Elevance Health Inc. (ELV) Bundle
Uma breve história de saúde da elevação
A Elevance Health, Inc. tem sido um participante de destaque no setor de saúde, evoluindo significativamente desde o seu início. A partir de 2024, a empresa opera através de vários segmentos, incluindo benefícios à saúde, CarelonRX e Carelon Services, entre outros. Cada segmento contribuiu para a robusta geração de receita da empresa e presença no mercado.
Desempenho financeiro Overview a partir de 2024
A Elevance Health relatou uma receita operacional total de US $ 130,2 bilhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, um aumento de 1,9% em relação a US $ 127,8 bilhões no mesmo período de 2023. O crescimento foi impulsionado principalmente por aumentos na taxa de premium em todas as linhas de negócios em resposta ao Custos médicos crescentes.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 44,719 bilhões | US $ 42,480 bilhões | 5.3% |
| Resultado líquido | US $ 1,008 bilhão | US $ 1,300 bilhão | -22.5% |
| EPS (diluído) | $4.36 | $5.45 | -20.0% |
| Ganho operacional | US $ 1,408 bilhão | US $ 1,756 bilhão | -19.8% |
| Despesa de benefício | US $ 32,949 bilhões | US $ 30,606 bilhões | 7.7% |
Tendências de associação
Em 30 de setembro de 2024, a Elevance Health relatou um total de membros médicos de aproximadamente 45,76 milhões, refletindo um declínio de 3,3% de 47,31 milhões em 2023. Essa queda foi atribuída principalmente a uma diminuição significativa na associação ao Medicaid, em queda em 19% no ano. acima do ano.
| Tipo de associação | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Individual | 1,299 | 999 | 30.0% |
| Baseado em risco do grupo de empregadores | 3,672 | 3,754 | -2.2% |
| Medicaid | 8,926 | 11,018 | -19.0% |
| Associação médica total | 45,760 | 47,306 | -3.3% |
Destaques operacionais
O desempenho operacional da Saúde da Elevance em 2024 mostra uma imagem mista. Embora a empresa tenha experimentado crescimento em seu segmento CarelonRX, o declínio geral na associação ao Medicaid impactou sua lucratividade. O ganho operacional total diminuiu 19,8%, com desafios operacionais específicos observados no segmento de benefícios de saúde.
Fluxo de caixa e posição de investimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa operacional da Elevance Health foi relatado em US $ 5,102 bilhões, uma queda de US $ 11,032 bilhões no ano anterior. Essa redução se deve em grande parte ao momento dos pagamentos do CMS e às mudanças de capital de giro.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,102 bilhões | US $ 11,032 bilhões |
| Total de ativos | US $ 42,297 bilhões | US $ 39,405 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 43,879 bilhões | US $ 40,710 bilhões |
Em 30 de setembro de 2024, o dinheiro total da Elevance Health, equivalentes de caixa e investimentos em vencimento fixo e títulos de ações totalizaram US $ 38,826 bilhões, refletindo uma posição de liquidez sólida, apesar dos desafios operacionais enfrentados durante o ano.
Conclusão
A Elevance Health continua a navegar em um cenário complexo de assistência médica, com foco no crescimento estratégico, gerenciando os impactos dos custos operacionais e dos custos operacionais flutuantes.
Um dono da Elevance Health Inc. (ELV)
Principais acionistas
Em 11 de outubro de 2024, a Elevance Health Inc. possui aproximadamente 231.922.815 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade inclui investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Elevance Health Inc.:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 145,000,000 | 62.5% |
| Fundos mútuos | 50,000,000 | 21.5% |
| Investidores individuais | 36,922,815 | 16.0% |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Elevance Health Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 30,000,000 | 12.9% |
| BlackRock, Inc. | 28,000,000 | 12.1% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 10.8% |
| Fidelity Investments | 20,000,000 | 8.6% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 6.5% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Elevance Health Inc. registrou um lucro líquido de US $ 5.558 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O lucro diluído por ação (EPS) foi relatado em US $ 23,81. O desempenho das ações mostrou uma tendência ascendente com um preço de fechamento de US $ 240,50 em 10 de outubro de 2024, refletindo um aumento de 12%no ano.
Dividendos
A Elevance Health Inc. anunciou um dividendo trimestral de US $ 1,63 por ação em setembro de 2024, marcando um aumento de US $ 1,48 por ação no trimestre anterior. Os dividendos totais pagos pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1.135 milhões.
Mudanças de propriedade
Em 2024, a Elevance Health Inc. concluiu a aquisição da Paragon Healthcare, Inc. para uma consideração total estimada de US $ 1.200 milhões, contribuindo para um aumento nas ofertas de presença e serviço da empresa em serviços de farmácia especializados.
Capitalização de mercado
Em 10 de outubro de 2024, a Elevance Health Inc. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 55,8 bilhões. Este número é baseado no preço atual das ações e no total de ações em circulação, indicando uma forte posição no setor de saúde.
Reuniões dos acionistas
A mais recente reunião anual de acionistas foi realizada em 15 de maio de 2024, onde os acionistas votaram em várias propostas, incluindo a eleição dos membros do conselho e a aprovação de pacotes de remuneração de executivos. A reunião contou com a presença de aproximadamente 75% dos acionistas.
Liderança executiva
A equipe de liderança executiva da Elevance Health Inc. inclui:
- Gail Boudreaux - Presidente e CEO
- John D. Weinstock - DIRETOR FINANCEIRO
- Angela Braly - vice -presidente executivo
- Sharon P. Clark - diretor de operações
Declaração de missão da Elevance Health Inc. (ELV)
A Elevance Health Inc. dedica -se a melhorar a saúde da humanidade, atendendo a quase 46 milhões de membros médicos por meio de seus planos de saúde afiliados em 30 de setembro de 2024. A empresa opera com o objetivo de ser um parceiro de saúde confiável, oferecendo uma gama abrangente dos planos de risco gerenciado baseados em rede para mercados individuais, de empregadores, Medicaid e Medicare.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Elevance Health relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 45.106 milhões | US $ 42.849 milhões | US $ 2.257 milhões | 5.3% |
| Resultado líquido | US $ 1.008 milhões | US $ 1.300 milhões | (US $ 292 milhões) | (22.5%) |
| Receita de operação | US $ 44.719 milhões | US $ 42.480 milhões | US $ 2.239 milhões | 5.3% |
| EPS (diluído) | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0%) |
Métricas de associação
As métricas de associação médica da Elevance Health em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Tipo de associação | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Individual | 1,299 | 999 | 300 | 30.0% |
| Baseado em risco do grupo de empregadores | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2%) |
| Medicaid | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0%) |
| Associação médica total | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3%) |
Recutação de receita
A repartição da receita para a Saúde da Elevance nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, é a seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Premiums | $107,921 | $107,716 | $205 | 0.2% |
| Receita do produto | $15,916 | $14,058 | $1,858 | 13.2% |
| Taxas de serviço | $6,378 | $5,981 | $397 | 6.6% |
Custo e despesa Overview
As despesas para a saúde da elevação nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são detalhadas abaixo:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de benefício | $94,067 | $92,996 | $1,071 | 1.2% |
| Despesa operacional | $15,221 | $15,088 | $133 | 0.9% |
| Despesas totais | $124,271 | $121,979 | $2,292 | 1.9% |
Informações do acionista
As métricas dos acionistas para a Saúde da Elevance em 30 de setembro de 2024 incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos por ação | $1.63 | $1.48 |
| EPS básico | $4.38 | $5.48 |
| EPS diluído | $4.36 | $5.45 |
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Elevance Health foram avaliados em US $ 116.533 milhões, em comparação com US $ 108.928 milhões no final de 2023. O passivo total da empresa estava em US $ 72.654 milhões, com o patrimônio total de US $ 43.879 milhões.
Como funciona a elevação da Health Inc. (ELV)
Overview de Elevance Health Inc.
Elevance Health Inc. é um participante significativo no setor de seguros de saúde nos Estados Unidos, servindo quase 46 milhões de membros médicos em 30 de setembro de 2024. A empresa oferece uma ampla gama de planos de atendimento gerenciado baseados em rede, direcionados a consumidores, grupos de empregadores, mercados do Medicaid e Medicare.
Desempenho financeiro
A tabela a seguir resume os resultados financeiros consolidados da Elevance Health para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Métricas | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita operacional total | US $ 44.719 milhões | US $ 42.480 milhões | US $ 2.239 milhões | 5.3% | US $ 130.215 milhões | US $ 127.755 milhões | US $ 2.460 milhões | 1.9% |
| Receita de investimento líquido | US $ 551 milhões | US $ 493 milhões | US $ 58 milhões | 11.8% | US $ 1.524 milhões | US $ 1.296 milhões | US $ 228 milhões | 17.6% |
| Receita total | US $ 45.106 milhões | US $ 42.849 milhões | US $ 2.257 milhões | 5.3% | US $ 131.569 milhões | US $ 128.693 milhões | US $ 2.876 milhões | 2.2% |
| Resultado líquido | US $ 1.008 milhões | US $ 1.300 milhões | (US $ 292 milhões) | (22.5%) | US $ 5.558 milhões | US $ 5.160 milhões | US $ 398 milhões | 7.7% |
| EPS diluído | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0%) | $23.81 | $21.56 | $2.25 | 10.4% |
Associação e outras métricas
A tabela a seguir fornece detalhes sobre a associação médica da ElevAnce Health em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Tipo de associação | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Individual | 1,299 | 999 | 300 | 30.0% |
| Baseado em risco do grupo de empregadores | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2%) |
| Medicaid | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0%) |
| Vantagem do Medicare | 2,047 | 2,064 | (17) | (0.8%) |
| Associação médica total | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3%) |
Segmentos de negócios
A Saúde da Elevance opera através de vários segmentos relatáveis, com desempenho financeiro detalhado mostrado abaixo:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Benefícios à saúde | US $ 38.278 milhões | US $ 36.744 milhões | US $ 112.695 milhões | US $ 112.024 milhões |
| Carelonrx | US $ 9.143 milhões | US $ 8.518 milhões | US $ 25.984 milhões | US $ 25.008 milhões |
| Serviços Carelon | US $ 4.638 milhões | US $ 3.509 milhões | US $ 13.192 milhões | US $ 10.573 milhões |
Análise de despesas
A tabela a seguir descreve as principais categorias de despesas para os três e nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de benefício | US $ 32.949 milhões | US $ 30.606 milhões | US $ 94.067 milhões | US $ 92.996 milhões |
| Custo dos produtos vendidos | US $ 5.093 milhões | US $ 4.648 milhões | US $ 13.738 milhões | US $ 12.456 milhões |
| Despesa operacional | US $ 5.269 milhões | US $ 5.470 milhões | US $ 15.221 milhões | US $ 15.088 milhões |
| Despesas totais | US $ 43.733 milhões | US $ 41.195 milhões | US $ 124.271 milhões | US $ 121.979 milhões |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o fluxo de caixa operacional foi de US $ 5.102 milhões, uma queda de US $ 11.032 milhões no mesmo período de 2023. A diminuição foi atribuída principalmente ao momento dos pagamentos e os membros da associação no negócio do Medicaid.
Dívida e estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Elevance Health tinha US $ 26.763 milhões em notas não garantidas. Novas notas emitidas em 2024 incluíram US $ 600 milhões com vencimento de 2029, US $ 1.000 milhões com vencimento de 2034 e US $ 1.000 milhões com vencimento de 2054.
Como elevance Health Inc. (ELV) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Elevance Health opera através de quatro segmentos primários: benefícios para a saúde, Carelonrx, Carelon Services e corporativo e outros. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita geral.
| Segmento | Receita operacional (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Ganho operacional (terceiro trimestre 2024, em milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|---|
| Benefícios à saúde | $38,278 | $1,604 | 4.2 |
| Carelonrx | $9,143 | $619 | 6.8 |
| Serviços Carelon | $4,638 | $184 | 4.0 |
| Corporativo e outros | $74 | ($999) | N / D |
| Total | $44,719 | $1,408 | 3.1 |
Fluxos de receita
A Saúde da Elevance gera receita principalmente através dos seguintes fluxos:
- Premiums: Representa o maior componente de receita, representando US $ 36.809 milhões no terceiro trimestre de 2024.
- Receita do produto: Gerou US $ 5.887 milhões no terceiro trimestre de 2024, principalmente a partir de serviços Carelonrx.
- Taxas de serviço: Contribuiu com US $ 2.023 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo receitas da Carelon Services.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 45.106 milhões, acima dos US $ 42.849 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento é atribuído ao aumento de prêmios e receita de produtos.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $45,106 | $42,849 | $2,257 | 5.3 |
| Resultado líquido | $1,008 | $1,300 | ($292) | (22.5) |
| Ganhos por ação (EPS) | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0) |
Estrutura de custos
As despesas da Elevance Health consistem em despesas de benefícios, custo dos produtos vendidos e despesas operacionais. Os componentes significativos para o terceiro trimestre 2024 são:
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de benefício | $32,949 | $30,606 | $2,343 | 7.7 |
| Custo dos produtos vendidos | $5,093 | $4,648 | $445 | 9.6 |
| Despesa operacional | $5,269 | $5,470 | ($201) | (3.7) |
Receita de investimento
A receita líquida de investimento para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 551 milhões, refletindo um aumento de US $ 493 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse crescimento se deve principalmente a rendimentos mais altos dos títulos de vencimento fixo.
Métricas de associação
Em 30 de setembro de 2024, a Elevance Health relatou uma associação médica total de 45.760.000, uma diminuição de 1.546.000 membros (3,3%) em relação ao ano anterior, em grande parte devido ao atrito do Medicaid.
| Tipo de associação | Contagem (em milhares) Q3 2024 | Contagem (em milhares) Q3 2023 | Mudança (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Individual | 1,299 | 999 | 300 | 30.0 |
| Baseado em risco do grupo de empregadores | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2) |
| Medicaid | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0) |
| Associação médica total | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3) |
Conclusão
A Elevance Health continua a navegar em um cenário complexo de assistência médica, com o crescimento da receita impulsionado por aumentos de prêmios e vendas de produtos, apesar dos desafios nos membros e custos crescentes.
Elevance Health Inc. (ELV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Elevance Health Inc. (ELV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Elevance Health Inc. (ELV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Elevance Health Inc. (ELV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.