y mercados clave
Cognyte sirve varios sectores, incluyendo:
- Agencias gubernamentales: Aplicación de la ley, comunidades de inteligencia.
- Enterprises: Corporaciones que necesitan análisis de seguridad.
- Seguridad pública: Las organizaciones se centraron en el monitoreo y la respuesta.
Distribución geográfica de ingresos
| Región | Contribución de ingresos (%) |
|---|---|
| América del norte | 55% |
| Europa | 30% |
| Resto del mundo | 15% |
Desarrollos recientes
Cognyte se ha centrado en expandir sus ofertas de productos con la introducción de nuevas capacidades de análisis y mejorar sus servicios en la nube. En la primera mitad de 2023, la compañía lanzó:
- Características de IA mejoradas: Herramientas de análisis predictivos mejorados.
- Soluciones basadas en la nube: Modelos de suscripción ampliados para implementaciones en la nube.
- Asociaciones: Colaboraciones con empresas de ciberseguridad para mejorar la integración del producto.
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