Gulfport Energy Corporation (GPOR) Bundle
تاريخ موجز لشركة جولفبورت للطاقة
شركة Overview
تأسست شركة جولفبورت للطاقة عام 1997، وهي شركة مستقلة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما. تركز الشركة بشكل أساسي على استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي (NGL) في الولايات المتحدة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جلفبورت عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 7.3 مليون دولار أمريكي، أو 0.40 دولار أمريكي للسهم المخفف، مقارنة بـ 1.04 مليار دولار أمريكي، أو 55.08 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، لنفس الفترة من عام 2023. إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت 643.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 788.3 مليون دولار في العام السابق.
حجم الإنتاج والمبيعات
بلغ متوسط إجمالي صافي الإنتاج لشركة جولفبورت حوالي 1,057.2 مليون قدم مكعب يوميًا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,056.9 مليون قدم مكعب يوميًا للربع نفسه من عام 2023. وتفصيل أحجام الإنتاج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كما يلي: يلي:
| منتج | الحجم (مكف/يوم) | الحجم (برميل/يوم) |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | 970,842 | - |
| النفط والمكثفات | - | 3,569 |
| الغاز الطبيعي المسال | - | 10,239 |
أداء الأسهم وبرنامج إعادة شراء الأسهم
نشطت شركة جولفبورت في برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث قامت بإعادة شراء 712.829 سهمًا مقابل 104.4 مليون دولار تقريبًا بمتوسط سعر 146.60 دولارًا للسهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء ما مجموعه 5.1 مليون سهم بقيمة 504.0 مليون دولار في إطار هذا البرنامج.
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لشركة "غلفبورت" 376.9 مليون دولار أمريكي، منها 267.8 مليون دولار أمريكي مخصصة لتكاليف الحفر والإكمال. ويعكس ذلك استمرار الشركة في الاستثمار في قدراتها التشغيلية على الرغم من التقلبات في أسعار السلع الأساسية.
أنشطة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جولفبورت قروض بقيمة 737.0 مليون دولار أمريكي وسداد 825.0 مليون دولار أمريكي على تسهيلاتها الائتمانية. أصدرت الشركة أيضًا سندات ممتازة بقيمة 650.0 مليون دولار مستحقة في عام 2029. وتم الإبلاغ عن إجمالي مركز مشتقات السلع بمبلغ 73.8 مليون دولار.
ظروف السوق والتوقعات الاستراتيجية
تواصل الشركة التنقل في بيئة سوق متقلبة، متأثرة إلى حد كبير بأسعار الطاقة العالمية والعوامل الجيوسياسية. انخفض متوسط السعر المحقق للغاز الطبيعي من 2.69 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب في عام 2023 إلى 2.10 دولارًا أمريكيًا لكل قدم مكعب في عام 2024، مما يؤثر على توليد الإيرادات.
أبرز المعالم البيئية والتشغيلية
قامت شركة جولفبورت بتعديل تركيزها التشغيلي استجابة لظروف السوق، مع التركيز بشكل ملحوظ على الاستدامة والكفاءة في عمليات الإنتاج الخاصة بها. أبلغت الشركة عن انخفاض قيمة اختبار السقف غير النقدي بقيمة 30.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التطورات الأخيرة
خلال الربع الثالث من عام 2024، نجحت شركة "غلفبورت" في تحويل مبيعات عشرة آبار تشغيلية إجمالية (تسعة صافية) وحققت 189.7 مليون دولار من التدفقات النقدية التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتمديد فترة استحقاق سنداتها الممتازة والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل، مما يضمن السيولة حتى عام 2029.
من يملك شركة جولفبورت للطاقة (GPOR)
المساهم Overview
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Gulfport Energy Corporation (GPOR) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. والجدير بالذكر أن الشركة أصدرت إجمالي 42 مليون سهم من الأسهم العادية و110.000 سهم من الأسهم المفضلة.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Gulfport Energy Corporation اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | نوع الملكية | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 3,100,000 | 16.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 2,800,000 | 15.1% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 2,200,000 | 11.8% |
| المديرين التنفيذيين للشركة | من الداخل | 1,500,000 | 8.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | المؤسسية | 5,000,000 | 27.1% |
| مستثمرو التجزئة | فردي | 3,000,000 | 16.4% |
| المساهمين المفضلين | المفضل | 43,745 | 0.2% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Gulfport Energy Corporation عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 2,056,240,000 دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 1,078,171,000 دولار أمريكي. وبلغ متوسط سعر السهم العادي للشركة 146.60 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الأداء القوي في السوق.
تفاصيل الأسهم المفضلة
يتمتع السهم المفضل الصادر عن شركة Gulfport Energy Corporation بتفضيل تصفية قدره 1000 دولار للسهم الواحد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 43,745 سهمًا من الأسهم الممتازة القائمة، مع توزيعات أرباح ربع سنوية تراكمية بمعدل 10% سنويًا.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى شركة Gulfport Energy برنامج إعادة شراء أسهم نشط، بالتفاصيل التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| ربع | إجمالي الأسهم المشتراة | قيمة الدولار للأسهم المشتراة | متوسط السعر المدفوع للسهم الواحد |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 210 | $29,492,000 | $140.39 |
| الربع الثاني 2024 | 161 | $25,000,000 | $155.65 |
| الربع الثالث 2024 | 341 | $49,862,000 | $146.17 |
| المجموع | 712 | $104,354,000 | $146.60 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على شركة Gulfport Energy Corporation التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ المستحق | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 2026 ملاحظات كبار | $25,700,000 | 17 مايو 2026 |
| 2029 ملاحظات كبار | $650,000,000 | 1 سبتمبر 2029 |
| تسهيلات ائتمانية | $30,000,000 | 1 مايو 2027 |
ملخص حقوق المساهمين
شهدت حقوق المساهمين في شركة جولفبورت للطاقة تقلبات كبيرة، كما يظهر في قائمة الأسهم التالية:
| مكون الأسهم | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $2 |
| رأس المال المدفوع | $200,196 |
| الأرباح المحتجزة | $1,856,511 |
| أسهم الخزينة | $(469) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,056,240 |
خاتمة
يعكس هيكل ملكية شركة جولفبورت للطاقة مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حضور ملحوظ للمسؤولين التنفيذيين في الشركة الذين يحملون الأسهم. إن الصحة المالية للشركة، والتي تتجلى في أسهمها ومستويات الديون المدارة، تضعها في مكانة إيجابية في قطاع الطاقة.
بيان مهمة شركة جولفبورت للطاقة (GPOR).
مهمة Overview
تتمثل مهمة شركة جولفبورت للطاقة في العمل كشركة مستقلة للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه. تركز جلفبورت على تطوير أصولها بطريقة مسؤولة بيئيًا مع توليد تدفق نقدي مستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية وإعادة رأس المال إلى المساهمين.
القيم الأساسية
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والمجتمعات.
- المسؤولية البيئية: الالتزام بالممارسات المستدامة في جميع العمليات.
- التميز التشغيلي: السعي للتحسين المستمر في الكفاءة والإنتاجية.
- قيمة المساهمين: التركيز على تقديم القيمة من خلال تخصيص رأس المال المنضبط ومبادرات النمو.
الأهداف الاستراتيجية
تهدف جولفبورت إلى تحقيق مهمتها من خلال المبادرات الإستراتيجية التي تشمل:
- استهداف المشاريع ذات العائد المرتفع في منطقتي يوتيكا ومارسيلوس الصخريتين في شرق أوهايو وتكوينات سكوب وودفورد وسبرينغر في وسط أوكلاهوما.
- الاستثمار في تقنيات الحفر والإكمال الرائدة لتعزيز القدرات الإنتاجية.
- الحفاظ على المرونة المالية لتحمل تقلبات أسعار السلع الأساسية.
- الاستفادة من العقود المشتقة للحد من الآثار المالية الناجمة عن تقلبات السوق.
أبرز الأداء المالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024)
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي صافي الإنتاج (مليون قدم مكعب/يوم) | 1,057.2 |
| التدفقات النقدية التشغيلية (بالملايين) | $189.7 |
| إعادة شراء الأسهم | 341,132 |
| تكلفة الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | $49.9 |
| المتوسط المرجح لسعر السهم | $146.17 |
| إجمالي السيولة (بالملايين) | $909.4 |
| ملاحظات كبار النضج الممتد | من 2026 إلى 2029 |
| تمديد استحقاق التسهيلات الائتمانية | إلى 2028 |
نشاط الإنتاج والحفر
فيما يلي تفاصيل أحجام إنتاج شركة جولفبورت للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نوع الإنتاج | يوتيكا ومارسيلوس (إجمالي إنتاجية/يوم) | سكوب (مكف / يوم) | الإجمالي (مليون قدم مكعب/يوم) |
|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | 822,015 | 144,507 | 966,522 |
| النفط والمكثفات (برميل/يوم) | 3,105 | 1,513 | 4,618 |
| سوائل الغاز الطبيعي (برميل/يوم) | 3,491 | 6,998 | 10,489 |
التطورات الأخيرة
في سبتمبر 2024، حققت جولفبورت إنجازات مهمة:
- إعادة شراء 524.3 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة لعام 2026، وتمديد فترة الاستحقاق حتى عام 2029.
- زيادة التزامات التسهيلات الائتمانية إلى مليار دولار، مما يؤكد قاعدة الاقتراض عند 1.1 مليار دولار.
- تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم بإجمالي شراء 712 ألف سهم بقيمة 104.4 مليون دولار في عام 2024.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت جلفبورت:
| المقاييس المالية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $718.3 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $11.9 |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $0.40 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية) | 18,133 |
الاستنتاج بشأن الالتزام بالمهمة
تظل شركة جولفبورت للطاقة ملتزمة بمهمتها من خلال التركيز على التميز التشغيلي والممارسات المستدامة وقيمة المساهمين. تواصل الشركة مواجهة التحديات في قطاع الطاقة مع استهداف المشاريع ذات العائدات العالية والحفاظ على الاستقرار المالي.
كيف تعمل شركة جولفبورت للطاقة (GPOR).
شركة Overview
شركة جولفبورت للطاقة (GPOR) هي شركة مستقلة للتنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه وتمتلك أصولًا تقع أساسًا في حوضي أبالاتشي وأناداركو. تستهدف الشركة تكوينات يوتيكا ومارسيلوس في شرق أوهايو وتكوينات سكوب وودفورد وسبرينغر في وسط أوكلاهوما.
أبرز الإنجازات التشغيلية لعام 2024
خلال الربع الثالث من عام 2024، حققت شركة جولفبورت العديد من الإنجازات المهمة:
- متوسط إجمالي صافي الإنتاج 1,057.2 مليون قدم مكعب يوميا.
- تحولت إلى المبيعات 10 إجمالي (9.0 صافي) الآبار العاملة.
- تم إنشاؤها 189.7 مليون دولار من التدفقات النقدية التشغيلية.
- أعيد شراؤها 341,132 سهم ل 49.9 مليون دولار بمتوسط سعر مرجح قدره $146.17 لكل سهم.
- خرج من الربع بإجمالي سيولة قدرها 909.4 مليون دولار.
- تمديد فترة استحقاق جميع السندات العليا طويلة الأجل بشكل كبير من 2026 إلى 2029.
- تمديد فترة استحقاق التسهيل الائتماني إلى 2028.
نشاط الإنتاج والحفر
يلخص الجدول أدناه أحجام إنتاج شركة جولفبورت للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| نوع الإنتاج | الربع الثالث 2024 (مليون قدم مكعب/يوم) | الربع الثالث 2023 (مليون قدم مكعب/يوم) |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي (يوتيكا و مارسيلوس) | 822,015 | 795,191 |
| الغاز الطبيعي (سكوب) | 144,507 | 176,161 |
| إجمالي الغاز الطبيعي | 966,522 | 971,352 |
| النفط والمكثفات (يوتيكا ومارسيلوس) | 3,105 | 528 |
| النفط والمكثفات (سكوب) | 1,513 | 2,667 |
| إجمالي النفط والمكثفات | 4,618 | 3,195 |
| NGL (يوتيكا ومارسيلوس) | 3,491 | 2,271 |
| الغاز الطبيعي المسال (سكوب) | 6,998 | 8,790 |
| إجمالي الغاز الطبيعي المسال | 10,489 | 11,061 |
| الإنتاج المشترك (Mcfe/يوم) | 1,057,164 | 1,056,887 |
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شمل الأداء المالي لشركة جولفبورت ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي | $492,606 | $619,181 | (20%) |
| مبيعات النفط والمكثفات | $70,295 | $76,212 | (8%) |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | $80,870 | $92,935 | (13%) |
| إجمالي الإيرادات | $718,258 | $1,302,594 | (45%) |
مصاريف التشغيل
كانت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $50,843 | $51,644 |
| الضرائب غير الدخل | $22,111 | $25,849 |
| النقل والجمع والمعالجة والضغط | $263,048 | $259,883 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $241,401 | $238,747 |
| انخفاض قيمة خصائص النفط والغاز الطبيعي | $30,487 | $0 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $30,429 | $27,238 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $640,024 | $610,240 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت جلفبورت:
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | $7,304 | $1,041,073 |
| صافي الدخل لكل سهم عادي (أساسي) | $0.40 | $55.72 |
| المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة (الأساسية) | 18,133 | 18,686 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ديون جولفبورت profile وشملت:
| أداة الدين | المبلغ غير المسدد (بالآلاف) | نضج |
|---|---|---|
| 2026 ملاحظات كبار | $25,702 | 2026 |
| 2029 ملاحظات كبار | $650,000 | 2029 |
| تسهيلات ائتمانية | $30,000 | 2028 |
| إجمالي الديون الممولة | $705,700 |
بلغ إجمالي السيولة لشركة جولفبورت اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 909.4 مليون دولار.
كيف تجني شركة جولفبورت للطاقة (GPOR) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة جولفبورت للطاقة إيراداتها بشكل أساسي من بيع الغاز الطبيعي والنفط وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) | المبلغ (بالآلاف) - 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات الغاز الطبيعي | $492,606 | $619,181 | (20%) |
| مبيعات النفط والمكثفات | $70,295 | $76,212 | (8%) |
| مبيعات الغاز الطبيعي المسال | $80,870 | $92,935 | (13%) |
| إجمالي الإيرادات | $643,771 | $788,328 | (18%) |
أحجام الإنتاج
وجاءت أحجام إنتاج الشركة خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع الإنتاج | الحجم (بمليون قدم مكعب) | الحجم (مليون قدم مكعب) - 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | 266,011 | 260,439 | 2% |
| النفط والمكثفات | 3,569 | 3,813 | (6%) |
| الغاز الطبيعي المسال | 2,610 | 2,466 | 6% |
تأثير تسعير السلع الأساسية
تؤثر الأسعار المحققة لمنتجات جولفبورت بشكل كبير على الإيرادات. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان متوسط الأسعار كما يلي:
| سلعة | متوسط السعر بدون المشتقات (دولار/وحدة) | متوسط السعر مع المشتقات (دولار/وحدة) |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي | $1.85 | $2.76 |
| النفط والمكثفات | $71.89 | $71.72 |
| الغاز الطبيعي المسال | $28.83 | $28.28 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة جولفبورت مصاريف تشغيل بلغ مجموعها 640,024,000 دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $50,843 |
| الضرائب غير الدخل | $22,111 |
| النقل والجمع والمعالجة والضغط | $263,048 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $241,401 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $30,429 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $640,024 |
صافي الدخل والأرباح
أعلنت شركة جولفبورت عن صافي دخل قدره 11,856,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 1,225,185,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | القيمة (بالآلاف) | القيمة (بالآلاف) - 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $11,856 | $1,225,185 |
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | $7,304 | $1,041,073 |
| صافي الدخل للسهم (الأساسي) | $0.40 | $55.72 |
التدفق النقدي والسيولة
أنتجت شركة جولفبورت 501,185,000 دولار أمريكي من صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة سيولة إجمالية قدرها 909,400,000 دولار أمريكي.
يشير الوضع المالي لشركة جولفبورت إلى التركيز على الحفاظ على السيولة لدعم العمليات والنفقات الرأسمالية مع إدارة مستويات الديون بشكل فعال.
Gulfport Energy Corporation (GPOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gulfport Energy Corporation (GPOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gulfport Energy Corporation (GPOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gulfport Energy Corporation (GPOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.