Gulfport Energy Corporation (GPOR) Bundle
Une brève histoire de Gulfport Energy Corporation
Entreprise Overview
Gulfport Energy Corporation, constituée en 1997, est une société indépendante d'exploration et de production de gaz naturel. La société se concentre principalement sur l'exploration et la production de gaz naturel, de pétrole et de liquide de gaz naturel (NGL) aux États-Unis.
Performance financière récente
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gulfport a déclaré un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 7,3 millions de dollars, ou 0,40 $ par action diluée, contre 1,04 milliard de dollars, ou 55,08 $ par action diluée, pour la même période en 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, se sont élevés à 643,8 millions de dollars, une baisse de 788,3 millions de dollars l'année précédente.
Volumes de production et de vente
La production nette totale de Gulfport était en moyenne d'environ 1 057,2 mmcfe par jour au cours des trois mois terminés le 30 septembre 2024, contre 1 056,9 mmcfe par jour pour le même trimestre en 2023. La rupture des volumes de production pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, est comme l'est comme l'est comme le sont les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, ce qui est comme l'est comme l'est comme le sont les neuf mois du 30 septembre 2024. Suit:
| Produit | Volume (MCF / Day) | Volume (bbl / jour) |
|---|---|---|
| Gaz naturel | 970,842 | - |
| Huile et condensat | - | 3,569 |
| NGL | - | 10,239 |
Programme de performance des actions et de rachat d'actions
Gulfport a été actif dans son programme de rachat d'actions, ayant racheté 712 829 actions pour environ 104,4 millions de dollars à un prix moyen de 146,60 $ par action au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024. Le 30 septembre 2024, la société a réduit un total de total de 5,1 millions d'actions pour 504,0 millions de dollars dans le cadre de ce programme.
Dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses en capital de Gulfport ont totalisé 376,9 millions de dollars, avec 267,8 millions de dollars alloués aux frais de forage et d'achèvement. Cela reflète l'investissement continu de l'entreprise dans ses capacités opérationnelles malgré les fluctuations des prix des matières premières.
Endettement
Au 30 septembre 2024, Gulfport avait 737,0 millions de dollars d'emprunts et 825,0 millions de dollars de remboursements sur sa facilité de crédit. La société a également émis 650,0 millions de dollars en billets de premier rang en 2029. La position dérivée totale des produits de base a été déclaré à 73,8 millions de dollars.
Conditions du marché et perspectives stratégiques
La société continue de naviguer dans un environnement de marché volatil, largement influencé par les prix mondiaux de l'énergie et les facteurs géopolitiques. Le prix moyen réalisé pour le gaz naturel est passé de 2,69 $ par MCF en 2023 à 2,10 $ par MCF en 2024, ce qui concerne la génération de revenus.
Points saillants environnementaux et opérationnels
Gulfport a ajusté son objectif opérationnel en réponse aux conditions du marché, avec un accent notable sur la durabilité et l'efficacité de ses processus de production. La société a signalé une déficience de 30,5 millions de dollars pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024.
Développements récents
Au cours du troisième trimestre de 2024, Gulfport s'est tourné avec succès vers les puits de Sales Ten Gross (Nine Net) et a généré 189,7 millions de dollars en flux de trésorerie d'exploitation. De plus, la société a prolongé la maturité de ses billets de premier rang à long terme et de ses facilités de crédit, garantissant la liquidité jusqu'en 2029.
A qui possède Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Actionnaire Overview
En 2024, Gulfport Energy Corporation (GPOR) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de l'entreprise. Notamment, la Société a émis un total de 42 millions d'actions ordinaires et 110 000 actions privilégiées.
Importants actionnaires
Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Gulfport Energy Corporation à partir de 2024:
| Actionnaire | Type de propriété | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 3,100,000 | 16.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 2,800,000 | 15.1% |
| State Street Corporation | Institutionnel | 2,200,000 | 11.8% |
| Dirigeants de l'entreprise | Initié | 1,500,000 | 8.1% |
| Autres investisseurs institutionnels | Institutionnel | 5,000,000 | 27.1% |
| Investisseurs de détail | Individuel | 3,000,000 | 16.4% |
| Actionnaires privilégiés | Préféré | 43,745 | 0.2% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Gulfport Energy Corporation a déclaré un capital total des actionnaires de 2 056 240 000 $, avec un passif total de 1 078 171 000 $. Les actions ordinaires de la société avaient un prix moyen de 146,60 $ par action au cours du troisième trimestre de 2024, reflétant une forte performance sur le marché.
Détails de stock privilégiés
L'action privilégiée émise par Gulfport Energy Corporation a une préférence de liquidation de 1 000 $ par action. Au 30 septembre 2024, il y avait 43 745 actions privilégiées en circulation, avec des dividendes trimestriels cumulatifs à un taux de 10% par an.
Programme de rachat d'actions
Gulfport Energy a un programme de rachat d'actions actif, avec les détails suivants au 30 septembre 2024:
| Quart | Total des actions achetées | Valeur en dollars des actions achetées | Prix moyen payé par action |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | 210 | $29,492,000 | $140.39 |
| Q2 2024 | 161 | $25,000,000 | $155.65 |
| Q3 2024 | 341 | $49,862,000 | $146.17 |
| Total | 712 | $104,354,000 | $146.60 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, Gulfport Energy Corporation avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Montant en suspens | Date de maturité |
|---|---|---|
| 2026 Notes seniors | $25,700,000 | 17 mai 2026 |
| 2029 Notes seniors | $650,000,000 | 1er septembre 2029 |
| Facilité de crédit | $30,000,000 | 1er mai 2027 |
Résumé des capitaux propres des actionnaires
Les capitaux propres des actionnaires de Gulfport Energy Corporation ont connu des fluctuations importantes, comme en témoigne la déclaration de fonds propres suivante:
| Composant de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $2 |
| Capital versé | $200,196 |
| Des bénéfices non répartis | $1,856,511 |
| Bétail du Trésor | $(469) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,056,240 |
Conclusion
La structure de propriété de Gulfport Energy Corporation reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail, avec une présence notable de dirigeants de l'entreprise détenant des actions. La santé financière de l'entreprise, attirée par ses fonds propres et ses niveaux de dette gérés, le positionne favorablement dans le secteur de l'énergie.
Énoncé de mission de Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Mission Overview
La mission de Gulfport Energy Corporation est de fonctionner en tant que société indépendante d'exploration et de production pondérée en fonction du gaz naturel. Gulfport se concentre sur l'élaboration de ses actifs de manière respectueuse de l'environnement tout en générant des flux de trésorerie durables, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en renvoyant des capitaux aux actionnaires.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la sécurité des employés et des communautés.
- Responsabilité environnementale: S'engager dans les pratiques durables dans toutes les opérations.
- Excellence opérationnelle: S'efforcer d'améliorer continu de l'efficacité et de la productivité.
- Valeur des actionnaires: Axé sur la valeur de la valeur grâce à des initiatives disciplinées d'allocation et de croissance des capitaux.
Objectifs stratégiques
Gulfport vise à réaliser sa mission grâce à des initiatives stratégiques qui incluent:
- Ciblant des projets de rendement élevé dans les régions de schiste d'Utica et de Marcellus dans l'est de l'Ohio et les formations Scoop Woodford et Springer dans le centre de l'Oklahoma.
- Investir dans les principales technologies de forage et d'achèvement pour améliorer les capacités de production.
- Maintenir une flexibilité financière pour résister à la volatilité des prix des produits de base.
- Utilisation de contrats dérivés pour réduire les impacts financiers des fluctuations du marché.
Points forts de la performance financière (au 30 septembre 2024)
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Production nette totale (MMCFE / Day) | 1,057.2 |
| Flux de trésorerie d'exploitation (en millions) | $189.7 |
| Actions rachetées | 341,132 |
| Coût des actions rachetées (en millions) | $49.9 |
| Prix moyen pondéré par action | $146.17 |
| Liquidité totale (en millions) | $909.4 |
| Notes supérieures étendues à la maturité | De 2026 à 2029 |
| Maturité de facilité de crédit étendue | Jusqu'en 2028 |
Activité de production et de forage
Les volumes de production de Gulfport pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Type de production | Utica et Marcellus (MCF / Day) | Scoop (MCF / Day) | Total (MCF / Day) |
|---|---|---|---|
| Gaz naturel | 822,015 | 144,507 | 966,522 |
| Huile et condensat (bbl / jour) | 3,105 | 1,513 | 4,618 |
| NGL (bbl / jour) | 3,491 | 6,998 | 10,489 |
Développements récents
En septembre 2024, Gulfport a atteint des jalons importants:
- Rachat 524,3 millions de dollars des billets supérieurs 2026, prolongeant la maturité à 2029.
- Augmentation de l'engagement de la facilité de crédit à 1 milliard de dollars, réaffirmant la base d'emprunts à 1,1 milliard de dollars.
- A mis en œuvre un programme de rachat d'actions avec un achat total de 712 000 actions pour 104,4 millions de dollars en 2024.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gulfport a rapporté:
| Métriques financières | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (en millions) | $718.3 |
| Revenu net (en millions) | $11.9 |
| Revenu net par action (base) | $0.40 |
| Partages moyens pondérés en circulation (BASIC) | 18,133 |
Conclusion sur l'engagement de la mission
Gulfport Energy Corporation reste attachée à sa mission en se concentrant sur l'excellence opérationnelle, les pratiques durables et la valeur des actionnaires. La société continue de faire face aux défis dans le secteur de l'énergie tout en ciblant des projets de rendement élevé et en maintenant la stabilité financière.
Comment fonctionne Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Entreprise Overview
Gulfport Energy Corporation (GPOR) est une société indépendante de production et de production pondérée en fonction du gaz naturel avec des actifs principalement situés dans les basaches et les bassins d'Anadarko. La société cible les formations Utica et Marcellus dans l'est de l'Ohio et les formations Scoop Woodford et Springer dans le centre de l'Oklahoma.
Faits saillants opérationnels pour 2024
Au cours du troisième trimestre de 2024, Gulfport a franchi plusieurs jalons importants:
- Production nette totale moyenne 1 057,2 mmcfe par jour.
- S'est tourné vers les ventes 10 brut (9,0 net) puits opérés.
- Généré 189,7 millions de dollars des flux de trésorerie d'exploitation.
- Racheté 341 132 actions pour 49,9 millions de dollars à un prix moyen pondéré de $146.17 par action.
- Quitté le trimestre avec une liquidité totale de 909,4 millions de dollars.
- A étendu la maturité de toutes les notes supérieures à long terme 2026 à 2029.
- Prolongé la maturité de la facilité de crédit à 2028.
Activité de production et de forage
Les volumes de production de Gulfport pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023, sont résumés dans le tableau ci-dessous:
| Type de production | Q3 2024 (MCF / Day) | Q3 2023 (MCF / Day) |
|---|---|---|
| Gas naturel (Utica et Marcellus) | 822,015 | 795,191 |
| Gaz naturel (scoop) | 144,507 | 176,161 |
| Gaz naturel total | 966,522 | 971,352 |
| Huile et condensat (Utica et Marcellus) | 3,105 | 528 |
| Huile et condensat (scoop) | 1,513 | 2,667 |
| Huile totale et condensat | 4,618 | 3,195 |
| NGL (Utica et Marcellus) | 3,491 | 2,271 |
| NGL (Scoop) | 6,998 | 8,790 |
| NGL total | 10,489 | 11,061 |
| Production combinée (MCFE / Day) | 1,057,164 | 1,056,887 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance financière de Gulfport comprenait:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes de gaz naturel | $492,606 | $619,181 | (20%) |
| Ventes de pétrole et de condensat | $70,295 | $76,212 | (8%) |
| Ventes de LGL | $80,870 | $92,935 | (13%) |
| Revenus totaux | $718,258 | $1,302,594 | (45%) |
Dépenses d'exploitation
Les frais d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location | $50,843 | $51,644 |
| Taxes autres que le revenu | $22,111 | $25,849 |
| Transport, rassemblement, traitement et compression | $263,048 | $259,883 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | $241,401 | $238,747 |
| Altération des propriétés du pétrole et du gaz naturel | $30,487 | $0 |
| Frais généraux et administratifs | $30,429 | $27,238 |
| Dépenses d'exploitation totales | $640,024 | $610,240 |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gulfport a rapporté:
| Métrique financière | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires | $7,304 | $1,041,073 |
| Revenu net par action ordinaire (base) | $0.40 | $55.72 |
| Parts ordinaires moyens pondérés en circulation (base) | 18,133 | 18,686 |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette de Gulfport profile compris:
| Instrument de dette | Montant en suspens (en milliers) | Maturité |
|---|---|---|
| 2026 Notes seniors | $25,702 | 2026 |
| 2029 Notes seniors | $650,000 | 2029 |
| Facilité de crédit | $30,000 | 2028 |
| Dette financée totale | $705,700 |
La liquidité totale de Gulfport au 30 septembre 2024 était 909,4 millions de dollars.
Comment Gulfport Energy Corporation (GPOR) fait de l'argent
Sources de revenus
Gulfport Energy Corporation génère des revenus principalement à partir de la vente de gaz naturel, de pétrole et de liquides de gaz naturel (LGN). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la répartition des revenus était la suivante:
| Source de revenus | Montant (par milliers) | Montant (en milliers) - 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes de gaz naturel | $492,606 | $619,181 | (20%) |
| Ventes de pétrole et de condensat | $70,295 | $76,212 | (8%) |
| Ventes de LGL | $80,870 | $92,935 | (13%) |
| Revenus totaux | $643,771 | $788,328 | (18%) |
Volumes de production
Les volumes de production de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Type de production | Volume (en MMCF) | Volume (en MMCF) - 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Gaz naturel | 266,011 | 260,439 | 2% |
| Huile et condensat | 3,569 | 3,813 | (6%) |
| NGL | 2,610 | 2,466 | 6% |
Impact de la tarification des produits
Les prix réalisés des produits de Gulfport affectent considérablement les revenus. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les prix moyens étaient:
| Marchandise | Prix moyen sans dérivés ($ / unité) | Prix moyen avec des dérivés ($ / unité) |
|---|---|---|
| Gaz naturel | $1.85 | $2.76 |
| Huile et condensat | $71.89 | $71.72 |
| NGL | $28.83 | $28.28 |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gulfport a engagé des dépenses d'exploitation totalisant 640 024 000 $, avec la ventilation suivante:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation de location | $50,843 |
| Taxes autres que le revenu | $22,111 |
| Transport, rassemblement, traitement et compression | $263,048 |
| Dépréciation, épuisement et amortissement | $241,401 |
| Frais généraux et administratifs | $30,429 |
| Dépenses d'exploitation totales | $640,024 |
Revenu net et bénéfice
Gulfport a déclaré un bénéfice net de 11 856 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 225 185 000 $ au cours de la même période de 2023.
| Métrique | Valeur (par milliers) | Valeur (en milliers) - 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | $11,856 | $1,225,185 |
| Revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires | $7,304 | $1,041,073 |
| Revenu net par action (base) | $0.40 | $55.72 |
Flux de trésorerie et liquidité
Gulfport a généré 501 185 000 $ en espèces nettes fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024. Au 30 septembre 2024, la société avait une liquidité totale de 909 400 000 $.
La situation financière de Gulfport indique un accent sur le maintien de la liquidité pour soutenir les opérations et les dépenses en capital tout en gérant efficacement les niveaux de dette.
Gulfport Energy Corporation (GPOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gulfport Energy Corporation (GPOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gulfport Energy Corporation (GPOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gulfport Energy Corporation (GPOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.