Cinq ci-dessous, Inc. (cinq): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de cinq ci-dessous

Five inférieur, Inc. s'est imposé comme un acteur de premier plan dans le secteur du commerce de détail, offrant une large gamme de produits ciblant les préadolescents et les adolescents. En 2024, la société exploite 1 667 magasins à travers les États-Unis, ce qui a montré une croissance significative par rapport aux années précédentes.

Performance financière Overview

Pour les vingt-six semaines terminées le 3 août 2024, cinq inférieurs à des ventes nettes de 1 641,9 millions de dollars, soit une augmentation de 10,6% contre 1 485,2 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. Cette croissance a été motivée par une augmentation des ventes non correspondable attribuée aux nouvelles ouvertures de magasins.

Structure des coûts et rentabilité

Au cours de la même période, le coût des marchandises vendues a augmenté à 1 106,6 millions de dollars, reflétant une augmentation de 12,3% par rapport à 985,8 millions de dollars. Malgré l'augmentation des ventes, le bénéfice brut a également augmenté à 535,3 millions de dollars, bien que la marge brute ait diminué à 32,6%, contre 33,6% en glissement annuel.

Dépenses d'exploitation

Les frais de vente, générale et administratif sont passés à 457,6 millions de dollars pour les vingt-six semaines clos le 3 août 2024, contre 398,4 millions de dollars l'année précédente. Cette augmentation a été motivée par des dépenses liées au magasin plus élevées à mesure que la société élargit sa base de magasin.

Revenu net et bénéfice par action

Le bénéfice net pour les vingt-six semaines clos le 3 août 2024 était de 64,5 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 23,5% contre 84,3 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La baisse du bénéfice net reflète l'augmentation des coûts d'exploitation et une baisse du taux d'imposition effectif de 24,8%, contre 22,6% l'année précédente.

Programme de rachat de partage

Dans le cadre de sa stratégie de gestion du capital, cinq ci-dessous a lancé un programme de rachat d'actions en novembre 2023, autorisant le rachat jusqu'à 100 millions de dollars en actions ordinaires. Au cours des vingt-six semaines terminées le 3 août 2024, la société a racheté 266 997 actions pour un coût moyen d'environ 149,79 $ par action, totalisant environ 40 millions de dollars.

Ressources de liquidité et de capital

Au 3 août, 2024, cinq en dessous comptaient environ 225 millions de dollars disponibles dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable, sans emprunts en cours. La société prévoit des dépenses en capital entre 335 millions de dollars et 345 millions de dollars pour l'exercice 2024, principalement pour les nouvelles ouvertures de magasins et les améliorations des infrastructures.

Plans de croissance et d'expansion des magasins

Cinq ci-dessous prévoit d'ouvrir environ 230 nouveaux magasins au cours de l'exercice 2024, contribuant à sa stratégie de croissance et élargissant son empreinte sur les marchés clés aux États-Unis.

A qui possède cinq en dessous, Inc. (cinq)

Importants actionnaires

En 2024, cinq en dessous, Inc. (cinq) compte plusieurs actionnaires importants, notamment des investisseurs institutionnels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:

Leadership exécutif

L'équipe de direction de cinq ci-dessous joue un rôle crucial dans les opérations et l'orientation stratégique de l'entreprise. Les cadres clés comprennent:

• Joel Anderson - Président et chef de la direction
• Michael Romanko - chef de l'exploitation
• John Hsu - directeur financier
• Jill M. Dwyer - chef des ressources humaines

Performance de stock récent

En août 2024, les performances des actions de cinq ci-dessous ont montré des fluctuations conformément aux tendances du marché plus larges. Le cours de l'action a connu les mouvements suivants:

Programme de rachat de partage

En 2024, cinq ci-dessous a poursuivi son programme de rachat d'actions, qui a été initialement approuvé jusqu'à 100 millions de dollars. Les détails suivants résument les rachats:

Financier Overview

Les mesures de performance financière pour cinq ci-dessous en août 2024 reflètent une perspective mitigée:

Conclusion sur la propriété et la situation financière

La structure de propriété de cinq ci-dessous se caractérise par un investissement institutionnel important et une équipe de direction dédiée, qui influence ensemble les décisions stratégiques de l'entreprise et les performances globales du marché. Les mesures financières indiquent une performance des ventes robuste mais mettent également en évidence les défis de la croissance du revenu net.

Cinq ci-dessous, Inc. (cinq) Énoncé de mission

Entreprise Overview

Cinq inférieurs, Inc. (cinq) est un détaillant de premier plan spécialisé dans l'offre d'une large gamme de produits destinés principalement aux adolescents et aux pré-adolescents, tous au prix de 5 $ et moins. La mission de l'entreprise met l'accent sur la fourniture d'une expérience de magasinage passionnante avec une variété de produits, y compris des jouets, des jeux, des accessoires de mode, etc., tous conçus pour être amusants et accessibles.

Énoncé de mission

L'énoncé de mission de cinq ci-dessous est de fournir "les choses les plus cool aux meilleurs prix". L'entreprise vise à offrir une expérience d'achat unique qui résonne avec sa démographie cible, offrant des produits à la mode, amusants et abordables.

Performance financière

Au 3 août, 2024, cinq ci-dessous ont signalé des mesures financières importantes:

Faits saillants opérationnels clés

Au cours des vingt-six semaines terminées le 3 août 2024, les métriques opérationnelles de cinq ci-dessous comprenaient:

Stratégie de marché et plans de croissance

Cinq ci-dessous prévoit de continuer à étendre l'empreinte de son magasin tout en améliorant l'expérience d'achat en magasin et en ligne. La société s'est engagée dans des dépenses en capital importantes pour soutenir les ouvertures de nouveaux magasins et les améliorations des infrastructures.

Retour des actionnaires

Dans le cadre de son engagement envers les actionnaires, cinq ci-dessous ont lancé des programmes de rachat d'actions, avec les détails suivants:

Ratios financiers

La santé financière de cinq ci-dessous peut être résumé par le biais de ratios clés au T2 2024:

Conclusion

Cinq ci-dessous continue de se concentrer sur sa mission de fournir des produits abordables tout en naviguant sur les défis d'un environnement de vente au détail compétitif. Le dévouement de la société à ses plans de croissance démographique et stratégique cibles le positionne pour une expansion continue et une pertinence sur le marché.

Comment Five ci-dessous, Inc. (cinq) fonctionne

Modèle commercial et sources de revenus

Five inférieur, Inc. exploite une chaîne de vente au détail offrant une variété de produits à des prix généralement inférieurs à 5 $, en mettant l'accent sur les produits attrayants pour les préadolescents et les adolescents. La société génère des revenus grâce à des ventes dans les magasins physiques et sa plateforme de commerce électronique, FiveBelow.com. Les catégories de produits comprennent les loisirs, la mode, la maison, les collations et les articles de saison.

Performance financière Overview

Pour les vingt-six semaines terminées le 3 août 2024, cinq ci-dessous ont rapporté les résultats financiers suivants:

Métriques opérationnelles

Au 3 août 2024, cinq en dessous du fonctionnement de 1 667 magasins, soit une augmentation de 1 407 magasins l'année précédente. La société a déclaré une baisse des ventes comparable de 4,1% pour les vingt-six semaines clôturées le 3 août 2024, attribuées à une réduction du nombre de transactions.

Structure des coûts

La structure des coûts pour cinq ci-dessous comprend des dépenses importantes liées au coût des marchandises vendues et vendues, des frais généraux et administratifs (SG&A). Pour les vingt-six semaines terminées le 3 août 2024, les dépenses SG & A sont passées à 379,0 millions de dollars, contre 338,3 millions de dollars l'année précédente.

Flux de trésorerie et liquidité

Les flux de trésorerie de cinq ci-dessous des activités d'exploitation pour les vingt-six semaines clos le 3 août 2024, étaient de 97,7 millions de dollars, contre 169,3 millions de dollars en 2023. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 209,0 millions de dollars au 3 août 2024.

Programme de rachat de partage

Au 3 août, 2024, cinq ci-dessous a racheté 266 997 actions à un coût total d'environ 40,0 millions de dollars, avec un prix moyen de 149,79 $ par action. Le programme actuel de rachat d'actions permet jusqu'à 100 millions de dollars de rachats d'actions ordinaires jusqu'au 27 novembre 2026.

Frais d'impôt sur le revenu

Pour les vingt-six semaines terminées le 3 août 2024, cinq ci-dessous ont déclaré une charge d'impôt sur le revenu de 21,2 millions de dollars, avec un taux d'imposition effectif de 24,8% contre 22,6% l'année précédente.

Comment cinq Ci-dessous, Inc. (cinq) gagne de l'argent

Sources de revenus

Cinq inférieurs, Inc. génère des revenus principalement grâce à ses opérations de vente au détail, offrant un large éventail de produits au prix de 5 $ et moins. Les principales catégories de produits comprennent:

• Loisirs
• Mode et maison
• Collation et saisonnière

Depuis les treize semaines terminées le 3 août 2024, la répartition des revenus était la suivante (en milliers):

Ventes nettes et croissance

Cinq ci-dessous des ventes nettes ont déclaré 1 641,9 millions de dollars pour les vingt-six semaines terminées le 3 août 2024, une augmentation de 10,6% contre 1 485,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette croissance a été soutenue par:

• Augmentation des ventes non correspondant de 215,8 millions de dollars
• Compensé par une baisse des ventes comparable de 59,1 millions de dollars

Les ventes comparables ont diminué de 4,1% en raison d'une baisse de 4,2% du nombre de transactions, en partie compensée par une augmentation de 0,1% de la valeur moyenne de la transaction.

Coût des marchandises vendues et profit brut

Pour les vingt-six semaines terminées le 3 août 2024, le coût des marchandises vendues a augmenté à 1 106,6 millions de dollars, contre 985,8 millions de dollars l'année précédente, reflétant une augmentation de 12,3%. Le bénéfice brut a été déclaré à 535,3 millions de dollars, soit une augmentation de 7,2% par rapport à 499,4 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 32,6%, contre 33,6%.

Vente, dépenses générales et administratives

Les frais de vente, généraux et administratifs (SG & A), y compris l'amortissement et l'amortissement, ont atteint 457,6 millions de dollars pour les vingt-six semaines clos le 3 août 2024, contre 398,4 millions de dollars l'année précédente. Cela équivaut à 27,9% des ventes nettes, soit une augmentation d'environ 110 points de base.

Résultat d'exploitation et bénéfice net

Le revenu d'exploitation pour les vingt-six semaines clos le 3 août 2024 était de 77,7 millions de dollars, contre 101,0 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice net est passé à 64,5 millions de dollars, contre 84,3 millions de dollars, soit une baisse de 23,5%.

Frais d'impôt sur le revenu

La charge d'impôt sur le revenu pour les vingt-six semaines clos le 3 août 2024, était de 21,2 millions de dollars, contre 24,7 millions de dollars en 2023, ce qui a entraîné un taux d'imposition effectif de 24,8%, contre 22,6% l'année précédente.

Expansion des magasins et dépenses en capital

Cinq ci-dessous prévoit de poursuivre son expansion avec une dépense en capital en espèces prévue d'environ 335 millions de dollars à 345 millions de dollars pour l'exercice 2024, principalement pour la construction et l'ouverture d'environ 230 nouveaux magasins.

Des flux de trésorerie Overview

Pour les vingt-six semaines terminées le 3 août 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était de 97,7 millions de dollars, tandis que la trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement était de 22,0 millions de dollars.

Programme de rachat de partage

Au 3 août, 2024, cinq ci-dessous avaient racheté 266 997 actions à un coût total d'environ 40 millions de dollars, avec une moyenne de 149,79 $ par action.

Résumé financier

Le tableau suivant résume les données financières clés de cinq ci-dessous pour les vingt-six semaines terminées le 3 août 2024: