Gulfport Energy Corporation (GPOR) Bundle
Uma breve história da Gulfport Energy Corporation
Empresa Overview
A Gulfport Energy Corporation, incorporada em 1997, é uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás natural. A empresa se concentra principalmente na exploração e produção de gás natural, petróleo e líquidos de gás natural (NGL) nos Estados Unidos.
Desempenho financeiro recente
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gulfport registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários de US $ 7,3 milhões, ou US $ 0,40 por ação diluída, em comparação com US $ 1,04 bilhão, ou US $ 55,08 por ação diluída, para o mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 643,8 milhões, uma queda de US $ 788,3 milhões no ano anterior.
Volumes de produção e vendas
A produção líquida total da Gulfport foi em média aproximadamente 1.057,2 mmcfe por dia durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 1.056,9 mmcfe por dia para o mesmo trimestre em 2023. O colapso dos volumes de produção nos nove meses fins de 30 de setembro de 2024, IS como como como como como como como segue:
| Produto | Volume (MCF/dia) | Volume (bbl/dia) |
|---|---|---|
| Gás natural | 970,842 | - |
| Petróleo e condensado | - | 3,569 |
| NGL | - | 10,239 |
Programa de desempenho e recompra de ações
A Gulfport tem sido ativo em seu programa de recompra de ações, tendo recomprado 712.829 ações por aproximadamente US $ 104,4 milhões a um preço médio de US $ 146,60 por ação durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia recompensou um total de um total de 5,1 milhões de ações por US $ 504,0 milhões sob este programa.
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de capital da Gulfport totalizaram US $ 376,9 milhões, com US $ 267,8 milhões alocados aos custos de perfuração e conclusão. Isso reflete o investimento contínuo da empresa em suas capacidades operacionais, apesar das flutuações nos preços das commodities.
Atividades de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Gulfport tinha US $ 737,0 milhões em empréstimos e US $ 825,0 milhões em pagamentos em sua linha de crédito. A empresa também emitiu US $ 650,0 milhões em notas sênior com vencimento de 2029. A posição total de derivada de commodities foi relatada em US $ 73,8 milhões.
Condições de mercado e perspectiva estratégica
A empresa continua a navegar em um ambiente de mercado volátil, amplamente influenciado pelos preços globais da energia e fatores geopolíticos. O preço médio realizado para gás natural diminuiu de US $ 2,69 por MCF em 2023 para US $ 2,10 por MCF em 2024, impactando a geração de receita.
Destaques ambientais e operacionais
A Gulfport vem ajustando seu foco operacional em resposta às condições do mercado, com uma ênfase notável na sustentabilidade e na eficiência em seus processos de produção. A empresa relatou um comprometimento do teste de teto não em dinheiro de US $ 30,5 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
Desenvolvimentos recentes
Durante o terceiro trimestre de 2024, a Gulfport recorreu com sucesso às vendas de dez (nove líquidos) operavam poços e geraram US $ 189,7 milhões em fluxos de caixa operacionais. Além disso, a empresa ampliou a maturidade de suas notas sênior de longo prazo e uma linha de crédito, garantindo liquidez até 2029.
Um dono da Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Acionista Overview
A partir de 2024, a Gulfport Energy Corporation (GPOR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa. Notavelmente, a empresa emitiu um total de 42 milhões de ações ordinárias e 110.000 ações preferenciais.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Gulfport Energy Corporation a partir de 2024:
| Acionista | Tipo de propriedade | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 3,100,000 | 16.5% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 2,800,000 | 15.1% |
| State Street Corporation | Institucional | 2,200,000 | 11.8% |
| Executivos da empresa | Insider | 1,500,000 | 8.1% |
| Outros investidores institucionais | Institucional | 5,000,000 | 27.1% |
| Investidores de varejo | Individual | 3,000,000 | 16.4% |
| Acionistas preferidos | Preferido | 43,745 | 0.2% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Gulfport Energy Corporation registrou um patrimônio líquido total de US $ 2.056.240.000, com passivos totais de US $ 1.078.171.000. As ações ordinárias da empresa tinham um preço médio de US $ 146,60 por ação durante o terceiro trimestre de 2024, refletindo um forte desempenho no mercado.
Detalhes preferenciais das ações
As ações preferenciais emitidas pela Gulfport Energy Corporation têm uma preferência de liquidação de US $ 1.000 por ação. Em 30 de setembro de 2024, havia 43.745 ações preferenciais em circulação, com dividendos trimestrais cumulativos a uma taxa de 10% ao ano.
Programa de recompra de ações
A Gulfport Energy possui um programa de recompra de ação ativa, com os seguintes detalhes em 30 de setembro de 2024:
| Trimestre | Ações totais compradas | Valor em dólares das ações compradas | Preço médio pago por ação |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 210 | $29,492,000 | $140.39 |
| Q2 2024 | 161 | $25,000,000 | $155.65 |
| Q3 2024 | 341 | $49,862,000 | $146.17 |
| Total | 712 | $104,354,000 | $146.60 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a Gulfport Energy Corporation tinha as seguintes obrigações de dívida:
| Tipo de dívida | Valor pendente | Data de maturidade |
|---|---|---|
| 2026 Notas seniores | $25,700,000 | 17 de maio de 2026 |
| 2029 Notas seniores | $650,000,000 | 1 de setembro de 2029 |
| Linha de crédito | $30,000,000 | 1 de maio de 2027 |
Resumo do patrimônio líquido
O patrimônio dos acionistas da Gulfport Energy Corporation registrou flutuações significativas, como refletido na seguinte declaração de patrimônio:
| Componente de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $2 |
| Capital pago | $200,196 |
| Lucros acumulados | $1,856,511 |
| Estoque de tesouraria | $(469) |
| Equidade total dos acionistas | $2,056,240 |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Gulfport Energy Corporation reflete uma mistura de investidores institucionais e de varejo, com uma presença notável de executivos da empresa que detém ações. A saúde financeira da empresa, evidenciada por seu patrimônio e níveis de dívida gerenciada, posiciona -a favoravelmente no setor de energia.
Gulfport Energy Corporation (GPOR) Declaração de missão
Missão Overview
A missão da Gulfport Energy Corporation é operar como uma empresa independente de exploração e produção ponderada em gás natural. A Gulfport se concentra no desenvolvimento de seus ativos de maneira ambientalmente responsável, gerando fluxo de caixa sustentável, melhorando a eficiência operacional e retornando o capital aos acionistas.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a segurança dos funcionários e comunidades.
- Responsabilidade ambiental: Comprometer -se com práticas sustentáveis em todas as operações.
- Excelência operacional: Buscando a melhoria contínua na eficiência e produtividade.
- Valor do acionista: Focou -se em agregar valor por meio de iniciativas disciplinadas de alocação de capital e crescimento.
Objetivos estratégicos
Gulfport pretende alcançar sua missão por meio de iniciativas estratégicas que incluem:
- Visando projetos de alto retorno nas regiões de xisto de Utica e Marcellus, no leste de Ohio, e nas formações de Scoop Woodford e Springer, no centro de Oklahoma.
- Investir nas principais tecnologias de perfuração e conclusão para aprimorar as capacidades de produção.
- Mantendo a flexibilidade financeira para suportar a volatilidade dos preços das commodities.
- Utilizando contratos derivativos para reduzir os impactos financeiros das flutuações do mercado.
Destaques de desempenho financeiro (em 30 de setembro de 2024)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Produção líquida total (MMCFE/dia) | 1,057.2 |
| Fluxos de caixa operacionais (em milhões) | $189.7 |
| Ações recompradas | 341,132 |
| Custo de ações recompradas (em milhões) | $49.9 |
| Preço médio ponderado por ação | $146.17 |
| Liquidez total (em milhões) | $909.4 |
| Notas seniores Maturidade estendida | De 2026 a 2029 |
| Maturidade da Linha de Crédito estendida | A 2028 |
Atividade de produção e perfuração
Os volumes de produção da Gulfport para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhados abaixo:
| Tipo de produção | Utica & Marcellus (MCF/Day) | Scoop (MCF/dia) | Total (MCF/dia) |
|---|---|---|---|
| Gás natural | 822,015 | 144,507 | 966,522 |
| Petróleo e condensado (bbl/dia) | 3,105 | 1,513 | 4,618 |
| NGL (bbl/dia) | 3,491 | 6,998 | 10,489 |
Desenvolvimentos recentes
Em setembro de 2024, a Gulfport alcançou marcos significativos:
- Recomprou US $ 524,3 milhões de 2026 notas seniores, estendendo a maturidade a 2029.
- Aumento do compromisso da Linha de Crédito para US $ 1 bilhão, reafirmando a base de empréstimos em US $ 1,1 bilhão.
- Implementou um programa de recompra de ações com uma compra total de 712.000 ações por US $ 104,4 milhões em 2024.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Gulfport:
| Métricas financeiras | Valor |
|---|---|
| Receita total (em milhões) | $718.3 |
| Lucro líquido (em milhões) | $11.9 |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.40 |
| Ações médias ponderadas em circulação (básico) | 18,133 |
Conclusão sobre o compromisso da missão
A Gulfport Energy Corporation permanece comprometida com sua missão, concentrando -se na excelência operacional, práticas sustentáveis e valor dos acionistas. A Companhia continua a navegar pelos desafios no setor de energia, direcionando projetos de alto retorno e mantendo a estabilidade financeira.
Como funciona a Gulfport Energy Corporation (GPOR)
Empresa Overview
A Gulfport Energy Corporation (GPOR) é uma empresa independente de exploração e produção de gás natural, com ativos localizados principalmente nas bacias Appalachia e Anadarko. A empresa tem como alvo as formações Utica e Marcellus no leste de Ohio e nas formações de Scoop Woodford e Springer no centro de Oklahoma.
Destaques operacionais para 2024
Durante o terceiro trimestre de 2024, Gulfport alcançou vários marcos significativos:
- Média de produção líquida total 1.057.2 MMCFE por dia.
- Virou -se para as vendas 10 bruto (9,0 líquido) poços operados.
- Gerado US $ 189,7 milhões de fluxos de caixa operacionais.
- Recomprado 341.132 ações para US $ 49,9 milhões a um preço médio ponderado de $146.17 por ação.
- Saiu do trimestre com liquidez total de US $ 909,4 milhões.
- Estendeu a maturidade de substancialmente todas as notas seniores de longo prazo de 2026 a 2029.
- Estendeu a maturidade da linha de crédito para 2028.
Atividade de produção e perfuração
Os volumes de produção da Gulfport nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023 estão resumidos na tabela abaixo:
| Tipo de produção | Q3 2024 (MCF/dia) | Q3 2023 (MCF/dia) |
|---|---|---|
| Gás natural (Utica & Marcellus) | 822,015 | 795,191 |
| Gás natural (colher) | 144,507 | 176,161 |
| Gás natural total | 966,522 | 971,352 |
| Petróleo e condensado (Utica e Marcellus) | 3,105 | 528 |
| Petróleo e condensado (colher) | 1,513 | 2,667 |
| Petróleo total e condensado | 4,618 | 3,195 |
| NGL (Utica & Marcellus) | 3,491 | 2,271 |
| NGL (SCOOP) | 6,998 | 8,790 |
| Total NGL | 10,489 | 11,061 |
| Produção combinada (MCFE/dia) | 1,057,164 | 1,056,887 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho financeiro de Gulfport incluiu:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de gás natural | $492,606 | $619,181 | (20%) |
| Vendas de petróleo e condensado | $70,295 | $76,212 | (8%) |
| Vendas da NGL | $80,870 | $92,935 | (13%) |
| Receita total | $718,258 | $1,302,594 | (45%) |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | $50,843 | $51,644 |
| Outros impostos além da renda | $22,111 | $25,849 |
| Transporte, coleta, processamento e compressão | $263,048 | $259,883 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $241,401 | $238,747 |
| Comprometimento das propriedades de petróleo e gás natural | $30,487 | $0 |
| Despesas gerais e administrativas | $30,429 | $27,238 |
| Despesas operacionais totais | $640,024 | $610,240 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou Gulfport:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | $7,304 | $1,041,073 |
| Lucro líquido por ação ordinária (básico) | $0.40 | $55.72 |
| Ações ordinárias médias ponderadas em circulação (básico) | 18,133 | 18,686 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida de Gulfport profile incluído:
| Instrumento de dívida | Quantidade pendente (em milhares) | Maturidade |
|---|---|---|
| 2026 Notas seniores | $25,702 | 2026 |
| 2029 Notas seniores | $650,000 | 2029 |
| Linha de crédito | $30,000 | 2028 |
| Dívida total financiada | $705,700 |
A liquidez total de Gulfport em 30 de setembro de 2024, foi US $ 909,4 milhões.
Como Gulfport Energy Corporation (GPOR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Gulfport Energy Corporation gera receita principalmente com a venda de líquidos de gás natural, petróleo e gás natural (NGL). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a repartição da receita foi a seguinte:
| Fonte de receita | Quantidade (em milhares) | Valor (em milhares) - 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de gás natural | $492,606 | $619,181 | (20%) |
| Vendas de petróleo e condensado | $70,295 | $76,212 | (8%) |
| Vendas da NGL | $80,870 | $92,935 | (13%) |
| Receita total | $643,771 | $788,328 | (18%) |
Volumes de produção
Os volumes de produção da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Tipo de produção | Volume (no MMCF) | Volume (em MMCF) - 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Gás natural | 266,011 | 260,439 | 2% |
| Petróleo e condensado | 3,569 | 3,813 | (6%) |
| NGL | 2,610 | 2,466 | 6% |
Impacto de preços de commodities
Os preços realizados dos produtos da Gulfport afetam significativamente a receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os preços médios foram:
| Mercadoria | Preço médio sem derivativos ($/unidade) | Preço médio com derivativos ($/unidade) |
|---|---|---|
| Gás natural | $1.85 | $2.76 |
| Petróleo e condensado | $71.89 | $71.72 |
| NGL | $28.83 | $28.28 |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gulfport incorreu em despesas operacionais, totalizando US $ 640.024.000, com a seguinte quebra:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Despesas operacionais de arrendamento | $50,843 |
| Outros impostos além da renda | $22,111 |
| Transporte, coleta, processamento e compressão | $263,048 |
| Depreciação, esgotamento e amortização | $241,401 |
| Despesas gerais e administrativas | $30,429 |
| Despesas operacionais totais | $640,024 |
Lucro líquido e ganhos
A Gulfport registrou um lucro líquido de US $ 11.856.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 1.225.185.000 no mesmo período de 2023.
| Métrica | Valor (em milhares) | Valor (em milhares) - 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $11,856 | $1,225,185 |
| Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários | $7,304 | $1,041,073 |
| Lucro líquido por ação (básico) | $0.40 | $55.72 |
Fluxo de caixa e liquidez
A Gulfport gerou US $ 501.185.000 em caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha liquidez total de US $ 909.400.000.
A posição financeira de Gulfport indica foco na manutenção da liquidez para apoiar operações e despesas de capital, enquanto gerencia os níveis de dívida de maneira eficaz.
Gulfport Energy Corporation (GPOR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Gulfport Energy Corporation (GPOR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gulfport Energy Corporation (GPOR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gulfport Energy Corporation (GPOR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.