Elevance Health Inc. (ELV) Bundle
Un bref historique de santé d'altitude
Elect Health, Inc. a été un acteur de premier plan dans le secteur des soins de santé, évoluant de manière significative depuis sa création. Depuis 2024, la société opère à travers divers segments, notamment les prestations pour la santé, les services carelonrx et carelon, entre autres. Chaque segment a contribué à la solide génération de revenus et à la présence sur le marché de l'entreprise.
Performance financière Overview à partir de 2024
Elevance Health a déclaré un chiffre d'affaires total de 130,2 milliards de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, une augmentation de 1,9% par rapport à 127,8 milliards de dollars au cours de la même période de 2023. augmentation des frais médicaux.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels totaux | 44,719 milliards de dollars | 42,480 milliards de dollars | 5.3% |
| Revenu net | 1,008 milliard de dollars | 1,300 milliard de dollars | -22.5% |
| EPS (dilué) | $4.36 | $5.45 | -20.0% |
| Gain d'exploitation | 1,408 milliard de dollars | 1,756 milliard de dollars | -19.8% |
| Dépenses de prestations | 32,949 milliards de dollars | 30,606 milliards de dollars | 7.7% |
Tendances de l'adhésion
Au 30 septembre 2024, Elevance Health a déclaré un nombre total de membres médicaux d'environ 45,76 millions, reflétant une baisse de 3,3% contre 47,31 millions en 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à une diminution significative de l'adhésion à Medicaid, en baisse de 19% sur l'année.
| Type d'adhésion | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Individuel | 1,299 | 999 | 30.0% |
| Employeur Group basé sur le risque | 3,672 | 3,754 | -2.2% |
| Medicaid | 8,926 | 11,018 | -19.0% |
| Abonnement médical total | 45,760 | 47,306 | -3.3% |
Points saillants opérationnels
La performance opérationnelle de la santé de l'ampoule en 2024 montre une image mixte. Alors que la société a connu une croissance de son segment Carelonrx, la baisse globale de l'adhésion à Medicaid a eu un impact sur sa rentabilité. Le gain d'exploitation total a diminué de 19,8%, avec des défis opérationnels spécifiques notés dans le segment des avantages pour la santé.
Flux de trésorerie et position d'investissement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'exploitation d'Eleveance Health ont été déclarés à 5,102 milliards de dollars, une baisse de 11,032 milliards de dollars l'année précédente. Cette réduction est en grande partie due au moment des paiements CMS et des changements de fonds de roulement.
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,102 milliards de dollars | 11,032 milliards de dollars |
| Actif total | 42,297 milliards de dollars | 39,405 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 43,879 milliards de dollars | 40,710 milliards de dollars |
Au 30 septembre 2024, la trésorerie totale de Eleveance Health, les équivalents de trésorerie et les investissements dans les titres à échéance et les actions fixes s'élevaient à 38,826 milliards de dollars, reflétant une position de liquidité solide malgré les défis opérationnels rencontrés au cours de l'année.
Conclusion
La santé de l'Eleven continue de naviguer dans un paysage complexe de soins de santé, en se concentrant sur la croissance stratégique tout en gérant les impacts de la fluctuation des coûts d'adhésion et d'exploitation.
A Who possède Eleveance Health Inc. (ELV)
Importants actionnaires
Au 11 octobre 2024, Eleveance Health Inc. détient environ 231 922 815 actions ordinaires en circulation. La structure de propriété comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires d'Elevance Health Inc.:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 145,000,000 | 62.5% |
| Fonds communs de placement | 50,000,000 | 21.5% |
| Investisseurs individuels | 36,922,815 | 16.0% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels d'Eleveance Health Inc. à partir de 2024:
| Institution | Actions tenues | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 30,000,000 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | 28,000,000 | 12.1% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 10.8% |
| Investissements de fidélité | 20,000,000 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 6.5% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Eleveance Health Inc. a déclaré un bénéfice net de 5 558 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le bénéfice dilué par action (BPA) pour la même période a été déclaré à 23,81 $. La performance des actions a montré une tendance à la hausse avec un prix de clôture de 240,50 $ le 10 octobre 2024, reflétant une augmentation de 12% pour le début de l'année.
Dividendes
Elect Health Inc. a annoncé un dividende trimestriel de 1,63 $ par action en septembre 2024, marquant une augmentation de 1,48 $ par action au cours du trimestre précédent. Les dividendes totaux versés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 1 135 millions de dollars.
Changements de propriété
En 2024, Elect Health Inc. a terminé l'acquisition de Paragon Healthcare, Inc. pour une contrepartie totale estimée à 1 200 millions de dollars, contribuant à une augmentation de la présence sur le marché et des offres de services de la société dans les services de pharmacie spécialisés.
Capitalisation boursière
Depuis le 10 octobre 2024, Elect Health Inc. a une capitalisation boursière d'environ 55,8 milliards de dollars. Ce chiffre est basé sur le cours actuel de l'action et le total des actions en circulation, indiquant une position forte dans le secteur des soins de santé.
Réunions d'actionnaires
La dernière assemblée annuelle des actionnaires a eu lieu le 15 mai 2024, où les actionnaires ont voté sur diverses propositions, notamment l'élection des membres du conseil d'administration et l'approbation des forfaits de rémunération des dirigeants. L'assemblée a assisté à environ 75% des actionnaires.
Leadership exécutif
L'équipe de direction de Elect Health Inc. comprend:
- Gail Boudreaux - Président et chef de la direction
- John D. Weinstock - CFO
- Angela Braly - Vice-président exécutif
- Sharon P. Clark - chef de l'exploitation
Énoncé de mission Eleveance Health Inc. (ELV)
Elect Health Inc. se consacre à l'amélioration de la santé de l'humanité, desservant près de 46 millions de membres médicaux grâce à ses plans de santé affiliés au 30 septembre 2024. La société opère dans le but d'être un partenaire de santé de confiance à vie, offrant une gamme complète des plans basés sur les risques de soins gérés basés sur les réseaux pour les marchés individuels, groupes d'employeurs, Medicaid et Medicare.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Eleveance Health a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 45 106 millions de dollars | 42 849 millions de dollars | 2 257 millions de dollars | 5.3% |
| Revenu net | 1 008 million de dollars | 1 300 millions de dollars | (292 millions de dollars) | (22.5%) |
| Revenus d'exploitation | 44 719 millions de dollars | 42 480 millions de dollars | 2 239 millions de dollars | 5.3% |
| EPS (dilué) | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0%) |
Métriques d'adhésion
Les mesures d'adhésion médicale d'Eleveance Health au 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Type d'adhésion | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Individuel | 1,299 | 999 | 300 | 30.0% |
| Employeur Group basé sur le risque | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2%) |
| Medicaid | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0%) |
| Abonnement médical total | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3%) |
Répartition des revenus
La répartition des revenus pour la santé de l'Eleveance pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Primes | $107,921 | $107,716 | $205 | 0.2% |
| Revenus de produits | $15,916 | $14,058 | $1,858 | 13.2% |
| Frais de service | $6,378 | $5,981 | $397 | 6.6% |
Coût et dépenses Overview
Les dépenses pour la santé de l'ampleur pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillées ci-dessous:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de prestations | $94,067 | $92,996 | $1,071 | 1.2% |
| Dépenses de fonctionnement | $15,221 | $15,088 | $133 | 0.9% |
| Dépenses totales | $124,271 | $121,979 | $2,292 | 1.9% |
Informations sur les actionnaires
Les métriques des actionnaires pour la santé de l'Eleveance au 30 septembre 2024, notamment:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendes par action | $1.63 | $1.48 |
| EPS de base | $4.38 | $5.48 |
| EPS dilué | $4.36 | $5.45 |
Au 30 septembre, 2024, les actifs totaux d'Eleveance Health étaient évalués à 116 533 millions de dollars, contre 108 928 millions de dollars à la fin de 2023. Le passif total de la société s'élevait à 72 654 millions de dollars, avec des fonds propres totaux de 43 879 millions de dollars.
Comment fonctionne Elevance Health Inc. (ELV)
Overview d'Eleved Health Inc.
Elect Health Inc. est un acteur important dans le secteur de l'assurance maladie aux États-Unis, servant presque 46 millions de membres médicaux Au 30 septembre 2024. La société propose un large éventail de plans de soins gérés basés sur le réseau ciblant les consommateurs individuels, les groupes d'employeurs, les marchés Medicaid et Medicare.
Performance financière
Le tableau suivant résume les résultats financiers consolidés d'Elevance Health pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenus opérationnels totaux | 44 719 millions de dollars | 42 480 millions de dollars | 2 239 millions de dollars | 5.3% | 130 215 millions de dollars | 127 755 millions de dollars | 2 460 millions de dollars | 1.9% |
| Revenu de placement net | 551 millions de dollars | 493 millions de dollars | 58 millions de dollars | 11.8% | 1 524 millions de dollars | 1 296 millions de dollars | 228 millions de dollars | 17.6% |
| Revenus totaux | 45 106 millions de dollars | 42 849 millions de dollars | 2 257 millions de dollars | 5.3% | 131 569 millions de dollars | 128 693 millions de dollars | 2 876 millions de dollars | 2.2% |
| Revenu net | 1 008 million de dollars | 1 300 millions de dollars | (292 millions de dollars) | (22.5%) | 5 558 millions de dollars | 5 160 millions de dollars | 398 millions de dollars | 7.7% |
| EPS dilué | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0%) | $23.81 | $21.56 | $2.25 | 10.4% |
Adhésion et autres mesures
Le tableau suivant fournit des détails sur l'adhésion médicale d'Elex Health au 30 septembre 2024 et 2023:
| Type d'adhésion | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | Changement (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Individuel | 1,299 | 999 | 300 | 30.0% |
| Employeur Group basé sur le risque | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2%) |
| Medicaid | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0%) |
| Avantage Medicare | 2,047 | 2,064 | (17) | (0.8%) |
| Abonnement médical total | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3%) |
Segments d'activité
Elevance Health fonctionne par le biais de plusieurs segments à déclarer, avec des performances financières détaillées ci-dessous:
| Segment | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Avantages pour la santé | 38 278 millions de dollars | 36 744 millions de dollars | 112 695 millions de dollars | 112 024 millions de dollars |
| Carelonrx | 9 143 millions de dollars | 8 518 millions de dollars | 25 984 millions de dollars | 25 008 millions de dollars |
| SERVICES DE CARELON | 4 638 millions de dollars | 3 509 millions de dollars | 13 192 millions de dollars | 10 573 millions de dollars |
Analyse des dépenses
Le tableau suivant décrit les principales catégories de dépenses pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023:
| Catégorie de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de prestations | 32 949 millions de dollars | 30 606 millions de dollars | 94 067 millions de dollars | 92 996 millions de dollars |
| Coût des produits vendus | 5 093 millions de dollars | 4 648 millions de dollars | 13 738 millions de dollars | 12 456 millions de dollars |
| Dépenses de fonctionnement | 5 269 millions de dollars | 5 470 millions de dollars | 15 221 millions de dollars | 15 088 millions de dollars |
| Dépenses totales | 43 733 millions de dollars | 41 195 millions de dollars | 124 271 millions de dollars | 121 979 millions de dollars |
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie d'exploitation étaient de 5 102 millions de dollars, une baisse de 11 032 millions de dollars au cours de la même période 2023. La diminution a été principalement attribuée au moment des paiements et des baisses d'adhésion dans le secteur de Medicaid.
Dette et structure du capital
Au 30 septembre, 2024, Eleveance Health avait 26 763 millions de dollars en billets de senior non garantis en suspens. Les nouveaux billets émis en 2024 ont inclus 600 millions de dollars à l'échelle 2029, 1 000 millions de dollars à l'échelle 2034 et 1 000 millions de dollars en raison de 2054.
Comment Elevance Health Inc. (ELV) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Elevance Health opère dans quatre segments primaires: les avantages pour la santé, Carelonrx, Carelon Services et Corporate & Other. Chaque segment contribue différemment aux revenus globaux.
| Segment | Revenus d'exploitation (T3 2024, en millions) | Gain opérationnel (T1 2024, en millions) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| Avantages pour la santé | $38,278 | $1,604 | 4.2 |
| Carelonrx | $9,143 | $619 | 6.8 |
| SERVICES DE CARELON | $4,638 | $184 | 4.0 |
| Entreprise et autre | $74 | ($999) | N / A |
| Total | $44,719 | $1,408 | 3.1 |
Sources de revenus
La santé de l'Eleve génère des revenus principalement à travers les flux suivants:
- Primes: Représente la plus grande composante des revenus, représentant 36 809 millions de dollars au T3 2024.
- Revenus de produits: Généré 5 887 millions de dollars au troisième trimestre 2024, principalement des services Carelonrx.
- Frais de service: A contribué 2 023 millions de dollars au troisième trimestre 2024, reflétant les revenus de Carelon Services.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires total était de 45 106 millions de dollars, contre 42 849 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette croissance est attribuée à une augmentation des primes et des revenus des produits.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | $45,106 | $42,849 | $2,257 | 5.3 |
| Revenu net | $1,008 | $1,300 | ($292) | (22.5) |
| Bénéfice par action (EPS) | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0) |
Structure des coûts
Les dépenses d'Eleveance Health comprennent les frais de prestations, le coût des produits vendus et les dépenses d'exploitation. Les composants significatifs pour le troisième trimestre 2024 sont:
| Type de dépenses | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | Changement (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de prestations | $32,949 | $30,606 | $2,343 | 7.7 |
| Coût des produits vendus | $5,093 | $4,648 | $445 | 9.6 |
| Dépenses de fonctionnement | $5,269 | $5,470 | ($201) | (3.7) |
Revenus de placement
Le revenu de placement net pour le troisième trimestre 2024 était de 551 millions de dollars, reflétant une augmentation de 493 millions de dollars au T3 2023. Cette croissance est principalement due à des rendements plus élevés à partir de titres à échéance fixes.
Métriques d'adhésion
Au 30 septembre 2024, Elevance Health a déclaré un nombre total de membres médicaux de 45 760 000, soit une diminution de 1 546 000 membres (3,3%) par rapport à l'année précédente, en grande partie en raison de l'attrition de l'adhésion à Medicaid.
| Type d'adhésion | Compter (en milliers) troisième rang 2024 | Compter (en milliers) troisième niveau 2023 | Changement (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Individuel | 1,299 | 999 | 300 | 30.0 |
| Employeur Group basé sur le risque | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2) |
| Medicaid | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0) |
| Abonnement médical total | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3) |
Conclusion
Elevance Health continue de naviguer dans un paysage complexe de soins de santé, avec la croissance des revenus motivée par des augmentations de primes et des ventes de produits, malgré les défis de l'adhésion et de la hausse des coûts.
Elevance Health Inc. (ELV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Elevance Health Inc. (ELV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Elevance Health Inc. (ELV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Elevance Health Inc. (ELV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.