CVS Health Corporation (CVS) Bundle
Una breve historia de salud CVS
CVS Health Corporation ha sufrido transformaciones y crecimiento significativos que conducen a 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de la compañía destaca sus iniciativas y desafíos estratégicos en curso.
Rendimiento financiero (2024)
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CVS Health reportó ingresos totales de $ 95.428 mil millones, un aumento de $ 89.764 mil millones en el mismo período en 2023, marcando un crecimiento de 6.3%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 95.428 mil millones | $ 89.764 mil millones | $ 5.664 mil millones | 6.3% |
| Lngresos netos | $ 87 millones | $ 2.261 mil millones | ($ 2.174 mil millones) | (96.2%) |
| Ingreso operativo | $ 832 millones | $ 3.690 mil millones | ($ 2.858 mil millones) | (77.5%) |
Segmentos de ingresos
El crecimiento de los ingresos fue impulsado principalmente por los beneficios de atención médica y los segmentos de farmacia y bienestar del consumidor, aunque hubo una disminución en el segmento de servicios de salud.
| Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
|---|---|---|
| Beneficios de atención médica | $ 32.996 mil millones | $ 26.296 mil millones |
| Servicios de salud | $ 44.129 mil millones | $ 46.891 mil millones |
| Farmacia y bienestar del consumidor | $ 32.423 mil millones | $ 28.872 mil millones |
Gastos operativos y pérdidas
Los gastos operativos aumentaron significativamente, totalizando $ 94.596 mil millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 86.074 mil millones en el tercer trimestre de 2023, lo que resulta en un aumento de 9.9%.
Los cargos de reestructuración también vieron un aumento significativo, totalizando $ 1.169 mil millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 11 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando los esfuerzos de realineación estratégicos de la compañía.
Costos de atención médica
Los costos de atención médica aumentaron a $ 29.922 mil millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 21.499 mil millones en el tercer trimestre de 2023, indicando un aumento de 39.4%.
Ingresos de inversión
Los ingresos netos de inversión para el tercer trimestre 2024 aumentaron a $ 550 millones, arriba de $ 277 millones En el tercer trimestre de 2023, impulsado por las mejores condiciones del mercado.
Flujo de caja y liquidez
CVS Health informado en efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 7.247 mil millones Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 16.062 mil millones En el año anterior, una disminución de 54.9%.
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 7.247 mil millones | $ 16.062 mil millones | ($ 8.815 mil millones) | (54.9%) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 7.066 mil millones) | ($ 19.647 mil millones) | $ 12.581 mil millones | 64.0% |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de financiación | ($ 1.566 mil millones) | $ 3.655 mil millones | ($ 5.221 mil millones) | (142.8%) |
Estructura de deuda y capital
A partir del 30 de septiembre de 2024, CVS Health había $ 800 millones de papel comercial pendiente a una tasa de interés promedio ponderada de 5.00%, y entró en un $ 3.0 mil millones Acuerdo de crédito de préstamo a plazo en marzo de 2024.
Además, los préstamos a largo plazo incluyeron la emisión de $ 5.0 mil millones en notas senior en mayo de 2024.
La deuda total de la compañía se mantuvo aproximadamente $ 40 mil millones Al 30 de septiembre de 2024, que refleja sus adquisiciones estratégicas e inversiones operativas en curso.
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de CVS Health era aproximadamente $ 75.106 mil millones en comparación con $ 76.636 mil millones A finales de 2023.
La compañía ha seguido implementando programas de recompra de acciones, con aproximadamente $ 3.0 mil millones gastado en recomprar acciones en los primeros nueve meses de 2024.
Las métricas financieras robustas de CVS Health, junto con sus ajustes estratégicos y el enfoque en las áreas de crecimiento, posicionas como un jugador significativo en el sector de la salud a medida que se dirige a 2024.
A Who posee CVS Health Corporation (CVS)
Estructura de propiedad
La propiedad de CVS Health Corporation (CVS) se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. A partir de 2024, el número total de acciones en circulación es de aproximadamente 1,777 mil millones de acciones. La compañía tiene una acción del Tesoro de 519 millones de acciones, lo que resulta en un recuento de acciones netas de alrededor de 1.258 mil millones de acciones en poder del público.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de CVS Health Corporation a partir de 2024:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de soporte |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.9% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.4% | Inversor institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 4.1% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.5% | Inversor institucional |
| Mutual de América Capital Management LLC | 2.2% | Inversor institucional |
| Otros inversores individuales e institucionales | 65.4% | Varios |
Propiedad interna
La propiedad interna, incluidos los ejecutivos y los miembros de la junta, representa aproximadamente el 0.5% del total de acciones en circulación. Esto incluye opciones y unidades de stock restringidas. Los ejecutivos clave como el CEO y el CFO tienen porciones significativas de su compensación en las opciones de acciones, alineando sus intereses con los accionistas.
Indicadores de rendimiento del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, CVS Health Corporation informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 67.5 mil millones. El precio de las acciones ha fluctuado entre $ 50 y $ 75 durante el año pasado, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y el rendimiento de la compañía.
Patrimonio de los accionistas
La siguiente tabla proporciona un overview de la equidad para accionistas de CVS Health al 30 de septiembre de 2024:
| Componente de renta variable | Valor (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $49,510 |
| Stock del tesoro | $(36,813) |
| Ganancias retenidas | $62,038 |
| Otros ingresos integrales acumulados | $209 |
| Equidad total de los accionistas | $75,106 |
Política de dividendos
CVS Health Corporation ha pagado constantemente dividendos, con un dividendo declarado de $ 0.665 por acción para el tercer trimestre de 2024. Año hasta la fecha, los dividendos totales declarados ascienden a $ 1.995 por acción.
Programas de recompra de compartir
La compañía ha autorizado programas de recompra de acciones por un total de $ 10 mil millones, con $ 1.5 mil millones restantes al 30 de septiembre de 2024. En los primeros nueve meses de 2024, los CVs recuperaron aproximadamente 39.7 millones de acciones a un costo de alrededor de $ 3.0 mil millones.
Declaración de misión CVS Health Corporation (CVS)
Overview de la declaración de misión de CVS Health
La declaración de misión de CVS Health Corporation enfatiza su compromiso de proporcionar servicios de atención médica accesibles y asequibles. La compañía tiene como objetivo mejorar la salud de sus clientes y comunidades a través de servicios y productos innovadores.
Desempeño financiero y estadísticas relevantes
Al 30 de septiembre de 2024, CVS Health reportó ingresos totales de $ 95.4 mil millones para el trimestre, lo que refleja un aumento del 6.3% en comparación con el año anterior. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Productos | 59,674 | 61,298 | -2.7% |
| Primas | 30,925 | 24,657 | 25.4% |
| Servicios | 4,279 | 3,532 | 21.1% |
| Ingresos de inversión netos | 550 | 277 | 98.7% |
| Ingresos totales | 95,428 | 89,764 | 6.3% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el tercer trimestre de 2024, CVS Health reportó un ingreso neto de $ 71 millones, una disminución significativa de $ 2.3 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el trimestre fueron las siguientes:
| Tipo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $0.07 | $1.76 |
| EPS diluido | $0.07 | $1.75 |
Costos operativos e ingresos
Los costos operativos de CVS Health para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron los $ 94.6 mil millones, en comparación con $ 86.1 mil millones en el año anterior. El ingreso operativo para el mismo período se informó en $ 832 millones, por debajo de $ 3.7 mil millones en el tercer trimestre de 2023.
| Tipo de costo | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | 52,948 | 54,688 | -3.2% |
| Costos de atención médica | 29,922 | 21,499 | 39.3% |
| Gastos operativos | 10,557 | 9,876 | 6.9% |
| Cargos de reestructuración | 1,169 | 11 | 10,527.3% |
| Costos operativos totales | 94,596 | 86,074 | 9.9% |
Rendimiento del mercado y devoluciones de accionistas
El dividendo de CVS Health declarado por acción al 30 de septiembre de 2024 fue de $ 0.665, un aumento de $ 0.605 en el año anterior. El programa de recompra de acciones de la Compañía también ha estado activo, con aproximadamente 39.7 millones de acciones recomprasadas por aproximadamente $ 3.0 mil millones en los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024.
| Programa de recompra de compartir | Fecha de autorización | Monto autorizado (en miles de millones) | Restante (en miles de millones) al 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|---|---|
| Programa de recompra 2022 | 17 de noviembre de 2022 | $10.0 | $10.0 |
| Programa de recompra 2021 | 9 de diciembre de 2021 | $10.0 | $1.5 |
Conclusión
CVS Health Corporation continúa enfocándose en su misión de mejorar los resultados de salud al tiempo que navegan por los desafíos en el sector de la salud. La Compañía sigue comprometida a entregar valor a sus accionistas a través de iniciativas estratégicas y eficiencias operativas.
Cómo funciona CVS Health Corporation (CVS)
Overview de CVS Health Corporation
CVS Health Corporation opera como una compañía de atención médica integrada, centrándose en servicios de salud, farmacia y venta minorista. A partir de 2024, CVS continúa expandiendo su alcance a través de varios segmentos, incluidos los beneficios de atención médica, los servicios de salud y la farmacia y el bienestar del consumidor.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, CVS Health reportó ingresos totales de $ 275.1 mil millones, marcando un aumento de 4.2% En comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Beneficios de atención médica | $97,707 | $74,079 | $23,628 | 31.9% |
| Servicios de salud | $126,585 | $133,428 | ($6,843) | (5.1%) |
| Farmacia y bienestar del consumidor | $90,986 | $67,371 | $23,615 | 35.0% |
| Corporativo/otro | $368 | $38 | $330 | 868.4% |
| Total | $275,099 | $263,963 | $11,136 | 4.2% |
Costos operativos e ingresos
Los costos operativos de CVS Health para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 268.9 mil millones, dando como resultado un ingreso operativo de $ 6.1 mil millones. Los costos operativos clave se detallan a continuación:
| Tipo de costo | Cantidad de 2024 (en millones) | Cantidad de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | $151,019 | $159,679 |
| Costos de atención médica | $85,578 | $63,729 |
| Gastos operativos | $31,185 | $29,329 |
| Cargos de reestructuración | $1,169 | $507 |
| Costos operativos totales | $268,951 | $253,593 |
Análisis de segmento
El rendimiento de los segmentos de CVS Health varía significativamente, reflejando diferentes condiciones del mercado y desafíos operativos:
- Beneficios de atención médica: Aumento de los ingresos impulsados por una mayor inscripción en los programas de Medicare y Medicaid.
- Servicios de salud: Disminución de los ingresos principalmente debido a la pérdida de un cliente importante y presiones de reembolso.
- Farmacia y bienestar del consumidor: El crecimiento atribuido al aumento del volumen de prescripción y las contribuciones de los servicios de vacunación.
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, CVS Health informó un ingreso neto de $ 2.963 mil millones, con ganancias por acción (EPS) de la siguiente manera:
| Medida | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $2.36 | $4.90 |
| EPS diluido | $2.35 | $4.88 |
Análisis de flujo de caja
El estado de flujo de efectivo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, indica un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 7.247 mil millones, en comparación con $ 16.062 mil millones en 2023. Las cifras clave incluyen:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $7,247 | $16,062 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($7,066) | ($19,647) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | ($1,566) | $3,655 |
Gestión de la deuda
Al 30 de septiembre de 2024, CVS Health tenía obligaciones de deuda totales que incluían:
- Deuda a largo plazo: Aproximadamente $ 30 mil millones
- Préstamos a corto plazo: $ 800 millones pendientes a una tasa de interés promedio ponderada de 5.00%
Posición y estrategia del mercado
CVS Health se centra en integrar los servicios de atención médica para mejorar los resultados de los pacientes mientras gestiona los costos. Su estrategia incluye:
- Expansión de los servicios de salud: A través de adquisiciones como Oak Street Health y significan la salud.
- Mejora de los servicios de farmacia: Aumento del volumen de prescripciones llenadas y promoviendo el uso genérico de drogas.
- Transformación digital: Invertir en tecnología para optimizar las operaciones y mejorar la participación del cliente.
Cómo CVS Health Corporation (CVS) gana dinero
Flujos de ingresos
CVS Health Corporation genera ingresos a través de varios segmentos clave, incluyendo principalmente productos, primas y servicios.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Productos | $59,674 | $61,298 | $169,610 | $179,984 |
| Primas | $30,925 | $24,657 | $91,983 | $74,117 |
| Servicios | $4,279 | $3,532 | $12,108 | $8,977 |
| Ingresos de inversión netos | $550 | $277 | $1,398 | $885 |
| Ingresos totales | $95,428 | $89,764 | $275,099 | $263,963 |
Costos operativos
Los costos operativos para CVS incluyen el costo de los productos vendidos, los costos de atención médica, los gastos operativos y los cargos de reestructuración.
| Tipo de costo | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de productos vendidos | $52,948 | $54,688 | $151,019 | $159,679 |
| Costos de atención médica | $29,922 | $21,499 | $85,578 | $63,729 |
| Gastos operativos | $10,557 | $9,876 | $31,185 | $29,329 |
| Cargos de reestructuración | $1,169 | $11 | $1,169 | $507 |
| Costos operativos totales | $94,596 | $86,074 | $268,951 | $253,593 |
Métricas de rentabilidad
La rentabilidad de CVS se ha visto afectada por varios factores, incluidos los ingresos operativos, los gastos de intereses e ingresos netos.
| Métrico | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $832 | $3,690 | $6,148 | $10,370 |
| Gasto de interés | $752 | $693 | $2,200 | $1,968 |
| Lngresos netos | $71 | $2,265 | $2,963 | $6,321 |
| Ingresos netos atribuibles a CVS Health | $87 | $2,261 | $2,970 | $6,298 |
Rendimiento de segmento
CVS opera en varios segmentos, cada uno contribuyendo a los ingresos y rentabilidad generales.
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| Beneficios de atención médica | $32,996 | $44,129 |
| Servicios de salud | $44,129 | $46,891 |
| Farmacia y bienestar del consumidor | $32,423 | $28,872 |
Tendencias e influencias del mercado
El rendimiento de CVS está influenciado por la dinámica del mercado, que incluye el volumen de prescripción, las tasas de dispensación genérica y los cambios en la demanda del consumidor.
- Las ventas de la misma tienda de la farmacia aumentaron en un 12,1% en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- La tasa de dispensación genérica fue del 89.5% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Las prescripciones completadas aumentaron en un 6.0% en una base equivalente de 30 días en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior.
Inversión y gestión de capital
CVS continúa administrando su capital de manera efectiva, centrándose en el crecimiento y los rendimientos de los accionistas.
| Métrica de gestión de capital | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Dividendos declarados por acción | $0.665 | $0.605 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 1,259 | 1,287 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $7,247 | $16,062 |
CVS Health Corporation (CVS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CVS Health Corporation (CVS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CVS Health Corporation (CVS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CVS Health Corporation (CVS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.