CVS Health Corporation (CVS) Bundle
Uma breve história da saúde do CVS
A CVS Health Corporation passou por transformações e crescimento significativos que levam a 2024. Em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro da empresa destaca suas iniciativas e desafios estratégicos em andamento.
Desempenho financeiro (2024)
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a CVS Health relatou receitas totais de US $ 95,428 bilhões, um aumento de US $ 89,764 bilhões no mesmo período em 2023, marcando um crescimento de 6.3%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 95,428 bilhões | US $ 89,764 bilhões | US $ 5,664 bilhões | 6.3% |
| Resultado líquido | US $ 87 milhões | US $ 2,261 bilhões | (US $ 2,174 bilhões) | (96.2%) |
| Receita operacional | US $ 832 milhões | US $ 3,690 bilhões | (US $ 2,858 bilhões) | (77.5%) |
Segmentos de receita
O crescimento da receita foi impulsionado principalmente pelos benefícios de saúde e segmentos de farmácia e bem -estar do consumidor, embora houve um declínio no segmento de serviços de saúde.
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Benefícios de saúde | US $ 32,996 bilhões | US $ 26,296 bilhões |
| Serviços de Saúde | US $ 44,129 bilhões | US $ 46,891 bilhões |
| Farmácia e bem -estar do consumidor | US $ 32,423 bilhões | US $ 28,872 bilhões |
Despesas operacionais e perdas
As despesas operacionais aumentaram significativamente, totalizando US $ 94,596 bilhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 86,074 bilhões No terceiro trimestre de 2023, resultando em um aumento de 9.9%.
As acusações de reestruturação também tiveram um aumento significativo, totalizando US $ 1,169 bilhão No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 11 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo os esforços estratégicos de realinhamento da empresa.
Custos de saúde
Os custos de saúde aumentaram para US $ 29,922 bilhões No terceiro trimestre de 2024 de US $ 21,499 bilhões No terceiro trimestre de 2023, indicando um aumento de 39.4%.
Receita de investimento
A receita líquida de investimento para o terceiro trimestre de 2024 aumentou para US $ 550 milhões, de cima de US $ 277 milhões No terceiro trimestre de 2023, impulsionado por condições de mercado aprimoradas.
Fluxo de caixa e liquidez
CVS Health relatou dinheiro líquido fornecido pelas atividades operacionais de US $ 7,247 bilhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 16,062 bilhões No ano anterior, uma diminuição de 54.9%.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 7,247 bilhões | US $ 16,062 bilhões | (US $ 8,815 bilhões) | (54.9%) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 7,066 bilhões) | (US $ 19,647 bilhões) | US $ 12,581 bilhões | 64.0% |
| Caixa líquida fornecida por (usadas em) atividades de financiamento | (US $ 1,566 bilhão) | US $ 3,655 bilhões | (US $ 5,221 bilhões) | (142.8%) |
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a CVS Health tinha US $ 800 milhões de papel comercial pendente a uma taxa de juros médio ponderada de 5.00%, e entrou em um US $ 3,0 bilhões Contrato de crédito a prazo em março de 2024.
Além disso, empréstimos de longo prazo incluíram a emissão de US $ 5,0 bilhões em notas seniores em maio de 2024.
A dívida total da empresa foi aproximadamente em aproximadamente US $ 40 bilhões Em 30 de setembro de 2024, refletindo suas aquisições estratégicas e investimentos operacionais em andamento.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da CVS Health era aproximadamente US $ 75,106 bilhões comparado com US $ 76,636 bilhões No final de 2023.
A empresa continuou a implementar programas de recompra de ações, com aproximadamente US $ 3,0 bilhões gasto em recompra de ações nos primeiros nove meses de 2024.
As métricas financeiras robustas da CVS Health, juntamente com seus ajustes estratégicos e se concentram nas áreas de crescimento, posicionam -a como um participante significativo no setor de saúde, à medida que ele entra em 2024.
Um dono da CVS Health Corporation (CVS)
Estrutura de propriedade
A propriedade da CVS Health Corporation (CVS) é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. Em 2024, o número total de ações em circulação é de aproximadamente 1,777 bilhão de ações. A empresa possui uma ação do Tesouro de 519 milhões de ações, resultando em uma contagem líquida de ações de cerca de 1,258 bilhão de ações detidas pelo público.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da CVS Health Corporation a partir de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de suporte |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 8.5% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 7.9% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 4.4% | Investidor institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 4.1% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.5% | Investidor institucional |
| Mutual of America Capital Management LLC | 2.2% | Investidor institucional |
| Outros investidores individuais e institucionais | 65.4% | Vários |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada, incluindo executivos e membros do conselho, representa aproximadamente 0,5% do total de ações em circulação. Isso inclui opções e unidades de estoque restritas. Os principais executivos, como o CEO e o CFO, mantêm partes significativas de sua compensação nas opções de ações, alinhando seus interesses com os acionistas.
Indicadores de desempenho de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a CVS Health Corporation registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 67,5 bilhões. O preço das ações flutuou entre US $ 50 e US $ 75 no ano passado, refletindo tendências mais amplas do mercado e desempenho da empresa.
Equidade do acionista
A tabela a seguir fornece um overview do patrimônio líquido da CVS Health em 30 de setembro de 2024:
| Componente de patrimônio | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $49,510 |
| Estoque de tesouraria | $(36,813) |
| Lucros acumulados | $62,038 |
| Acumulou outra renda abrangente | $209 |
| Equidade total dos acionistas | $75,106 |
Política de dividendos
A CVS Health Corporation pagou consistentemente dividendos, com um dividendo declarado de US $ 0,665 por ação no terceiro trimestre de 2024.
Compartilhe programas de recompra
A Companhia autorizou programas de recompra de ações totalizando US $ 10 bilhões, com US $ 1,5 bilhão restantes em 30 de setembro de 2024. Nos primeiros nove meses de 2024, a CVS recompou aproximadamente 39,7 milhões de ações a um custo de cerca de US $ 3,0 bilhões.
Declaração de missão da CVS Health Corporation (CVS)
Overview da declaração de missão da CVS Health
A declaração de missão da CVS Health Corporation enfatiza seu compromisso em fornecer serviços de saúde acessíveis e acessíveis. A empresa pretende melhorar a saúde de seus clientes e comunidades por meio de serviços e produtos inovadores.
Desempenho financeiro e estatísticas relevantes
Em 30 de setembro de 2024, a CVS Health registrou receitas totais de US $ 95,4 bilhões no trimestre, refletindo um aumento de 6,3% em comparação com o ano anterior. O colapso das receitas é o seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos | 59,674 | 61,298 | -2.7% |
| Premiums | 30,925 | 24,657 | 25.4% |
| Serviços | 4,279 | 3,532 | 21.1% |
| Receita de investimento líquido | 550 | 277 | 98.7% |
| Receita total | 95,428 | 89,764 | 6.3% |
Lucro líquido e ganhos por ação
No terceiro trimestre de 2024, a CVS Health registrou um lucro líquido de US $ 71 milhões, uma queda significativa de US $ 2,3 bilhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro por ação (EPS) no trimestre foi o seguinte:
| Tipo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $0.07 | $1.76 |
| EPS diluído | $0.07 | $1.75 |
Custos operacionais e renda
Os custos operacionais da CVS Health para o terceiro trimestre de 2024 atingiram US $ 94,6 bilhões, em comparação com US $ 86,1 bilhões no ano anterior. A receita operacional para o mesmo período foi relatada em US $ 832 milhões, abaixo dos US $ 3,7 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | 52,948 | 54,688 | -3.2% |
| Custos de saúde | 29,922 | 21,499 | 39.3% |
| Despesas operacionais | 10,557 | 9,876 | 6.9% |
| Cobranças de reestruturação | 1,169 | 11 | 10,527.3% |
| Custos operacionais totais | 94,596 | 86,074 | 9.9% |
Desempenho de mercado e devoluções de acionistas
O dividendo da CVS Health declarado por ação em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 0,665, um aumento de US $ 0,605 no ano anterior. O programa de recompra de ações da empresa também está ativo, com aproximadamente 39,7 milhões de ações recompradas por cerca de US $ 3,0 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.
| Compartilhe o programa de recompra | Data de autorização | Valor autorizado (em bilhões) | Restante (em bilhões) em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|---|---|
| 2022 Programa de recompra | 17 de novembro de 2022 | $10.0 | $10.0 |
| 2021 Programa de recompra | 9 de dezembro de 2021 | $10.0 | $1.5 |
Conclusão
A CVS Health Corporation continua se concentrando em sua missão de melhorar os resultados da saúde enquanto navega nos desafios no setor de saúde. A Companhia continua comprometida em agregar valor aos seus acionistas por meio de iniciativas estratégicas e eficiências operacionais.
Como funciona a CVS Health Corporation (CVS)
Overview da CVS Health Corporation
A CVS Health Corporation opera como uma empresa integrada de saúde, com foco em serviços de saúde, farmácia e varejo. A partir de 2024, o CVS continua a expandir seu alcance através de vários segmentos, incluindo benefícios de saúde, serviços de saúde e farmácia e bem -estar do consumidor.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a CVS Health relatou receitas totais de US $ 275,1 bilhões, marcando um aumento de 4.2% Comparado ao mesmo período em 2023. A quebra das receitas é a seguinte:
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Benefícios de saúde | $97,707 | $74,079 | $23,628 | 31.9% |
| Serviços de Saúde | $126,585 | $133,428 | ($6,843) | (5.1%) |
| Farmácia e bem -estar do consumidor | $90,986 | $67,371 | $23,615 | 35.0% |
| Corporativo/outro | $368 | $38 | $330 | 868.4% |
| Total | $275,099 | $263,963 | $11,136 | 4.2% |
Custos operacionais e renda
Os custos operacionais da CVS Health nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 268,9 bilhões, resultando em uma receita operacional de US $ 6,1 bilhões. Os principais custos operacionais estão detalhados abaixo:
| Tipo de custo | 2024 Montante (em milhões) | 2023 quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | $151,019 | $159,679 |
| Custos de saúde | $85,578 | $63,729 |
| Despesas operacionais | $31,185 | $29,329 |
| Cobranças de reestruturação | $1,169 | $507 |
| Custos operacionais totais | $268,951 | $253,593 |
Análise do segmento
O desempenho dos segmentos da CVS Health varia significativamente, refletindo diferentes condições de mercado e desafios operacionais:
- Benefícios para cuidados de saúde: Receitas aumentadas impulsionadas por uma maior inscrição nos programas do Medicare e Medicaid.
- Serviços de Saúde: Declínio nas receitas principalmente devido à perda de um grande cliente e às pressões de reembolso.
- Farmácia e bem -estar do consumidor: Crescimento atribuído ao aumento do volume de prescrição e contribuições dos serviços de vacinação.
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a CVS Health relatou um lucro líquido de US $ 2,963 bilhões, com ganhos por ação (EPS) da seguinte forma:
| Medir | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $2.36 | $4.90 |
| EPS diluído | $2.35 | $4.88 |
Análise do fluxo de caixa
A demonstração do fluxo de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, indica um caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais de US $ 7,247 bilhões, comparado com US $ 16,062 bilhões Em 2023. Os principais números incluem:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $7,247 | $16,062 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | ($7,066) | ($19,647) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | ($1,566) | $3,655 |
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a CVS Health tinha obrigações de dívida total que incluíam:
- Dívida de longo prazo: Aproximadamente US $ 30 bilhões
- Empréstimos de curto prazo: US $ 800 milhões em aberto a uma taxa de juros médio ponderada de 5.00%
Posição e estratégia de mercado
A CVS Health se concentra na integração de serviços de saúde para aprimorar os resultados dos pacientes enquanto gerencia os custos. Sua estratégia inclui:
- Expansão de serviços de saúde: Através de aquisições como a Oak Street Health e Signify Health.
- Aprimorando os serviços de farmácia: Aumentando o volume de prescrições preenchidas e promovendo o uso genérico de medicamentos.
- Transformação digital: Investir em tecnologia para otimizar operações e melhorar o envolvimento do cliente.
Como CVS Health Corporation (CVS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A CVS Health Corporation gera receita através de vários segmentos -chave, incluindo produtos, prêmios e serviços principalmente.
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Produtos | $59,674 | $61,298 | $169,610 | $179,984 |
| Premiums | $30,925 | $24,657 | $91,983 | $74,117 |
| Serviços | $4,279 | $3,532 | $12,108 | $8,977 |
| Receita de investimento líquido | $550 | $277 | $1,398 | $885 |
| Receita total | $95,428 | $89,764 | $275,099 | $263,963 |
Custos operacionais
Os custos operacionais dos CVs incluem o custo dos produtos vendidos, custos de saúde, despesas operacionais e taxas de reestruturação.
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Custo dos produtos vendidos | $52,948 | $54,688 | $151,019 | $159,679 |
| Custos de saúde | $29,922 | $21,499 | $85,578 | $63,729 |
| Despesas operacionais | $10,557 | $9,876 | $31,185 | $29,329 |
| Cobranças de reestruturação | $1,169 | $11 | $1,169 | $507 |
| Custos operacionais totais | $94,596 | $86,074 | $268,951 | $253,593 |
Métricas de rentabilidade
A lucratividade do CVS foi impactada por vários fatores, incluindo receita operacional, despesa de juros e receita líquida.
| Métrica | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | $832 | $3,690 | $6,148 | $10,370 |
| Despesa de juros | $752 | $693 | $2,200 | $1,968 |
| Resultado líquido | $71 | $2,265 | $2,963 | $6,321 |
| Lucro líquido atribuível à saúde do CVS | $87 | $2,261 | $2,970 | $6,298 |
Desempenho do segmento
O CVS opera em vários segmentos, cada um contribuindo para a receita e lucratividade gerais.
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Benefícios de saúde | $32,996 | $44,129 |
| Serviços de Saúde | $44,129 | $46,891 |
| Farmácia e bem -estar do consumidor | $32,423 | $28,872 |
Tendências e influências de mercado
O desempenho do CVS é influenciado pela dinâmica do mercado, incluindo volume de prescrição, taxas de distribuição genérica e mudanças na demanda do consumidor.
- As vendas da mesma loja de farmácias aumentaram 12,1% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- A taxa de distribuição genérica foi de 89,5% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- As prescrições preenchidas aumentaram 6,0% em uma base equivalente de 30 dias no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o ano anterior.
Investimento e gerenciamento de capital
O CVS continua a gerenciar seu capital de maneira eficaz, com foco no crescimento e retornos dos acionistas.
| Métrica de Gerenciamento de Capital | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Dividendos declarados por ação | $0.665 | $0.605 |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 1,259 | 1,287 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $7,247 | $16,062 |
CVS Health Corporation (CVS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CVS Health Corporation (CVS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CVS Health Corporation (CVS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CVS Health Corporation (CVS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.