Gulfport Energy Corporation (GPOR) Bundle
Una breve historia de Gulfport Energy Corporation
Compañía Overview
Gulfport Energy Corporation, Incorporated en 1997, es una compañía independiente de exploración y producción de petróleo y gas natural. La compañía se centra principalmente en la exploración y producción de gas natural, petróleo y líquidos de gas natural (NGN) en los Estados Unidos.
Desempeño financiero reciente
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gulfport reportó ingresos netos atribuibles a accionistas comunes de $ 7.3 millones, o $ 0.40 por acción diluida, en comparación con $ 1.04 mil millones, o $ 55.08 por acción diluida, por el mismo período en 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fueron $ 643.8 millones, una disminución de $ 788.3 millones en el año anterior.
Volúmenes de producción y ventas
La producción neta total de Gulfport promedió aproximadamente 1,057.2 mmcfe por día durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 1,056.9 mmcfe por día para el mismo trimestre en 2023. Sigue:
| Producto | Volumen (MCF/Día) | Volumen (BBL/Día) |
|---|---|---|
| Gas natural | 970,842 | - |
| Aceite y condensado | - | 3,569 |
| Maestría | - | 10,239 |
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
Gulfport ha estado activo en su programa de recompra de acciones, ya que ha recuperado 712,829 acciones por aproximadamente $ 104.4 millones a un precio promedio de $ 146.60 por acción durante los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha hecho un total de un total de un total de un total de 5.1 millones de acciones por $ 504.0 millones bajo este programa.
Gastos de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de capital de Gulfport totalizaron $ 376.9 millones, con $ 267.8 millones asignados a los costos de perforación y finalización. Esto refleja la continua inversión de la compañía en sus capacidades operativas a pesar de las fluctuaciones en los precios de los productos básicos.
Actividades de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Gulfport tenía $ 737.0 millones en préstamos y $ 825.0 millones en pagos en su línea de crédito. La Compañía también emitió $ 650.0 millones en notas senior con vencimiento de 2029. El puesto de derivado total de productos básicos se informó en $ 73.8 millones.
Condiciones del mercado y perspectiva estratégica
La compañía continúa navegando por un entorno de mercado volátil, en gran medida influenciado por los precios mundiales de la energía y los factores geopolíticos. El precio promedio realizado para el gas natural disminuyó de $ 2.69 por MCF en 2023 a $ 2.10 por MCF en 2024, lo que afectó la generación de ingresos.
Lo más destacado ambiental y operativo
Gulfport ha estado ajustando su enfoque operativo en respuesta a las condiciones del mercado, con un énfasis notable en la sostenibilidad y la eficiencia en sus procesos de producción. La compañía informó un deterioro de la prueba de techo no en efectivo de $ 30.5 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Desarrollos recientes
Durante el tercer trimestre de 2024, Gulfport recurrió con éxito a las ventas Ten Gross (Nine Net) operó pozos y generó $ 189.7 millones en flujos de efectivo operativos. Además, la compañía extendió el vencimiento de sus notas y servicios de crédito senior a largo plazo, asegurando liquidez hasta 2029.
A Who posee Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Accionista Overview
A partir de 2024, Gulfport Energy Corporation (GPOR) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía. En particular, la compañía ha emitido un total de 42 millones de acciones comunes y 110,000 acciones preferidas.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Gulfport Energy Corporation a partir de 2024:
| Accionista | Tipo de propiedad | Número de acciones propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Institucional | 3,100,000 | 16.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institucional | 2,800,000 | 15.1% |
| State Street Corporation | Institucional | 2,200,000 | 11.8% |
| Ejecutivos de la empresa | Persona enterada | 1,500,000 | 8.1% |
| Otros inversores institucionales | Institucional | 5,000,000 | 27.1% |
| Inversores minoristas | Individual | 3,000,000 | 16.4% |
| Accionistas preferidos | Privilegiado | 43,745 | 0.2% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Gulfport Energy Corporation informó un capital total de accionistas de $ 2,056,240,000, con pasivos totales de $ 1,078,171,000. Las acciones comunes de la compañía tenían un precio promedio de $ 146.60 por acción durante el tercer trimestre de 2024, lo que refleja un fuerte rendimiento en el mercado.
Detalles de stock preferidos
Las acciones preferidas emitidas por Gulfport Energy Corporation tienen una preferencia de liquidación de $ 1,000 por acción. Al 30 de septiembre de 2024, había 43,745 acciones preferidas en circulación, con dividendos trimestrales acumulativos a una tasa del 10% anual.
Programa de recompra de acciones
Gulfport Energy tiene un programa activo de recompra de acciones, con los siguientes detalles al 30 de septiembre de 2024:
| Cuarto | Total de acciones compradas | Valor en dólares de las acciones compradas | Precio promedio pagado por acción |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 210 | $29,492,000 | $140.39 |
| Q2 2024 | 161 | $25,000,000 | $155.65 |
| P3 2024 | 341 | $49,862,000 | $146.17 |
| Total | 712 | $104,354,000 | $146.60 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, Gulfport Energy Corporation tenía las siguientes obligaciones de deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad pendiente | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| 2026 notas senior | $25,700,000 | 17 de mayo de 2026 |
| 2029 notas senior | $650,000,000 | 1 de septiembre de 2029 |
| Línea de crédito | $30,000,000 | 1 de mayo de 2027 |
Resumen de la equidad del accionista
El capital de los accionistas en Gulfport Energy Corporation ha visto fluctuaciones significativas, como se refleja en la siguiente declaración de capital:
| Componente de renta variable | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $2 |
| Capital pagado | $200,196 |
| Ganancias retenidas | $1,856,511 |
| Stock del tesoro | $(469) |
| Equidad total de los accionistas | $2,056,240 |
Conclusión
La estructura de propiedad de Gulfport Energy Corporation refleja una combinación de inversores institucionales y minoristas, con una notable presencia de ejecutivos de la compañía que poseen acciones. La salud financiera de la compañía, evidencia por su capital y los niveles de deuda administrados, la posiciona favorablemente en el sector energético.
Declaración de misión de Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Misión Overview
La misión de Gulfport Energy Corporation es operar como una compañía independiente de exploración y producción ponderada por el gas natural. Gulfport se centra en desarrollar sus activos de manera ambientalmente responsable al tiempo de generar flujo de efectivo sostenible, mejorar la eficiencia operativa y devolver el capital a los accionistas.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la seguridad de los empleados y las comunidades.
- Responsabilidad ambiental: Comprometerse con prácticas sostenibles en todas las operaciones.
- Excelencia operativa: Esforzarse por la mejora continua en la eficiencia y la productividad.
- Valor del accionista: Centrado en entregar valor a través de la asignación de capital disciplinada y las iniciativas de crecimiento.
Objetivos estratégicos
Gulfport tiene como objetivo lograr su misión a través de iniciativas estratégicas que incluyen:
- Se dirige a proyectos de alto rendimiento en las regiones de esquisto de Utica y Marcellus en el este de Ohio y las formaciones Scoop Woodford y Springer en el centro de Oklahoma.
- Invertir en tecnologías líderes de perforación y finalización para mejorar las capacidades de producción.
- Mantener la flexibilidad financiera para resistir la volatilidad del precio de los productos básicos.
- Utilización de contratos derivados para reducir los impactos financieros de las fluctuaciones del mercado.
Lo más destacado de rendimiento financiero (al 30 de septiembre de 2024)
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Producción neta total (MMCFE/DÍA) | 1,057.2 |
| Flujos de efectivo operativos (en millones) | $189.7 |
| Acciones recomprasadas | 341,132 |
| Costo de acciones recomprasadas (en millones) | $49.9 |
| Precio promedio ponderado por acción | $146.17 |
| Liquidez total (en millones) | $909.4 |
| Notas senior Madurez extendida | De 2026 a 2029 |
| Vencimiento de la facilidad de crédito extendida | A 2028 |
Actividad de producción y perforación
Los volúmenes de producción de Gulfport para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Tipo de producción | Utica y Marcellus (MCF/día) | SCOOP (MCF/DÍA) | Total (MCF/día) |
|---|---|---|---|
| Gas natural | 822,015 | 144,507 | 966,522 |
| Aceite y condensado (BBL/DÍA) | 3,105 | 1,513 | 4,618 |
| NGL (BBL/DÍA) | 3,491 | 6,998 | 10,489 |
Desarrollos recientes
En septiembre de 2024, Gulfport logró hitos significativos:
- Recuperó $ 524.3 millones de 2026 notas senior, extendiendo la madurez hasta 2029.
- Mayor compromiso de la facilidad de crédito a $ 1 mil millones, reafirmando la base de préstamos en $ 1.1 mil millones.
- Implementó un programa de recompra de acciones con una compra total de 712,000 acciones por $ 104.4 millones en 2024.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gulfport informó:
| Métricas financieras | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (en millones) | $718.3 |
| Ingresos netos (en millones) | $11.9 |
| Ingresos netos por acción (básico) | $0.40 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica) | 18,133 |
Conclusión sobre el compromiso de la misión
Gulfport Energy Corporation sigue comprometida con su misión al enfocarse en la excelencia operativa, las prácticas sostenibles y el valor de los accionistas. La compañía continúa navegando por los desafíos en el sector energético al tiempo que apunta a proyectos de alto rendimiento y mantiene la estabilidad financiera.
Cómo funciona Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Compañía Overview
Gulfport Energy Corporation (GPOR) es una compañía independiente de exploración y producción de gas natural con activos ubicados principalmente en las cuencas de Apalaches y Anadarko. La compañía se dirige a las formaciones Utica y Marcellus en el este de Ohio y las formaciones Scoop Woodford y Springer en el centro de Oklahoma.
Lo más destacado operativo para 2024
Durante el tercer trimestre de 2024, Gulfport logró varios hitos significativos:
- Producción neta total promediada 1.057.2 mmcfe por día.
- Recurrido a las ventas 10 bruto (9.0 net) pozos operados.
- Generado $ 189.7 millones de flujos de efectivo operativos.
- De recompra 341,132 acciones para $ 49.9 millones a un precio promedio ponderado de $146.17 por acción.
- Salió del trimestre con liquidez total de $ 909.4 millones.
- Extendió la madurez de sustancialmente todas las notas senior a largo plazo de 2026 a 2029.
- Extendió el vencimiento de la línea de crédito a 2028.
Actividad de producción y perforación
Los volúmenes de producción de Gulfport durante los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023 se resumen en la tabla a continuación:
| Tipo de producción | Q3 2024 (MCF/día) | Q3 2023 (MCF/DÍA) |
|---|---|---|
| Gas natural (Utica y Marcellus) | 822,015 | 795,191 |
| Gas natural (primicia) | 144,507 | 176,161 |
| Gas natural total | 966,522 | 971,352 |
| Aceite y condensado (Utica y Marcellus) | 3,105 | 528 |
| Aceite y condensado (SCOOP) | 1,513 | 2,667 |
| Petróleo y condensado total | 4,618 | 3,195 |
| NGL (Utica y Marcellus) | 3,491 | 2,271 |
| NGL (SCOOP) | 6,998 | 8,790 |
| NGL total | 10,489 | 11,061 |
| Producción combinada (MCFE/DÍA) | 1,057,164 | 1,056,887 |
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Gulfport incluyó:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas de gas natural | $492,606 | $619,181 | (20%) |
| Ventas de petróleo y condensado | $70,295 | $76,212 | (8%) |
| Ventas de NGL | $80,870 | $92,935 | (13%) |
| Ingresos totales | $718,258 | $1,302,594 | (45%) |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de gasto | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | $50,843 | $51,644 |
| Impuestos distintos de los ingresos | $22,111 | $25,849 |
| Transporte, recopilación, procesamiento y compresión | $263,048 | $259,883 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $241,401 | $238,747 |
| Deterioro de las propiedades de petróleo y gas natural | $30,487 | $0 |
| Gastos generales y administrativos | $30,429 | $27,238 |
| Gastos operativos totales | $640,024 | $610,240 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gulfport informó:
| Métrica financiera | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes | $7,304 | $1,041,073 |
| Ingresos netos por acción común (básico) | $0.40 | $55.72 |
| Acciones comunes promedio ponderadas en circulación (básica) | 18,133 | 18,686 |
Deuda y liquidez
A partir del 30 de septiembre de 2024, la deuda de Gulfport profile incluido:
| Instrumento de deuda | Monto pendiente (en miles) | Madurez |
|---|---|---|
| 2026 notas senior | $25,702 | 2026 |
| 2029 notas senior | $650,000 | 2029 |
| Línea de crédito | $30,000 | 2028 |
| Deuda financiada total | $705,700 |
La liquidez total de Gulfport al 30 de septiembre de 2024 fue $ 909.4 millones.
Cómo Gulfport Energy Corporation (GPOR) gana dinero
Flujos de ingresos
Gulfport Energy Corporation genera ingresos principalmente a partir de la venta de líquidos de gas natural, petróleo y gas natural (NGN). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de ingresos fue el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (en miles) | Cantidad (en miles) - 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas de gas natural | $492,606 | $619,181 | (20%) |
| Ventas de petróleo y condensado | $70,295 | $76,212 | (8%) |
| Ventas de NGL | $80,870 | $92,935 | (13%) |
| Ingresos totales | $643,771 | $788,328 | (18%) |
Volúmenes de producción
Los volúmenes de producción de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Tipo de producción | Volumen (en MMCF) | Volumen (en MMCF) - 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gas natural | 266,011 | 260,439 | 2% |
| Aceite y condensado | 3,569 | 3,813 | (6%) |
| Maestría | 2,610 | 2,466 | 6% |
Impacto en los precios de los productos básicos
Los precios realizados para los productos de Gulfport afectan significativamente los ingresos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los precios promedio fueron:
| Producto | Precio promedio sin derivados ($/unidad) | Precio promedio con derivados ($/unidad) |
|---|---|---|
| Gas natural | $1.85 | $2.76 |
| Aceite y condensado | $71.89 | $71.72 |
| Maestría | $28.83 | $28.28 |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gulfport incurrió en los gastos operativos por un total de $ 640,024,000, con el siguiente desglose:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Gastos operativos de arrendamiento | $50,843 |
| Impuestos distintos de los ingresos | $22,111 |
| Transporte, recopilación, procesamiento y compresión | $263,048 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | $241,401 |
| Gastos generales y administrativos | $30,429 |
| Gastos operativos totales | $640,024 |
Ingresos y ganancias netos
Gulfport informó un ingreso neto de $ 11,856,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 1,225,185,000 en el mismo período de 2023.
| Métrico | Valor (en miles) | Valor (en miles) - 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $11,856 | $1,225,185 |
| Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes | $7,304 | $1,041,073 |
| Ingresos netos por acción (básico) | $0.40 | $55.72 |
Flujo de caja y liquidez
Gulfport generó $ 501,185,000 en efectivo neto proporcionado por actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía una liquidez total de $ 909,400,000.
La posición financiera de Gulfport indica un enfoque en mantener liquidez para apoyar las operaciones y los gastos de capital al tiempo que gestiona los niveles de deuda de manera efectiva.
Gulfport Energy Corporation (GPOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gulfport Energy Corporation (GPOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gulfport Energy Corporation (GPOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gulfport Energy Corporation (GPOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.