Medtronic plc (MDT) Bundle
Una breve historia de Medtronic plc
Compañía Overview
Medtronic PLC, fundada en 1949, es un líder mundial en tecnología médica, que proporciona terapias y servicios innovadores para aliviar el dolor, restaurar la salud y extender la vida. A partir de 2024, la compañía opera en más de 150 países y emplea a aproximadamente 90,000 personas en todo el mundo.
Desempeño financiero
Al 26 de julio de 2024, Medtronic informó un ingreso neto atribuible a los accionistas ordinarios de $ 1,042 millones por los tres meses finalizados, en comparación con $ 791 millones por el mismo período en 2023. Las ganancias diluidas por acción para este período fueron de $ 0.80, en comparación con $ 0.59 año tras año.
| Métrica financiera | Q1 2025 (26 de julio de 2024) | Q1 2024 (28 de julio de 2023) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $1,042 | $791 |
| EPS diluido | $0.80 | $0.59 |
| Actividades operativas Flujo de efectivo (en millones) | $986 | $875 |
| Flujo de efectivo de actividades de inversión (en millones) | $(259) | $(539) |
| Financiamiento de actividades de efectivo (en millones) | $(731) | $(501) |
Estructura de deuda y capital
Al 26 de julio de 2024, la deuda total a largo plazo de Medtronic era de $ 26,312 millones, un aumento de $ 23,932 millones el 26 de abril de 2024. La compañía emitió billetes senior denominados en EUR por un total de € 3.0 mil millones (aproximadamente $ 3.2 mil millones) el 3 de junio, el 3 de junio, 2024, para mejorar la liquidez y apoyar sus necesidades operativas.
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo de la compañía de las actividades operativas aumentó debido a las ventas más altas y una mayor cobro de efectivo. La siguiente tabla resume los flujos de efectivo para los tres meses terminados el 26 de julio de 2024, en comparación con el mismo período del año anterior:
| Categoría de flujo de caja | Q1 2025 (26 de julio de 2024) | Q1 2024 (28 de julio de 2023) |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $ 986 millones | $ 875 millones |
| Actividades de inversión | $ (259 millones) | $ (539 millones) |
| Actividades financieras | $ (731 millones) | $ (501 millones) |
Desarrollos fiscales y regulatorios
La tasa impositiva efectiva de Medtronic para los tres meses terminó el 26 de julio de 2024 fue del 17.4%, significativamente menos del 33.4% en el año anterior. Esta disminución se atribuye a los ajustes relacionados con las reservas de impuestos sobre la renta anteriores y el impacto de la iniciativa de impuestos mínimos globales del pilar dos.
Rendimiento de los accionistas
Durante los tres meses terminados el 26 de julio de 2024, Medtronic devolvió $ 898 millones a los accionistas a través de dividendos y recuperó aproximadamente $ 2.5 mil millones en acciones ordinarias, lo que refleja el compromiso de la Compañía con el valor de los accionistas.
| Rendimiento de los accionistas | Q1 2025 (26 de julio de 2024) |
|---|---|
| Dividendos pagados (en millones) | $898 |
| Acciones recomprasadas (en millones) | $2,492 |
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, Medtronic continúa invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, con un enfoque en avanzar en sus tecnologías en soluciones cardíacas, diabetes y quirúrgicas. El compromiso continuo de la compañía con la innovación lo posiciona bien para el crecimiento futuro en el mercado competitivo de dispositivos médicos.
A Who posee Medtronic PLC (MDT)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Medtronic PLC (MDT) tiene una base diversa de accionistas que incluye inversores institucionales, fondos mutuos e inversores minoristas. La siguiente tabla resume la distribución de la propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| Inversores institucionales | 83.5% |
| Fondos mutuos | 41.2% |
| Inversores minoristas | 16.5% |
| Propiedad interna | 0.8% |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales clave de Medtronic PLC a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 142.5 | 11.1% |
| Blackrock, Inc. | 135.7 | 10.6% |
| State Street Corporation | 82.0 | 6.4% |
| Inversiones de fidelidad | 75.3 | 5.9% |
| Investigadores globales de investigación de capital | 67.4 | 5.3% |
Propiedad interna
La propiedad interna en Medtronic sigue siendo relativamente baja, con ejecutivos y miembros de la junta que poseen aproximadamente el 0.8% de las acciones. La siguiente tabla detalla los principales expertos y sus participaciones:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (miles) |
|---|---|---|
| Geoff Martha | CEO | 200 |
| Karen Parkhill | director de Finanzas | 150 |
| Michael C. McClellan | Presidente | 100 |
Actividad reciente de recompra de acciones
Medtronic ha estado recompensando activamente sus acciones como parte de su estrategia para devolver el valor a los accionistas. En el trimestre que finalizó el 26 de julio de 2024, la Compañía volvió a comprar aproximadamente 30 millones de acciones a un precio promedio de $ 82.28, por un total de alrededor de $ 2.5 mil millones.
Capitalización de mercado
A partir del 26 de julio de 2024, la capitalización de mercado de Medtronic PLC es de aproximadamente $ 105 mil millones, lo que refleja la posición sólida de la compañía en el sector de la tecnología médica.
Conclusión de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Medtronic PLC se caracteriza por una presencia significativa de inversores institucionales, con una sustancial recompras de acciones que indican un compromiso con el valor de los accionistas.
Declaración de misión de Medtronic PLC (MDT)
Declaración de misión Overview
Medtronic PLC, un líder mundial en tecnología de salud, tiene como objetivo aliviar el dolor, restaurar la salud y extender la vida a millones de personas en todo el mundo. La declaración de la misión enfatiza el compromiso de innovar y ofrecer terapias innovadoras que mejoran los resultados de los pacientes.
Desempeño financiero reciente
A partir del 26 de julio de 2024, Medtronic informó importantes resultados financieros, reflejando sus eficiencias operativas y su presencia en el mercado:
| Métrica financiera | Q1 FY2025 (26 de julio de 2024) | Q1 FY2024 (28 de julio de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 1,049 millones | $ 797 millones | 31.6% |
| Flujo de caja operativo | $ 986 millones | $ 875 millones | 12.7% |
| Flujo de caja libre | $ 466 millones | $ 521 millones | -10.6% |
| Ventas netas | $ 4,082 millones | $ 3,924 millones | 4.0% |
Rendimiento de segmento
Las ventas netas de Medtronic por segmento para Q1 FY2025 son las siguientes:
| Segmento | Q1 FY2025 Ventas netas (en millones) | Q1 FY2024 Ventas netas (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ritmo cardíaco e insuficiencia cardíaca | $1,535 | $1,446 | 6% |
| Corazón estructural y aórtico | $856 | $814 | 5% |
| Vascular coronaria y periférica | $616 | $589 | 5% |
| Diabetes | $647 | $578 | 12% |
| Neurociencia | $2,317 | $2,219 | 4% |
Compromiso de investigación y desarrollo
Medtronic continúa invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar la atención al paciente. El gasto de I + D para Q1 FY2025 fue de $ 676 millones, un aumento de $ 668 millones en Q1 FY2024, lo que indica un fuerte enfoque en la innovación.
Devoluciones y dividendos de los accionistas
Medtronic sigue comprometido a devolver el valor a sus accionistas. La Compañía declaró dividendos de $ 0.70 por acción ordinaria en el primer trimestre del año fiscal2025, por un total de $ 898 millones, en comparación con $ 918 millones en el año anterior.
Estructura de deuda y capital
A partir del 26 de julio de 2024, la deuda total de Medtronic era de $ 27.9 mil millones, un aumento de $ 25.0 mil millones en abril de 2024. Este aumento en la deuda se atribuye a la emisión de notas senior denominadas en euro que ascienden a 3.000 millones de euros, o aproximadamente $ 3.2 mil millones.
| Obligaciones de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Obligaciones de deuda actuales | $1,553 |
| Deuda total a largo plazo | $26,312 |
| Deuda total | $27,865 |
Posicionamiento del mercado y objetivos estratégicos
Medtronic se centra en expandir su alcance global y mejorar sus ofertas de productos, particularmente en áreas de alto crecimiento, como el manejo de la diabetes y las terapias cardiovasculares. La compañía tiene como objetivo aprovechar los avances en tecnología para impulsar la innovación y mejorar los resultados de los pacientes.
Conclusión
La declaración de misión de Medtronic refleja su compromiso con la innovación y la mejora de los resultados de salud a nivel mundial. Los datos financieros para Q1 FY2025 indican un fuerte rendimiento en varios segmentos, respaldados por un sólido compromiso con la I + D y el valor de los accionistas.
Cómo funciona Medtronic PLC (MDT)
Compañía Overview
Medtronic PLC opera en la industria de la tecnología médica, centrándose en el desarrollo y la fabricación de dispositivos, terapias y servicios para administrar afecciones crónicas. La compañía está segmentada en varias áreas clave, incluyendo cardiovascular, neurociencia, quirúrgica médica y diabetes.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 26 de julio de 2024, Medtronic informó ventas netas de $ 7.915 mil millones, representando un Aumento del 3% en comparación con $ 7.702 mil millones en el mismo período del año anterior.
| Datos financieros | 26 de julio de 2024 | 28 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 7.915 mil millones | $ 7.702 mil millones |
| Costo de productos vendidos | $ 2.761 mil millones | $ 2.628 mil millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 676 millones | $ 668 millones |
| Gastos de venta, general y administrativo | $ 2.655 mil millones | $ 2.613 mil millones |
| Beneficio operativo | $ 1.278 mil millones | $ 1.268 mil millones |
| Lngresos netos | $ 1.049 mil millones | $ 797 millones |
Rendimiento de segmento
Los segmentos reportables de Medtronic y sus respectivas ventas netas para los tres meses que terminaron el 26 de julio de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Cardiovascular | $3,000 | 6% |
| Neurociencia | $1,565 | 5% |
| Quirúrgico médico | $1,996 | 2% |
| Diabetes | $647 | 12% |
Distribución geográfica
La distribución geográfica de las ventas netas para los tres meses terminados el 26 de julio de 2024 se detalla a continuación:
| Geografía | Estados Unidos (en millones) | Internacional (en millones) |
|---|---|---|
| Cardiovascular | $1,403 | $1,604 |
| Neurociencia | $1,565 | $752 |
| Quirúrgico médico | $881 | $1,115 |
| Diabetes | $215 | $432 |
Investigación y desarrollo
Medtronic continúa invirtiendo en innovación con un gasto de investigación y desarrollo de $ 676 millones durante los tres meses terminados el 26 de julio de 2024. Esto marca un ligero aumento de $ 668 millones en el año anterior.
Estructura de deuda y capital
A partir del 26 de julio de 2024, Medtronic tenía una deuda total de $ 27.9 mil millones, arriba de $ 25.0 mil millones al 26 de abril de 2024. Este aumento se atribuyó principalmente a la emisión de notas senior denominadas en euros por un total de € 3.0 mil millones, equivalente a aproximadamente $ 3.2 mil millones.
Resumen del flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 26 de julio de 2024, el flujo de efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 986 millones, mientras que el efectivo utilizado en actividades de inversión fue ($ 259 millones)y el efectivo utilizado en las actividades de financiación fue ($ 731 millones).
| Componentes de flujo de efectivo (en millones) | 26 de julio de 2024 | 28 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $986 | $875 |
| Actividades de inversión | ($259) | ($539) |
| Actividades financieras | ($731) | ($501) |
Liquidez y posición financiera
A partir del 26 de julio de 2024, Medtronic tenía efectivo y equivalentes de efectivo que ascendían a $ 1.311 mil millones y inversiones actuales de $ 6.532 mil millones. La compañía mantiene una posición financiera sólida para apoyar sus necesidades operativas.
Rendimiento de los accionistas
Medtronic declaró dividendos a los accionistas por un total $ 898 millones Durante los tres meses terminados el 26 de julio de 2024, con un dividendo por parte ordinaria de $0.70.
Cómo Medtronic PLC (MDT) gana dinero
Flujos de ingresos
Medtronic genera ingresos principalmente a través de la venta de dispositivos y terapias médicas en varios segmentos. Para los tres meses terminados el 26 de julio de 2024, Medtronic reportó ventas netas totales de $ 7.915 mil millones, un aumento de $ 7.702 mil millones durante el mismo período en el año anterior.
| Segmento | Ventas netas (26 de julio de 2024) | Ventas netas (28 de julio de 2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Cardiovascular | $ 3.007 mil millones | $ 2.850 mil millones | 5.5% |
| Neurociencia | $ 2.317 mil millones | $ 2.219 mil millones | 4.4% |
| Quirúrgico médico | $ 1.996 mil millones | $ 2.005 mil millones | (0.4%) |
| Diabetes | $ 647 millones | $ 578 millones | 11.9% |
Líneas clave de productos
- Dispositivos cardiovasculares: Incluye marcapasos, desfibriladores de cardioverter implantables (ICD) y stents coronarios. Las ventas netas de este segmento aumentaron en un 5% debido a la fuerte demanda de sistemas TAVR y productos de electrofisiología.
- Productos de neurociencia: Comprende implantes espinales y dispositivos neurovasculares. Las ventas crecieron en un 4% impulsadas por una mayor adopción de terapias de neuromodulación.
- Manejo de la diabetes: Productos como bombas de insulina y sistemas continuos de monitoreo de glucosa vieron un aumento del 12% en las ventas, atribuido al minimado éxito del mercado de la bomba de insulina de 780 g.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos entre los mercados estadounidenses e internacionales para los tres meses terminados el 26 de julio de 2024 es la siguiente:
| Mercado | Ingresos de EE. UU. | Ingresos internacionales |
|---|---|---|
| Cardiovascular | $ 1.403 mil millones | $ 1.604 mil millones |
| Neurociencia | $ 1.565 mil millones | $ 752 millones |
| Quirúrgico médico | $ 881 millones | $ 1.115 mil millones |
| Diabetes | $ 215 millones | $ 432 millones |
Estructura de costos
Durante los tres meses terminados el 26 de julio de 2024, las cifras de costos clave incluyeron:
- Costo de productos vendidos (excluyendo la amortización de activos intangibles): $ 2.761 mil millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 676 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 2.655 mil millones
Métricas de rentabilidad
La ganancia operativa de Medtronic para el trimestre fue $ 1.278 mil millones, con un ingreso neto de $ 1.042 mil millones, lo que resulta en una ganancia diluida por acción de $0.80.
| Métrica financiera | 26 de julio de 2024 | 28 de julio de 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 1.042 mil millones | $ 791 millones |
| Beneficio operativo | $ 1.278 mil millones | $ 1.268 mil millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.81 | $0.59 |
| Ganancias diluidas por acción | $0.80 | $0.59 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Medtronic anticipa un crecimiento continuo impulsado por innovaciones en la tecnología de gestión de la diabetes, avances en terapias cardiovasculares y una presencia en el mercado internacional en expansión.
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