CVS Health Corporation (CVS): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da CVS Health Corporation

A CVS Health Corporation, a partir de 2024, passou por transformações e expansões significativas em seu modelo de negócios. A empresa continua a ser um participante líder no setor de saúde integrado, combinando serviços de farmácia com ofertas de seguro de saúde.

Desempenho financeiro Overview

No segundo trimestre de 2024, a CVS Health registrou receitas totais de US $ 42,2 bilhões, uma redução de 8,8% em comparação com US $ 46,2 bilhões no mesmo trimestre de 2023. A renda operacional para o mesmo período foi de US $ 1,8 bilhão, diminuiu ligeiramente de US $ 1,9 bilhão no ano anterior.

Aquisições recentes

A CVS Health buscou ativamente aquisições para aprimorar suas ofertas de serviços. Em 2023, adquiriu a Oak Street Health e significa Saúde, que expandiu significativamente suas capacidades nos serviços de saúde e saúde doméstica. O impacto financeiro dessas aquisições é refletido nas receitas do aumento da associação médica e do serviço.

Crescimento de membros médicos

Em 30 de junho de 2024, a CVS Health relatou um total de membros médicos de 27,0 milhões, que inclui:

Compartilhe programas de recompra

A CVS Health atuou nos programas de recompra de ações, com um total de 39,7 milhões de ações recompradas por aproximadamente US $ 3,0 bilhões durante o primeiro semestre de 2024. A empresa autorizou US $ 10 bilhões sob seu programa de recompra de ações em 30 de junho de 2024.

Posição de dívida e liquidez

Em 30 de junho de 2024, a dívida de longo prazo da CVS Health foi classificada como "BAA2" por Moody's e "BBB" por S&P. A empresa manteve uma forte liquidez com aproximadamente US $ 12,5 bilhões em caixa e equivalentes de caixa, essenciais para atender às necessidades operacionais e investimentos estratégicos.

Posição de mercado e perspectiva

A CVS Health continua sendo líder no setor de saúde, concentrando -se em serviços integrados que atendem às necessidades de sua diversificada base de clientes. A Companhia continua a navegar por desafios relacionados aos custos de saúde e mudanças regulatórias enquanto buscam oportunidades de crescimento nos mercados do Medicare e Medicaid.

Um dono da CVS Health Corporation (CVS)

Principais acionistas

A partir de 2024, a CVS Health Corporation possui uma variedade de acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os maiores acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

Gerenciamento e Conselho de Administração

A equipe de gerenciamento e o Conselho de Administração também possuem um número significativo de ações, contribuindo para a estrutura geral de propriedade. Os principais executivos e membros do conselho a partir de 2024 incluem:

• Karen S. Lynch - Presidente e CEO
• David L. Denton - CFO
• Jonah D. D. McMahon - Vice -Presidente Executivo

A propriedade da gerência, normalmente por meio de opções de ações e subsídios, é uma prática comum para alinhar seus interesses com os dos acionistas.

Desempenho e tendências

O desempenho das ações da CVS Health é monitorado de perto pelos investidores. Em 30 de junho de 2024, o preço das ações era de aproximadamente US $ 70,45, refletindo um aumento de 12,5%no ano. A capitalização de mercado foi de cerca de US $ 90 bilhões.

Mudanças recentes na propriedade

Em 2024, a CVS Health registrou atividades significativas sobre recompras de ações e emissão de novas dívidas:

• Aproximadamente 39,7 milhões de ações foram recompradas por cerca de US $ 3,0 bilhões de janeiro a junho de 2024.
• A nova dívida de longo prazo emitida totalizou aproximadamente US $ 5,0 bilhões em maio de 2024, usada principalmente para fins e aquisições corporativas.

Financiamento de dívida e patrimônio líquido

As estratégias financeiras da empresa incluem uma mistura de patrimônio e financiamento da dívida. Em 30 de junho de 2024, a CVS Health registrou uma dívida total de longo prazo de aproximadamente US $ 58 bilhões, o que reflete um aumento após aquisições recentes.

Implicações para investidores

Compreender a estrutura de propriedade da CVS Health Corporation fornece informações sobre sua governança e influência potencial nas decisões da empresa. Os investidores institucionais possuem a maioria da empresa, o que geralmente leva a um foco em métricas de desempenho a longo prazo.

Declaração de missão da CVS Health Corporation (CVS)

Missão Overview

A declaração de missão da CVS Health Corporation enfatiza seu compromisso de melhorar os resultados da saúde e melhorar a qualidade de vida de seus clientes. A empresa pretende fornecer serviços de saúde acessíveis e acessíveis, sendo um parceiro de confiança em saúde. A CVS Health se dedica à integração de serviços de farmácia e saúde para atender às necessidades de pacientes e comunidades.

Os principais componentes da declaração de missão

• Melhorando os resultados da saúde do paciente por meio de cuidados de saúde acessíveis.
• Fornecendo serviços de farmácia e saúde integrados.
• Promover a confiança e a confiabilidade nos serviços de saúde.
• Compromisso com a acessibilidade e acessibilidade na área da saúde.

Indicadores de desempenho financeiro relacionados à missão

Em alinhamento com sua missão, a CVS Health se concentrou em métricas financeiras que refletem sua eficácia operacional e comprometimento com a assistência médica. Abaixo está um resumo dos principais dados financeiros do desempenho do segundo trimestre 2024 do CVS Health:

Iniciativas estratégicas que apoiam a missão

A CVS Health adotou várias iniciativas estratégicas para apoiar sua declaração de missão. Estes incluem:

• Expansão de serviços de saúde por meio de aquisições, incluindo Oak Street Health.
• Investimento em tecnologia e soluções de saúde digital para melhorar o atendimento ao paciente.
• Aprimorando os programas de envolvimento da comunidade e educação em saúde.
• Concentre -se no gerenciamento de custos para manter a acessibilidade dos serviços.

Tendências de mercado impactando a missão

A CVS Health opera em um ambiente de saúde em rápida evolução, influenciado por várias tendências de mercado:

• Aumento da demanda por serviços de saúde integrados.
• Alterações regulatórias que afetam os gerentes de benefícios da farmácia (PBMS).
• Ênfase crescente nos cuidados preventivos e no manejo crônico de doenças.
• Muda para modelos de cuidados baseados em valor.

Conclusão sobre o alinhamento da missão com objetivos financeiros

O desempenho financeiro da CVS Health, iniciativas estratégicas e capacidade de resposta às tendências do mercado refletem seu compromisso com sua missão de melhorar os resultados da saúde e fornecer serviços de saúde acessíveis. A empresa continua focada em alcançar o crescimento a longo prazo, enquanto cumpre sua missão de atender pacientes e comunidades de maneira eficaz.

Como funciona a CVS Health Corporation (CVS)

Segmentos de negócios

A CVS Health opera através de três segmentos de negócios primários: benefícios de saúde, serviços de saúde e farmácia e bem -estar do consumidor. Cada segmento desempenha um papel crucial nas operações gerais da empresa e na geração de receita.

Benefícios de saúde

O segmento de benefícios de assistência médica inclui os serviços de seguro de saúde da empresa, foco no fornecimento de planos de seguro de saúde do Medicare Advantage, Medicaid e de saúde. Em 30 de junho de 2024, o CVS relatou a seguinte associação médica:

Serviços de Saúde

Esse segmento abrange os serviços de gerenciamento de benefícios de farmácia (PBM) da empresa e operações de farmácia de varejo. Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, o CVS relatou as seguintes receitas:

Farmácia e bem -estar do consumidor

Este segmento inclui as vendas de farmácia e front da loja de varejo. Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, o CVS relatou as seguintes métricas financeiras:

Desempenho financeiro Overview

No segundo trimestre de 2024, o CVS registrou receitas totais de US $ 32.475 milhões, um aumento de 21,4% em relação ao ano anterior. A receita operacional ajustada para o mesmo período foi de US $ 3.744 milhões, refletindo uma queda de 39,1% em comparação com o ano anterior.

Lucro líquido e ganhos por ação

O lucro líquido da CVS Health nos três meses findos em 30 de junho de 2024, foi de US $ 1.770 milhões, abaixo dos US $ 1.901 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos diluídos por ação para o segundo trimestre 2024 foram de US $ 1,41, em comparação com US $ 1,48 no ano anterior.

Despesas operacionais

As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de junho de 2024, totalizaram US $ 10.338 milhões, um aumento de 4,7% em relação ao ano anterior. A taxa efetiva de imposto de renda para esse período foi de 24,3% em comparação com 25,5% no mesmo período de 2023.

Fluxo de caixa e liquidez

Em 30 de junho de 2024, a CVS Health relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 12.507 milhões. O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais dos seis meses findos em 30 de junho de 2024 foi de US $ 7.992 milhões.

Equidade acionista e dividendos

O patrimônio dos acionistas total em 30 de junho de 2024 foi de US $ 75.111 milhões. O CVS declarou dividendos de US $ 0,665 por ação no segundo trimestre de 2024.

Atividades de dívida e financiamento

Durante os seis meses findos em 30 de junho de 2024, a CVS emitiu dívidas de longo prazo, totalizando US $ 5,0 bilhões para financiar aquisições e outros fins corporativos. A despesa de juros para o período foi de US $ 732 milhões.

Como CVS Health Corporation (CVS) ganha dinheiro

Segmentação de receita

A CVS Health Corporation gera sua receita através de vários segmentos -chave: benefícios de saúde, serviços de saúde e farmácia e bem -estar do consumidor. No segundo trimestre de 2024, a receita total foi relatada em US $ 91,234 bilhões, com contribuições para segmentos da seguinte forma:

Segmento de benefícios de saúde

O segmento de benefícios de assistência médica obtém principalmente receita por meio de cobranças premium de produtos de seguro de saúde. No segundo trimestre de 2024, as receitas premium totalizaram US $ 30.667 bilhões, refletindo um aumento de US $ 25,108 bilhões no segundo trimestre de 2023. O rendimento operacional desse segmento foi relatado em US $ 574 milhões para o segundo trimestre 2024, abaixo dos US $ 1,160 bilhão no mesmo trimestre do ano anterior.

Segmento de serviços de saúde

O segmento de serviços de saúde da CVS inclui o gerenciamento de benefícios de farmácia (PBM) e outros serviços de saúde. Para o segundo trimestre de 2024, as receitas foram de US $ 42,171 bilhões, abaixo dos US $ 46,215 bilhões no segundo trimestre de 2023. A receita operacional para esse segmento foi de US $ 1,766 bilhão, diminuiu um pouco de US $ 1,767 bilhão ano a ano.

Os principais componentes da receita dos serviços de saúde incluem:

• Receita da rede de farmácias: US $ 21,848 bilhões
• Receita de correio e especialidade: US $ 17,651 bilhões
• Outra receita: US $ 2,674 bilhões

Segmento de farmácia e bem -estar do consumidor

Esse segmento abrange operações de farmácia de varejo e produtos de saúde do consumidor. No segundo trimestre de 2024, gerou US $ 29,838 bilhões em receita, em comparação com US $ 28,784 bilhões no segundo trimestre de 2023. A receita operacional para este segmento foi de US $ 1,179 bilhão, abaixo de US $ 1,349 bilhão no ano anterior.

A quebra de receita para farmácia e bem -estar do consumidor inclui:

• Produtos: US $ 29,252 bilhões
• Serviços: US $ 586 milhões

Estrutura de custos

Os custos operacionais da CVS para o segundo trimestre de 2024 totalizaram US $ 88,189 bilhões, com os principais componentes sendo:

Lucro líquido e ganhos por ação

Para o segundo trimestre de 2024, a CVS registrou um lucro líquido de US $ 1,770 bilhão, em comparação com US $ 1,901 bilhão no segundo trimestre de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o Q2 2024 foram de US $ 1,41 (diluído), abaixo dos US $ 1,48 no ano anterior.

Tendências e desafios de mercado

O CVS enfrenta vários desafios de mercado, incluindo:

• Pressão contínua de reembolso da farmácia.
• Impacto das recentes introduções genéricas de drogas.
• Diminuição do volume da loja da frente.
• Perda de um grande cliente no segmento de serviços de saúde.

Perspectivas futuras

Apesar dos desafios, a CVS Health antecipa o crescimento em seus planos e expansão do Medicare Advantage por meio de aquisições recentes, incluindo a Oak Street Health e a Significa Health. A empresa também está focada em aprimorar seus serviços de farmácia e melhorar a eficiência operacional.