Medtronic plc (MDT) Bundle
Une brève histoire de Medtronic PLC
Entreprise Overview
Medtronic Plc, fondée en 1949, est un leader mondial de la technologie médicale, fournissant des thérapies et des services innovants pour atténuer la douleur, restaurer la santé et prolonger la vie. En 2024, la société opère dans plus de 150 pays et emploie environ 90 000 personnes dans le monde.
Performance financière
Au 26 juillet 2024, Medtronic a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires ordinaires de 1 042 millions de dollars pour les trois mois terminés, contre 791 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice dilué par action pour cette période était de 0,80 $, contre 0,59 $. d'une année à l'autre.
| Métrique financière | Q1 2025 (26 juillet 2024) | Q1 2024 (28 juillet 2023) |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $1,042 | $791 |
| EPS dilué | $0.80 | $0.59 |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation (en millions) | $986 | $875 |
| Flux de trésorerie des activités d'investissement (en millions) | $(259) | $(539) |
| Activités de financement Flux de trésorerie (en millions) | $(731) | $(501) |
Dette et structure du capital
Au 26 juillet 2024, la dette totale à long terme de Medtronic s'est élevé à 26 312 millions de dollars, soit une augmentation de 23 932 millions de dollars le 26 avril 2024. La société a émis des billets de premier rang libellés en EUR totalisant 3,0 milliards d'euros (environ 3,2 milliards de dollars) le 3 juin. 2024, pour améliorer la liquidité et soutenir ses besoins opérationnels.
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie de la société provenant des activités d'exploitation ont augmenté en raison des ventes plus élevées et de l'amélioration de la collecte de trésorerie. Le tableau suivant résume les flux de trésorerie pour les trois mois clos le 26 juillet 2024, par rapport à la même période de l'année précédente:
| Catégorie de trésorerie | Q1 2025 (26 juillet 2024) | Q1 2024 (28 juillet 2023) |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | 986 millions de dollars | 875 millions de dollars |
| Activités d'investissement | $ (259 millions) | $ (539 millions) |
| Activités de financement | $ (731 millions) | $ (501 millions) |
Développements fiscaux et réglementaires
Le taux d'imposition effectif de Medtronic pour les trois mois clos le 26 juillet 2024 était de 17,4%, considérablement en baisse par rapport à 33,4% l'année précédente. Cette diminution est attribuée aux ajustements liés aux précédents réserves d'impôt sur le revenu et à l'impact de l'initiative fiscale minimale mondiale de deux piliers.
Retour des actionnaires
Au cours des trois mois terminés le 26 juillet 2024, Medtronic a rendu 898 millions de dollars aux actionnaires par le biais de dividendes et racheté environ 2,5 milliards de dollars d'actions ordinaires, reflétant l'engagement de la société envers la valeur des actionnaires.
| Retour des actionnaires | Q1 2025 (26 juillet 2024) |
|---|---|
| Dividendes versés (en millions) | $898 |
| Actions rachetées (en millions) | $2,492 |
Position du marché et perspectives futures
En 2024, Medtronic continue d'investir massivement dans la recherche et le développement, en mettant l'accent sur la progression de ses technologies dans les solutions cardiaques, diabétiques et chirurgicales. L'engagement continu de l'entreprise envers l'innovation les positionne bien pour la croissance future du marché des dispositifs médicaux concurrentiels.
A Who possède Medtronic PLC (MDT)
Composition des actionnaires
En 2024, Medtronic PLC (MDT) possède une base d'actionnaires diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des investisseurs de détail. Le tableau suivant résume la distribution de propriété:
| Type de propriété | Pourcentage détenu |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 83.5% |
| Fonds communs de placement | 41.2% |
| Investisseurs de détail | 16.5% |
| Propriété d'initié | 0.8% |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels de Medtronic PLC en 2024 comprennent:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Le groupe Vanguard | 142.5 | 11.1% |
| BlackRock, Inc. | 135.7 | 10.6% |
| State Street Corporation | 82.0 | 6.4% |
| Investissements de fidélité | 75.3 | 5.9% |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 67.4 | 5.3% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés de Medtronic reste relativement faible, les dirigeants et les membres du conseil d'administration détenant environ 0,8% des actions. Le tableau suivant détaille les principaux initiés et leurs participations:
| Nom | Position | Actions possédées (milliers) |
|---|---|---|
| Geoff Martha | PDG | 200 |
| Karen Parkhill | Directeur financier | 150 |
| Michael C. McClellan | Président | 100 |
Activité de rachat d'actions récentes
Medtronic a activement racheté ses actions dans le cadre de sa stratégie de rendement aux actionnaires. Au cours du trimestre se terminant le 26 juillet 2024, la société a racheté environ 30 millions d'actions à un prix moyen de 82,28 $, totalisant environ 2,5 milliards de dollars.
Capitalisation boursière
Au 26 juillet 2024, la capitalisation boursière de Medtronic PLC représente environ 105 milliards de dollars, reflétant la position forte de l'entreprise dans le secteur de la technologie médicale.
Conclusion de la structure de propriété
La structure de propriété de Medtronic PLC se caractérise par une présence importante d'investisseurs institutionnels, avec des rachats d'action substantiels indiquant un engagement envers la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Medtronic PLC (MDT)
Énoncé de mission Overview
Medtronic Plc, un leader mondial de la technologie des soins de santé, vise à atténuer la douleur, à restaurer la santé et à prolonger la vie à des millions de personnes dans le monde. L'énoncé de mission met l'accent sur l'engagement à innover et à fournir des thérapies révolutionnaires qui améliorent les résultats des patients.
Performance financière récente
Au 26 juillet 2024, Medtronic a rapporté des résultats financiers importants, reflétant son efficacité opérationnelle et sa présence sur le marché:
| Métrique financière | Q1 FY2025 (26 juillet 2024) | Q1 FY2024 (28 juillet 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 1 049 millions de dollars | 797 millions de dollars | 31.6% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 986 millions de dollars | 875 millions de dollars | 12.7% |
| Flux de trésorerie disponibles | 466 millions de dollars | 521 millions de dollars | -10.6% |
| Ventes nettes | 4 082 millions de dollars | 3 924 millions de dollars | 4.0% |
Performance du segment
Les ventes nettes de Medtronic par segment pour le premier trimestre FY2025 sont les suivantes:
| Segment | T1 FY2025 Ventes nettes (en millions) | T1 FY2024 Ventes nettes (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Rythme cardiaque et insuffisance cardiaque | $1,535 | $1,446 | 6% |
| Cœur structurel et aortique | $856 | $814 | 5% |
| Vasculaire coronaire et périphérique | $616 | $589 | 5% |
| Diabète | $647 | $578 | 12% |
| Neuroscience | $2,317 | $2,219 | 4% |
Engagement de la recherche et du développement
Medtronic continue d'investir dans la recherche et le développement pour améliorer les soins aux patients. La dépense de la R&D pour le premier trimestre 20025 était de 676 millions de dollars, soit une augmentation de 668 millions de dollars au premier trimestre 201024, ce qui indique un fort accent sur l'innovation.
Renvoie et dividendes des actionnaires
Medtronic reste déterminé à renvoyer la valeur à ses actionnaires. La société a déclaré des dividendes de 0,70 $ par action ordinaire au premier trimestre 20125, totalisant 898 millions de dollars, contre 918 millions de dollars l'année précédente.
Dette et structure du capital
Au 26 juillet 2024, la dette totale de Medtronic était de 27,9 milliards de dollars, une augmentation par rapport à 25,0 milliards de dollars en avril 2024. Cette augmentation de la dette est attribuée à l'émission de billets supérieurs libellés en euros montrant 3,0 milliards d'euros, soit environ 3,2 milliards de dollars.
| Obligations | Montant (en millions) |
|---|---|
| Obligations actuelles de la dette | $1,553 |
| Dette totale à long terme | $26,312 |
| Dette totale | $27,865 |
Positionnement du marché et objectifs stratégiques
Medtronic se concentre sur l'élargissement de sa portée mondiale et l'amélioration de ses offres de produits, en particulier dans les domaines à forte croissance tels que la gestion du diabète et les thérapies cardiovasculaires. L'entreprise vise à tirer parti des progrès technologiques pour stimuler l'innovation et améliorer les résultats des patients.
Conclusion
L'énoncé de mission de Medtronic reflète son engagement envers l'innovation et l'amélioration des résultats pour la santé à l'échelle mondiale. Les données financières du premier trimestre de l'exercice 2025 indiquent de solides performances dans divers segments, sous-tendus par un solide engagement envers la valeur de la R&D et des actionnaires.
Comment fonctionne Medtronic Plc (MDT)
Entreprise Overview
Medtronic PLC opère dans l'industrie de la technologie médicale, en se concentrant sur le développement et la fabrication de dispositifs, de thérapies et de services pour gérer les conditions chroniques. L'entreprise est segmentée en plusieurs domaines clés, notamment cardiovasculaire, les neurosciences, la chirurgie médicale et le diabète.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 26 juillet 2024, Medtronic a signalé des ventes nettes de 7,915 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 3% par rapport à 7,702 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
| Données financières | 26 juillet 2024 | 28 juillet 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 7,915 milliards de dollars | 7,702 milliards de dollars |
| Coût des produits vendus | 2,761 milliards de dollars | 2,628 milliards de dollars |
| Dépenses de recherche et de développement | 676 millions de dollars | 668 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 2,655 milliards de dollars | 2,613 milliards de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 1,278 milliard de dollars | 1,268 milliard de dollars |
| Revenu net | 1,049 milliard de dollars | 797 millions de dollars |
Performance du segment
Les segments signalables de Medtronic et leurs ventes nettes respectives pour les trois mois clos le 26 juillet 2024 sont les suivants:
| Segment | Ventes nettes (en millions) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Cardiovasculaire | $3,000 | 6% |
| Neuroscience | $1,565 | 5% |
| Chirurgie médicale | $1,996 | 2% |
| Diabète | $647 | 12% |
Distribution géographique
La distribution géographique des ventes nettes pour les trois mois clos le 26 juillet 2024 est détaillée ci-dessous:
| Géographie | États-Unis (en millions) | International (en millions) |
|---|---|---|
| Cardiovasculaire | $1,403 | $1,604 |
| Neuroscience | $1,565 | $752 |
| Chirurgie médicale | $881 | $1,115 |
| Diabète | $215 | $432 |
Recherche et développement
Medtronic continue d'investir dans l'innovation avec une dépense de recherche et de développement de 676 millions de dollars pour les trois mois clos le 26 juillet 2024. Cela marque une légère augmentation par rapport 668 millions de dollars l'année précédente.
Dette et structure du capital
Au 26 juillet 2024, Medtronic avait une dette totale de 27,9 milliards de dollars, à partir de 25,0 milliards de dollars le 26 avril 2024. Cette augmentation a été principalement attribuée à l'émission de billets supérieurs libellés en euros totalisant 3,0 milliards d'euros, équivalent à approximativement 3,2 milliards de dollars.
Résumé des flux de trésorerie
Pour les trois mois clos le 26 juillet 2024, les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation étaient 986 millions de dollars, tandis que l'argent utilisé dans les activités d'investissement était (259 millions de dollars)et l'argent utilisé dans les activités de financement était (731 millions de dollars).
| Composants de trésorerie (en millions) | 26 juillet 2024 | 28 juillet 2023 |
|---|---|---|
| Activités d'exploitation | $986 | $875 |
| Activités d'investissement | ($259) | ($539) |
| Activités de financement | ($731) | ($501) |
Liquidité et situation financière
Au 26 juillet 2024, Medtronic avait des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 1,311 milliard de dollars et les investissements actuels de 6,532 milliards de dollars. La société conserve une situation financière solide pour répondre à ses besoins opérationnels.
Retour des actionnaires
Medtronic a déclaré des dividendes aux actionnaires totalisant 898 millions de dollars pour les trois mois clos le 26 juillet 2024, avec un dividende par part ordinaire de $0.70.
Comment Medtronic PLC (MDT) fait de l'argent
Sources de revenus
Medtronic génère des revenus principalement par la vente de dispositifs médicaux et de thérapies dans divers segments. Pour les trois mois terminés le 26 juillet 2024, Medtronic a déclaré des ventes nettes totales de 7,915 milliards de dollars, une augmentation de 7,702 milliards de dollars Au cours de la même période de l'année précédente.
| Segment | Ventes nettes (26 juillet 2024) | Ventes nettes (28 juillet 2023) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Cardiovasculaire | 3,007 milliards de dollars | 2,850 milliards de dollars | 5.5% |
| Neuroscience | 2,317 milliards de dollars | 2,219 milliards de dollars | 4.4% |
| Chirurgie médicale | 1,996 milliard de dollars | 2,005 milliards de dollars | (0.4%) |
| Diabète | 647 millions de dollars | 578 millions de dollars | 11.9% |
Lignes de produit clés
- Dispositifs cardiovasculaires: Comprend des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs cardioverter implantables (ICD) et des stents coronaires. Les ventes nettes de ce segment ont augmenté de 5% en raison de la forte demande de systèmes TAVR et de produits d'électrophysiologie.
- Produits de neurosciences: Comprend des implants vertébraux et des dispositifs neurovasculaires. Les ventes ont augmenté de 4% par une adoption accrue des thérapies de neuromodulation.
- Gestion du diabète: Des produits tels que les pompes à insuline et les systèmes de surveillance du glucose continu ont connu une augmentation de 12% des ventes, attribuée au succès du marché de la pompe à insuline 780 g de 780 g.
Distribution des revenus géographiques
La répartition des revenus entre les marchés américains et internationaux pour les trois mois clos le 26 juillet 2024 est la suivante:
| Marché | Revenus américains | Revenus internationaux |
|---|---|---|
| Cardiovasculaire | 1,403 milliard de dollars | 1,604 milliard de dollars |
| Neuroscience | 1,565 milliard de dollars | 752 millions de dollars |
| Chirurgie médicale | 881 millions de dollars | 1,115 milliard de dollars |
| Diabète | 215 millions de dollars | 432 millions de dollars |
Structure des coûts
Pour les trois mois terminés le 26 juillet 2024, les principaux chiffres des coûts comprenaient:
- Coût des produits vendus (à l'exclusion de l'amortissement des actifs incorporels): 2,761 milliards de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 676 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 2,655 milliards de dollars
Métriques de rentabilité
Le bénéfice d'exploitation de Medtronic pour le trimestre était 1,278 milliard de dollars, avec un revenu net de 1,042 milliard de dollars, résultant en un bénéfice dilué par action de $0.80.
| Métrique financière | 26 juillet 2024 | 28 juillet 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 1,042 milliard de dollars | 791 millions de dollars |
| Bénéfice d'exploitation | 1,278 milliard de dollars | 1,268 milliard de dollars |
| Bénéfice de base par action | $0.81 | $0.59 |
| Bénéfice dilué par action | $0.80 | $0.59 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Medtronic anticipe une croissance continue motivée par les innovations dans la technologie de gestion du diabète, les progrès des thérapies cardiovasculaires et une présence internationale sur le marché.
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