Medtronic plc (MDT) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Medtronic plc
شركة Overview
تعد شركة Medtronic plc، التي تأسست عام 1949، شركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الطبية، حيث تقدم علاجات وخدمات مبتكرة لتخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة العمر. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة في أكثر من 150 دولة وتوظف حوالي 90.000 شخص حول العالم.
الأداء المالي
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، أعلنت شركة مدترونيك عن صافي دخل عائد إلى المساهمين العاديين قدره 1,042 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، مقارنة بـ 791 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم المخففة لهذه الفترة 0.80 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 0.59 دولارًا أمريكيًا سنة بعد سنة.
| المقياس المالي | الربع الأول من عام 2025 (26 يوليو 2024) | الربع الأول من عام 2024 (28 يوليو 2023) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,042 | $791 |
| ربحية السهم المخففة | $0.80 | $0.59 |
| التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $986 | $875 |
| التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية (بالملايين) | $(259) | $(539) |
| التدفق النقدي للأنشطة التمويلية (بالملايين) | $(731) | $(501) |
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، بلغ إجمالي ديون شركة مدترونيك طويلة الأجل 26,312 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 23,932 مليون دولار أمريكي في 26 أبريل 2024. وأصدرت الشركة سندات ممتازة مقومة باليورو يبلغ مجموعها 3.0 مليار يورو (حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي) في 3 يونيو. 2024، لتعزيز السيولة ودعم احتياجاته التشغيلية.
تحليل التدفق النقدي
ارتفع التدفق النقدي للشركة من الأنشطة التشغيلية بسبب ارتفاع المبيعات وتحسن التحصيل النقدي. ويلخص الجدول التالي التدفقات النقدية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 26 يوليو 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق:
| فئة التدفق النقدي | الربع الأول من عام 2025 (26 يوليو 2024) | الربع الأول من عام 2024 (28 يوليو 2023) |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 986 مليون دولار | 875 مليون دولار |
| الأنشطة الاستثمارية | (259 مليون دولار) | (539 مليون دولار) |
| أنشطة التمويل | (731 مليون دولار) | (501 مليون دولار) |
التطورات الضريبية والتنظيمية
بلغ معدل الضريبة الفعلي لشركة مدترونيك للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، 17.4%، بانخفاض ملحوظ عن 33.4% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى التعديلات المتعلقة باحتياطيات ضريبة الدخل السابقة وتأثير مبادرة الحد الأدنى للضرائب العالمية على الركيزة الثانية.
عوائد المساهمين
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، أعادت شركة "ميدترونيك" 898 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وأعادت شراء ما يقرب من 2.5 مليار دولار أمريكي من الأسهم العادية، مما يعكس التزام الشركة بقيمة المساهمين.
| عوائد المساهمين | الربع الأول من عام 2025 (26 يوليو 2024) |
|---|---|
| الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $898 |
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | $2,492 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تواصل شركة مدترونيك الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مع التركيز على تطوير تقنياتها في مجالات القلب والسكري والحلول الجراحية. إن التزام الشركة المستمر بالابتكار يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في سوق الأجهزة الطبية التنافسية.
من يملك شركة Medtronic plc (MDT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Medtronic plc (MDT) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمستثمرين الأفراد. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية:
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 83.5% |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 41.2% |
| مستثمرو التجزئة | 16.5% |
| ملكية المطلعين | 0.8% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين لشركة Medtronic plc اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 142.5 | 11.1% |
| شركة بلاك روك | 135.7 | 10.6% |
| شركة ستيت ستريت | 82.0 | 6.4% |
| استثمارات الإخلاص | 75.3 | 5.9% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 67.4 | 5.3% |
ملكية المطلعين
لا تزال ملكية المطلعين في شركة Medtronic منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة حوالي 0.8٪ من الأسهم. يوضح الجدول التالي تفاصيل كبار المطلعين ومساهماتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| جيف مارثا | المدير التنفيذي | 200 |
| كارين باركهيل | المدير المالي | 150 |
| مايكل سي ماكليلان | رئيس | 100 |
نشاط إعادة شراء الأسهم الأخير
تقوم شركة Medtronic بإعادة شراء أسهمها بشكل نشط كجزء من استراتيجيتها لإعادة القيمة إلى المساهمين. وفي الربع المنتهي في 26 يوليو 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 30 مليون سهم بمتوسط سعر 82.28 دولارًا، بإجمالي حوالي 2.5 مليار دولار.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Medtronic plc حوالي 105 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانة الشركة القوية في قطاع التكنولوجيا الطبية.
اختتام هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Medtronic plc بحضور كبير للمستثمرين المؤسسيين، مع عمليات إعادة شراء كبيرة للأسهم تشير إلى الالتزام بقيمة المساهمين.
بيان مهمة شركة Medtronic plc (MDT).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Medtronic plc، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، إلى تخفيف الألم واستعادة الصحة وإطالة الحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بابتكار وتقديم علاجات متقدمة تعمل على تحسين نتائج المرضى.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، أعلنت شركة مدترونيك عن نتائج مالية مهمة، تعكس كفاءتها التشغيلية وحضورها في السوق:
| المقياس المالي | الربع الأول من السنة المالية 2025 (26 يوليو 2024) | الربع الأول من السنة المالية 2024 (28 يوليو 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 1,049 مليون دولار | 797 مليون دولار | 31.6% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 986 مليون دولار | 875 مليون دولار | 12.7% |
| التدفق النقدي الحر | 466 مليون دولار | 521 مليون دولار | -10.6% |
| صافي المبيعات | 4,082 مليون دولار | 3,924 مليون دولار | 4.0% |
أداء القطاع
صافي مبيعات شركة مدترونيك حسب القطاع للربع الأول من السنة المالية 2025 هي كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات للربع الأول من السنة المالية 2025 (بالملايين) | صافي المبيعات للربع الأول من السنة المالية 2024 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيقاع القلب وفشل القلب | $1,535 | $1,446 | 6% |
| القلب الهيكلي والأبهر | $856 | $814 | 5% |
| الشريان التاجي والأوعية الدموية الطرفية | $616 | $589 | 5% |
| السكري | $647 | $578 | 12% |
| علم الأعصاب | $2,317 | $2,219 | 4% |
الالتزام بالبحث والتطوير
تواصل شركة مدترونيك الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز رعاية المرضى. بلغت نفقات البحث والتطوير للربع الأول من السنة المالية 2025 676 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 668 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية 2024، مما يشير إلى التركيز القوي على الابتكار.
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
وتظل شركة مدترونيك ملتزمة بإعادة القيمة إلى مساهميها. أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 0.70 دولار أمريكي للسهم العادي في الربع الأول من السنة المالية 2025، بإجمالي 898 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 918 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، بلغ إجمالي ديون شركة مدترونيك 27.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 25.0 مليار دولار أمريكي في أبريل 2024. ويعزى هذا الارتفاع في الديون إلى إصدار سندات عليا مقومة باليورو بقيمة 3.0 مليار يورو، أو حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي.
| التزامات الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| التزامات الديون الحالية | $1,553 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $26,312 |
| إجمالي الديون | $27,865 |
تحديد المواقع في السوق والأهداف الاستراتيجية
تركز شركة Medtronic على توسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز عروض منتجاتها، لا سيما في المجالات ذات النمو المرتفع مثل إدارة مرض السكري وعلاجات القلب والأوعية الدموية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجي لدفع الابتكار وتحسين نتائج المرضى.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Medtronic التزامها بالابتكار وتحسين النتائج الصحية على مستوى العالم. تشير البيانات المالية للربع الأول من العام المالي 2025 إلى أداء قوي عبر مختلف القطاعات، مدعومًا بالتزام قوي بالبحث والتطوير وقيمة المساهمين.
كيف تعمل شركة Medtronic plc (MDT).
شركة Overview
تعمل شركة Medtronic plc في صناعة التكنولوجيا الطبية، مع التركيز على تطوير وتصنيع الأجهزة والعلاجات والخدمات لإدارة الحالات المزمنة. تنقسم الشركة إلى عدة مجالات رئيسية، بما في ذلك القلب والأوعية الدموية وعلم الأعصاب والجراحة الطبية والسكري.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، أعلنت شركة مدترونيك عن صافي مبيعات قدرها 7.915 مليار دولار، يمثل أ زيادة 3% مقارنة ب 7.702 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| البيانات المالية | 26 يوليو 2024 | 28 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 7.915 مليار دولار | 7.702 مليار دولار |
| تكلفة المنتجات المباعة | 2.761 مليار دولار | 2.628 مليار دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 676 مليون دولار | 668 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 2.655 مليار دولار | 2.613 مليار دولار |
| الربح التشغيلي | 1.278 مليار دولار | 1.268 مليار دولار |
| صافي الدخل | 1.049 مليار دولار | 797 مليون دولار |
أداء القطاع
فيما يلي قطاعات شركة مدترونيك التي يتم الإبلاغ عنها وصافي مبيعاتها للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| القلب والأوعية الدموية | $3,000 | 6% |
| علم الأعصاب | $1,565 | 5% |
| الطبية الجراحية | $1,996 | 2% |
| السكري | $647 | 12% |
التوزيع الجغرافي
وفيما يلي تفاصيل التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 26 يوليو 2024:
| الجغرافيا | الولايات المتحدة (بالملايين) | الدولية (بالملايين) |
|---|---|---|
| القلب والأوعية الدموية | $1,403 | $1,604 |
| علم الأعصاب | $1,565 | $752 |
| الطبية الجراحية | $881 | $1,115 |
| السكري | $215 | $432 |
البحث والتطوير
تواصل شركة مدترونيك الاستثمار في الابتكار بنفقات بحث وتطوير تبلغ 676 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024. ويمثل هذا زيادة طفيفة من 668 مليون دولار في العام السابق.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، كان إجمالي ديون شركة مدترونيك قدره 27.9 مليار دولار، من 25.0 مليار دولار في 26 أبريل 2024. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى إصدار سندات ممتازة مقومة باليورو يبلغ إجماليها 3.0 مليار يورو، أي ما يعادل حوالي 3.2 مليار دولار.
ملخص التدفق النقدي
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، بلغ التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 986 مليون دولاربينما بلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية (259 مليون دولار)والنقدية المستخدمة في أنشطة التمويل كانت (731 مليون دولار).
| مكونات التدفق النقدي (بالملايين) | 26 يوليو 2024 | 28 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $986 | $875 |
| الأنشطة الاستثمارية | ($259) | ($539) |
| أنشطة التمويل | ($731) | ($501) |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 26 يوليو 2024، كان لدى شركة مدترونيك نقد وما يعادله بقيمة 1.311 مليار دولار والاستثمارات الحالية 6.532 مليار دولار. وتحافظ الشركة على مركز مالي قوي لدعم احتياجاتها التشغيلية.
عوائد المساهمين
أعلنت شركة مدترونيك عن توزيع أرباح على المساهمين بإجمالي 898 مليون دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 26 يوليو 2024، بواقع توزيع أرباح على كل سهم عادي قدره $0.70.
كيف تجني شركة Medtronic plc (MDT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Medtronic إيراداتها بشكل أساسي من خلال بيع الأجهزة الطبية والعلاجات عبر مختلف القطاعات. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، أعلنت شركة مدترونيك عن إجمالي صافي مبيعات قدره 7.915 مليار دولار، زيادة من 7.702 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
| شريحة | صافي المبيعات (26 يوليو 2024) | صافي المبيعات (28 يوليو 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| القلب والأوعية الدموية | 3.007 مليار دولار | 2.850 مليار دولار | 5.5% |
| علم الأعصاب | 2.317 مليار دولار | 2.219 مليار دولار | 4.4% |
| الطبية الجراحية | 1.996 مليار دولار | 2.005 مليار دولار | (0.4%) |
| السكري | 647 مليون دولار | 578 مليون دولار | 11.9% |
خطوط الإنتاج الرئيسية
- أجهزة القلب والأوعية الدموية: يشمل أجهزة تنظيم ضربات القلب، وأجهزة تنظيم ضربات القلب المزروعة (ICDs)، والدعامات التاجية. ارتفع صافي مبيعات هذا القطاع بنسبة 5% بسبب الطلب القوي على أنظمة TAVR ومنتجات الفيزيولوجيا الكهربية.
- منتجات علم الأعصاب: يشمل زراعة العمود الفقري وأجهزة الأوعية الدموية العصبية. نمت المبيعات بنسبة 4% مدفوعة بزيادة اعتماد علاجات التعديل العصبي.
- إدارة مرض السكري: شهدت منتجات مثل مضخات الأنسولين وأنظمة المراقبة المستمرة للجلوكوز زيادة في المبيعات بنسبة 12%، ويُعزى ذلك إلى النجاح الذي حققته مضخة الأنسولين MiniMed 780G في السوق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات بين الأسواق الأمريكية والدولية للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، هو كما يلي:
| سوق | الإيرادات الأمريكية | الإيرادات الدولية |
|---|---|---|
| القلب والأوعية الدموية | 1.403 مليار دولار | 1.604 مليار دولار |
| علم الأعصاب | 1.565 مليار دولار | 752 مليون دولار |
| الطبية الجراحية | 881 مليون دولار | 1.115 مليار دولار |
| السكري | 215 مليون دولار | 432 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 26 يوليو 2024، تضمنت أرقام التكلفة الرئيسية ما يلي:
- تكلفة المنتجات المباعة (باستثناء استهلاك الأصول غير الملموسة): 2.761 مليار دولار
- نفقات البحث والتطوير: 676 مليون دولار
- المصاريف البيعية والعمومية والإدارية: 2.655 مليار دولار
مقاييس الربحية
بلغت الأرباح التشغيلية لشركة مدترونيك لهذا الربع 1.278 مليار دولار، بصافي دخل 1.042 مليار دولارمما أدى إلى انخفاض ربحية السهم $0.80.
| المقياس المالي | 26 يوليو 2024 | 28 يوليو 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 1.042 مليار دولار | 791 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 1.278 مليار دولار | 1.268 مليار دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.81 | $0.59 |
| ربحية السهم المخففة | $0.80 | $0.59 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة مدترونيك استمرار النمو مدفوعًا بالابتكارات في تكنولوجيا إدارة مرض السكري، والتقدم في علاجات القلب والأوعية الدموية، وتوسيع التواجد في السوق الدولية.
Medtronic plc (MDT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support