CVS Health Corporation (CVS) Bundle
Une brève histoire de la santé CVS
CVS Health Corporation a subi des transformations et une croissance importantes menant à 2024. Au 30 septembre 2024, la performance financière de la société met en évidence ses initiatives et défis stratégiques en cours.
Performance financière (2024)
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, CVS Health a rapporté des revenus totaux de 95,428 milliards de dollars, une augmentation de 89,764 milliards de dollars Au cours de la même période en 2023, marquant une croissance de 6.3%.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 95,428 milliards de dollars | 89,764 milliards de dollars | 5,664 milliards de dollars | 6.3% |
| Revenu net | 87 millions de dollars | 2,261 milliards de dollars | (2,174 milliards de dollars) | (96.2%) |
| Revenu opérationnel | 832 millions de dollars | 3,690 milliards de dollars | (2,858 milliards de dollars) | (77.5%) |
Segments de revenus
La croissance des revenus a été principalement motivée par les segments des prestations de santé et de la pharmacie et du bien-être des consommateurs, bien qu'il y ait eu une baisse du segment des services de santé.
| Segment | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus |
|---|---|---|
| Avantages en soins de santé | 32,996 milliards de dollars | 26,296 milliards de dollars |
| Services de santé | 44,129 milliards de dollars | 46,891 milliards de dollars |
| Pharmacie et bien-être des consommateurs | 32,423 milliards de dollars | 28,872 milliards de dollars |
Dépenses d'exploitation et pertes
Les dépenses d'exploitation ont augmenté de manière significative, totalisant 94,596 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à 86,074 milliards de dollars au troisième trimestre 2023, entraînant une augmentation de 9.9%.
Les frais de restructuration ont également connu une augmentation significative, totalisant 1,169 milliard de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à 11 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant les efforts stratégiques de réalignement de l'entreprise.
Coûts de soins de santé
Les coûts des soins de santé ont augmenté pour 29,922 milliards de dollars au troisième trimestre 2024 de 21,499 milliards de dollars au troisième trimestre 2023, indiquant une montée 39.4%.
Revenus de placement
Le revenu de placement net pour le troisième trimestre 2024 a augmenté à 550 millions de dollars, à partir de 277 millions de dollars au troisième trimestre 2023, tirée par l'amélioration des conditions du marché.
Flux de trésorerie et liquidité
CVS Health a déclaré de l'argent net fourni par les activités d'exploitation de 7,247 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, à partir de 16,062 milliards de dollars Au cours de l'année précédente, une diminution de 54.9%.
| Métriques de trésorerie | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 7,247 milliards de dollars | 16,062 milliards de dollars | (8,815 milliards de dollars) | (54.9%) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (7,066 milliards de dollars) | (19,647 milliards de dollars) | 12,581 milliards de dollars | 64.0% |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités de financement | (1,566 milliard de dollars) | 3,655 milliards de dollars | (5,221 milliards de dollars) | (142.8%) |
Dette et structure du capital
Au 30 septembre 2024, CVS Health avait 800 millions de dollars de papier commercial en suspens à un taux d'intérêt moyen pondéré de 5.00%, et entré dans un 3,0 milliards de dollars Contrat de crédit de prêt à terme en mars 2024.
De plus, les emprunts à long terme comprenaient la délivrance de 5,0 milliards de dollars dans les notes seniors en mai 2024.
La dette totale de l'entreprise était à peu près 40 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, reflétant ses acquisitions stratégiques et ses investissements opérationnels en cours.
Capitaux propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires de CVS Health étaient approximativement 75,106 milliards de dollars par rapport à 76,636 milliards de dollars à la fin de 2023.
La société a continué à mettre en œuvre des programmes de rachat d'actions, avec approximativement 3,0 milliards de dollars consacré à racheter les actions au cours des neuf premiers mois de 2024.
Les mesures financières solides de CVS Health, ainsi que ses ajustements stratégiques et se concentrer sur les domaines de croissance, le positionnent comme un acteur important dans le secteur des soins de santé alors qu'il se dirige vers 2024.
A qui possède CVS Health Corporation (CVS)
Structure de propriété
La propriété de CVS Health Corporation (CVS) est répartie entre divers actionnaires institutionnels et individuels. En 2024, le nombre total d'actions en circulation est d'environ 1,777 milliard d'actions. La Société détient un actions de Trésor de 519 millions d'actions, ce qui a entraîné un décompte net d'environ 1,258 milliard d'actions détenues par le public.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de CVS Health Corporation à partir de 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de titulaire |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.4% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Company, LLP | 4.1% | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.5% | Investisseur institutionnel |
| Mutual of America Capital Management LLC | 2.2% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs individuels et institutionnels | 65.4% | Divers |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés, y compris les cadres et les membres du conseil d'administration, représente environ 0,5% du total des actions en circulation. Cela comprend des options et des unités de stock restreintes. Des cadres clés tels que le PDG et le directeur financier détiennent des parties importantes de leur compensation dans les options d'achat d'actions, alignant leurs intérêts avec les actionnaires.
Indicateurs de performance du marché
Au 30 septembre 2024, CVS Health Corporation a déclaré une capitalisation boursière d'environ 67,5 milliards de dollars. Le cours de l'action a fluctué entre 50 $ et 75 $ au cours de la dernière année, reflétant les tendances plus larges du marché et les performances de l'entreprise.
Capitaux propres des actionnaires
Le tableau suivant fournit un overview des capitaux propres des actionnaires de CVS Health au 30 septembre 2024:
| Composant de capitaux propres | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $49,510 |
| Bétail du Trésor | $(36,813) |
| Des bénéfices non répartis | $62,038 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $209 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $75,106 |
Politique de dividende
CVS Health Corporation a systématiquement versé des dividendes, avec un dividende déclaré de 0,665 $ par action pour le troisième trimestre de 2024. Depuis le début de l'année, les dividendes totaux déclarés sont de 1,995 $ par action.
Programmes de rachat de partage
La société a autorisé les programmes de rachat d'actions totalisant 10 milliards de dollars, avec 1,5 milliard de dollars à partir du 30 septembre 2024. Au cours des neuf premiers mois de 2024, CVS a racheté environ 39,7 millions d'actions au coût d'environ 3,0 milliards de dollars.
Énoncé de mission CVS Health Corporation (CVS)
Overview de l'énoncé de mission de CVS Health
L'énoncé de mission de CVS Health Corporation met l'accent sur son engagement à fournir des services de soins de santé accessibles et abordables. L'entreprise vise à améliorer la santé de ses clients et de ses communautés grâce à des services et des produits innovants.
Performance financière et statistiques pertinentes
Au 30 septembre 2024, CVS Health a déclaré des revenus totaux de 95,4 milliards de dollars pour le trimestre, reflétant une augmentation de 6,3% par rapport à l'année précédente. La rupture des revenus est la suivante:
| Type de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Produits | 59,674 | 61,298 | -2.7% |
| Primes | 30,925 | 24,657 | 25.4% |
| Services | 4,279 | 3,532 | 21.1% |
| Revenu de placement net | 550 | 277 | 98.7% |
| Revenus totaux | 95,428 | 89,764 | 6.3% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour le troisième trimestre de 2024, CVS Health a déclaré un bénéfice net de 71 millions de dollars, une baisse significative de 2,3 milliards de dollars au même trimestre de 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le trimestre était le suivant:
| Taper | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS de base | $0.07 | $1.76 |
| EPS dilué | $0.07 | $1.75 |
Coûts d'exploitation et revenus
Les coûts d'exploitation de CVS Health pour le troisième trimestre de 2024 ont atteint 94,6 milliards de dollars, contre 86,1 milliards de dollars l'année précédente. Le résultat d'exploitation pour la même période a été déclaré à 832 millions de dollars, contre 3,7 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.
| Type de coût | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des produits vendus | 52,948 | 54,688 | -3.2% |
| Coûts de soins de santé | 29,922 | 21,499 | 39.3% |
| Dépenses d'exploitation | 10,557 | 9,876 | 6.9% |
| Frais de restructuration | 1,169 | 11 | 10,527.3% |
| Coût d'exploitation total | 94,596 | 86,074 | 9.9% |
Performance du marché et rendements des actionnaires
Le dividende de CVS Health déclaré par action au 30 septembre 2024 était de 0,665 $, soit une augmentation de 0,605 $ l'année précédente. Le programme de rachat d'actions de la société a également été actif, avec environ 39,7 millions d'actions rachetées pour environ 3,0 milliards de dollars au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024.
| Programme de rachat de partage | Date d'autorisation | Montant autorisé (en milliards) | Restant (en milliards) au 30 septembre 2024 |
|---|---|---|---|
| 2022 Programme de rachat | 17 novembre 2022 | $10.0 | $10.0 |
| Programme de rachat 2021 | 9 décembre 2021 | $10.0 | $1.5 |
Conclusion
CVS Health Corporation continue de se concentrer sur sa mission d'améliorer les résultats pour la santé tout en faisant des défis dans le secteur des soins de santé. La Société reste déterminée à apporter de la valeur à ses actionnaires par le biais d'initiatives stratégiques et d'efficacité opérationnelle.
Comment fonctionne CVS Health Corporation (CVS)
Overview de CVS Health Corporation
CVS Health Corporation fonctionne en tant que société de soins de santé intégrée, en se concentrant sur les services de santé, la pharmacie et le commerce de détail. En 2024, CVS continue d'étendre sa portée par le biais de divers segments, y compris les avantages sociaux, les services de santé et le bien-être de la pharmacie et des consommateurs.
Performance financière
Pendant les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, CVS Health a déclaré des revenus totaux de 275,1 milliards de dollars, marquant une augmentation de 4.2% par rapport à la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Segment | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Avantages en soins de santé | $97,707 | $74,079 | $23,628 | 31.9% |
| Services de santé | $126,585 | $133,428 | ($6,843) | (5.1%) |
| Pharmacie et bien-être des consommateurs | $90,986 | $67,371 | $23,615 | 35.0% |
| Entreprise / autre | $368 | $38 | $330 | 868.4% |
| Total | $275,099 | $263,963 | $11,136 | 4.2% |
Coûts d'exploitation et revenus
Les coûts d'exploitation de CVS Health pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 268,9 milliards de dollars, résultant en un revenu d'exploitation de 6,1 milliards de dollars. Les coûts d'exploitation clés sont détaillés ci-dessous:
| Type de coût | 2024 Montant (en millions) | 2023 Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Coût des produits vendus | $151,019 | $159,679 |
| Coûts de soins de santé | $85,578 | $63,729 |
| Dépenses d'exploitation | $31,185 | $29,329 |
| Frais de restructuration | $1,169 | $507 |
| Coût d'exploitation total | $268,951 | $253,593 |
Analyse des segments
La performance des segments de CVS Health varie considérablement, reflétant différentes conditions de marché et défis opérationnels:
- Avantages en soins de santé: Augmentation des revenus tirés par une inscription plus élevée dans les programmes Medicare et Medicaid.
- Services de santé: La baisse des revenus principalement en raison de la perte d'un client majeur et des pressions de remboursement.
- Pharmacie et bien-être des consommateurs: Croissance attribuée à l'augmentation du volume de prescription et aux contributions des services de vaccination.
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, CVS Health a déclaré un revenu net de 2,963 milliards de dollars, avec bénéfice par action (BPA) comme suit:
| Mesure | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS de base | $2.36 | $4.90 |
| EPS dilué | $2.35 | $4.88 |
Analyse des flux de trésorerie
Le communiqué de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 indique un espèces nette fournie par les activités d'exploitation de 7,247 milliards de dollars, par rapport à 16,062 milliards de dollars en 2023. Les chiffres clés comprennent:
| Type de trésorerie | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $7,247 | $16,062 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($7,066) | ($19,647) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | ($1,566) | $3,655 |
Gestion de la dette
Au 30 septembre 2024, CVS Health avait des obligations totales de dettes qui comprenaient:
- Dette à long terme: Environ 30 milliards de dollars
- Emprunts à court terme: 800 millions de dollars en cours à un taux d'intérêt moyen pondéré de 5.00%
Position et stratégie du marché
CVS Health se concentre sur l'intégration des services de santé pour améliorer les résultats des patients tout en gérant les coûts. Sa stratégie comprend:
- Expansion des services de santé: Grâce à des acquisitions comme Oak Street Health et signifier la santé.
- Amélioration des services de pharmacie: Augmenter le volume des prescriptions remplies et promouvoir la consommation de médicaments génériques.
- Transformation numérique: Investir dans la technologie pour rationaliser les opérations et améliorer l'engagement des clients.
Comment CVS Health Corporation (CVS) fait de l'argent
Sources de revenus
CVS Health Corporation génère des revenus grâce à plusieurs segments clés, incluant principalement des produits, des primes et des services.
| Type de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Produits | $59,674 | $61,298 | $169,610 | $179,984 |
| Primes | $30,925 | $24,657 | $91,983 | $74,117 |
| Services | $4,279 | $3,532 | $12,108 | $8,977 |
| Revenu de placement net | $550 | $277 | $1,398 | $885 |
| Revenus totaux | $95,428 | $89,764 | $275,099 | $263,963 |
Coûts d'exploitation
Les coûts d'exploitation des CV comprennent le coût des produits vendus, les coûts des soins de santé, les dépenses d'exploitation et les frais de restructuration.
| Type de coût | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des produits vendus | $52,948 | $54,688 | $151,019 | $159,679 |
| Coûts de soins de santé | $29,922 | $21,499 | $85,578 | $63,729 |
| Dépenses d'exploitation | $10,557 | $9,876 | $31,185 | $29,329 |
| Frais de restructuration | $1,169 | $11 | $1,169 | $507 |
| Coût d'exploitation total | $94,596 | $86,074 | $268,951 | $253,593 |
Métriques de rentabilité
La rentabilité de CVS a été touchée par divers facteurs, notamment le résultat d'exploitation, les intérêts des intérêts et le revenu net.
| Métrique | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | $832 | $3,690 | $6,148 | $10,370 |
| Intérêts | $752 | $693 | $2,200 | $1,968 |
| Revenu net | $71 | $2,265 | $2,963 | $6,321 |
| Revenu net attribuable à la santé CVS | $87 | $2,261 | $2,970 | $6,298 |
Performance du segment
CVS opère sur plusieurs segments, chacun contribuant à l'ensemble des revenus et de la rentabilité.
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|
| Avantages en soins de santé | $32,996 | $44,129 |
| Services de santé | $44,129 | $46,891 |
| Pharmacie et bien-être des consommateurs | $32,423 | $28,872 |
Tendances et influences du marché
Les performances de CVS sont influencées par la dynamique du marché, y compris le volume de prescription, les taux de distribution génériques et les changements dans la demande des consommateurs.
- La pharmacie des ventes de magasins a augmenté de 12,1% au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Le taux de distribution générique était de 89,5% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Les prescriptions remplies ont augmenté de 6,0% sur une base équivalente de 30 jours au troisième trimestre 2024 par rapport à l'année précédente.
Investissement et gestion du capital
CVS continue de gérer efficacement son capital, en se concentrant sur la croissance et les rendements des actionnaires.
| Métrique de gestion du capital | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Dividendes déclarés par action | $0.665 | $0.605 |
| Partages moyens pondérés en circulation (BASIC) | 1,259 | 1,287 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $7,247 | $16,062 |
CVS Health Corporation (CVS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CVS Health Corporation (CVS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CVS Health Corporation (CVS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CVS Health Corporation (CVS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.